流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Datadog Inc.、流動性比率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 2.64 | 3.17 | 3.09 | 3.54 | 5.77 | |
| 迅速な流動性比率 | 2.57 | 3.08 | 3.01 | 3.45 | 5.64 | |
| 現金流動性比率 | 2.25 | 2.58 | 2.48 | 2.94 | 5.09 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 流動性比率
- 2020年から2024年までの期間において、データは一貫して低下している傾向が観察される。特に、2021年以降の比率の減少幅は比較的大きく、2024年には約2.64と、最も低い水準に達している。この動きは、短期的な支払能力の相対的な低下を示唆しており、企業の流動資産に対する短期負債の比率が高まっている可能性がある。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率も2020年から2024年までに減少傾向を示している。2020年の5.64から2024年の2.57への減少は、在庫やその他の流動資産を除いた即時換金可能な資産に対する短期負債の比率の上昇を反映していると考えられる。これにより、短期的な支払い能力の圧迫が示唆される。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率も継続的に低下しているが、他の指標に比較してやや緩やかな減少傾向にある。2020年の5.09から2024年の2.25にかけて、現金や現金同等物だけで短期負債を賄う能力が低下している状態を示している。この動きは、現金資産の絶対額や流動性の低下を示す可能性がある。
- 総合的な観察
- これらの流動性指標のすべてにおいて、明確な低下トレンドが見られることは、短期的な支払能力や流動性の側面での圧迫を示している。その背景には、流動資産の減少や負債増加、あるいは運転資本の圧迫などが考えられる。ただし、これらの指標の絶対値だけでなく、企業の財務状況全体の動向や、資産構成の変化も併せて検討する必要がある。今後の動向や改善策の検討には、多角的な分析が求められる。
流動流動性比率
Datadog Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 4,911,115) | 3,178,137) | 2,344,234) | 1,870,948) | 1,718,080) | |
| 流動負債 | 1,862,713) | 1,003,052) | 759,748) | 528,696) | 297,844) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 2.64 | 3.17 | 3.09 | 3.54 | 5.77 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.10 | 1.30 | 1.23 | 1.25 | 1.40 | |
| Adobe Inc. | 1.07 | 1.34 | 1.11 | 1.25 | 1.48 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.93 | 1.24 | 1.27 | 1.77 | 1.86 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 2.65 | 2.38 | |
| Fair Isaac Corp. | 1.62 | 1.51 | 1.46 | 0.99 | 1.29 | |
| International Business Machines Corp. | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.98 | |
| Intuit Inc. | 1.29 | 1.47 | 1.39 | 1.94 | 2.26 | |
| Microsoft Corp. | 1.27 | 1.77 | 1.78 | 2.08 | 2.52 | |
| Oracle Corp. | 0.72 | 0.91 | 1.62 | 2.30 | 3.03 | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.96 | 5.55 | 5.17 | 4.34 | 3.74 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.89 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | 1.91 | |
| Salesforce Inc. | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 1.23 | 1.08 | |
| ServiceNow Inc. | 1.10 | 1.06 | 1.11 | 1.05 | 1.21 | |
| Synopsys Inc. | 2.44 | 1.15 | 1.09 | 1.16 | 1.19 | |
| Workday Inc. | 1.97 | 1.75 | 1.03 | 1.12 | 1.04 | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 1.20 | 1.40 | 1.43 | 1.68 | 1.92 | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 4,911,115 ÷ 1,862,713 = 2.64
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移について
- 2020年から2024年にかけて、流動資産は着実に増加しており、2020年の1,718,080千米ドルから2024年には4,911,115千米ドルへと約2.86倍に拡大している。特に2022年以降に急速な増加が見られ、資産規模の拡大傾向が続いていることが示されている。
- 流動負債の推移について
- 流動負債も同様に増加しており、2020年の297,844千米ドルから2024年には1,862,713千米ドルへと約6.25倍に増加している。負債の増加速度は資産の増加を上回り、財務圧力の増大を示唆している。
- 流動性比率の変動について
- 流動性比率は、2020年の5.77から2024年の2.64へと低下している。これは資産と負債の両方が増加している中で、負債の増加速度が高いため、短期的な支払い能力の相対的な圧迫を示している。一方、依然として2.64の比率は、一般的な安全圏内と考えられる範囲内にある。
- 総合的な観察
- 全体として、流動資産と流動負債の双方が大きく増加しており、財務の規模は拡大している。ただし、流動性比率の低下は、短期支払い能力の相対的な低下を示唆しており、今後の財務戦略において流動性の確保に留意する必要がある。
迅速な流動性比率
Datadog Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 1,246,983) | 330,339) | 338,985) | 270,973) | 224,927) | |
| 有価証券 | 2,942,076) | 2,252,559) | 1,545,341) | 1,283,473) | 1,292,532) | |
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | 598,919) | 509,279) | 399,551) | 268,824) | 163,359) | |
| クイックアセットの合計 | 4,787,978) | 3,092,177) | 2,283,877) | 1,823,270) | 1,680,818) | |
| 流動負債 | 1,862,713) | 1,003,052) | 759,748) | 528,696) | 297,844) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 2.57 | 3.08 | 3.01 | 3.45 | 5.64 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.98 | 1.18 | 1.12 | 1.14 | 1.29 | |
| Adobe Inc. | 0.95 | 1.22 | 1.00 | 1.11 | 1.34 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.53 | 1.02 | 1.02 | 1.47 | 1.60 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.60 | 1.58 | 1.68 | 2.50 | 2.18 | |
| Fair Isaac Corp. | 1.52 | 1.43 | 1.37 | 0.91 | 1.19 | |
| International Business Machines Corp. | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.83 | |
| Intuit Inc. | 0.71 | 1.25 | 1.17 | 1.65 | 2.04 | |
| Microsoft Corp. | 1.06 | 1.54 | 1.57 | 1.90 | 2.33 | |
| Oracle Corp. | 0.59 | 0.74 | 1.43 | 2.15 | 2.83 | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.83 | 5.41 | 4.92 | 4.11 | 3.59 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.82 | 0.72 | 0.75 | 0.88 | 1.85 | |
| Salesforce Inc. | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 1.11 | 0.95 | |
| ServiceNow Inc. | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.01 | 1.16 | |
| Synopsys Inc. | 1.88 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | |
| Workday Inc. | 1.87 | 1.66 | 0.96 | 1.07 | 0.95 | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 1.01 | 1.22 | 1.26 | 1.52 | 1.76 | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 4,787,978 ÷ 1,862,713 = 2.57
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2020年から2024年にかけて、クイックアセットの合計は一貫して増加しており、特に2023年以降に急激な伸びが見られる。この傾向は、短期的な流動性資産の充実を示唆しており、企業の資産流動性が強化されていることを示している。
- 流動負債
- 流動負債も同期間にわたり増加しており、2020年の297,844千米ドルから2024年には約1,862,713千米ドルへと約6.2倍に拡大している。負債の増加は、企業の運営資金や投資活動のための資金調達を反映している可能性がある。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2020年の5.64から2024年には2.57に低下している。この比率の下降は、流動資産の増加にもかかわらず、負債の増加速度の方が高いため、相対的な流動性の緩和を示していると考えられる。これにより、短期的な負債返済力に若干の圧力がかかる可能性が示唆される。
- 総合的な観点
- 全体として、クイックアセットと流動負債の双方が増加傾向にあり、資産と負債のキャパシティ拡大を反映している。ただし、迅速な流動性比率の低下は、短期的な財務の柔軟性に一定の懸念をもたらす可能性がある。これらの指標は、今後の資金運用戦略やリスク管理において注視すべき重要なポイントとして位置づけられる。
現金流動性比率
Datadog Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 1,246,983) | 330,339) | 338,985) | 270,973) | 224,927) | |
| 有価証券 | 2,942,076) | 2,252,559) | 1,545,341) | 1,283,473) | 1,292,532) | |
| 現金資産総額 | 4,189,059) | 2,582,898) | 1,884,326) | 1,554,446) | 1,517,459) | |
| 流動負債 | 1,862,713) | 1,003,052) | 759,748) | 528,696) | 297,844) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 2.25 | 2.58 | 2.48 | 2.94 | 5.09 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.26 | 0.50 | 0.45 | 0.52 | 0.67 | |
| Adobe Inc. | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 0.84 | 1.09 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.03 | 0.72 | 0.66 | 1.13 | 1.17 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.29 | 1.28 | 1.42 | 2.22 | 1.85 | |
| Fair Isaac Corp. | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.35 | 0.38 | |
| International Business Machines Corp. | 0.45 | 0.39 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | |
| Intuit Inc. | 0.54 | 0.97 | 0.90 | 1.46 | 2.00 | |
| Microsoft Corp. | 0.60 | 1.07 | 1.10 | 1.47 | 1.89 | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.44 | 1.12 | 1.93 | 2.50 | |
| Palantir Technologies Inc. | 5.25 | 4.93 | 4.48 | 3.83 | 3.33 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 0.57 | 1.39 | |
| Salesforce Inc. | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.67 | 0.54 | |
| ServiceNow Inc. | 0.69 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | 0.83 | |
| Synopsys Inc. | 1.53 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | 0.58 | |
| Workday Inc. | 1.55 | 1.32 | 0.72 | 0.83 | 0.65 | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.59 | 0.79 | 0.82 | 1.11 | 1.33 | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 4,189,059 ÷ 1,862,713 = 2.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2020年から2024年までの期間において、現金資産総額は大幅に増加している。2020年の1,517,459千米ドルから2024年には4,189,059千米ドルに達し、約2.75倍に拡大している。これは、同期間中に同社が積極的に現金及び現金等価物を積み増していることを示している。特に2023年から2024年にかけての増加率は顕著であり、企業の資金基盤の強化を反映している可能性がある。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同期間において増加を示している。2020年の297,844千米ドルから2024年の1,862,713千米ドルに増加し、約6倍超に拡大している。流動負債の増加は、企業の運転資本需要の高まりや短期的な債務負担の増加を示唆している。ただし、負債の増加が現金資産の増加に追随していることから、資金調達と充足のバランスが保たれていると考えられる。
- 現金流動性比率の推移
- 現金流動性比率は2020年の5.09から2024年には2.25へと低下している。この指標の低下は、現金資産が引き続き増加する一方で、流動負債も大幅に拡大していることによるものであり、短期的な支払い能力の相対的な指標として解釈できる。比率の減少は、現金保有の増加に比べて負債の増加速度が高いため、流動性の圧迫を示す可能性があるが、依然として2倍以上の比率を維持しており、一定の流動性の余裕は確保されていると考えられる。