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Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

$24.99

ソルベンシー比率の分析
四半期データ

Microsoft Excel

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ソルベンシー比率(サマリー)

Cadence Design Systems Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/06/30 2025/03/31 2024/12/31 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/10/01 2022/07/02 2022/04/02 2021/12/31 2021/10/02 2021/07/03 2021/04/03 2020/12/31 2020/09/26 2020/06/27 2020/03/28
負債比率
負債資本比率
総資本に対する負債比率
負債総資産比率
財務レバレッジ比率
カバレッジ率
インタレスト・カバレッジ・レシオ

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).


負債資本比率
2020年3月から2020年12月までの期間では、比較的安定した値(0.32から0.13)を示し、負債と資本のバランスが変化していることがわかる。特に2020年12月以降には大きく低下し、その後2022年以降に再び上昇傾向を見せている。2024年以降は再び安定した値範囲に入りつつ、2024年12月には一時的に高値(0.62)に達しており、その後はやや低下している。全体として、負債と資本の比率は経営戦略や資金調達の方針の変化に伴って変動していることが示唆される。
総資本に対する負債比率
この指標についても、2020年の前半は0.24付近で安定していたが、2020年12月以降に0.12へと大幅に減少し、その後にかけて一定の低水準を保つ傾向が見られる。2022年以降には再び上昇し、2024年12月には0.33まで高まっている。これは、資本構成の調整や借入の変動を反映していると考えられる。全体として、負債比率が低下した期間と、その後の上昇が交互に現れている点が注目される。
負債総資産比率
こちらも2020年前半は比較的低めの0.18付近で推移し、その後2020年12月までに0.09にまで減少している。以降は緩やかに上昇し、2024年以降には0.26まで改善していることから、負債の資産に占める割合が増加していることが判明する。これらの変動は、資産と負債管理の戦略的な変遷を示唆している。特に2024年以降の増加は財務レバレッジの変動とも連動している可能性がある。
財務レバレッジ比率
この比率は2020年の平均値1.75付近から2023年、2024年にわたり0.16から2.01までの範囲で変動している。特に2024年には一時的に2.01と高まっていることから、財務レバレッジの増加および資本構造の変化が見られる。全体として、資本と負債のバランスの調整により、レバレッジ比率は一定の範囲内で変動していると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
この指標は2020年の第2四半期以降、継続的に増加し、2021年は最も高い52.92を記録。2022年以降は徐々に低下し、2024年の途中には約15.95まで減少している。これは、利息支払能力の相対的な低下を示す可能性があり、収益性やキャッシュフローの変動、または借入コストの増加が影響していることが考えられる。長期的には、2020年以降、安定性と収益性の両面を考慮した管理の見直しが必要と推察される。

負債比率


カバレッジ率


負債資本比率

Cadence Design Systems Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/06/30 2025/03/31 2024/12/31 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/10/01 2022/07/02 2022/04/02 2021/12/31 2021/10/02 2021/07/03 2021/04/03 2020/12/31 2020/09/26 2020/06/27 2020/03/28
選択した財務データ (千米ドル)
リボルビング・クレジット・ファシリティ
長期借入金の当座預金残高
長期借入金(当期部分を除く)
総負債
 
株主資本
ソルベンシー比率
負債資本比率1
ベンチマーク
負債資本比率競合 他社2
Accenture PLC
Adobe Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).

1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


全体的な財務状況の動向
期間を通じて、株主資本は着実に増加しており、2020年3月期の2,157,994千米ドルから2025年6月期には5,006,538千米ドルに達している。この増加傾向は、収益の積み重ねと自己資本の拡大を示唆している。一方、総負債は2020年3月期の696,205千米ドルをピークに、2021年12月期に一時的に346,793千米ドルまで減少した後、大きく増加し、2024年以降は2,476,159千米ドルまで拡大している。
負債比率の変化と財務リスク
負債資本比率は、2020年初の0.32から2020年12月期には0.14まで低下し、リスクの抑制や負債比率の最適化が図られていたことが示される。ただし、2022年以降は再び上昇し、2024年9月期には0.62に達している。これは、負債増加に伴い財務リスクが高まった可能性を示唆している。特に、2024年以降の負債増加は、資本構成の変化や成長投資の一環と考えられる。
資本の蓄積と事業の成長
株主資本の増加率は高く、特に2022年以降に顕著であり、2023年第4四半期には約4,760万ドルに達している。これに伴い、自己資本の充実により、企業の財務の健全性は一定程度維持されていると考えられる。一方、総負債の増加が負債比率の上昇をもたらしており、これは企業の資金調達戦略や投資活動の拡大を反映していると解釈できる。
その他の観点
負債資本比率の変動を考慮すると、2020年から2021年の間はリスクの低減と資本膨張が進んでいたが、その後の2022年以降では負債の増加とともに比率が上昇し、財務のリスクが高まった可能性が示される。総じて、株主資本の増加と負債の拡大が同時に進行し、企業の成長と財務戦略の変化を反映していると評価できる。

総資本に対する負債比率

Cadence Design Systems Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/06/30 2025/03/31 2024/12/31 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/10/01 2022/07/02 2022/04/02 2021/12/31 2021/10/02 2021/07/03 2021/04/03 2020/12/31 2020/09/26 2020/06/27 2020/03/28
選択した財務データ (千米ドル)
リボルビング・クレジット・ファシリティ
長期借入金の当座預金残高
長期借入金(当期部分を除く)
総負債
株主資本
総資本金
ソルベンシー比率
総資本に対する負債比率1
ベンチマーク
総資本に対する負債比率競合 他社2
Accenture PLC
Adobe Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).

1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


総負債の推移と傾向
CSVデータからは、総負債が2020年3月の696,205千米ドルから2023年12月の約6億7,830千米ドルまで増加していることが確認できる。特に、2022年以降に急激な増加傾向が見られ、2023年および2024年にかけて負債は大きく拡大している。2024年6月以降の負債水準は2,476,159千米ドルと、ピークと比較してやや縮小傾向にあるが、それでも依然として高水準を維持している。全体として、負債は長期的に増加しているものの、その増加速度は近年特に顕著である。
総資本金の推移と変動
総資本金は2020年3月の2,854,199千米ドルから2025年6月の7,483,416千米ドルまで堅調に増加している。この期間には、2022年以降に大幅な増加が見られ、特に2024年以降は資本金の伸びが著しい。資本金の拡大は、企業の資本蓄積や株式発行、または利益留保により規模が拡大していることを示唆している。総資本金の増加に伴い、資本構成の拡大と企業規模の拡大が推測される。
総資本に対する負債比率の変動と分析
この指標は、2020年には約0.24で安定していたが、その後、2020年12月には約0.12へと大きく低下し、その後も概ね0.11〜0.24の範囲で推移している。特に2022年以降は再び0.33〜0.38と高水準で推移しており、負債比率の上昇が見られる。これは、負債の増加速度に対して資本の拡大速度が相対的に遅れていることを示し、財務レバレッジの増加や財務構造の変化を示唆している。一方、2020年中盤の比率低下は、その時期に負債の抑制や資本の増加が進んだ可能性を示している。
総括
全体として、同期間を通じて負債と資本の両方が継続的に増加しており、特に2022年以降は負債の増加速度が著しく高まっている。これにより、総資本に対する負債比率は増加傾向に転じており、財務レバレッジの向上がうかがえる。資本の拡大は企業の成長や資本戦略の一環と考えられるが、一方で負債比率の上昇は財務リスクの増加も意味し、今後の財務戦略において注意が必要と考えられる。全体として、企業は積極的に資本拡充を進めつつ、負債の増加も伴っており、資本と負債のバランスを慎重に管理することが求められる状況にあると評価できる。

負債総資産比率

Cadence Design Systems Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/06/30 2025/03/31 2024/12/31 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/10/01 2022/07/02 2022/04/02 2021/12/31 2021/10/02 2021/07/03 2021/04/03 2020/12/31 2020/09/26 2020/06/27 2020/03/28
選択した財務データ (千米ドル)
リボルビング・クレジット・ファシリティ
長期借入金の当座預金残高
長期借入金(当期部分を除く)
総負債
 
総資産
ソルベンシー比率
負債総資産比率1
ベンチマーク
負債総資産比率競合 他社2
Accenture PLC
Adobe Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).

1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


総負債の推移
2020年3月期から2022年12月期にかけて、総負債は一定の範囲内で推移しており、2020年12月期には約347,792千米ドルのピークを迎え、その後は減少傾向を示している。2023年期以降には急激な増加が見られ、2024年3月期には約2,478,145千米ドルに達している。この増加は、負債の積み上げにより財務レバレッジが大きくなる可能性を示唆している。
総資産の変動
総資産は2020年3月期の約3,767,973千米ドルから2024年12月期には約9,508,698千米ドルへと著しく増加している。特に2024年期の資産増加は非常に顕著であり、その後2025年3月と6月にも微増している。これは、資産規模の拡大を伴う事業拡大や資産の積み増しを反映していると考えられる。
負債比率の動向
負債総資産比率は2020年3月期には0.18と比較的低い水準で推移していたが、2023年に入ると約0.11から0.19に上昇し、その後再び0.26-0.31の範囲で推移している。特に2024年にかけて比率が増加していることは、負債の割合が増加していることを示しており、資本構成の変化や借入増による財務レバレッジの高まりを示唆している。
総合的な見解
2020年から2024年にかけて、総資産は大きく拡大し続けている一方で、負債の増加も相応に進行していることから、企業は積極的な資産拡大を財務レバレッジの増大とともに推進してきたと推察される。負債比率の上昇は、借入や負債増加に伴うリスクの高まりを示す可能性もあるため、今後の資金調達と財務体質のバランスを注視する必要がある。全体として、企業の資産規模は大きく成長しているが、財務リスクの拡大も併せて考慮する必要がある。

財務レバレッジ比率

Cadence Design Systems Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)

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2025/06/30 2025/03/31 2024/12/31 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/10/01 2022/07/02 2022/04/02 2021/12/31 2021/10/02 2021/07/03 2021/04/03 2020/12/31 2020/09/26 2020/06/27 2020/03/28
選択した財務データ (千米ドル)
総資産
株主資本
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1
ベンチマーク
財務レバレッジ比率競合 他社2
Accenture PLC
Adobe Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).

1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


総資産の推移
2020年3月期から2024年12月期までの期間において、総資産は一貫して増加傾向にあります。特に2022年の第4四半期から2024年の各期にかけて著しい拡大が見られ、2024年12月時点では9,505,869千米ドルに達しています。これにより、会社は積極的な資産取り組みを継続していることが示唆される。特に2024年以降には資産規模の急拡大が顕著であり、事業の成長や投資活動の拡張等の要因が影響している可能性が高い。
株主資本の推移
株主資本も同時期にわたり増加傾向を示しており、2020年3月期の2,157,994千米ドルから2024年12月期の5,006,538千米ドルまで拡大しています。特に2022年以降は顕著な成長を見せ、2024年の期末には過去最高値を更新しています。これは、利益の蓄積や資本増強策の実施を反映していると考えられ、株主価値の向上に向けた取り組みが継続されていることを示す。
財務レバレッジ比率の変動
財務レバレッジ比率は、2020年の水準1.75から、2024年12月期には1.89へと上昇しています。この比率の増加は、負債比率の相対的な増加や、資本に対する負債の割合が高まっていることを示す。2022年以降は特に高い値を示しており、財務リスクの増大の可能性も考えられるが、一方で積極的な資産運用や資金調達活動の一環と解釈できる。
総合的な分析
総合的に見ると、対象の企業はこの期間を通して資産と株主資本の両方を着実に増やしつつ、資産の圧縮や拡大を経ながら財務構造も変化させてきたことがわかる。特に2022年以降の成長は顕著であり、企業の事業規模の拡大とともに積極的な資産運用を進めていると推測される。しかしながら、財務レバレッジ比率の上昇は一定の財務リスクも伴っているため、今後の資金管理とリスクコントロールが重要となると考えられる。

インタレスト・カバレッジ・レシオ

Cadence Design Systems Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)

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2025/06/30 2025/03/31 2024/12/31 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/10/01 2022/07/02 2022/04/02 2021/12/31 2021/10/02 2021/07/03 2021/04/03 2020/12/31 2020/09/26 2020/06/27 2020/03/28
選択した財務データ (千米ドル)
手取り
もっとその: 所得税費用
もっとその: 利息
利息・税引前利益 (EBIT)
ソルベンシー比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ1
ベンチマーク
インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2
Accenture PLC
Adobe Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
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Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Synopsys Inc.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).

1 Q2 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2025 + EBITQ1 2025 + EBITQ4 2024 + EBITQ3 2024) ÷ (利息Q2 2025 + 利息Q1 2025 + 利息Q4 2024 + 利息Q3 2024)
= ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

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利益の推移
分析期間中において、利息・税引前利益(EBIT)は総じて増加傾向にあり、2020年3月から2024年12月までの間で大きく伸びている。特に2021年第4四半期から2022年第4四半期にかけて顕著な増加が見られ、その後も継続的に高水準を維持していることから、収益力が向上していることが示唆される。2024年の第1四半期と第2四半期では更なる利益拡大が確認されている。
一方、期間中の利益は2022年のピークに達しており、その後はやや縮小の傾向も見られるものの、依然として高い利益水準を保持している。
利息支出の変動
利息支出は全般に安定して推移し、2020年から2024年にかけて増加傾向を示している。特に2024年の後半になると利息負担が顕著に増加し、22948千ドルに達している。これは負債水準の増加または借入コストの上昇を反映している可能性が考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオの動向
この比率は2020年のデータが欠如しているものの、2021年第2四半期以降、2021年第4四半期から2024年の第1四半期にかけて上昇基調を示している。最高値は2022年第2四半期の58.34、以降は穏やかな調整を経て、2024年の第4四半期には19.37まで低下している。これは利益に対する利息負担の割合が変動していることを示し、2024年後半の低下は利息支出の増加に対する利益の伸びが追いついていない可能性を示唆する。
総合的な見解
全体として、財務指標は2020年から2024年にかけて企業の収益性と財務状況の改善を反映している。EBITの増加は企業の経営状況が好調であることを示し、利息支出も増加しているが、インタレスト・カバレッジ・レシオの変動から、利益に対する利息負担の相対的な重みが変化していることが読み取れる。特に2024年以降の指標の動向は、今後の財務健全性維持のために注意を要する可能性が示唆される。