ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Cadence Design Systems Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02).
財務レバレッジおよび負債水準の推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 負債比率の変動
- 負債資本比率は、2024年6月30日に0.62という最大値を記録し、それ以前の0.1から0.3の範囲から大幅に上昇した。総資本に対する負債比率および負債総資産比率においても同様の傾向が確認され、2024年半ばに急増した後は緩やかな減少傾向にあるものの、以前の低水準と比較して高い水準で推移している。
- 財務レバレッジの推移
- 財務レバレッジ比率は、2024年6月30日に2.01に達し、資産構成における負債の比重が高まったことを示している。その後は1.8台で安定して推移しており、資本構造に一定の変更があったことが読み取れる。
- 利息支払い能力の推移
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、分析期間を通じて継続的に低下している。2022年4月時点では52.92と非常に高い水準にあったが、2024年以降に低下速度が加速し、2026年3月時点では14.39まで減少した。これは負債の増加に伴う利息負担の増大、あるいは営業利益の相対的な変動により、利息支払い能力の余裕度が低下したことを示唆している。
総じて、2024年半ばを境に負債依存度が急激に高まり、それに伴い利息支払い能力を示す指標が大幅に低下するという構造的な変化が認められる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Cadence Design Systems Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| リボルビング・クレジット・ファシリティ | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02).
1 Q1 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株主資本は、2022年4月期の2,760,183千米ドルから2026年3月期の6,561,463千米ドルまで、一貫して右肩上がりの増加傾向にある。
- 総負債の推移
- 2024年3月までは概ね34万千米ドルから79万千米ドルの範囲で推移していたが、2024年6月以降に急増し、2024年9月には2,825,190千米ドルに達した。その後は247万千米ドルから248万千米ドルの水準で安定的に推移し、2026年3月には2,906,170千米ドルとなっている。
- 負債資本比率の変動
- 2024年3月までは0.13から0.29という低水準を維持していたが、負債の急増に伴い2024年9月には0.62まで上昇した。その後、株主資本の拡大が継続したことにより、同比率は漸減し、2026年3月には0.44まで低下している。
資本基盤の強化が継続的に進む一方で、2024年半ばに負債の大幅な増加が確認される。しかし、その後の資本増加のペースが負債の増加を上回ったため、財務レバレッジはピーク時から低下し、健全性を回復させる傾向にある。
総資本に対する負債比率
Cadence Design Systems Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| リボルビング・クレジット・ファシリティ | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
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| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
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| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
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| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02).
1 Q1 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務構造の推移を分析した結果、2024年半ばに大規模な資本および負債の変動が確認される。
- 総負債の変動
- 2022年から2024年第1四半期までは3億米ドルから8億米ドルの範囲で推移していたが、2024年6月に約13億米ドルへ急増し、同年9月には約28億米ドルに達した。その後は24億米ドル台で推移し、2026年3月には約29億米ドルとなる見通しである。
- 総資本金の変動
- 2022年4月の約31億米ドルから緩やかに増加し、2024年3月には約42億米ドルとなった。2024年6月以降に急拡大し、2024年9月には約73億米ドルに達した。この拡大傾向は継続しており、2026年3月には約94億米ドルまで増加する計画となっている。
- 総資本に対する負債比率の推移
- 初期の0.11から0.12という低水準から、2024年9月には最大0.38まで上昇した。しかし、総資本の急激な拡大に伴い、その後は漸減し、2026年3月には0.31に収束する傾向にある。
総じて、2024年中盤に財務基盤の規模が大幅に拡大したが、資本の増加が負債の増加を上回るペースで進行しているため、レバレッジ比率は一定の管理水準内に留まっている。財務構造は規模の拡大を経て、安定した資本構成へと移行しているものと分析される。
負債総資産比率
Cadence Design Systems Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| リボルビング・クレジット・ファシリティ | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02).
1 Q1 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
資産および負債の推移に関する分析結果を以下に記す。
- 総資産の推移
- 総資産は2022年4月の約43.9億米ドルから2026年3月の約120.9億米ドルへと、長期的に大幅な増加傾向にある。特に2024年3月から9月にかけて急激な資産増が認められ、短期間で資産規模が約57.2億米ドルから約91.6億米ドルへと拡大したことが確認できる。
- 総負債の推移
- 総負債は2024年3月まで約3.4億米ドルから7.9億米ドルの範囲で推移していたが、2024年6月以降に急増し、2024年9月には約28.2億米ドルに達した。その後は24億米ドルから29億米ドルの水準で推移しており、2024年半ばに財務構造の大きな変化が生じたことが読み取れる。
- 負債総資産比率の変動
- 負債総資産比率は、当初の0.08から2024年6月に最大0.31まで上昇した。これは負債の急増が資産の増加を上回るペースで進行したためである。しかし、その後は0.24から0.28の範囲で安定的に推移しており、拡大した資産規模に対して負債比率を一定水準に抑制している状況にある。
- 総合的な財務傾向
- 2024年半ばに資産と負債が同時に急増しており、大規模な投資や資本構成の変更が行われた可能性が高い。その後、資産は継続的に増加しており、負債比率を低水準から中水準（0.2台）へ移行させつつ、全体的な財務規模を拡大させているパターンが認められる。
財務レバレッジ比率
Cadence Design Systems Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||
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| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02).
1 Q1 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産および株主資本は、分析期間を通じて長期的な増加傾向にあり、規模の拡大が顕著である。特に2024年に入り、資産規模の拡大速度が加速している点が確認できる。
- 資産規模の推移
- 総資産は2022年4月時点の約43.9億米ドルから、2026年3月時点には約121億米ドルまで拡大した。特に2024年3月から2024年9月にかけて急激な増加を記録しており、短期間で資産規模が大幅に増強されている。
- 株主資本の推移
- 株主資本も同様に増加傾向にあり、2022年4月時点の約27.6億米ドルから2026年3月時点には約65.6億米ドルに達している。資産の増加に伴い、自己資本も着実に積み上がっている状況にある。
- 財務レバレッジの変動
- 財務レバレッジ比率は1.59から2.01の範囲内で推移している。2024年6月に2.01という最高値を記録したが、その後は1.8台から1.9台で安定しており、資産拡大に伴うリスク管理が一定の範囲内でコントロールされていることが示唆される。
資産の急増局面においても、株主資本の増加が並行して進んでおり、レバレッジ比率の急激な上昇は抑制されている。これは、外部調達と内部留保または増資を組み合わせたバランスの良い財務戦略が維持されていることを示している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Cadence Design Systems Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02).
1 Q1 2026 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息Q1 2026
+ 利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性と財務負担の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 利息・税引前利益（EBIT）の傾向
- 2022年4月時点の3億1,402万米ドルから、2026年3月時点の4億5,971万米ドルへと、全体として拡大傾向にある。2022年12月に2億1,960万米ドルまで一時的に低下したが、その後は回復し、2025年12月には5億2,240万米ドルという最高値を記録した。四半期ごとの変動はあるものの、中長期的には収益能力が向上していることが認められる。
- 利息費用の変動
- 利息費用は期間を通じて大幅な増加を示している。2022年当初は約400万米ドルから500万米ドルの低水準で推移していたが、2024年6月に1,290万米ドルへ上昇し、その後2024年12月以降は2,900万米ドルから3,100万米ドルの高水準で定着している。これにより、財務コストが明確に増大したことが確認できる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの分析
- 利息支払能力を示すインタレスト・カバレッジ・レシオは、継続的な低下傾向にある。2022年4月の52.92から始まり、2024年9月には19.37まで下落し、2025年以降は13から14台で推移している。EBIT自体は増加しているものの、利息費用の増加ペースがそれを上回ったため、結果として財務的な余裕度が相対的に低下した形となっている。