ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Cadence Design Systems Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02).
負債資本比率は、2022年4月から2023年3月まで比較的安定していたが、2023年6月から増加傾向にあり、2024年6月にはピークに達した。その後、2024年9月まで減少したが、2024年12月には再び上昇し、2025年3月と6月には緩やかに低下している。2025年9月と12月にかけては、更なる低下が示唆されている。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、負債資本比率と同様の傾向を示している。2022年4月から2023年3月までは安定していたが、その後、2024年6月まで増加し、その後は緩やかに減少している。負債資本比率と比較して、増加幅は小さい。
負債総資産比率は、2022年4月から2023年3月まで一貫して低い水準を維持していた。しかし、2023年6月から着実に増加し、2024年6月にピークを迎えた。その後は、緩やかな減少傾向が続いている。他の負債関連指標と比較して、増加のペースは比較的緩やかである。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は、2022年4月から2023年3月まで緩やかに上昇した後、2023年6月から2024年3月までほぼ横ばいだった。2024年6月には一時的に上昇したが、その後は減少傾向に転じ、2025年3月と6月はほぼ同水準で推移し、9月と12月も横ばいである。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年4月から2023年3月にかけて一貫して高い水準を維持していたが、その後、継続的に低下している。2024年6月には大幅に低下し、2025年3月まで減少傾向が続いた。2025年6月以降は、わずかな回復が見られるものの、依然として低い水準にある。この低下は、金利負担に対する企業の能力が低下している可能性を示唆している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Cadence Design Systems Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| リボルビング・クレジット・ファシリティ | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02).
1 Q4 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年4月2日から2022年10月1日までの期間に大幅に増加し、その後2023年3月31日まで減少傾向を示しました。2023年6月30日以降は比較的安定していましたが、2024年3月31日以降、再び増加傾向に転じ、2024年6月30日には1348667千米ドルに達しました。その後も増加を続け、2025年12月31日には2480150千米ドルに達しています。この負債の増加は、事業拡大や投資活動に関連している可能性があります。
株主資本は、2022年4月2日から2022年7月2日までの期間に減少した後、2022年10月1日から2023年3月31日までの期間に増加しました。2023年6月30日以降は緩やかな増加傾向を維持し、2025年12月31日には5474181千米ドルに達しています。株主資本の増加は、利益の蓄積や株式の発行などによる可能性があります。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2022年4月2日から2022年12月31日までの期間に0.13から0.27へと上昇しました。その後、2023年12月31日には0.19まで低下しましたが、2024年6月30日には0.32に上昇し、2024年9月30日には0.62に急上昇しました。2025年12月31日には0.45まで低下しています。この比率の上昇は、負債の増加が株主資本の増加を上回っていることを示唆し、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。特に2024年9月30日の急上昇は注目に値します。
全体として、総負債は増加傾向にあり、株主資本も増加していますが、負債資本比率の変動は、財務構造の変化を示唆しています。負債資本比率の動向を継続的に監視し、財務リスクを適切に管理することが重要です。負債の増加が事業の成長を支えているのか、あるいは財務的な負担となっているのかを評価する必要があります。
総資本に対する負債比率
Cadence Design Systems Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| リボルビング・クレジット・ファシリティ | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02).
1 Q4 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年4月2日から2022年10月1日までの間に増加傾向を示し、その後2023年3月31日まで減少に転じました。2023年6月30日以降は横ばいの状態が続きましたが、2024年3月31日以降、大幅な増加を見せています。特に2024年6月30日と2024年9月30日には顕著な増加が確認され、2024年12月31日までの間にその傾向が継続しています。2025年3月31日以降も増加傾向は維持されています。
総資本金は、2022年4月2日から2022年7月2日までの間に減少した後、2022年10月1日まで増加しました。その後、2023年3月31日まで概ね横ばいの状態を維持し、2023年6月30日から2023年12月31日までの間に再び増加しました。2024年3月31日以降も増加傾向は継続しており、2025年12月31日までに一貫して増加しています。
- 総資本に対する負債比率
- 2022年4月2日から2022年10月1日までの間に上昇し、その後2023年3月31日まで低下しました。2023年6月30日以降は比較的安定していましたが、2024年3月31日以降、顕著な上昇傾向を示しています。2024年6月30日と2024年9月30日には特に大きな上昇が見られ、2025年12月31日までにその傾向が継続しています。この比率の上昇は、負債が資本と比較して増加していることを示唆しています。
総負債の増加と総資本金の増加を比較すると、負債の増加幅が総資本金の増加幅を上回る期間が存在し、それが総資本に対する負債比率の上昇に寄与していると考えられます。特に2024年以降、負債比率の上昇が加速しており、財務レバレッジの変化に注意が必要です。
負債総資産比率
Cadence Design Systems Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | ||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| リボルビング・クレジット・ファシリティ | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
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| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02).
1 Q4 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年4月2日から2022年10月1日までの期間に増加傾向を示し、その後2023年3月31日まで減少しました。2023年6月30日以降は横ばいの状態が続きましたが、2024年3月31日以降、大幅な増加を見せています。特に2024年6月30日と2024年9月30日には顕著な増加が確認され、2024年12月31日までの増加傾向が継続しています。2025年3月31日以降も増加傾向は維持されています。
総資産は、2022年4月2日から2022年12月31日までの期間に緩やかな増加を示しました。2023年3月31日には一時的に減少しましたが、その後2023年9月30日まで増加に転じました。2023年12月31日以降も増加傾向は継続しており、2024年6月30日、2024年9月30日、2024年12月31日と、その増加幅は拡大しています。2025年3月31日と2025年6月30日も増加傾向が継続し、2025年9月30日、2025年12月31日も増加しています。
- 負債総資産比率
- 2022年4月2日から2022年10月1日までの期間に上昇し、その後2023年3月31日まで低下しました。2023年6月30日から2023年12月31日までは比較的安定した水準を維持しましたが、2024年3月31日以降、顕著な上昇傾向を示しています。2024年6月30日と2024年9月30日には特に大きな上昇が見られ、2024年12月31日以降も上昇傾向が継続しています。2025年3月31日以降も上昇傾向が維持されています。この比率の上昇は、総資産に対する負債の割合が増加していることを示唆しています。
総資産の増加ペースが総負債の増加ペースを上回っていた期間（2022年4月2日から2023年12月31日）と比較して、2024年以降は総負債の増加ペースが総資産の増加ペースを上回っていることが示唆されます。負債総資産比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示唆しており、財務リスクの増大につながる可能性があります。
財務レバレッジ比率
Cadence Design Systems Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | ||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
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| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02).
1 Q4 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2022年4月2日から2024年6月30日までの期間において、一貫した増加傾向を示しました。2022年4月2日の4395067千米ドルから、2024年6月30日には7225741千米ドルに増加しています。2024年6月30日から2025年12月31日までの期間においても増加が継続し、2025年12月31日には10153148千米ドルに達しています。この増加は、事業拡大や資産の取得を示唆している可能性があります。
株主資本も、総資産と同様に、2022年4月2日から2025年12月31日までの期間を通じて増加傾向にあります。2022年4月2日の2760183千米ドルから、2025年12月31日には5474181千米ドルに増加しています。この増加は、利益の蓄積、株式の発行、またはその他の資本増加活動によるものと考えられます。
財務レバレッジ比率は、2022年4月2日の1.59から2022年12月31日の1.87まで上昇した後、2023年3月31日の1.76まで低下しました。その後、2023年6月30日の1.77を経て、2023年9月30日の1.74、2023年12月31日の1.67と低下傾向が続きました。2024年3月31日には1.6に低下し、2024年6月30日には1.7に上昇しましたが、その後2024年9月30日の1.89、2024年12月31日の1.9、2025年3月31日の1.9、2025年6月30日の1.85、2025年9月30日の1.85と再び上昇傾向を示しています。この比率の変動は、負債と資本の構成の変化を反映しており、財務リスクの評価に影響を与える可能性があります。
- 総資産
- 一貫して増加しており、2022年4月から2025年12月にかけて大幅な成長を示しています。
- 株主資本
- 総資産と同様に増加傾向にあり、財務基盤の強化を示唆しています。
- 財務レバレッジ比率
- 変動が見られ、負債と資本のバランスが変化していることを示しています。全体的には、2022年後半から2023年前半にかけて低下し、その後2024年後半から2025年にかけて上昇しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Cadence Design Systems Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
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| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
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| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02).
1 Q4 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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利息・税引前利益（EBIT）は、2022年4月から2022年12月にかけて減少傾向を示し、219,607千米ドルまで低下しました。その後、2023年3月には330,747千米ドルまで回復し、2023年12月には371,051千米ドルとピークに達しました。2024年以降も概ね上昇傾向が継続し、2025年12月には522,401千米ドルまで増加しています。
利息は、2022年4月から2022年12月にかけて増加傾向にあり、9,082千米ドルまで上昇しました。2023年以降は、2024年6月に12,905千米ドルと一時的に増加したものの、その後は比較的安定しており、2025年12月には29,440千米ドルとなっています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年4月から2022年12月にかけて低下し、46.58まで減少しました。その後、2023年3月には38.63に回復しましたが、2024年以降は一貫して低下傾向にあり、2025年12月には14.06まで低下しています。この低下は、EBITの増加率に比べて利息の増加率が高いことを示唆しています。
全体として、EBITは増加傾向にあるものの、インタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、金利負担の増加が収益性の改善を一部相殺している可能性を示唆しています。利息の増加がインタレスト・カバレッジ・レシオに与える影響を注視する必要があります。