キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Datadog Inc.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
当期純利益(損失)	183,746)	48,568)	(50,160)	(20,745)	(24,547)
減価償却と償却	54,933)	44,465)	34,629)	22,938)	15,450)
(Accretion) 有価証券の(割引)プレミアムの償却	(51,932)	(41,621)	4,726)	16,236)	9,753)
発行費用の償却	3,761)	3,388)	3,369)	3,349)	18,727)
コンバージョン誘導と上限付きコール決済の純損失	599)	—)	—)	—)	—)
繰延契約費用の償却	52,047)	39,207)	28,003)	17,866)	10,447)
株式報酬 (資本化金額控除後)	570,336)	482,300)	363,154)	163,737)	74,374)
非現金リース費用	27,263)	26,382)	21,416)	17,201)	14,060)
売掛金貸倒引当金	14,847)	11,933)	5,215)	2,311)	3,283)
有形固定資産等処分損	1,660)	706)	1,662)	274)	10)
売掛金、純額	(104,485)	(121,661)	(135,701)	(107,112)	(64,248)
繰延契約費用	(76,048)	(69,481)	(51,098)	(42,775)	(25,080)
前払費用およびその他の流動資産	(26,654)	(13,508)	(6,565)	(737)	(4,403)
その他の資産	(1,003)	1,018)	(5,179)	(2,627)	968)
買掛金	25,610)	57,773)	(1,286)	3,078)	6,539)
未払費用およびその他の負債	(1,626)	(40,489)	37,578)	37,270)	3,970)
繰延収益	197,549)	230,974)	168,644)	176,281)	69,788)
営業資産及び負債の変動	13,343)	44,626)	6,393)	63,378)	(12,466)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整	686,857)	611,386)	468,567)	307,290)	133,638)
営業活動によるネットキャッシュ	870,603)	659,954)	418,407)	286,545)	109,091)
有価証券の購入	(2,653,242)	(2,558,013)	(1,413,717)	(1,125,519)	(1,794,562)
有価証券の満期	2,018,832)	1,864,557)	1,137,724)	1,046,560)	506,554)
有価証券の売却による収入	201)	36,995)	2,090)	67,749)	163,630)
有形固定資産の購入	(34,719)	(27,586)	(35,261)	(9,956)	(5,415)
ソフトウェア開発コストの資産計上	(60,781)	(34,820)	(29,628)	(26,069)	(20,468)
事業の買収のために支払われた現金。取得現金控除額	(7,131)	(12,498)	(45,878)	(226,505)	(2,363)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(736,840)	(731,365)	(384,670)	(273,740)	(1,152,624)
ストックオプションの行使による収入	7,444)	20,909)	10,001)	14,907)	15,985)
新規株式公開(IPO)による収益から、引受割引、手数料、その他の募集費用を差し引いたもの	—)	—)	—)	—)	(421)
従業員株式購入制度に基づく普通株式の発行による収入	43,686)	37,370)	26,025)	20,278)	15,170)
転換社債の発行による収入(発行費用控除後)	978,881)	—)	—)	—)	730,207)
転換社債に関連する上限付きコールの決済による収益	54,725)	—)	—)	—)	—)
転換社債に関連する上限付き通話の購入	(100,900)	—)	—)	—)	(89,625)
従業員株式購入制度に基づく純株式決済に関連して支払われた従業員給与税	—)	—)	—)	(245)	(1,040)
転換社債の返済	(196,753)	—)	(3)	—)	—)
財務活動によるネットキャッシュ	787,083)	58,279)	36,023)	34,940)	670,276)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	(4,202)	1,183)	(1,935)	(1,993)	779)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	916,644)	(11,949)	67,825)	45,752)	(372,478)
現金、現金同等物及び制限付き現金(期首)	330,339)	342,288)	274,463)	228,711)	601,189)
現金、現金同等物および制限付き現金、期末	1,246,983)	330,339)	342,288)	274,463)	228,711)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Datadog Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動に使用されたネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて Datadog Inc. 減少しました。
財務活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Datadog Inc.の財務活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。

Datadog Inc. (NASDAQ:DDOG)

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