ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Adobe Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-30), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-Q (報告日: 2024-08-30), 10-Q (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-03-01), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-Q (報告日: 2023-09-01), 10-Q (報告日: 2023-06-02), 10-Q (報告日: 2023-03-03), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-Q (報告日: 2022-09-02), 10-Q (報告日: 2022-06-03), 10-Q (報告日: 2022-03-04), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-Q (報告日: 2021-09-03), 10-Q (報告日: 2021-06-04), 10-Q (報告日: 2021-03-05), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-Q (報告日: 2020-08-28), 10-Q (報告日: 2020-05-29), 10-Q (報告日: 2020-02-28), 10-K (報告日: 2019-11-29), 10-Q (報告日: 2019-08-30), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-03-01).
- 負債資本比率
- 2019年3月から2021年3月までの期間において、負債資本比率はおおむね安定し、0.42から0.3の範囲で推移している。特に2020年以降には若干の低下傾向が見られ、資本構成の安定性が示唆される。一方、2024年以降には再び上昇傾向が見られ、2025年5月には0.54に達している。これは負債比率が増加していることを示し、財務リスクの可能性を示唆している。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- この比率は、2019年初期の0.42から2019年秋には0.4へと減少し、その後2020年から2021年にかけて変動を見せながらも低い水準を維持している傾向がある。2022年以降には再び上昇に転じ、2025年4月には0.57に到達している。この動きは、リース負債を含めた負債の増加を反映していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、2019年の0.29付近から2024年には0.35に上昇し、負債が総資本に占める割合の増加を示している。特に2024年頃以降に上昇幅が顕著となっており、財務構造の負債依存度が高まっている傾向が見てとれる。
- 負債総資産比率
- 2019年から2021年にかけて約0.2前後で安定していたが、その後は2024年に0.22まで上昇している。これは総資産に対する負債の比率が高まってきていることを示しており、財務のレバレッジは増加傾向にあるといえる。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は、2019年の約1.97から2025年にかけて2.46へと増加しつつあり、財務レバレッジの拡大を示している。レバレッジの増加は、企業の負債依存度の高まりとリスク拡大の可能性を示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は、2020年以降の数値が大きく上昇し、最大では2022年の61.17に達している。これは、利子支払能力の改善や収益の増加を反映していると考えられる。ただし、2023年以降はやや低下傾向にあり、今後の収益性や支払い能力に対する注意が必要である。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Adobe Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/30 | 2025/02/28 | 2024/11/29 | 2024/08/30 | 2024/05/31 | 2024/03/01 | 2023/12/01 | 2023/09/01 | 2023/06/02 | 2023/03/03 | 2022/12/02 | 2022/09/02 | 2022/06/03 | 2022/03/04 | 2021/12/03 | 2021/09/03 | 2021/06/04 | 2021/03/05 | 2020/11/27 | 2020/08/28 | 2020/05/29 | 2020/02/28 | 2019/11/29 | 2019/08/30 | 2019/05/31 | 2019/03/01 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債、当期部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-30), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-Q (報告日: 2024-08-30), 10-Q (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-03-01), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-Q (報告日: 2023-09-01), 10-Q (報告日: 2023-06-02), 10-Q (報告日: 2023-03-03), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-Q (報告日: 2022-09-02), 10-Q (報告日: 2022-06-03), 10-Q (報告日: 2022-03-04), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-Q (報告日: 2021-09-03), 10-Q (報告日: 2021-06-04), 10-Q (報告日: 2021-03-05), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-Q (報告日: 2020-08-28), 10-Q (報告日: 2020-05-29), 10-Q (報告日: 2020-02-28), 10-K (報告日: 2019-11-29), 10-Q (報告日: 2019-08-30), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-03-01).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2019年から2023年にかけて、総負債はほぼ横ばいまたはわずかに増加する傾向が見られる。特に2023年以降に顕著な増加が見られ、2024年には約6166百万米ドルに達している。これにより、負債の増加が全体の資本構成に影響を与えていることが示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2019年から2023年にかけて一貫して増加している。特に2020年以降、2021年には大きく上昇し、その後も一定の成長を維持している。2024年には約11448百万米ドルまで減少しているが、それでも全体としては高い水準を保っている。これは、株主資本の増加が会社の自己資本比率の改善を示唆していることを反映していると考えられる。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は、2019年から2021年にかけて徐々に低下し、2021年には約0.28から0.3の範囲に収まっている。特に2020年以降、比率は低下傾向で、2022年の1Qには0.23にまで下がった。ただし、2023年にかけて再び上昇し、2025年には0.54に達する見込みである。この変動は、資本構成がより自己資本依存へとシフトしている時期と、その後負債の増加によるレバレッジの拡大を示しているものと解釈できる。
- 総合的な傾向
- 総負債と株主資本の関係において、負債の増加ペースがやや追い越す形で、負債資本比率が再び高まる動きが見られる。2020年以降、特に2023年には負債比率の上昇が顕著であり、これにより財務のレバレッジが増大していることが推測される。一方、株主資本の増加は、企業価値や資本の健全性には寄与しているものの、今後の財務リスクの観点からも注意が必要と考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Adobe Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/05/30 | 2025/02/28 | 2024/11/29 | 2024/08/30 | 2024/05/31 | 2024/03/01 | 2023/12/01 | 2023/09/01 | 2023/06/02 | 2023/03/03 | 2022/12/02 | 2022/09/02 | 2022/06/03 | 2022/03/04 | 2021/12/03 | 2021/09/03 | 2021/06/04 | 2021/03/05 | 2020/11/27 | 2020/08/28 | 2020/05/29 | 2020/02/28 | 2019/11/29 | 2019/08/30 | 2019/05/31 | 2019/03/01 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債、当期部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-30), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-Q (報告日: 2024-08-30), 10-Q (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-03-01), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-Q (報告日: 2023-09-01), 10-Q (報告日: 2023-06-02), 10-Q (報告日: 2023-03-03), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-Q (報告日: 2022-09-02), 10-Q (報告日: 2022-06-03), 10-Q (報告日: 2022-03-04), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-Q (報告日: 2021-09-03), 10-Q (報告日: 2021-06-04), 10-Q (報告日: 2021-03-05), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-Q (報告日: 2020-08-28), 10-Q (報告日: 2020-05-29), 10-Q (報告日: 2020-02-28), 10-K (報告日: 2019-11-29), 10-Q (報告日: 2019-08-30), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-03-01).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 総負債は全体として増加傾向を示しており、特に2022年から2025年にかけて著しい増加が見られる。2022年12月から2024年3月にかけては緩やかに増加し続けているが、2024年11月以降も高水準を維持している。一方で2020年以降、比較的安定した水準で推移していたが、2022年以降の増加は負債負担の増大を示唆している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2019年から2021年にかけて増加傾向を示し、ピークは2021年の9月頃に達した。その後、2021年12月以降は徐々に減少し、2024年においては大きく縮小している。特に2022年以降の株主資本の減少は、企業の資産価値の圧縮を示すものである。2025年の見通しでは、株主資本はさらに減少が続き、資本構成の変化に注意が必要と考えられる。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は、2019年から2022年にかけて徐々に低下し、2022年9月に最も低い0.28まで下降した。これは、負債よりも株主資本の比率が相対的に高まったことを示す。一方、その後2022年12月から2025年にかけては上昇に転じており、2025年初には0.57とかなり高い水準に達している。負債の増加とともに財務レバレッジの拡大が進んでいることが推察される。
- 総括
- 総負債と負債資本比率の増加から、資本構成において負債比率が高まる傾向が見られる一方、株主資本は減少に転じている。これは、財務構造のレバレッジ拡大とともに、株主の持分比率が相対的に低減している状況を反映している可能性が高い。今後は負債比率の継続的な高止まりや、株主資本のさらなる縮小に注意が必要であると考えられる。
総資本に対する負債比率
Adobe Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/30 | 2025/02/28 | 2024/11/29 | 2024/08/30 | 2024/05/31 | 2024/03/01 | 2023/12/01 | 2023/09/01 | 2023/06/02 | 2023/03/03 | 2022/12/02 | 2022/09/02 | 2022/06/03 | 2022/03/04 | 2021/12/03 | 2021/09/03 | 2021/06/04 | 2021/03/05 | 2020/11/27 | 2020/08/28 | 2020/05/29 | 2020/02/28 | 2019/11/29 | 2019/08/30 | 2019/05/31 | 2019/03/01 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債、当期部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-30), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-Q (報告日: 2024-08-30), 10-Q (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-03-01), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-Q (報告日: 2023-09-01), 10-Q (報告日: 2023-06-02), 10-Q (報告日: 2023-03-03), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-Q (報告日: 2022-09-02), 10-Q (報告日: 2022-06-03), 10-Q (報告日: 2022-03-04), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-Q (報告日: 2021-09-03), 10-Q (報告日: 2021-06-04), 10-Q (報告日: 2021-03-05), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-Q (報告日: 2020-08-28), 10-Q (報告日: 2020-05-29), 10-Q (報告日: 2020-02-28), 10-K (報告日: 2019-11-29), 10-Q (報告日: 2019-08-30), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-03-01).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2019年から2023年にかけて、総負債は概ね安定した水準で推移していたが、2024年には大幅な増加が見られる。具体的には、2023年12月時点では約5,628百万米ドルであった負債が、2024年3月に約6,155百万米ドルまで増加し、その後も継続的に増加傾向にある。これは、負債の増加による財務リスクの拡大を示唆している。 一方で、2020年中頃には一時的に負債水準が若干低下したが、その後再び上昇に転じている。
- 資本金の推移
- 資本金は全体として増加傾向にあり、2019年から2024年にかけて一貫して拡大している。特に、2020年から2021年にかけて顕著な増加が観察され、2021年12月時点では約18,920百万米ドルに達している。2022年には最高値の約20,152百万米ドルを記録しており、その後は若干減少傾向も見られるが、依然として高水準を維持している。これらは、株式の発行や資本拡充の意図を反映している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率の変化
- 負債比率は、2019年には約0.29であり、全体的に低く抑えられている。その後、2020年には0.22から0.23の範囲で推移し、2021年には0.2まで低下している。しかし、2022年に入り再び上昇し、2024年には約0.35まで増加している。これは、負債の割合が徐々に増加し、資本に対する負債の比率が高まっていることを示す。負債増加に伴う財務のリスク拡大や資本構成の変化が進行している可能性がある。
- 概括的な傾向と示唆
- 全体的に見て、総負債は2019年から2023年の間は比較的安定していたが、2024年に入り急激な増加を示している。資本金は増加を継続しており、企業の資本拡充活動を示唆している可能性がある。一方、負債比率の上昇からは、資本に対して負債の割合が増加し、財務構造の変化やリスクの拡大が懸念される。これらの動向は、企業の財務戦略や成長戦略の一環として負債拡充を行っている可能性を示唆している。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Adobe Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/05/30 | 2025/02/28 | 2024/11/29 | 2024/08/30 | 2024/05/31 | 2024/03/01 | 2023/12/01 | 2023/09/01 | 2023/06/02 | 2023/03/03 | 2022/12/02 | 2022/09/02 | 2022/06/03 | 2022/03/04 | 2021/12/03 | 2021/09/03 | 2021/06/04 | 2021/03/05 | 2020/11/27 | 2020/08/28 | 2020/05/29 | 2020/02/28 | 2019/11/29 | 2019/08/30 | 2019/05/31 | 2019/03/01 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債、当期部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-30), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-Q (報告日: 2024-08-30), 10-Q (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-03-01), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-Q (報告日: 2023-09-01), 10-Q (報告日: 2023-06-02), 10-Q (報告日: 2023-03-03), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-Q (報告日: 2022-09-02), 10-Q (報告日: 2022-06-03), 10-Q (報告日: 2022-03-04), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-Q (報告日: 2021-09-03), 10-Q (報告日: 2021-06-04), 10-Q (報告日: 2021-03-05), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-Q (報告日: 2020-08-28), 10-Q (報告日: 2020-05-29), 10-Q (報告日: 2020-02-28), 10-K (報告日: 2019-11-29), 10-Q (報告日: 2019-08-30), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-03-01).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年3月から2020年2月にかけて、総負債はほぼ横ばいの状態で推移しており、約4130百万米ドルから4711百万米ドルへ微増している。2020年3月以降は、2021年6月にかけて横ばいまたはやや下降傾向を示し、その後再び上昇基調に転じている。特に2024年の四半期において顕著な増加が見られ、2025年2月には設定されたピークに達している。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2019年3月の14001百万米ドルから、2025年5月までに約18011百万米ドルに増加している。特に2020年8月以降に大幅な増加傾向が見られ、2021年9月や2022年9月にかけて高水準を維持しているものの、その後は一部で減少または横ばいとなる局面もある。全体として、資本の蓄積が進んでいることが伺える。
- 負債比率の変動
- 負債比率は2019年3月の0.29から2025年2月の0.36にかけて、増加傾向を示している。特に2024年にかけて上昇幅が拡大しており、負債が資本に対して増加していることを意味している。これは財務構造の変化を示唆しており、負債が資本に占める割合が拡大している傾向にある。一方、一部の四半期では0.2台まで低下する局面もあるため、変動も見られる。
- 総合的な分析
- 総負債は長期にわたって増加傾向にあり、特に2024年以降に顕著な増加を示している。総資本金も大幅に増加しており、資本蓄積が進んでいることが明らかである。一方、負債比率の上昇は、負債の増加と資本の増加が並行して進行していることを示しており、財務構造の変化として注視が必要である。全体として、財務基盤は拡大しているが、負債比率の増加が示すリスクについても留意する必要がある。
負債総資産比率
Adobe Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/30 | 2025/02/28 | 2024/11/29 | 2024/08/30 | 2024/05/31 | 2024/03/01 | 2023/12/01 | 2023/09/01 | 2023/06/02 | 2023/03/03 | 2022/12/02 | 2022/09/02 | 2022/06/03 | 2022/03/04 | 2021/12/03 | 2021/09/03 | 2021/06/04 | 2021/03/05 | 2020/11/27 | 2020/08/28 | 2020/05/29 | 2020/02/28 | 2019/11/29 | 2019/08/30 | 2019/05/31 | 2019/03/01 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債、当期部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-30), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-Q (報告日: 2024-08-30), 10-Q (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-03-01), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-Q (報告日: 2023-09-01), 10-Q (報告日: 2023-06-02), 10-Q (報告日: 2023-03-03), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-Q (報告日: 2022-09-02), 10-Q (報告日: 2022-06-03), 10-Q (報告日: 2022-03-04), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-Q (報告日: 2021-09-03), 10-Q (報告日: 2021-06-04), 10-Q (報告日: 2021-03-05), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-Q (報告日: 2020-08-28), 10-Q (報告日: 2020-05-29), 10-Q (報告日: 2020-02-28), 10-K (報告日: 2019-11-29), 10-Q (報告日: 2019-08-30), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-03-01).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と変動傾向
- 2019年から2023年にかけて、総負債は概ね堅調に維持されており、2019年の平均約4130百万米ドルから2025年に向けて6166百万米ドルへと増加している。特に2024年3月以降に負債が著しく増加しており、2024年12月以降に新たなピークを示している。
- 総資産の推移と変動
- 総資産は2019年の約19,506百万米ドルから始まり、その後全期間を通じて増加傾向を示している。特に2020年以降、資産は大きく拡大し、2024年3月には約29,955百万米ドルへ達している。2024年以降も高水準を維持し、総資産の増加が継続している。
- 負債比率の推移と財務構造の変化
- 負債総資産比率は2019年から2021年にかけて穏やかに減少し、2021年後半には約0.15-0.16の範囲に収まっている。その後、2022年にかけて0.19に上昇し、2023年には再び0.12まで低下している。2024年以降、比率は約0.19-0.22とやや高めに推移しており、負債依存度の増加や財務リスクの変動を示唆している。
- 総合的な分析
- 全体として、資産と負債は共に長期的に増加傾向を示している。負債の増加は総資産の拡大に伴うものであり、比率の変動からは財務戦略の見直しや資本構成の変化が考えられる。特に、2024年以降の負債比率の増加は、今後の財務リスクに対して注視が必要となる可能性がある。これらの傾向は、企業の資金調達戦略や経営資源の最適化に反映されていると考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Adobe Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/05/30 | 2025/02/28 | 2024/11/29 | 2024/08/30 | 2024/05/31 | 2024/03/01 | 2023/12/01 | 2023/09/01 | 2023/06/02 | 2023/03/03 | 2022/12/02 | 2022/09/02 | 2022/06/03 | 2022/03/04 | 2021/12/03 | 2021/09/03 | 2021/06/04 | 2021/03/05 | 2020/11/27 | 2020/08/28 | 2020/05/29 | 2020/02/28 | 2019/11/29 | 2019/08/30 | 2019/05/31 | 2019/03/01 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債、当期部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-30), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-Q (報告日: 2024-08-30), 10-Q (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-03-01), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-Q (報告日: 2023-09-01), 10-Q (報告日: 2023-06-02), 10-Q (報告日: 2023-03-03), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-Q (報告日: 2022-09-02), 10-Q (報告日: 2022-06-03), 10-Q (報告日: 2022-03-04), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-Q (報告日: 2021-09-03), 10-Q (報告日: 2021-06-04), 10-Q (報告日: 2021-03-05), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-Q (報告日: 2020-08-28), 10-Q (報告日: 2020-05-29), 10-Q (報告日: 2020-02-28), 10-K (報告日: 2019-11-29), 10-Q (報告日: 2019-08-30), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-03-01).
1 Q2 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2019年から2024年にかけて、総負債は一時的な増減を示しながらも、全体的には増加傾向を示している。特に、2024年のデータでは6563百万米ドルと、2019年の4130百万米ドルと比較して約1.5倍に増加している。一方、2024年の負債総額は2024年3月や5月も高水準を維持していることから、負債増加の継続的な傾向が見て取れる。
- 総資産の推移と傾向
- 総資産は2019年から2024年にかけて一貫して増加している。具体的には、2019年の19506百万米ドルから2024年の29955百万米ドルへと増加しており、約1.5倍の成長を示している。この間、2020年から2021年にかけては著しい増加が見られ、その後も堅調に推移している。これは、企業の資産規模が拡大し、規模拡大に伴う投資や資産運用の拡大が反映されていると考えられる。
- 負債比率の変動
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）は、2019年の0.21から2024年の0.23にかけてやや増加している。特に、2019年から2021年にかけては緩やかに低下傾向を示し、その後2022年以降は上昇に転じている。これは、負債の増加と総資産の拡大に伴い、負債比率もやや高めに推移していることを示しているが、全体としては比較的安定した範囲で推移している。
- 総負債と資産の関係
- 総負債の増加に伴い資産も増加傾向を示しており、資産負債比率の管理には一定のバランスを保っていると考えられる。ただし、負債比率がやや上昇していることから、負債拡大のペースが資産の増加ペースを上回りつつある可能性も示唆される。これは、資金調達戦略や資産活用の効率性について今後注視が必要であることを意味している。
財務レバレッジ比率
Adobe Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/30 | 2025/02/28 | 2024/11/29 | 2024/08/30 | 2024/05/31 | 2024/03/01 | 2023/12/01 | 2023/09/01 | 2023/06/02 | 2023/03/03 | 2022/12/02 | 2022/09/02 | 2022/06/03 | 2022/03/04 | 2021/12/03 | 2021/09/03 | 2021/06/04 | 2021/03/05 | 2020/11/27 | 2020/08/28 | 2020/05/29 | 2020/02/28 | 2019/11/29 | 2019/08/30 | 2019/05/31 | 2019/03/01 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-30), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-Q (報告日: 2024-08-30), 10-Q (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-03-01), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-Q (報告日: 2023-09-01), 10-Q (報告日: 2023-06-02), 10-Q (報告日: 2023-03-03), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-Q (報告日: 2022-09-02), 10-Q (報告日: 2022-06-03), 10-Q (報告日: 2022-03-04), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-Q (報告日: 2021-09-03), 10-Q (報告日: 2021-06-04), 10-Q (報告日: 2021-03-05), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-Q (報告日: 2020-08-28), 10-Q (報告日: 2020-05-29), 10-Q (報告日: 2020-02-28), 10-K (報告日: 2019-11-29), 10-Q (報告日: 2019-08-30), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-03-01).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2019年3月時点の総資産は1億9506百万米ドルであり、その後緩やかに増加傾向を示している。特に2020年以降には大きな増加が見られ、2021年3月には約2億4985百万米ドルとなり、2022年にはさらに増加している。2023年及び2024年の間には、資産規模は一時的に減少したものの再び増加傾向にある。総資産の増加は、積極的な資産拡大や事業展開の拡大が反映されている可能性を示唆している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2019年3月の9871百万米ドルから、2023年9月時点で約1万4838百万米ドルまで増加している。特に2020年以降には資本の増加が顕著であり、2021年8月には約1万3856百万米ドルに達し、その後も一定の増加を示している。ただし、2024年以降には減少傾向に転じており、2025年5月には約1万1448百万米ドルにまで低下している。この動きは、利益還元や資本調整の結果と考えられるが、一時的な資本の拡大と縮小のサイクルを示している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は全体として上昇傾向にあり、2019年3月の1.98から2025年5月には2.46に達している。これにより、負債比率の増加や借入金の増加傾向が示されていることが示唆される。比率の上昇は、より積極的な資金調達やレバレッジの増大を反映し、企業の資本構造に変化が生じている可能性を示している。
- 総合的な評価
- 総資産と株主資本の双方が、全期間を通じて増加手順にあり、特に2020年以降の拡大フェーズが顕著である。これに伴い、財務レバレッジ比率も上昇しており、資産拡大に伴う負債増加を示唆している。一方で、2024年以降の株主資本の縮小と比率の上昇も観察されることから、企業は高いレバレッジの維持や資本効率の見直しを行っている可能性がある。これらの動向は、企業の成長戦略と財務戦略の変化を反映していると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Adobe Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/05/30 | 2025/02/28 | 2024/11/29 | 2024/08/30 | 2024/05/31 | 2024/03/01 | 2023/12/01 | 2023/09/01 | 2023/06/02 | 2023/03/03 | 2022/12/02 | 2022/09/02 | 2022/06/03 | 2022/03/04 | 2021/12/03 | 2021/09/03 | 2021/06/04 | 2021/03/05 | 2020/11/27 | 2020/08/28 | 2020/05/29 | 2020/02/28 | 2019/11/29 | 2019/08/30 | 2019/05/31 | 2019/03/01 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-30), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-Q (報告日: 2024-08-30), 10-Q (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-03-01), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-Q (報告日: 2023-09-01), 10-Q (報告日: 2023-06-02), 10-Q (報告日: 2023-03-03), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-Q (報告日: 2022-09-02), 10-Q (報告日: 2022-06-03), 10-Q (報告日: 2022-03-04), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-Q (報告日: 2021-09-03), 10-Q (報告日: 2021-06-04), 10-Q (報告日: 2021-03-05), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-Q (報告日: 2020-08-28), 10-Q (報告日: 2020-05-29), 10-Q (報告日: 2020-02-28), 10-K (報告日: 2019-11-29), 10-Q (報告日: 2019-08-30), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-03-01).
1 Q2 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益（EBIT）の推移
-
全期間を通じて、EBITは概ね増加傾向にある。特に、2020年2月以降から2023年9月にかけて着実に増加しており、ピークは2024年3月に記録されている。一方、2024年12月から2025年5月にかけて一時的に減少したものの、その後再び増加傾向を示している。
この動きは、全体的に企業の収益力が向上していることを示唆しており、市場環境の改善や事業の拡大が影響している可能性がある。
- 利息の推移
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利息の金額は、長期的には増加傾向にある。特に、2024年3月以降にかけて増加幅が大きくなり、2025年2月にかけて値が拡大している。この動きは、負債の増加や金利の変動に伴うものであると考えられる。
ただし、利息の変動は一定ではなく、短期的な変動も見られるため、金利環境や資金調達戦略の変化も影響している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの動向
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この比率は、2019年以降から2024年3月まで緩やかに上昇しており、ピークは2024年3月に記録されている。以降はやや低下傾向にあるものの、比較的高い水準を維持している。高い水準は、EBITが増加する一方で、利息支払額も増加していることを反映している。
インタレスト・カバレッジ・レシオの向上は、企業の利益水準が利息支払能力を強化していることを示しており、財務の健全性が改善している可能性を示唆する。