キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるDatadog Inc.ページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
Datadog Inc.、連結キャッシュフロー計算書
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 当期純利益の推移
- 2020年から2022年にかけては大幅な赤字を計上し、特に2022年には赤字額が約5,016万ドルとなった。一方で、2023年と2024年には黒字に転じ、特に2024年には約1億8,374万ドルの純利益を記録している。これにより、同社は2023年以降に収益性改善の兆しを見せていると考えられる。
- 減価償却と償却費の動向
- 2020年から2024年にかけて継続的に増加しており、特に2024年は約5,493万ドルと高水準となっている。これは資産の償却費が増加していることを示しており、資産の耐用年数に応じた償却処理によるコスト増加が見て取れる。
- 有価証券の割引・プレミアムの償却
- 2020年から2022年までは増加傾向にあったが、2023年にはマイナスに転じている。特に2024年には約5193万ドルの負の値となり、これが有価証券の評価または市場変動に伴う調整を反映している可能性が高い。
- 株式報酬およびストックオプション
- 2020年から2024年にかけて著しく増加しており、資本コストとしての負担が増加している。2024年には約5億7033万ドルに達し、株式報酬プログラムの拡大や株価上昇に伴う資本コストの増加が推測される。
- 売掛金と関連引当金の変動
- 売掛金は2020年から2024年にかけて増加傾向を示し、2024年には約1億4485万ドルとなった。一方、売掛金貸倒引当金も増加しており、信用リスクの管理を強化していることが示唆される。
- 流動資産と負債の変動
- 前払費用やその他の流動資産、繰延契約費用は増加しており、資産の流動性を高めている。一方、買掛金や未払費用は2023年に大きく変動し、負債のリストラクチャリングや資金調達活動の多様化を示唆している。
- 有価証券投資とキャッシュフロー
- 有価証券の購入額は2020年以降継続的に増加し、2024年には約2,653万ドルの増加を示す一方、満期や売却による収入も増加しており、投資活動における資金の流動性とリターンの確保を目的とした資産運用が行われていることが分かる。
- 財務活動と資金調達
- 2020年から2024年にかけて、財務活動によるネットキャッシュは大きく変動し、2024年には約7億8708万ドルの純増を記録している。特に、転換社債の発行や株式発行、従業員株式制度による資金調達が大きく寄与していることが見て取れる。これらの資金調達施策により、キャッシュポジションが積極的に拡大していることが示唆される。
- 現金及び現金同等物の変動
- 2020年末は約2億2871万ドルであったが、2024年末には約1億2469万ドルに減少している。ただし、2024年には前年に比べて大幅な増加があり、総じてキャッシュの増大と流動性確保に成功していることが解る。