財務報告の品質: 累計額
収益は、現金コンポーネントと見越/繰延コンポーネントに分解できます。発生主義要素(総計上)は現金要素よりも持続性が低いことがわかっているため、(1)発生主義要素が高い利益は、発生主義要素が小さい利益よりも持続性が低く、他のすべてが同じです。(2)収益の現金部分は、会社の業績を評価するより高い重み付けを受けるべきです。
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貸借対照表ベースの発生率
Datadog Inc.、総計の貸借対照表計算
千米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業資産 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| レス： 現金および現金同等物 | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| 営業資産 | ||||||
| 営業負債 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| レス： 転換シニアノート、ネット、流動 | ||||||
| レス： 転換社債シニアノート、ネット、非流動 | ||||||
| 営業負債 | ||||||
| 純営業資産1 | ||||||
| 貸借対照表ベースの累計計2 | ||||||
| 財務比率 | ||||||
| 貸借対照表ベースの発生率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 貸借対照表ベースの発生率競合 他社4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 貸借対照表ベースの発生率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| 貸借対照表ベースの発生率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純営業資産 = 営業資産 – 営業負債
= – =
2 2024 計算
貸借対照表ベースの累計計 = 純営業資産2024 – 純営業資産2023
= – =
3 2024 計算
貸借対照表ベースの発生率 = 100 × 貸借対照表ベースの累計計 ÷ 平均純営業資産
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純営業資産は、2021年末の222,239千米ドルから2022年末には265,026千米ドルへと増加しました。しかし、2023年末には184,691千米ドルに減少し、2024年末には138,609千米ドルへとさらに減少しました。この傾向は、純営業資産が継続的に減少していることを示唆しています。
- 貸借対照表ベースの総計計上額
- 2021年末には206,402千米ドルでしたが、2022年末には427,887千米ドルへと大幅に増加しました。しかし、2023年末には-80,335千米ドルに転じ、2024年末には-46,082千米ドルとなりました。この数値は、2022年末以降、負の傾向が継続していることを示しています。
貸借対照表ベースの発生率は、2021年末には173.39%と非常に高い水準にありましたが、2022年末には17.56%に大幅に低下しました。その後、2023年末には-35.73%に転じ、2024年末には-28.51%となりました。この発生率の低下と負への転換は、総計計上額の減少と一致しており、財務状況の変化を示唆しています。
全体として、純営業資産は減少傾向にあり、貸借対照表ベースの総計計上額は2022年末以降減少、そして負の値を示し、貸借対照表ベースの発生率は大幅に低下し、最終的には負の値となっています。これらの指標は、財務状況に変化が生じていることを示唆しており、詳細な分析が必要となる可能性があります。
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率
Datadog Inc.、総計計のキャッシュフロー計算書の計算
千米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益(損失) | ||||||
| レス： 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| レス： 投資活動に使用されたネットキャッシュ | ||||||
| キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 | ||||||
| 財務比率 | ||||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率 = 100 × キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 ÷ 平均純営業資産
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純営業資産は、2021年から2022年にかけて増加傾向にありましたが、2023年以降は減少しています。2022年末には265,026千米ドルに達しましたが、2024年末には138,609千米ドルまで減少しました。この減少傾向は、資産の効率的な活用や、資産売却、減損などの要因が考えられます。
- キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上
- キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上は、2021年と2022年に負の値を示しており、キャッシュアウトフローが発生していることを示しています。特に2022年には、その額が拡大しています。しかし、2023年には大幅にプラスに転換し、2024年もプラスを維持しています。この変化は、収益性の改善や、運転資本管理の効率化などが考えられます。
- キャッシュフロー計算書に基づく発生率
- キャッシュフロー計算書に基づく発生率は、2021年の-28.18%から2022年には-34.44%へと低下し、キャッシュアウトフローの割合が増加しています。しかし、2023年には53.36%と大幅に上昇し、2024年も30.92%と高い水準を維持しています。この上昇は、集計見越計上がプラスに転換したことによるものであり、キャッシュインフローの割合が増加していることを示しています。
全体として、純営業資産は減少傾向にあるものの、キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上はプラスに転換し、キャッシュフロー計算書に基づく発生率も改善しています。これは、資産の効率的な活用や収益性の改善が、キャッシュフローにプラスの影響を与えていることを示唆しています。ただし、純営業資産の減少については、今後の動向を注視する必要があります。