ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Palo Alto Networks Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-Q (報告日: 2018-10-31).
- 負債資本比率
- 2018年から2019年にかけて比較的高い水準で推移し、その後2019年後半から急激に低下している。特に2021年以降は、0.9以下の水準で安定しており、財務体質が軽減債務へとシフトしていることが示唆される。2022年以降は0.2台前半にまで下がり、財務負担の軽減が継続していると見られる。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 基本的な傾向は上記と類似しており、2018年から2019年にかけて高い水準から減少し、2021年頃から安定している。オペレーティング・リース負債を含むことで2021年以降の比率がやや高まる傾向が見られるが、全体としては負債負担の軽減が継続していると解釈できる。
- 総資本に対する負債比率
- 2018年から2020年にかけて約0.56～0.66の範囲で推移し、その後2021年以降は0.75未満に引き下げられている。特に2024年以降は0.2台へと低下し、負債比率の減少傾向が顕著である。
- 負債総資産比率
- 2018年から2020年までは0.21～0.36のいずれも低い水準で推移し、その後2021年以降も概ね横ばいまたはやや低下傾向にある。全体として負債依存度は低く、財務の安全性は比較的高い状態にあると判断される。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 2018年から2020年にかけては0.22～0.39の範囲に収まり、2021年以降はさらに低水準化している。特に2024年には0.03まで低下しており、負債負担の軽量化が進行していることがうかがえる。
- 財務レバレッジ比率
- 2018年から2019年は約4.3～5.3の範囲で推移し、その後、2021年頃から2024年にかけて大きく低下している。2024年には約3.3と、初期の水準に近い値に戻っており、過剰なレバレッジの抑制と資本構造の健全化が進展していると推測される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2018年から2020年にかけてマイナスまたは低迷していたが、2021年以降、劇的に改善し、2023年・2024年には極めて高い値に達している。これにより、利子支払いに対する利益の余裕が著しく向上しており、財務的な安全性の向上と収益の安定化が示されている。
総じて、これらの財務指標からは、当該期間を通じて負債負担の軽減と資本構造の健全性向上が明確に確認できる。特に2021年以降は、負債比率や財務レバレッジの大幅な低下とともに、利子カバレッジの改善が顕著であり、財務体質の改善とリスクの低減が進展していると解釈できる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Palo Alto Networks Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債の当期部分(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債(正味、当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-Q (報告日: 2018-10-31).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 総負債は、2018年10月頃から徐々に増加しているが、2020年7月には大きなピークを迎え、その後は減少傾向を示している。特に2020年10月の時点で大きく増加し、2023年10月にかけて減少していることから、負債レベルの調整や返済が進んでいることが推察される。2025年1月には再び低水準に落ち着いている。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2018年10月に比べて、2024年以降にかけて一貫して増加している。特に2024年以降の成長率が高く、2024年4月には4,467,800千米ドルに達し、その後も増加を続けている。これは、純資産の拡大を示し、財務の健全性が向上している可能性を示唆する。
- 財務比率（負債資本比率）の変動
- 負債資本比率は、2018年10月には1.3であったが、その後、段階的に増加し、2020年頃には最大の7.08に達している。これは、負債に比べて株主資本の割合が相対的に低い時期を示す。一方、2023年以降は大きく低下し、2024年4月には0.05にまで縮小している。この動きは、負債比重の縮小および資本増強を反映していると推察される。
- 総合的な見解
- 全体として、データ期間においては、負債と株主資本の双方が変動しているが、特に2020年の負債増加とその後の縮小が顕著である。負債比率の高騰は一時的な資金調達や投資拡大、もしくは財務戦略の見直しを反映していると考えられる。株主資本は、長期的に増加傾向にあり、財務基盤の強化や株主価値の向上を示唆している。これらの動きは、企業の財務戦略や市場環境に応じた調整を反映していると理解される。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Palo Alto Networks Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債の当期部分(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債(正味、当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-Q (報告日: 2018-10-31).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債
- 全体として、総負債は2018年から2020年にかけて増加傾向を示している。特に2019年10月以降の増加が顕著であり、2020年7月には3,420百万ドルに達している。2020年10月以降は一定の水準で推移しており、2024年3月までの期間で負債は減少傾向に転じていることがわかる。特に2025年1月の負債額は約896百万ドルと、ピーク時から大きく縮小している。これにより、負債管理の改善や負債圧縮の取り組みが見られると推測される。
- 株主資本
- 株主資本は2018年には約1,253百万ドルであったが、その後は変動しつつも全体的に増加傾向を示している。2019年から2021年初旬にかけては一時的に低下する局面もあったが、その後上昇に転じ、2024年4月には約5,169百万ドルに達している。この増加は、利益の積み増しや資本構造の改善を反映していると考えられる。特に2021年以降の株主資本の増加幅は顕著であり、財務の安定性や企業価値の向上に寄与している可能性が高い。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は2018年末の1.3から2020年3月に2.45に急増、その後5.58まで上昇していることが特徴的である。これは、負債が資本に対して相対的に増加した時期を示しており、財務レバレッジの拡大を意味している。2021年以降は大きく減少し、2024年4月には0.34まで低下している。これにより、負債の圧縮や自己資本比率の向上を図る施策が進められたと考えられる。負債比率の低下は、財務の健全性改善とリスク軽減に寄与するものであり、企業の財務レバレッジの調整を示唆している。
総資本に対する負債比率
Palo Alto Networks Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債の当期部分(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債(正味、当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-Q (報告日: 2018-10-31).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債に関する分析
-
総負債は、2018年10月から2020年2月まで緩やかな減少傾向を示し、その後2019年7月には一時的に増加している。2020年4月以降には急激に増加し、2021年1月には約3,194百万ドルに達した。特に2020年7月から2021年10月にかけて大幅な負債増が見られるが、その後は徐々に縮小傾向に転じている。
2024年以降には負債の減少が続き、一部の期では半減に近い規模で縮小していることが観察される。これにより、負債圧力が緩和されたことが示唆される。
- 総資本金に関する分析
- 総資本金は、2018年10月から2020年2月まで一定の範囲内で推移し、その後大きく変動している。2020年4月以降は顕著に増加し、2024年4月には連続して増加傾向を示して、約5,631百万ドルに達している。この増加は、新規株式発行や資本増強の結果と見られる。特に2024年時点では、資本金が過去最高を更新しており、企業の資本構造の拡大を反映していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率に関する分析
-
総資本に対する負債比率は、2018年10月の0.56から2024年にかけて徐々に低下しており、2024年4月には約0.05まで減少している。これは、負債の割合が大幅に縮小し、資本構成がより自己資本中心にシフトしていることを示す。特に2020年以降には比率の低下が顕著であり、財務の安定性や自己資本比率の向上が図られたと推測される。
この傾向は、負債依存度の低下と財務の安全性の向上を示し、企業の財務体質の改善を示唆している。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Palo Alto Networks Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債の当期部分(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債(正味、当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-Q (報告日: 2018-10-31).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2018年10月から2024年4月までの期間にかけて増加傾向を示している。特に2020年7月以降に急激な増加がみられ、その後も高水準で推移している。2024年1月には一時的に負債が減少しているものの、その後再び増加しており、負債水準は高位にある。これにより、同社の負債負担は増加傾向にあることが示唆される。
- 総資本の推移
- 総資本は、全体として増加の傾向を示している。特に2021年以降、資本の拡大が顕著であり、2024年1月には一時的にピークを迎えている。期間にわたって資本の増加に伴う負債の増加が見えるため、積極的な資本調達や投資戦略が行われている可能性が高い。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2018年から2019年にかけて約0.56から0.52へ減少し、その後は上昇に転じている。2020年のピーク時には約0.97まで達し、その後はやや低下傾向にあるものの、2024年には非常に低い0.09にまで下がっている。この変動は、負債構造の見直しや資本と負債のバランス調整を反映したものと考えられる。
- 総合的な評価
- これらのデータから、同社は過去数年間にわたり積極的に資本を拡大しつつ、負債の増加も伴っていることがわかる。特に2020年以降、負債比率の大きな変動があり、資本構造の見直しやリスク管理に取り組んでいる可能性が示唆される。今後の動向次第では、資本と負債のバランスが事業の健全性に影響を及ぼすことが考えられるため、継続的なモニタリングが必要である。
負債総資産比率
Palo Alto Networks Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債の当期部分(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債(正味、当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-Q (報告日: 2018-10-31).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2018年10月から2024年10月までの期間において、総負債は一時的な変動はあるものの、全体的には増加傾向を示している。特に2020年4月以降、総負債は大きく増加し、2020年10月には3,119百万ドルとピークに達している。その後も、継続的な増加傾向が見られるが、最終月の2025年1月では3,338百万ドルと、一定の伸びを示している。
- 総資産の推移と傾向
- 総資産は2018年10月の5,801百万ドルから、2025年4月には22,002百万ドルと、約4倍以上に拡大している。特に2020年以降、コロナ禍により一時的に減少した局面もあるものの、その後は回復基調にあり、資産総額はかなりの成長を示している。資産増加は、負債の増加と並行して進行し、企業の規模が拡大していることを反映している。
- 負債比率の推移と解釈
- 負債総資産比率は2018年から2024年にかけて全体的に低下しており、2018年10月の0.28から2024年4月の0.03にまで減少している。特に2020年以降は比率が顕著に低下しており、2024年に近い時点では、負債が相対的に少なく、自己資本の比重が高まっていることが示唆される。この動きは、負債依存度の低下と資本の充実を図った財務戦略の一環と考えられる。
- 総合的な財務状況の解釈
- 総負債と総資産の両方が増加している一方で、負債比率は著しく低下していることから、企業は財務の健全性を維持しつつ、規模拡大に伴う資金調達を自己資本中心にシフトさせていると考えられる。これにより、財務リスクの軽減とともに、より安定した財務基盤を構築している可能性がある。なお、資産拡大と負債比率の低下は、企業の長期的な成長戦略において、財務体質の改善と資本効率の向上を目指した動きとみなすことができる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Palo Alto Networks Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債の当期部分(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債(正味、当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-Q (報告日: 2018-10-31).
1 Q3 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移とパターン
- 総負債は、2018年の第一次的なピークに比べて全体的に増加傾向にあるものの、期間によって変動が見られる。特に2020年の第3四半期から第4四半期にかけて顕著な増加があり、2020年10月には約3,441,300千米ドルに達した。その後、負債は徐々に減少し、2024年4月には約1,342,400千米ドルまで低下した。これは、負債の増減が四半期ごとに見られ、経済環境や企業の財務施策の影響を反映している可能性がある。封鎖措置や市場環境の変動に伴う一時的な負債増加がある一方、その後の見直しや負債削減によりピークを下回る結果につながっていると考えられる。
- 総資産の変動と傾向
- 総資産は、2018年の580億ドルから始まり、その後緩やかに増加し、2022年には約2兆1,939億ドルに達した。特に2020年以降、資産は大きく拡大し、2024年4月時点で約2兆5,938億ドルと過去最高値を更新している。この拡大は、主に資産規模の成長と企業のビジネス拡大を反映していると考えられる。特に、新規投資や事業拡張に伴う資産の積み増しが進行している可能性が高い。
- 負債比率の動向
- 負債総額比率は、2018年には約0.28、2019年には約0.22で推移した後、2020年に一時的に上昇し、約0.39に達した。このピークは、2020年の負債増加に起因していると考えられる。その後、比率は継続的に低下し、2023年には約0.03まで減少している。これは、負債の相対的な規模が縮小していること、あるいは資産の増加に伴い自己資本比率が向上していることを示唆している。総負債比率の低下は、財務の健全性の改善や借入依存度の軽減を意味している可能性が高い。
財務レバレッジ比率
Palo Alto Networks Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-Q (報告日: 2018-10-31).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2018年秋から2020年初にかけて、総資産は比較的安定しながらも徐々に増加傾向を示している。2020年第三四半期において、総資産は9065百万ドルに増加し、その後も右肩上がりに推移している。2024年にかけて、総資産はそれまでの高水準を維持し、2024年10月には約22002百万ドルと大きく拡大したことが観察される。これらのデータは、積極的な資産拡大戦略や投資活動の拡大を示唆している可能性がある。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2018年には1,253百万ドルであったが、その後一時減少し、2019年初に1071百万ドルに下落した。その後、覚知的な増加傾向に転じ、2020年から2021年にかけて段階的に回復し、2021年の4月には約118百万ドルにまで回復した。2022年以降は一貫して増加し、2024年4月には約722万ドルに達した。これにより、自己資本の拡大や資本政策の改善が進行していることが示唆される。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 最初の数年間は、比率はおおむね4から5の範囲で安定していたが、2021年の中頃に比率が大幅に上昇し、特に2022年の第1四半期には88.29に達した。その後は、2023年下半期には平均して3から4の範囲に回復しつつある。最大値は2022年の第1四半期に見られ、これは負債比率の増大やレバレッジの拡大を反映している可能性がある。なお、比率の高止まりは一時的な財務構造の変化や投資戦略の変化によるものと考えられる。
- 総括
- 全体として、総資産および株主資本は長期的に増加しており、企業の資産拡大と自己資本の強化が進行していることが示唆される。一方で、財務レバレッジ比率の一時的な高騰は、短期的な資金調達や投資の増加を反映している可能性があり、その後の調整局面に入っていることが推測される。これらの動きは、企業の成長戦略や財務戦略の変化を示すものであり、今後の動向を注視する必要がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Palo Alto Networks Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-10-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-Q (報告日: 2023-10-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-Q (報告日: 2022-10-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-10-31), 10-K (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-Q (報告日: 2018-10-31).
1 Q3 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 総合的な傾向
- 2018年第4四半期から2024年第2四半期にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は比較的低迷していたが、2022年以降にかけて顕著な回復傾向を示している。特に、2023年第1四半期以降は大きな増加を見せ、2024年第4四半期まで継続して高水準を維持している。これに伴い、純利益や収益性の向上が見込まれる。
- 利益の変動
- 2018年以降、EBITは大きな変動を示しており、特に2019年後半から2020年にかけてはマイナス圏に落ち込む局面もあった。一方で、2022年以降は再びプラスに転じ、その規模も回復から拡大傾向にある。2023年第4四半期以降、一貫して増加し、2024年に向けて堅調な業績回復の兆候が見られる。
- 利息負担と収益性
- 利息負担は概ね安定して推移しているが、2019年と2020年の特定の期間には一時的に増加している。インタレスト・カバレッジ・レシオは、最初の数年間は負の値や低水準であったが、2022年以降は著しい改善を示し、2023年には50を超える高水準に達している。これは、利息支払いに対して利益の余裕が拡大していることを示唆している。
- パフォーマンスの改善と今後の見通し
- 2022年以降、企業の財務指標は改善を見せており、特に利益と収益性の向上が顕著である。インタレスト・カバレッジ・レシオの改善は、財務の安定性と収益生成能力の向上を示唆しており、今後も堅調な財務状況の継続が期待される。