ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Synopsys Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31).
- 全体的な負債比率の変動傾向
- 負債資本比率および総資本に対する負債比率は、2019年から2021年にかけて低水準で推移し、特に2019年後半からは約0.03から0.02の範囲に収まっている。これに対し、2022年以降は一時的に上昇し、2023年には再び0に近づくことで、負債比率の大幅な低減と負債圧力の緩和を示唆している。一方、オペレーティング・リース負債を含む指標は、2019年から2021年までは概ね同様に低水準を保ち、2022年から2023年にかけてやや増加しているが、2024年以降は再び低下している傾向が見られる。
- 負債総資産比率の推移
- 負債総資産比率は、2019年の0.09から2021年にかけて低下し、2022年には0.07まで下がるなど、総資産に対する負債の割合が減少していることを示す。オペレーティングリース負債を含む比率も同様の動きで低下傾向にあり、2024年には0.05付近まで縮小している。これらの数値の推移は、負債の負担を抑える戦略の結果と推測される。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は2019年の1.68から2021年の1.64にやや低下し、その後2022年にかけて若干上昇し、2024年には1.45まで低下している。これは、自己資本に対する負債の比率が減少していることを示すと同時に、会社の資本構造のリスクが軽減されていることを示唆している。特に2024年の値は、資本効率の改善や負債負担の軽減を反映している可能性が高い。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- この指標は、最終的に利用可能な数値は2022年後半に示されており、15.86から5.98へと大きく低下している。これは、利益の増加や金利負担の変動により、利払い能力に一時的な圧迫があったことを示す。ただし、比較的高いカバレッジ比率は、企業が利息負担に対して一定の余裕を持っていることを示している。
- 総括
- 全体として、2019年から2021年にかけて負債比率と負債総資産比率は低下傾向を示し、財務の安定性が向上したと考えられる。その後、2022年以降、短期的に負債比率やレバレッジ比率が部分的に上昇したものの、2024年にはその傾向が逆転し、負債圧力の緩和と資本の健全性が回復していることを示している。インタレスト・カバレッジ・レシオの低下の背景には、利益や金利負担の変動が影響していると考えられるが、最終的には企業の安全マージンは維持されていると推測される。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Synopsys Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シノプシスの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ シノプシスの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の傾向と影響
- 2019年初頭から2020年にかけて、総負債額は大幅に減少し、2019年1月から2019年10月までに約40%以上の縮小傾向を示した。2020年以降は一定の水準で維持され、その後も緩やかに減少していることから、負債の圧縮と財務の安定化に努めていると推察される。ただし、2025年1月には総負債が大きく増加しており、負債管理の観点から注視が必要である。
- 株主資本の推移と資本拡大
- 株主資本は継続的に増加している。2019年から2023年にかけて約8.7倍に拡大しており、特に2022年以降の増加幅が顕著である。2024年4月以降は、さらに大きな成長を見せ、2025年1月には約9億9071万ドルの規模に達している。この拡大は、企業の内部留保や株式発行による資本強化を示唆している。
- 負債資本比率の変動と財務構造
- 2019年から2021年まで、負債資本比率は低水準（0.02〜0.14程度）であり、自己資本比率が高い財務構造を維持していた。2022年にかけて比率がゼロに近付いた後、2022年の後半からは大幅に増加し、2025年1月には1.01まで上昇している。これにより、2022年以降は負債の比重が増加し、財務構造がレバレッジの高い状態に変化したことを示している。
- 総括
- 全体としては、負債の圧縮と自己資本の積み増しにより、企業の財務基盤は強化されてきた。特に2022年以降の負債比率の上昇は、財務戦略の変更や資金調達の増加を示唆しており、短期的にはリスク増加の可能性も考慮すべきである。一方、株主資本の拡大は、企業の成長と安定性に寄与していると評価できる。今後は、負債の増加に伴う財務リスクの管理と、資本効率の維持に注力する必要がある。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Synopsys Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シノプシスの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ シノプシスの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2019年初頭には約5418億ドルの総負債を記録していたが、その後大きく減少し、2020年4月には約770億ドルまで削減されている。特に、2019年から2020年にかけて負債構造の大きな改善が見られ、2020年以降も一定範囲内で推移している。ただし、2025年1月以降のデータには大きな増加が認められ、負債総額が約1兆7400億ドルにまで膨らんでいる。これは、負債の増加または借入の拡大を示唆し、財務戦略または事業拡大の兆候である可能性がある。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2019年初の約378万ドルから2024年4月には約1億7700万ドルに増加し、引き続き成長を続けている。特に、2020年以降の連続した増加傾向が顕著であり、2025年4月には約9億3100万ドルに到達している。この長期的な資本蓄積は、累積利益の拡大や資本政策の積極的な推進を反映していると考えられる。
- 負債資本比率の変化
- 2020年初には約0.03と低水準で推移し、負債に対して株主資本が比較的堅固な構造を保っていたことが示される。その後も、2021年から2024年にかけて微減傾向が続いており、2024年10月の負債資本比率は約0.09に達している。2025年1月には著しい増加（約1.08）を見せており、これは負債比率の急激な上昇を示している。したがって、負債の増加が著しく、財務のレバレッジが拡大していることが示唆される。
総資本に対する負債比率
Synopsys Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シノプシスの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 期間を通じて総負債は大きく変動しており、2019年第1四半期（2019/01/31）には約54.2億千米ドルであったが、その後の推移を見ても、最終的に2025年第1四半期（2025/01/31）には約1,425.1億千米ドルにまで増加している。特に2024年に入ってからは負債が急増しており、この期間中には顕著な拡大傾向が認められる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2019年の約4.32兆千米ドルから2025年には約1.996兆千米ドルに増加している。期間を通じて継続的に拡大しており、特に2024年に著しい増加を示している。これは資本金の著しい増加に伴い、エクイティの規模も拡大していることを示している。
- 負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率は、2019年には平均0.13程度であり、その後2021年までに0.02前後に推移しているが、2024年に大幅に上昇し、最終的に2025年第1四半期には0.5に達している。この変動は、負債と資本のバランスの変化を示しており、2024年以降、負債比率の増加が顕著となっている。これにより、総資産の増加に伴う負債の比率も高まり、財務レバレッジの拡大を示唆している。
- 全体的な傾向と考察
- 総負債と総資本金は、いずれも長期的に増加の傾向にあり、特に2024年以降の急激な拡大が全体の資金調達や成長戦略の一端を反映している可能性がある。また、負債比率の大きな変動は、負債を用いた資金調達の増加や負債構造の変化を示し、今後の財務安定性やリスク管理面での注視が必要と考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Synopsys Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シノプシスの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2019年から2025年にかけて、総負債額は大きく増加している。特に2025年1月以降には著しい増加が見られ、2024年10月の約1,690億米ドルから2025年1月には1,074億米ドルへと著しい増加を示している。この増加は、主にオペレーティング・リース負債を含む負債の拡大によるものであり、資産や負債のバランスシートの大規模な変動を示唆している。
- 総資本金とその推移
- 総資本金は、2019年初期の約4,320万米ドルから2025年4月には約2億6,560万米ドルへと増加し、規模を拡大している。特に2022年以降、その成長速度は顕著であり、2023年、2024年にかけて資本金の増加が続いている。これは、資本調達や内部留保の増加を反映している可能性がある。
- 負債比率の変動と示唆
- 総資本に対する負債比率は、2019年の約0.13から2023年にかけて約0.07に低下し、財務の安全性が向上していることを示す。しかしながら、2024年以降には再び上昇し、2025年1月には約0.52に達している。負債比率の上昇は、借り入れや負債の増加を反映しており、財務レバレッジの拡大または投資活動の集中を示唆している。一方で、2023年以前の低負債比率は財務の安定性を高めていたことを示す。
負債総資産比率
Synopsys Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債と総資産の推移
- 従来の期間において、総負債は一定範囲内で変動しており、主に数百億ドル単位で推移していることが確認できる。特に2024年に入ると総負債は一気に増加し、2025年1月には約1兆4200億ドルに達している。これに対して、総資産も長期にわたって増加傾向にあり、2025年1月には約2兆3756億ドルとなっている。これらの動きから、負債の増加が総資産の拡大を伴っていることがうかがえる。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率は、2019年から2021年にかけて非常に低い水準（0.01〜0.05）で推移しており、財務面の負担は比較的軽い状態であったことを示している。ところが、2024年に向けてこの比率は顕著に上昇し、2025年1月には0.42に達している。これは、負債の増加に対して総資産の拡大が追いついていない可能性や、負債割合が大幅に増加していることを反映している。これにより、財務リスクの増加やレバレッジの高まりが示唆される。
- 長期的な傾向とリスク評価
- 期間を通じて、総負債と総資産は共に増加していることから、企業の規模拡大や資産積み増しの戦略を行っていると考えられる。ただし、負債比率の著しい上昇は、財務の健全性に対する懸念材料となり得る。特に2024年以降の負債の増加は、財務構造の変化や新たな資金調達手段の採用を示唆する可能性があり、今後の財務リスク管理が重要となる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Synopsys Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31).
1 Q3 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2019年第1四半期から2020年第2四半期にかけて、総負債は著しい減少を示し、特に2019年初期の541,870千米ドルから2020年4月の291,844千米ドルまで縮小した。その後、2020年第3四半期以降は負債の増加傾向が見られ、2020年10月には約663,491千米ドルにまで回復した。2021年以降は負債が徐々に増加し続け、2024年第2四半期には約15,140,314千米ドルに達した。2025年1月においては負債がさらに増加し、約10,742,251千米ドルとなるなど、最大値を記録している。
- 総資産の変動と規模の拡大
- 総資産は2019年の6,344,486千米ドルから2024年には約11,631,584千米ドルへと拡大している。特に2022年以降は資産の増加が加速し、2024年1月に約13,073,561千米ドルに達した。2025年4月には資産が約23,756,517千米ドルに増加し、規模の拡大が著しい。この傾向は、資産の積み上げと企業の規模拡大を示唆している。
- 負債比率の動向と財務健全性
- 負債比率は2019年第1四半期の0.09から2020年第2四半期には0.05へと減少し、負債の相対的割合が低下したことを示す。以降はおおむね0.07から0.08の間で安定して推移し、2024年にかけて0.05へと再び低下した。一方、特定の期間（2024年第2四半期）は一時的に負債比率が0.45と高騰しているが、これは非常に短期間の異常値と推測される。全体としては企業は資産拡大に伴い負債比率をコントロールしており、財務面の健全性を維持しつつ規模拡大を進めているとみられる。
財務レバレッジ比率
Synopsys Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シノプシスの株主資本総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ シノプシスの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の動向について
- 分析期間中、総資産は一貫して増加傾向を示しており、特に2022年以降の拡大幅が顕著である。2019年初頭には約63億4,844万ドルであった総資産は、その後の数年で継続的に増加し、2025年4月時点では約237億5,661万ドルに達している。この増加は、資産の成長および事業規模の拡大を示唆している。
- 株主資本の推移とその比率について
- 株主資本は2019年初頭の約37億7,880万ドルから、2024年4月には約77億0,939万ドルへとほぼ倍増している。特に、2024年1月以降の株主資本の増加が著しく、2025年4月の株主資本は約276億1,453万ドルに達している。この増加は、利益の積み上げや自社株買い、資本政策による資本増強の結果と考えられる。
- 財務レバレッジ比率の変動とその意味
- 財務レバレッジ比率は全体として一定の範囲内で変動し、2019年には1.68程度であったが、2022年以降や2025年にかけて、一時的に2.4まで上昇し、その後は1.4台へと縮小している。この変動は、借入金の増減や自己資本の増加に伴う財務構造の変化を反映している。特に、2022年のピークに達した後は、財務レバレッジの適正化を進めている可能性が考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Synopsys Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/07/31 | 2025/04/30 | 2025/01/31 | 2024/10/31 | 2024/07/31 | 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シノプシスに帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業からの利益(損失)(法人税等控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-07-31), 10-Q (報告日: 2025-04-30), 10-Q (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-10-31), 10-Q (報告日: 2024-07-31), 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31).
1 Q3 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な収益性の推移
- 2019年から2023年にかけて、"利息・税引前利益 (EBIT)"は一貫して増加傾向を示している。特に2022年から2023年にかけての伸びが著しく、2022年1月以降に最高値を記録している。一方、2020年には一時的に低迷したものの、以降は堅調に回復し、拡大を続けていることが判明する。2024年以降も引き続き高い EBIT 水準を維持しており、収益性の向上が伺える。
- 財務コストの変化とその影響
- "利息"のデータは2022年の後半から2023年にかけて大きく増加している。2022年4月には94336千米ドル、2023年4月には146502千米ドルと、利息支払いの増加が顕著である。これにより、利息負担の増加が企業の財務状態に影響を及ぼしている可能性が示唆される。
- 利息・税引前利益の財務指標
- "インタレスト・カバレッジ・レシオ"は2024年1月以降において15.86と低下し、その後2024年4月には5.98にまで落ち込んでいる。この動きは、利息負担の増加に対して利益の支払能力が相対的に低下していることを示しており、財務のレバレッジリスクを示唆している可能性がある。特に、2024年の後半にかけて財務負担の悪化が懸念される。
- ポイント
- 全体として、収益性は長期的に向上しつつあるものの、利息負担の増加とそれに伴うインタレスト・カバレッジ・レシオの低下が財務の健全性に一定の圧力を加えていることが明らかとなった。今後の見通しとしては、利益の増加とともに負債コストのコントロールが重要となるだろう。