Datadog Inc. (NASDAQ:DDOG)

総資産回転率は、2020年から2022年にかけて上昇傾向にあり、その後2023年にわずかに低下し、2024年に再び低下しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示していますが、全体的に高い水準を維持しています。

流動性比率

流動流動性比率は、2020年から2024年にかけて一貫して低下しています。現在の流動性比率も同様に低下傾向にありますが、調整後の現在の流動性比率は、2024年に大幅な減少を示しています。

負債資本比率は、2021年にピークに達した後、2023年まで低下し、2024年に再び上昇しています。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示しています。総資本に対する負債比率および調整後の総資本に対する負債比率も、2023年まで一貫して低下し、2024年に上昇しています。

財務レバレッジ

財務レバレッジ比率は、2021年にピークに達した後、2023年に低下し、2024年に再び上昇しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しています。

純利益率は、2020年から2022年までマイナスでしたが、2023年にプラスに転換し、2024年には大幅に改善しています。調整後の当期純利益率は、2020年から2024年にかけて一貫してプラスであり、2024年に最も高い水準に達しています。

収益性比率

自己資本利益率、総資産利益率、調整後の自己資本利益率、調整後の総資産利益率は、すべて2023年以降に改善しています。特に、2024年には自己資本利益率と総資産利益率が顕著な上昇を示しています。

財務データに基づき、収益は2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の603,466千米ドルから2024年には2,684,275千米ドルへと、5年で約3.45倍に増加しています。特に2021年から2022年にかけての増加幅が大きく、その後の増加率は鈍化しています。

総資産も2020年から2024年にかけて増加しており、2020年の1,890,285千米ドルから2024年には5,785,339千米ドルへと、5年で約3.06倍に増加しています。総資産の増加は、収益の増加と概ね連動していると考えられます。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.32から2022年の0.56まで上昇しましたが、その後は2023年に0.54、2024年には0.46へと低下しています。これは、収益の増加率に比べて総資産の増加率が高いことを示唆しており、資産の効率的な活用という点では改善の余地があると考えられます。

調整後収益も2020年から2024年にかけて一貫して増加しており、2020年の673,253千米ドルから2024年には2,881,876千米ドルへと、5年で約4.28倍に増加しています。調整後収益の増加率は、通常の収益の増加率を上回っています。

調整後総資産も2020年から2024年にかけて増加しており、2020年の1,892,715千米ドルから2024年には5,797,828千米ドルへと、5年で約3.06倍に増加しています。調整後総資産の増加は、通常の総資産の増加と概ね一致しています。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、2020年の0.36から2022年の0.61まで上昇しましたが、その後は2023年に0.60、2024年には0.50へと低下しています。調整後の総資産回転率も、通常の総資産回転率と同様に、収益の増加率に比べて総資産の増加率が高いことを示唆しています。

全体として、収益と総資産は増加傾向にありますが、総資産回転率の低下は、資産の効率的な活用という観点から注意が必要です。調整後の財務指標は、通常の財務指標と類似した傾向を示しています。

分析期間において、流動資産は一貫して増加傾向を示しています。2020年の1718080千米ドルから2024年には4911115千米ドルへと、着実な成長が見られます。

一方、流動負債も増加していますが、流動資産の増加ペースを上回る速度で増加しています。2020年の297844千米ドルから2024年には1862713千米ドルへと増加しており、負債の増加がより顕著です。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の5.77から2024年には2.64へと低下しています。これは、流動負債の増加に伴い、短期的な債務履行能力が低下していることを示唆しています。

調整流動資産も、流動資産と同様に一貫して増加しています。2020年の1720548千米ドルから2024年には4927417千米ドルへと増加しています。

調整後流動負債は、流動負債と同様に増加傾向にありますが、その増加率は流動負債よりも緩やかです。2020年の93019千米ドルから2024年には900860千米ドルへと増加しています。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2020年の18.5から2024年には5.47へと大幅に低下しています。この低下は、調整後流動負債の増加と、調整流動資産の増加ペースの鈍化が組み合わさった結果と考えられます。調整後の流動性比率の低下は、短期的な財務の健全性に対する懸念を示唆しています。

全体として、分析期間において、資産は増加しているものの、負債の増加がそれを上回っており、流動性比率が低下していることから、短期的な財務状況は悪化していると考えられます。

総負債は、2020年から2023年まで比較的安定しており、575,864千米ドルから742,235千米ドルへと増加しました。しかし、2024年には大幅な増加が見られ、1,613,305千米ドルに達しています。株主資本は、2020年から2024年にかけて一貫して増加しており、957,432千米ドルから2,714,363千米ドルへと増加しています。

負債資本比率は、2020年の0.6から2021年の0.71に増加した後、2022年には0.52、2023年には0.37と低下しました。2024年には0.59に上昇しています。この変動は、負債と資本の構成の変化を示唆しています。

調整後総負債は、2020年の643,623千米ドルから2023年の902,337千米ドルへと増加し、2024年には1,842,180千米ドルと大幅に増加しました。調整後自己資本は、2020年の1,168,137千米ドルから2024年の3,711,398千米ドルへと一貫して増加しています。

有利子負債比率(調整後)は、2020年の0.55から2021年の0.56にわずかに増加した後、2022年には0.42、2023年には0.32と低下しました。2024年には0.5に上昇しています。この比率の変動は、有利子負債と調整後自己資本の関係の変化を示しています。

総負債の傾向

2020年から2023年まで安定していたが、2024年に大幅に増加。

株主資本の傾向

2020年から2024年にかけて一貫して増加。

負債資本比率の変動

2020年から2023年にかけて変動し、2024年に上昇。

調整後負債の傾向

2020年から2023年まで増加し、2024年に大幅に増加。

調整後自己資本の傾向

2020年から2024年にかけて一貫して増加。

有利子負債比率(調整後)の変動

2020年から2023年にかけて変動し、2024年に上昇。

総負債は、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には大幅な増加を見せています。2020年の575,864千米ドルから2023年の742,235千米ドルへと増加し、2024年には1,613,305千米ドルに達しています。この増加は、事業拡大や投資活動に関連している可能性があります。

総資本金は、一貫して増加しています。2020年の1,533,296千米ドルから2024年の4,327,668千米ドルへと、着実に増加を続けています。この増加は、利益の蓄積や新たな資金調達によるものと考えられます。

総資本に対する負債比率は、2020年の0.38から2023年の0.27まで低下傾向にありましたが、2024年には0.37に上昇しています。これは、負債の増加が総資本金の増加を上回ったことを示唆しています。負債比率の変動は、財務リスクの変化を示唆する可能性があります。

調整後総負債も、総負債と同様に、2020年から2023年まで増加傾向にあり、2024年には大幅な増加を示しています。2020年の643,623千米ドルから2023年の902,337千米ドルへと増加し、2024年には1,842,180千米ドルに達しています。調整後総負債の増加は、特定の負債項目の再分類や調整による影響を受けている可能性があります。

調整後総資本も、総資本金と同様に、一貫して増加しています。2020年の1,811,760千米ドルから2024年の5,553,578千米ドルへと増加しています。調整後総資本の増加は、調整後負債の増加と合わせて、資本構成の変化を示唆しています。

総資本に対する負債比率(調整後)は、2020年の0.36から2023年の0.24まで低下傾向にありましたが、2024年には0.33に上昇しています。調整後の負債比率の変動は、調整後負債と調整後資本金のバランスの変化を示しています。調整後の比率は、特定の財務指標をより正確に評価するために使用される場合があります。

総資本に対する負債比率

負債比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示唆し、金利変動や経済状況の変化に対する脆弱性が高まる可能性があります。

調整後総負債と調整後総資本

これらの指標の増加は、事業規模の拡大と資本構成の変化を示唆しています。詳細な分析には、調整項目の内容を理解することが重要です。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の18億9028万5千米ドルから、2024年には57億8533万9千米ドルへと、期間全体で約3倍に増加しました。この成長は、2021年から2022年にかけて特に顕著であり、その期間で約25.8%の増加が見られます。

株主資本も、総資産と同様に、2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の9億5743万2千米ドルから、2024年には27億1436万3千米ドルへと増加しました。株主資本の増加率は、総資産の増加率と比較してやや穏やかですが、依然として堅調な成長を示しています。

財務レバレッジ比率は、2020年の1.97から2021年には2.29へと上昇しましたが、その後は2022年に2.13、2023年に1.94と低下傾向にあります。2024年には2.13と再び上昇しています。この変動は、資産と株主資本の成長のバランスの変化を示唆しています。

調整後総資産も、総資産と同様に、2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の18億9271万5千米ドルから、2024年には57億9782万8千米ドルへと増加しました。調整後総資産の増加傾向は、総資産の増加傾向とほぼ一致しています。

調整後自己資本も、株主資本と同様に、2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の11億6813万7千米ドルから、2024年には37億1139万8千米ドルへと増加しました。調整後自己資本の増加率は、株主資本の増加率と比較してやや高い傾向にあります。

財務レバレッジ比率(調整後)は、2020年の1.62から2021年には1.67へと上昇し、その後2022年には1.53、2023年には1.4と低下しました。2024年には1.56と再び上昇しています。調整後の財務レバレッジ比率は、調整されていない財務レバレッジ比率と比較して、一般的に低い水準で推移しています。これは、調整後の自己資本が調整されていない株主資本よりも大きいことを示唆しています。

総資産の成長

2020年から2024年にかけて約3倍に増加。

株主資本の成長

2020年から2024年にかけて一貫して増加。

財務レバレッジ比率の変動

2020年から2021年にかけて上昇、その後低下傾向。2024年に再び上昇。

調整後総資産の成長

総資産と同様に一貫して増加。

調整後自己資本の成長

株主資本と同様に一貫して増加。増加率はやや高い傾向。

調整後財務レバレッジ比率の変動

調整されていない比率と比較して低い水準で推移。

当期純利益(損失)は、2020年から2022年までマイナスを維持し、それぞれ-24,547千米ドル、-20,745千米ドル、-50,160千米ドルと推移しました。2023年には48,568千米ドルと大幅に改善し、2024年には183,746千米ドルと更に増加しました。この傾向は、収益性の改善を示唆しています。

収入は、2020年の603,466千米ドルから2024年には2,684,275千米ドルへと一貫して増加しています。特に2021年から2022年にかけての増加幅が大きく、その後の増加も継続しています。この成長は、事業規模の拡大を示唆しています。

純利益率は、2020年の-4.07%から2024年には6.85%へと改善しています。2020年から2022年まではマイナスを維持していましたが、2023年の2.28%を経て、2024年には6.85%と大幅に上昇しました。この改善は、収益性の向上と効率的なコスト管理を示唆しています。

調整後当期純利益(損失)も、当期純利益(損失)と同様に、2020年から2022年まで増加傾向にあり、その後2023年、2024年と大幅に増加しています。2020年の49,007千米ドルから2024年には380,667千米ドルへと増加しました。調整後の数値は、特定の項目を除外することで、より本質的な収益性を評価するのに役立ちます。

調整後収益は、収入と同様に一貫して増加しており、2020年の673,253千米ドルから2024年には2,881,876千米ドルへと増加しました。この増加は、調整後の収益性の改善を示唆しています。

当期純利益率(調整後)は、2020年の7.28%から2024年には13.21%へと一貫して上昇しています。この上昇は、調整後の収益性の改善を示唆しており、事業運営の効率化が進んでいる可能性があります。

当期純利益(損失)

2020年から2022年まで損失を計上し、2023年以降は大幅な利益を計上しています。

収入

一貫して増加しており、事業規模の拡大を示しています。

純利益率

マイナスからプラスに転換し、収益性が改善しています。

調整後当期純利益(損失)

当期純利益(損失)と同様の傾向を示し、調整後の収益性も改善しています。

調整後収益

収入と同様に一貫して増加しています。

当期純利益率(調整後)

一貫して上昇しており、調整後の収益性が改善しています。

当期純利益(損失)は、2020年から2022年まで一貫して損失を計上していたが、2023年に大幅な黒字転換を果たし、2024年にはさらに増加した。この傾向は、収益性の改善を示唆している。

株主資本は、2020年から2024年まで一貫して増加している。この増加は、利益の蓄積、資本調達、またはその他の要因による可能性がある。

自己資本利益率は、2020年から2022年までマイナス値を記録していたが、2023年に正の値に転換し、2024年にはさらに上昇した。この改善は、当期純利益の増加と株主資本の増加の両方によるものである。

調整後当期純利益(損失)は、2020年から2024年まで一貫して増加している。調整後の利益は、特定の非経常的な項目を除外することで、事業の基礎的な収益性をより明確に示している可能性がある。

調整後自己資本は、2020年から2024年まで一貫して増加している。調整後自己資本の増加は、調整後当期純利益の増加と一致している。

自己資本利益率(調整後)は、2020年から2024年まで一貫して増加している。調整後の自己資本利益率の上昇は、調整後の利益の増加が、調整後自己資本の増加よりも大きいことを示唆している。この指標は、資本効率の改善を示している可能性がある。

当期純利益(損失)

損失から黒字への転換、およびその後の大幅な増加。

株主資本

一貫した増加傾向。

自己資本利益率

マイナス値から正の値への転換、およびその後の上昇。

調整後当期純利益(損失)

一貫した増加傾向。

調整後自己資本

一貫した増加傾向。

自己資本利益率(調整後)

一貫した増加傾向。

当期純利益(損失)は、2020年から2022年までマイナスを継続し、2022年には最も大きな損失を計上しました。しかし、2023年には大幅な改善が見られ、黒字転換を果たしました。2024年には、当期純利益(損失)はさらに増加し、顕著な成長を示しています。

総資産は、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にあります。特に2023年から2024年にかけての増加幅が大きく、資産規模の拡大が加速していることが示唆されます。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年から2022年までマイナスを維持し、資産効率の低さを反映していました。2023年にはプラスに転換し、2024年にはさらに上昇し、資産の効率的な活用が進んでいることを示しています。

調整後当期純利益(損失)は、2020年から2024年まで一貫してプラスを維持しており、調整後の収益性は安定していると考えられます。2021年から2024年にかけて、調整後当期純利益(損失)は着実に増加しており、収益性の向上が継続的に進んでいることが示唆されます。

調整後総資産は、総資産と同様に2020年から2024年まで一貫して増加傾向にあります。調整後総資産の増加は、事業規模の拡大と関連していると考えられます。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、2020年から2024年にかけて変動しており、2021年にピークを迎えました。2024年には、調整後の総資産利益率は若干低下していますが、依然として高い水準を維持しており、調整後の収益性は良好であると考えられます。

全体として、収益性は2023年以降に大幅に改善し、資産規模も拡大していることから、事業の成長と効率化が進んでいることが示唆されます。ただし、調整後の総資産利益率の低下は、今後の事業展開において注意すべき点である可能性があります。