財務報告の品質: 累計額
収益は、現金コンポーネントと見越/繰延コンポーネントに分解できます。発生主義要素(総計上)は現金要素よりも持続性が低いことがわかっているため、(1)発生主義要素が高い利益は、発生主義要素が小さい利益よりも持続性が低く、他のすべてが同じです。(2)収益の現金部分は、会社の業績を評価するより高い重み付けを受けるべきです。
貸借対照表ベースの発生率
Datadog Inc.、総計の貸借対照表計算
千米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業資産 | ||||||
| 総資産 | 5,785,339) | 3,936,072) | 3,004,852) | 2,380,794) | 1,890,285) | |
| レス： 現金および現金同等物 | 1,246,983) | 330,339) | 338,985) | 270,973) | 224,927) | |
| レス： 有価証券 | 2,942,076) | 2,252,559) | 1,545,341) | 1,283,473) | 1,292,532) | |
| 営業資産 | 1,596,280) | 1,353,174) | 1,120,526) | 826,348) | 372,826) | |
| 営業負債 | ||||||
| 総負債 | 3,070,976) | 1,910,718) | 1,594,347) | 1,339,591) | 932,853) | |
| レス： 転換シニアノート、ネット、流動 | 634,023) | —) | —) | —) | —) | |
| レス： 転換社債シニアノート、ネット、非流動 | 979,282) | 742,235) | 738,847) | 735,482) | 575,864) | |
| 営業負債 | 1,457,671) | 1,168,483) | 855,500) | 604,109) | 356,989) | |
| 純営業資産1 | 138,609) | 184,691) | 265,026) | 222,239) | 15,837) | |
| 貸借対照表ベースの累計計2 | (46,082) | (80,335) | 42,787) | 206,402) | —) | |
| 財務比率 | ||||||
| 貸借対照表ベースの発生率3 | -28.51% | -35.73% | 17.56% | 173.39% | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| 貸借対照表ベースの発生率競合 他社4 | ||||||
| Accenture PLC | 35.69% | 16.32% | 21.70% | 27.93% | 3.73% | |
| Adobe Inc. | -3.83% | 1.85% | -8.24% | 14.14% | 8.20% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 39.84% | 11.17% | 26.65% | 4.43% | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 6.46% | 12.11% | -3.66% | -6.17% | -0.02% | |
| International Business Machines Corp. | 2.79% | 2.42% | 1.55% | -7.39% | — | |
| Intuit Inc. | 3.35% | -1.74% | 85.68% | 139.73% | -1.39% | |
| Microsoft Corp. | 52.18% | 22.96% | 42.27% | 40.52% | — | |
| Oracle Corp. | 4.30% | 51.77% | 9.90% | 5.62% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 89.91% | 137.01% | -124.73% | 85.21% | — | |
| Salesforce Inc. | -2.46% | -2.30% | 57.74% | 10.87% | — | |
| ServiceNow Inc. | 22.91% | 61.79% | 12.89% | 34.89% | — | |
| Synopsys Inc. | 7.85% | 13.85% | 5.01% | 0.36% | 8.40% | |
| Workday Inc. | 28.44% | -11.24% | 55.93% | -15.99% | — | |
| 貸借対照表ベースの発生率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 26.34% | 18.45% | 29.41% | 16.74% | — | |
| 貸借対照表ベースの発生率産業 | ||||||
| 情報技術 | 21.41% | 8.97% | 18.09% | 19.19% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純営業資産 = 営業資産 – 営業負債
= 1,596,280 – 1,457,671 = 138,609
2 2024 計算
貸借対照表ベースの累計計 = 純営業資産2024 – 純営業資産2023
= 138,609 – 184,691 = -46,082
3 2024 計算
貸借対照表ベースの発生率 = 100 × 貸借対照表ベースの累計計 ÷ 平均純営業資産
= 100 × -46,082 ÷ [(138,609 + 184,691) ÷ 2] = -28.51%
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キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率
Datadog Inc.、総計計のキャッシュフロー計算書の計算
千米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益(損失) | 183,746) | 48,568) | (50,160) | (20,745) | (24,547) | |
| レス： 営業活動によるネットキャッシュ | 870,603) | 659,954) | 418,407) | 286,545) | 109,091) | |
| レス： 投資活動に使用されたネットキャッシュ | (736,840) | (731,365) | (384,670) | (273,740) | (1,152,624) | |
| キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 | 49,983) | 119,979) | (83,897) | (33,550) | 1,018,986) | |
| 財務比率 | ||||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率1 | 30.92% | 53.36% | -34.44% | -28.18% | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 24.31% | -0.19% | 11.87% | 11.80% | -13.65% | |
| Adobe Inc. | -21.90% | -21.73% | -19.93% | 9.21% | -0.48% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 17.36% | 3.78% | 15.03% | -5.75% | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | -8.60% | -2.41% | -13.92% | -17.25% | -10.25% | |
| International Business Machines Corp. | -3.73% | 0.99% | -7.22% | -1.64% | — | |
| Intuit Inc. | -8.44% | -8.74% | 25.60% | 58.72% | -34.22% | |
| Microsoft Corp. | 30.89% | 5.22% | 13.42% | 17.68% | — | |
| Oracle Corp. | -1.01% | 42.79% | -30.58% | 25.81% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 33.84% | -37.95% | -196.64% | -68.30% | — | |
| Salesforce Inc. | -8.44% | -8.49% | 21.96% | 10.57% | — | |
| ServiceNow Inc. | -7.12% | 15.44% | 8.80% | -21.14% | — | |
| Synopsys Inc. | -7.64% | 0.20% | -4.64% | -4.88% | 0.92% | |
| Workday Inc. | 34.56% | 18.64% | -0.65% | -18.51% | — | |
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 12.10% | 7.40% | 1.94% | 11.13% | — | |
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 6.30% | 1.47% | 2.90% | 8.62% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率 = 100 × キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 ÷ 平均純営業資産
= 100 × 49,983 ÷ [(138,609 + 184,691) ÷ 2] = 30.92%
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