ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Microsoft Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
- 負債資本比率の推移
- 2019年9月から2025年6月までの期間において、負債資本比率は全般的に低下傾向を示している。特に2021年以降には顕著な減少が見られ、最終的には0.13付近にまで落ち着いている。このことから、負債に対する自己資本の比率が増加し、財務の安定性が向上した可能性が示唆される。
- オペレーティング・リース負債を含む負債比率の動向
- この比率も2019年9月の0.72から2025年6月の0.18へと、一貫して低下している。リース負債を考慮した場合でも、負債負担の軽減または資産の最適化が進んでいることが示唆される。特に2021年以降の減少速度が顕著である。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、同期間で0.4から0.11へと低下しており、資本に対する負債の割合が減少していることが明らかである。これにより、財務構造の健全化と資本比率の改善が進行していることが認められる。
- 総資本に対する負債比率(リース負債含む)
- この指標も同様に、2020年から2025年にかけて低下傾向を示し、0.42から0.15へと推移している。リース負債を含むことでより包括的な負債状況を反映しており、全体として負債負担の軽減が進んでいると解釈できる。
- 負債総資産比率と負債総額比率
- 両比率共に減少傾向にあり、2025年6月にはそれぞれ約0.07、0.1に達している。これにより、資産に対する負債比率の改善と、総負債の削減傾向が確認できる。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は全期間を通じて変動が見られるものの、2025年6月には約1.75まで低下している。これは、自己資本に対する負債の比率が減少し、財務レバレッジの縮小を示唆している。したがって、企業の財務リスクが低減していると評される。
- 総まとめ
- 総じて、これらの財務指標は、過去数年間にわたり負債の圧縮と資本の強化が進んでいることを示している。特に、負債比率の継続的な低下が顕著であり、財務の健全性向上に寄与していると考えられる。今後もこれらの傾向が続く場合、企業の財務リスクの軽減と資本効率の向上が期待できる。
負債比率
負債資本比率
Microsoft Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
1 Q4 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年9月期の約69,495百万米ドルから2024年3月期に約42,881百万米ドルへと減少傾向を示している。特に2020年以降、負債の減少が顕著となっており、2021年以降は一定水準で推移しているが、2024年同期にかけて再び減少傾向にある。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2019年9月期の約106,061百万米ドルから2024年3月期に約321,891百万米ドルへと増加傾向にある。特に2020年以降は継続的に増加しており、2021年や2022年にかけて大きな伸びを見せている。これは、純資産の増加を示唆し、企業の財務的安定性や価値の向上に寄与していると考えられる。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2019年9月期の0.66から2024年3月期には約0.13に低下している。この比率の低下は、総負債の減少と株主資本の増加に伴うものであり、企業の財務の安定性が向上していることを示している。特に2020年以降の比率の低下は、財務のリスク軽減の傾向を反映している。
全体として、当該期間において同社は負債の縮小と資本の拡大を両立させ、財務基盤の強化を図っていることが示される。これにより、財務リスクが低減し、持続的な成長を支える安定性が向上していると考えられる。ただし、ここからは負債削減の具体的な理由や資本増加の要因について詳細な分析が必要である。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Microsoft Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
1 Q4 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- CSVデータによると、総負債は2019年第3四半期から2025年第2四半期にかけて、概ね減少傾向を示している。特に2020年第1四半期から2021年第2四半期にかけて顕著に減少しており、2020年第1四半期には約73,858百万米ドルまで低下している。この期間において、COVID-19パンデミックの影響によるリスクマネジメントや財務戦略の調整が反映された可能性がある。その後も負債は徐々に低下し、2024年第3四半期には約61,527百万米ドルとなったが、2024年第4四半期以降、再び増加に転じている。全体として、負債圧縮と財務リスクの軽減を図る動きがみられる。
- 株主資本の動向と分析
- 株主資本は2019年第3四半期の約106,061百万米ドルから、2025年第2四半期には約343,479百万米ドルに達している。期間中、継続的な増加が見られ、特に2020年代に入ってから大きく拡大している。株主資本の増加は、利益の積み増しまたは新たな資本調達に起因すると考えられる。資本の拡大により財務の安定性が高まっており、長期的な持続可能性が示唆される。
- 負債資本比率の変化とその意味
- 負債資本比率は、2019年第3四半期の0.72から、2024年第2四半期の約0.18にかけて緩やかに低下している。特に2020年代を通じて、比率の低下が確認される。これは、総負債の減少と株主資本の増加により、財務レバレッジが縮小していることを示す。結果として、企業の財務安全性が向上し、資金調達のリスクが軽減されていると考えられる。
- 総括的観点
- 全体として、分析期間中に負債は大幅に削減され、株主資本は増加傾向を維持していることから、財務体質の改善とリスク管理の徹底が示されている。また、負債資本比率の低下は、企業の財務の堅牢性向上に寄与しており、今後の資金調達や投資活動において安定した基盤を持つと推察される。これらの動きは、経済環境の変動にも適応した戦略的な財務運営の結果とみられる。
総資本に対する負債比率
Microsoft Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
1 Q4 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と分析
- データ期間を通じて、総負債は全体的に減少傾向を示している。2019年9月の69,495百万米ドルから、2025年6月には43,151百万米ドルにまで縮小しており、約4,300百万米ドルの減少が観察される。特に2023年以降、負債額は顕著に低下しており、安全性の向上を示唆している。
- 総資本金の変動と内容
- 総資本金は増加傾向にあり、2019年9月の175,556百万米ドルから2025年6月には386,630百万米ドルに達している。これは同期間中に資本の拡充や自己資本比率の強化を反映していると推察される。資本の増加は、財務体質の強化や企業成長戦略の一環と考えられる。
- 財務比率の動向とその意義
- 総資本に対する負債比率は、2019年9月の0.40から2025年6月の0.11へと大きく低下した。これにより、負債依存度の低下と自己資本比率の改善が明確に示された。負債比率の低下は、財務の安定性向上とリスク軽減に寄与していると評価できる。特に、2021年以降の比率の低下は、安定的な資本構造の維持と財務体質の健全化を示している。
- 総合的な分析
- 四半期ごとのデータから見て、負債削減の傾向と同時に資本増強が進行していることから、財務の健全性が向上していることが伺える。これにより、企業はより安定した財務基盤を構築し、自身の信用力や投資環境の改善を図っていると考えられる。今後も負債のさらなる削減と資本の蓄積により、財務リスクの軽減と企業価値の向上が期待される。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Microsoft Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | ||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
1 Q4 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 全期間を通じて、総負債は一定の範囲内で変動しており、特に2023年以降に若干の増加傾向が見られる。2023年9月期には約799百万米ドルというピークを記録し、その後も高水準を維持している一方、2025年6月期には約60,558百万米ドルに減少している。この変動は、オペレーティング・リース負債を含む総負債の動向を反映しており、短期的な資本構造の調整や負債返済の兆候と解釈できる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は全期間を通じて堅調に増加しており、特に2023年から2025年にかけて顕著な成長が見られる。2023年3月期には約333,063百万米ドル、2025年6月期には約404,067百万米ドルに達している。この増加は、資本拡充や株主資本の積み増しに起因している可能性が高い。資本金の増加は、企業の資本基盤の強化を示す指標といえるだろう。
- 負債比率の推移
- 総資本に対する負債比率は、2019年9月期の0.42から、2024年3月期には約0.15にまで低下している。これは、負債が相対的に減少傾向にあるか、もしくは資本が増加していることによる。比率の低下は、財務の健全性が向上していることを示唆しており、企業のリスクが軽減される方向にあると考えられる。特に2022年以降、負債比率の低下が顕著であり、財務構造の安定化を促しているとみられる。
負債総資産比率
Microsoft Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
1 Q4 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向について
- 期間を通じて総負債は一時的な増減を見せながらも、全体としては減少傾向にある。特に2023年から2024年にかけて大幅な減少を示し、2024年の最終四半期には約43,000百万米ドルとなった。これにより、負債の抑制への取り組みが進んでいる可能性が示唆される。
- 総資産の推移について
- 総資産は全期間を通じて持続的に増加しており、2024年の終わりには約619,003百万米ドルに達している。資産規模の拡大に伴い、同時に規模の拡大や成長戦略を進めていることが推察される。
- 負債比率の推移と財務状況について
- 負債総資産比率は年々低下傾向を示し、2025年3月期では約0.07（7%）となっている。これは、負債依存度の低下と自己資本比率の相対的な増加を示すものであり、財務の健全性が改善していることを示唆している。全期間を通じて比率の低下傾向は、一層の財務安定性とリスク管理の強化を反映していると解釈できる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Microsoft Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
1 Q4 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2019年9月から2025年6月にかけて、総負債は一貫して増加しており、特に2021年と2022年にかけて大きな伸びが見られる。2022年第2四半期には約61,270百万米ドルに達し、その後も増加を続けているが、2024年後半には61,000百万米ドル前後で安定している。ただし、2023年第3四半期には71,911百万米ドルと過去最高値に近づいた後、2024年には再び約61,000百万米ドル付近へ調整されている。これにより、負債の増加傾向は断続的ながらも全体としての拡大を示している。
- 総資産の推移と傾向
- 総資産は2019年の通期で約279,000百万米ドルから始まり、その後も持続的に増加し、2024年3月期には約562,624百万米ドルに達している。特に2021年と2022年に顕著な伸びを示し、2023年9月期には470,558百万米ドルまで拡大している。これは、資産規模の拡大に伴い事業規模の拡大を反映していると考えられるが、負債と比べても大幅に増加しているため、資産の成長が財務レバレッジの強化につながっている可能性を示唆している。
- 負債比率の変動と意味合い
- 負債総額比率は2019年9月の0.27から、2024年までに段階的に低下し、2025年6月には0.10にまで減少している。この比率の減少は、総資産に対して負債の割合が低下していることを示しており、財務の安定性向上や負債負担の軽減を意図した資本構成の改善が進行していることを示唆している。なお、負債比率の低下とともに、負債額の増加ペースは鈍化し、財務リスクの管理や長期的な健全性の確保に向けた動きと考えられる。
- 総合的な評価
- 全体として、資産と負債の両面で着実な拡大が見て取れる。負債の増加に伴い資産も拡大しているが、負債比率の低下により、資本構成の改善や財務の安定化が進行していることが確認できる。これらの動向は、企業が規模拡大とともに財務リスクを管理し、持続的な成長を図ろうとしている姿勢を示していると解釈できる。今後も資産と負債のバランスに注意しながら、財務の健全性を維持する必要がある。
財務レバレッジ比率
Microsoft Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-Q (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30).
1 Q4 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産の推移は、2019年度末から2025年度末にかけて継続的な増加を示している。具体的には、2019年9月期の278,955百万米ドルから、2025年6月期には619,003百万米ドルに達しており、約2.2倍の規模拡大を示している。これにより、同社が積極的に資産規模を拡大している傾向が読み取れる。
株主資本は、同期間内で着実に増加している。2019年9月期の106,061百万米ドルから2025年6月期には343,479百万米ドルへと約3.2倍に増加している。この成長は、純資産の蓄積と企業の財務的安定性の向上を示唆している。
財務レバレッジ比率は、2019年に2.63から、2025年には約1.8まで徐々に低下しながら推移している。この比率の低下は、総資産に対する株主資本の割合が高まる傾向を示し、同社がより自己資本比率を高めてリスクの軽減を図っている可能性があることを示唆している。なお、比率の変動は比較的安定しており、大きな変動は見られない。
総じて、これらの財務指標は、同社が総資産と株主資本を共に着実に拡大させつつ、財務の健全性を向上させていることを示している。特に、資産規模の拡大と自己資本比率の改善が並行して進行している点については、積極的な投資活動と財務の安定化戦略が反映されていると考えられる。