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経済的利益
Datadog Inc.、経済的利益計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 税引後営業利益（NOPAT）
- 2020年から2024年にかけて、税引後営業利益は継続的に増加しており、2024年には278,126千米ドルに達している。特に2021年に大きく上昇し、その後も安定した増加基調を示していることから、業績の改善が進んでいることが示唆される。
- 資本コスト
- 資本コストはおおむね16%前後で推移しているが、2024年に15.86%へとわずかに低下しており、資金調達コストの改善または資本構成の最適化が進んでいる可能性がある。
- 投下資本
- 投下資本は2020年の516,941千米ドルから2024年には2,616,203千米ドルへと増加しており、会社は継続的に資本を投入していることを示している。ただし、その増加はかなり大きく、事業拡大や投資活動の積極的な推進を反映していると考えられる。
- 経済的利益
- 経済的利益は2020年にはプラスであったが、その後一貫してマイナスとなっている。特に2022年以降は深刻な赤字を記録し、2024年には-136,791千米ドルに達している。この傾向は、投下資本に対して生み出される価値の低下や投資収益率の悪化を示しており、経営の効率性に課題がある可能性が示唆される。
税引後営業利益 (NOPAT)
Datadog Inc., NOPAT計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 繰延税金費用の排除. 詳しく見る »
2 貸倒引当金の増額(減少)加算.
3 繰延収益の増加(減少)の追加について.
4 当期純利益(損失)に対する株式換算物の増加(減少)の追加(減少).
5 2024 計算
資産計上されたオペレーティング・リースの支払利息 = オペレーティングリースの負債 × 割引率
= × =
6 2024 計算
支払利息の税制上の優遇措置 = 調整後支払利息 × 法定所得税率
= × 21.00% =
7 当期純利益(損失)に対する税引後支払利息の追加額.
8 2024 計算
投資収益の税金費用(利益) = 投資収益(税引前) × 法定所得税率
= × 21.00% =
9 税引き後の投資収益の排除。
- 純利益の動向
- 2020年から2022年にかけて、当期純利益は継続的に減少し、2022年には損失を計上していることが示されている。特に2022年の損失規模は約5,016万ドルであり、前年に比べて大きな悪化を示している。一方、2023年には純利益が黒字に転じ、約4,856万ドルの黒字となった。2024年には純利益はさらに拡大し、約18,375万ドルに達している。これにより、純利益は2022年から2024年にかけて著しい回復と成長を示していることが分かる。
- 税引後営業利益（NOPAT）の推移
- 税引後営業利益（NOPAT）は、2020年から2021年にかけて大幅に増加している。特に2021年には原則として約15億9659万ドルを記録している。2022年には一時的に減少し、約11億1620万ドルとなるが、その後2023年に再び増加傾向を示し、約21億5965万ドルに回復している。2024年には更に増加し、約27億8126万ドルとなる。この推移から、営業利益の改善とともに企業の収益性が向上していることが確認できる。
現金営業税
Datadog Inc.、現金営業税計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業に配分された法人税 | ||||||
| レス： 繰延法人税費用(利益) | ||||||
| もっとその： 支払利息からの節税 | ||||||
| レス： 投資所得に対する税金 | ||||||
| 現金営業税 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 法人税負担の推移
- 法人税に関するデータからは、2020年から2021年にかけてほぼ横ばいの水準を示しており、2323千米ドルから2325千米ドルへのわずかな増加にとどまっている。一方、2022年に大きく増加し、12090千米ドルに達したことが確認できる。これにより、法人税負担が急激に高まった時期があったことが示唆される。2023年の減少に転じたものの、2024年には再び増加し、2019年以前の水準を大きく超える水準に回復している。
- 現金営業税の推移
- 現金営業税については、2020年には4965千米ドルであったが、その後2021年に2982千米ドルに減少している。2022年には9682千米ドルに増加し、翌年2023年にはマイナスの-5834千米ドルとなっている。これは、2023年において現金営業税において資金流出が大きく、支払いの増加や資金不足を反映している可能性がある。2024年にはさらに悪化し-5321千米ドルとなっており、継続的な資金流出の状況が続いていることが示唆される。
投下資本
Datadog Inc.、投下資本計算 (資金調達アプローチ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 資産計上オペレーティング・リースの追加。
2 資産および負債からの繰延税金の排除. 詳しく見る »
3 未収金引当金の追加。
4 繰延収益の追加.
5 株主資本への株式同等物の追加.
6 その他の包括利益の累計額の除去。
7 市場性のある有価証券の差し引き.
- 負債とリースの合計
- 2020年から2024年にかけて、負債とリースの合計は全体的に増加傾向を示している。特に2024年には大幅な増加が見られ、1,842,180千米ドルに達している。これは、負債やリース負債の増加が、企業の資金調達や負債負担の拡大を反映している可能性がある。
- 株主資本
- 株主資本は、2020年の9,574,32千米ドルから2024年の27,143,63千米ドルへと継続的に増加している。特に2022年以降の成長が顕著であり、資本の増強を通じて企業の財務基盤が強化されていると判断できる。資本増加は、利益の蓄積や新株発行、資本調達活動によるものと推測される。
- 投下資本
- 投下資本も2020年の516,941千米ドルから2024年の2,616,203千米ドルにかけて大きく増加している。これは、企業が資産投資や事業拡大に積極的に資金を投入していることを示す。投資活動の拡大により、将来的な収益基盤の強化と成長戦略の実施を意図していると考えられる。
- 総評
- 総じて、三つの主要な財務指標はすべて一貫して増加しており、企業が積極的に資金を調達・投資している状況が伺える。負債の増加は一定のリスクを伴うが、株主資本及び投下資本の増大は、企業の成長と財務の堅実性を示唆している。この傾向は、企業が長期的な成長戦略を展開していることを反映していると考えられる。
資本コスト
Datadog Inc.、資本コスト計算
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| コンバーチブルシニアノート3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| コンバーチブルシニアノート3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| コンバーチブルシニアノート3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| コンバーチブルシニアノート3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| コンバーチブルシニアノート3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31).
経済スプレッド比率
Datadog Inc.、経済普及率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 経済スプレッド比率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済スプレッド比率競合 他社4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 経済的利益. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
経済スプレッド比率 = 100 × 経済的利益 ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 経済的利益の推移
- 2020年は負の値であり、経済的損失を示しているが、その後2021年には利益に転じている。2022年と2023年に再び大きな損失が発生しているものの、2024年には損失が拡大し続けている。この傾向は、同社が短期的には収益性の変動を経験していることを示しており、経済的利益の改善と悪化を繰り返すパターンが見られる。
- 投下資本の推移
- 投下資本は全期間を通じて増加傾向にあり、2020年の約517百万米ドルから2024年には約2,616百万米ドルに達している。これは、同社が積極的に資本投資を拡大していることを示しており、事業規模や資本基盤の拡大に努めていることが認められる。
- 経済スプレッド比率の傾向
- 2020年の比率は負の値（-5.26%）であったが、2021年に小幅にプラス（0.4%）に改善した。その後、2022年から2024年にかけて再び負の値へと戻っており、2024年の比率は約-5.23%に達している。これにより、同社の経済的利益と投下資本の関係性において、短期的には利益が資本に対して不十分である状態が続いていることが示唆される。
経済利益率率
Datadog Inc.、経済利益率率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 収入 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 経済利益率率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済利益率率競合 他社3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 収益の変動傾向
- 調整後収益は2020年から2024年にかけて継続的に増加しており、特に2021年以降は堅調な伸びを示している。2020年には約67.3億ドルだったが、2024年には約28.8億ドルにまで拡大している。この傾向は、企業の収益拡大を示唆しているものの、一部の年度では変動も見られる。
- 経済的利益の動向
- 2020年の経済的利益はマイナスの27.2億ドルを記録し、経済的利益率も約-4.04％とマイナスであった。2021年に一時的にプラスの3.8億ドルに回復した後、2022年にはマイナスの95億ドル、2023年には約-24.5億ドル、2024年には約-13.7億ドルへと再度悪化している。これらの変動から、経済的利益は安定していない状況が見て取れる。
- 経済利益率率の変動
- 経済利益率は、2020年に約-4.04％とマイナスを記録し、その後2021年に0.32％とわずかにプラスを示したが、2022年には約-5.15％へと再びマイナスに転じた。2023年と2024年にはそれぞれ約-1.04％と-4.75％であり、総じてマイナス領域に留まっている。これにより、収益に対する経済的利益の効率性に課題が存在する可能性が示唆される。