Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

負債資本比率は、2021年4月から2021年12月にかけて0.13から0.14の間で比較的安定していました。2022年10月には0.29に上昇し、その後2023年12月には0.18まで低下しました。2024年3月には0.32に再び上昇し、2024年6月には0.62というピークに達しました。その後、2025年6月まで緩やかに低下し、0.48となりました。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2021年4月から2022年7月にかけて0.11から0.12の間で推移しました。2022年10月には0.23に上昇し、2023年12月には0.15まで低下しました。2024年3月には0.24に上昇し、2024年6月には0.38という高水準に達しました。その後、2025年6月まで低下し、0.32となりました。

負債総資産比率は、2021年4月から2021年12月にかけて0.08から0.09の間で変動しました。2022年10月には0.16に上昇し、2023年12月には0.11まで低下しました。2024年3月には0.19に上昇し、2024年6月には0.31というピークに達しました。その後、2025年6月まで低下し、0.26となりました。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2021年4月から2023年9月にかけて1.57から1.77の間で推移しました。2024年3月には1.70に低下し、2024年6月には2.01に上昇しました。その後、2025年6月まで低下し、1.90となりました。

インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年4月から2021年12月にかけて35.68から46.26まで一貫して上昇しました。2022年7月には58.34というピークに達し、その後2023年6月まで緩やかに低下しました。2024年3月には33.48に低下し、2024年6月には24.99まで大幅に低下しました。その後、2025年6月まで低下し、13.53となりました。

全体として、負債比率は2022年後半から2024年上半期にかけて上昇傾向にあり、その後は安定または緩やかな低下傾向にあります。インタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年7月をピークに、その後一貫して低下しており、金利支払い能力の低下を示唆しています。

総負債は、2021年4月から2021年12月にかけて緩やかに増加傾向にあり、346,988千米ドルから347,588千米ドルへと推移した。その後、2022年4月には347,792千米ドルと小幅な増加を示したが、2022年10月には797,799千米ドルへと大幅に増加した。2022年12月には748,078千米ドルに減少し、2023年3月には678,301千米ドル、2023年6月には648,551千米ドル、2023年9月には648,801千米ドル、2023年12月には649,312千米ドルと減少傾向が続いた。2024年3月には1,348,667千米ドルへと再び大幅に増加し、2024年6月には2,825,190千米ドル、2024年9月には2,476,183千米ドル、2024年12月には2,477,159千米ドル、2025年3月には2,478,145千米ドル、2025年6月には2,479,142千米ドルと推移した。

株主資本は、2021年4月から2021年10月にかけて減少した後、2021年12月には2,740,675千米ドルへと増加した。2022年4月には2,760,183千米ドルと小幅な増加を示し、その後2022年7月には2,625,229千米ドルに減少した。2022年10月には2,708,128千米ドル、2022年12月には2,745,113千米ドルと増加し、2023年3月には2,940,876千米ドル、2023年6月には2,908,455千米ドル、2023年9月には3,113,894千米ドル、2023年12月には3,404,271千米ドルと増加傾向が続いた。2024年3月には4,260,892千米ドル、2024年6月には4,563,338千米ドル、2024年9月には4,673,578千米ドル、2024年12月には4,776,257千米ドル、2025年3月には5,006,538千米ドル、2025年6月には5,199,002千米ドルと増加した。

負債資本比率は、2021年4月から2021年12月にかけて0.14から0.13へと緩やかに低下した。2022年4月には0.13で安定していたが、2022年10月には0.29へと大幅に上昇した。その後、2022年12月には0.27、2023年3月には0.23、2023年6月には0.22、2023年9月には0.21、2023年12月には0.19と低下傾向を示した。2024年3月には0.32へと再び上昇し、2024年6月には0.62、2024年9月には0.53、2024年12月には0.52、2025年3月には0.49、2025年6月には0.48と推移した。負債資本比率の変動は、総負債と株主資本の変動に連動していることが示唆される。

総負債

2022年10月から2024年6月にかけて大幅な増加が見られた。その後は減少または横ばいの傾向を示している。

株主資本

一貫して増加傾向にある。特に2023年以降、その増加幅が拡大している。

負債資本比率

総負債の増加に伴い、2022年10月から2024年6月にかけて上昇した。その後は低下傾向にあるが、依然として2021年の水準を上回っている。

総負債は、2021年4月から2021年12月にかけて緩やかに増加傾向にあり、346,988千米ドルから347,588千米ドルへと推移した。その後、2022年4月には347,792千米ドルと小幅な増加を示したが、2022年10月には797,799千米ドルへと大幅に増加した。2022年12月には748,078千米ドルに減少し、2023年3月には678,301千米ドル、2023年6月には648,551千米ドル、2023年9月には648,801千米ドル、2023年12月には649,312千米ドルと減少傾向が続いた。しかし、2024年3月には1,348,667千米ドルへと再び大幅に増加し、2024年6月には2,825,190千米ドル、2024年9月には2,476,183千米ドル、2024年12月には2,477,159千米ドル、2025年3月には2,478,145千米ドル、2025年6月には2,479,142千米ドルと高水準で推移している。

総資本金は、2021年4月から2021年12月にかけて増加傾向にあり、2,889,420千米ドルから3,088,263千米ドルへと推移した。2022年4月には3,107,975千米ドルとさらに増加したが、2022年7月には2,973,228千米ドルに減少した。その後、2022年10月には3,505,927千米ドルへと増加し、2023年3月には3,619,177千米ドル、2023年6月には3,557,006千米ドル、2023年9月には3,762,695千米ドル、2023年12月には4,053,327千米ドルと増加傾向が続いた。2024年3月には5,609,559千米ドルへと大幅に増加し、2024年6月には7,388,528千米ドル、2024年9月には7,149,761千米ドル、2024年12月には7,253,416千米ドル、2025年3月には7,484,683千米ドル、2025年6月には7,678,144千米ドルと高水準で推移している。

総資本に対する負債比率は、2021年4月から2021年12月にかけて0.12から0.11へと小幅に低下した。2022年4月には0.11、2022年10月には0.23へと大幅に上昇した。その後、2022年12月には0.21、2023年3月には0.19、2023年6月には0.18、2023年9月には0.17、2023年12月には0.16と低下傾向が続いた。しかし、2024年3月には0.24へと再び上昇し、2024年6月には0.38、2024年9月には0.35、2024年12月には0.34、2025年3月には0.33、2025年6月には0.32と高水準で推移している。負債比率の上昇は、総負債の増加に起因すると考えられる。

総負債は、2021年4月から2021年12月にかけて緩やかに増加傾向にあり、346,988千米ドルから347,588千米ドルへと推移した。その後、2022年4月には347,792千米ドルと小幅な増加を示したが、2022年10月には797,799千米ドルへと大幅に増加した。2022年12月には748,078千米ドルに減少し、2023年3月には678,301千米ドル、2023年6月には648,551千米ドル、2023年9月には648,801千米ドル、2023年12月には649,312千米ドルと減少傾向が続いた。しかし、2024年3月には1,348,667千米ドルへと再び大幅に増加し、2024年6月には2,825,190千米ドル、2024年9月には2,476,183千米ドル、2024年12月には2,477,159千米ドル、2025年3月には2,478,145千米ドル、2025年6月には2,479,142千米ドルと高水準で推移している。

総資産は、2021年4月から2021年12月にかけて一貫して増加し、3,998,959千米ドルから4,386,299千米ドルへと拡大した。2022年4月には4,395,067千米ドルとさらに増加したが、2022年7月には4,361,274千米ドルに減少した。その後、2022年10月には4,968,087千米ドル、2022年12月には5,137,071千米ドルと増加し、2023年3月には5,171,619千米ドル、2023年6月には5,155,124千米ドル、2023年9月には5,431,375千米ドル、2023年12月には5,669,491千米ドルと増加傾向が続いた。2024年3月には7,225,741千米ドルへと大幅に増加し、2024年6月には9,167,031千米ドル、2024年9月には8,974,482千米ドル、2024年12月には9,013,486千米ドル、2025年3月には9,508,698千米ドル、2025年6月には9,599,271千米ドルと高水準で推移している。

負債総資産比率は、2021年4月から2021年12月にかけて0.09から0.08へと低下し、安定した水準を維持していた。2022年10月には0.16へと上昇し、その後2022年12月には0.15、2023年3月には0.13、2023年6月には0.13、2023年9月には0.12、2023年12月には0.11と低下傾向を示した。しかし、2024年3月には0.19へと再び上昇し、2024年6月には0.31、2024年9月には0.28、2024年12月には0.27、2025年3月には0.26、2025年6月には0.26と高水準で推移している。この比率の上昇は、総負債の増加が総資産の増加を上回っていることを示唆している。

総資産は、2021年4月3日から2024年12月31日までの期間において、一貫して増加傾向を示しました。2021年4月の3998959千米ドルから2024年12月の7225741千米ドルへと、大幅な増加が見られます。特に、2024年3月には一時的に9167031千米ドルまで増加し、その後減少を経て、2024年12月には7225741千米ドルとなりました。2025年3月には再び増加し、9508698千米ドルに達しています。この傾向は、事業の拡大や資産の獲得を示唆している可能性があります。

株主資本

株主資本も、総資産と同様に、2021年4月3日から2025年6月30日までの期間において、全体的に増加傾向にあります。2021年4月の2542432千米ドルから2025年6月の9599271千米ドルへと増加しています。2024年3月には4260892千米ドルまで増加し、その後も増加を続けています。この増加は、利益の蓄積や増資などによる可能性があります。

財務レバレッジ比率は、2021年4月から2022年12月にかけて1.57から1.87へと上昇しました。その後、2023年3月には1.76に低下しましたが、2024年6月には2.01まで上昇し、その後は1.85から1.9の間で推移しています。この比率の上昇は、負債の増加が資産増加を上回っていることを示唆しており、財務リスクの増加につながる可能性があります。しかし、2024年後半以降は比率が安定しており、リスクが抑制されている可能性も考えられます。

総資産と株主資本の増加傾向は、企業の健全な成長を示唆しています。しかし、財務レバレッジ比率の変動には注意が必要です。特に、比率の上昇は、負債の管理状況を注視する必要があることを示しています。全体として、財務状況は安定しているものの、負債の状況を継続的に監視することが重要です。

利息・税引前利益（EBIT）は、2021年4月から2021年12月にかけて、206,638千米ドルから198,305千米ドルへと減少した後、2022年4月に314,029千米ドルへと大幅に増加しました。その後、2022年12月には219,607千米ドルまで減少し、2023年4月から2023年12月にかけては318,735千米ドルから371,051千米ドルへと増加傾向を示しました。2024年6月には466,559千米ドルとピークに達し、その後は減少傾向に転じ、2025年6月には421,818千米ドルとなりました。

利息

利息は、2021年4月から2021年12月にかけて4,217千米ドルから4,251千米ドルへと緩やかに増加しました。2022年12月には9,082千米ドルと大幅に増加し、その後も増加傾向が続き、2024年6月には24,495千米ドルとピークに達しました。2025年6月には29,035千米ドルとなりました。利息の増加は、EBITの変動に影響を与えている可能性があります。

インタレスト・カバレッジ・レシオ

インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年4月から2021年12月にかけて35.68から46.26へと上昇しました。2022年4月には52.92とピークに達し、その後は2022年12月に46.58まで低下しました。2023年4月から2023年12月にかけては、34.13から36.43へと緩やかに上昇しました。2024年6月には24.99まで低下し、その後は2025年6月には13.53まで減少しました。インタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、利息負担の増加を示唆している可能性があります。EBITの変動と利息の変動が複合的に影響していると考えられます。

全体として、EBITは変動しながらも増加傾向にありましたが、インタレスト・カバレッジ・レシオは低下傾向にあります。これは、EBITの増加が利息の増加に追いついていない可能性を示唆しています。今後の財務状況を評価するためには、これらの指標の継続的なモニタリングが必要です。