キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるDatadog Inc.ページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
Datadog Inc.、連結キャッシュフロー計算書
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
当期純利益(損失)は、2021年度から2023年度にかけて変動し、2021年度の-20745千米ドルから2023年度には48568千米ドルへと大きく改善しました。2024年度には183746千米ドルと大幅に増加しましたが、2025年度には107741千米ドルに減少しています。この変動は、収益の成長と費用構造の変化に起因すると考えられます。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費は、2021年度の22938千米ドルから2025年度の55756千米ドルへと一貫して増加しています。これは、固定資産への投資の増加または資産の耐用年数の変化を示唆している可能性があります。
- 有価証券の(割引)プレミアムの償却
- 有価証券の(割引)プレミアムの償却は、2021年度の16236千米ドルから2023年度には-41621千米ドルへと大きく変動し、その後もマイナスの値が続いています。この変動は、有価証券ポートフォリオの構成または市場金利の変化に起因する可能性があります。
- 株式報酬 (資本化金額控除後)
- 株式報酬は、2021年度の163737千米ドルから2025年度の750671千米ドルへと大幅に増加しています。これは、従業員への株式報酬の増加を示しており、人材獲得および維持戦略の一環であると考えられます。
- 繰延契約費用
- 繰延契約費用は、2021年度の-42775千米ドルから2025年度の-126836千米ドルへと一貫して減少しています。これは、契約の履行または契約条件の変更に起因する可能性があります。
- 売掛金、純額
- 売掛金、純額は、2021年度の-107112千米ドルから2025年度の-157368千米ドルへと減少しています。これは、売上債権の回収期間の短縮または売上高の減少を示唆している可能性があります。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、2021年度の286545千米ドルから2025年度の1050135千米ドルへと大幅に増加しています。これは、事業活動からのキャッシュフローの改善を示しており、収益性の向上または運転資本管理の効率化に起因する可能性があります。
- 投資活動に使用されたネットキャッシュ
- 投資活動に使用されたネットキャッシュは、2021年度の-273740千米ドルから2025年度の-1334480千米ドルへと増加しています。これは、有形固定資産やソフトウェア開発への投資の増加を示唆しています。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、2021年度の34940千米ドルから2025年度の-572483千米ドルへと大きく変動しています。2024年度には787083千米ドルとプラスでしたが、2025年度にはマイナスに転換しています。これは、資金調達活動と返済活動のバランスの変化を示しており、転換社債の発行と返済が大きな影響を与えていると考えられます。
- 現金および現金同等物(期末)
- 現金および現金同等物(期末)は、2021年度の274463千米ドルから2025年度の401305千米ドルへと増加しています。これは、キャッシュフローの改善と効果的な資金管理を示唆しています。