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損益計算書
Datadog Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 収入 | 営業利益(損失) | 当期純利益(損失) |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | |||
| 2023/12/31 | |||
| 2022/12/31 | |||
| 2021/12/31 | |||
| 2020/12/31 | |||
| 2019/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 収入の推移
- 収入は2019年から2024年にかけて着実に増加しており、特に2022年以降の成長ペースが顕著である。2023年には2,128,359千米ドルに達し、2024年には2,684,275千米ドルと大きく伸びている。
- 営業利益の動向
- 営業利益は2019年から2023年まで赤字が続いたが、2024年に54284千米ドルの黒字に転じている。特に2022年では58695千米ドルの損失を計上したが、その後の改善により収益性が向上したことが示される。
- 当期純利益の変化
- 当期純利益も同様に、2019年から2023年まで赤字だったが、2024年に大幅な黒字に転じている。2023年に48568千米ドルの黒字を記録し、2024年には183746千米ドルに増加している。これは収益の増加とともにコスト管理の改善やその他の収益性向上策が奏功した可能性を示唆する。
- 総合的な分析
- 収入の継続的な増加とともに、2024年には営業利益および純利益の大幅な黒字化を実現している点から、収益構造の改善と収益性の向上傾向がうかがえる。これは過去数年間の赤字からの脱却を示し、今後の収益性と財務状況の安定化に向けたポジティブな兆しと評価できる。
貸借対照表:資産
Datadog Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
千米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2024/12/31 | ||
| 2023/12/31 | ||
| 2022/12/31 | ||
| 2021/12/31 | ||
| 2020/12/31 | ||
| 2019/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 流動資産の推移
- 2019年から2024年にかけて、流動資産は着実に増加していることが観察される。特に、2022年から2024年にかけての増加率が高く、2024年には約49億ドルに達しており、資産の流動性向上が示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産も同様に大幅な増加を示している。特に、2020年以降の伸びが顕著であり、2024年には約58億ドルとなっている。この増加は、資産規模の拡大とともに資産構造の変化を示している可能性がある。
- 傾向と分析
- 両項目ともに期間を通じて堅調な成長を続けており、企業の資産規模と流動性の充実を反映していると考えられる。これらの増加は、事業規模の拡大や資産積み増しの戦略的施策に起因している可能性が高い。一方、資産の増加とともに流動資産の占める割合が高まることにより、短期的な資金繰りの安定性の向上が期待される。
貸借対照表:負債と株主資本
Datadog Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
千米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 兌換シニア紙幣、ネット | 株主資本 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | ||||
| 2023/12/31 | ||||
| 2022/12/31 | ||||
| 2021/12/31 | ||||
| 2020/12/31 | ||||
| 2019/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 流動負債の推移
- 2019年から2024年にかけて、流動負債は着実に増加している。特に、2021年以降の増加幅が顕著であり、2023年には1,003,052千米ドルに達している。一方、2024年にはさらに大きく膨らみ、1,862,713千米ドルとなっている。これにより、短期的な負債の増加ペースが速まっていることが示唆される。
- 総負債の推移
- 総負債も同様に継続的な増加を示しており、2019年の255,700千米ドルから2024年には3,070,976千米ドルへと拡大している。特に2020年以降、その増加速度が加速しており、倍近くに増えているため、長期および短期の負債の両方が拡大していることがわかる。
- 兌換シニア紙幣、ネットの変動
- この項目は2020年からのデータがあり、2020年の575,864千米ドルから2024年には1,613,305千米ドルへと増加している。2023年と2024年にかけての増加率が高く、新たな資金調達や資産の増加を反映していると考えられる。特に2年間で約2.8倍に膨らんでおり、資金調達の規模が拡大していることが示される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2019年の782,341千米ドルから2024年には2,714,363千米ドルに増加している。これにより、資本金や蓄積された利益の蓄積、及びその他の資本調整による増加が見込まれる。株主資本の増加は企業の自己資本比率の向上や、長期的な財務基盤の強化を示している。
- 総じて
- これらの財務データから、対象企業は2019年から2024年にかけて負債と自己資本の両方を大きく拡大させており、特に負債の増加が顕著であることがわかる。負債増加に伴う資金調達の拡大と、それに伴う株主資本の増加のバランスを注視する必要がある。今後は負債管理と資本効率の改善が重要な課題となる可能性がある。
キャッシュフロー計算書
Datadog Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動に使用されたネットキャッシュ | 財務活動によるネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | |||
| 2023/12/31 | |||
| 2022/12/31 | |||
| 2021/12/31 | |||
| 2020/12/31 | |||
| 2019/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 分析期間を通じて、営業活動によるネットキャッシュは一貫して増加傾向にあり、2019年の約2,423万ドルから2024年には約8,706万ドルへと拡大している。特に2020年から2021年にかけて顕著な伸びを示し、事業のキャッシュ創出能力が大きく向上したことを示唆している。
- 投資活動に使用されたネットキャッシュ
- 投資活動により支出されたキャッシュは、2019年の約2億2200万ドルから2024年には約7億3684万ドルに削減されることなく、むしろ増加し続けている。特に2020年以降は大規模な負のキャッシュフローが継続しており、積極的な投資または設備投資を行っていることが示唆されている。ただし、金額は拡大しており、純投資額は依然として大きい状態にある。
- 財務活動によるネットキャッシュ
- 財務活動によるネットキャッシュは、比較的安定した増加傾向を示し、2019年の約714万ドルから2024年には約7,870万ドルに増加している。2019年から2020年にかけての増加幅は小さいが、その後は増加のペースが加速している。これにより、財務活動を通じた資金調達や負債返済、資本政策の積極的な実施が継続していることが読み取れる。
一株当たりのデータ
Datadog Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | |||
| 2023/12/31 | |||
| 2022/12/31 | |||
| 2021/12/31 | |||
| 2020/12/31 | |||
| 2019/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 財務パフォーマンスの変遷
-
2019年から2022年にかけて、最も注目される指標の一つである一株当たり基本利益および希薄化後一株当たり利益は、連続してマイナスの値を示し、同期間中に利益の赤字が継続していたことを示している。この傾向は、収益性の低迷またはコスト構造の変化に起因する可能性があることを示唆している。
2022年には、両指標が最低値を示し、その後2023年に利益が黒字に転じたことが明らかである。特に、2023年の一株当たり基本利益は0.15ドル、希薄化後一株当たり利益は0.14ドルに回復した。これに伴い、2024年には更なる改善が見られ、これらの指標はそれぞれ0.55ドルと0.52ドルへと増加している。これらの変化は、収益性の改善またはコスト管理の効率化を反映している可能性が高い。
- 配当金に関する情報
- 2024年に至るまで、1株当たりの配当金に関する情報は提供されておらず、配当政策に関する具体的な傾向や意向は不明である。これは、配当金の支払いが行われていないか、データに含まれていない可能性を示唆している。
- 全体的な評価と洞察
- 総じて、2019年から2022年までの期間は、連続した損失により財務的な圧迫が続いていたことが伺える。しかしながら、2023年には利益の黒字化とそれに伴う指標の改善がみられ、その後も2024年において着実な増加を示している。これらの動きから、企業は収益性の回復に向けた努力の成果をあげている可能性が推察されるが、詳細な背景や持続性については追加データの検討が必要であると考えられる。