ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Oracle Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
- 負債資本比率
- 2019年8月から2020年8月にかけて緩やかに上昇しており、約2.95から7.46へ増加している。ただし、2020年11月以降には大きな変動がみられ、2023年11月には84.33と著しく高い値を示している。その後は再び低下傾向にあり、2025年2月には5.75まで低減している。この推移は、負債比率が一時的に増加したものの、その後段階的に改善していることを示唆する。
- 総資本に対する負債比率
- 全期間を通じて比較的安定しており、2019年の0.75から2025年の約0.82まで微増・微減を繰り返している。2020年以降はやや上昇傾向にあり、2021年11月の1.15まで高まった後は徐々に低下している。これは、総資本に占める負債の割合が一時的に増加した後、徐々に抑制されたことを示す。
- 負債総資産比率
- 全体として安定しており、0.51から0.73まで変動しているが、2024年以降は0.55付近に安定。特に、2020年8月以降は0.62から0.67の範囲で推移しており、負債が資産に占める割合は比較的一定を保っている。
- 財務レバレッジ比率
- 2019年8月の5.76から2020年11月には13.9へ増加し、その後も2024年2月には125.24と非常に高い値をピークに達した。2025年2月には8.23と大きく低下している。この変動は、企業が資本構成において負債依存度を高めたり、逆に圧縮したりする戦略の変化を反映していると考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 比較的安定した推移を示しており、約3.33から7.05の範囲で推移している。特に2021年以降は3.6から4.96の間で推移しており、営業利益が金融コストを十分に賄える範囲にとどまっていることが示されている。これにより、同社の支払い能力は堅実であると判断できる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Oracle Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形およびその他の借入金、当座預金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形およびその他の借入金、非流動 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporationの株主資本合計(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q4 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Oracle Corporationの株主資本合計(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 調査期間中、総負債額は全体的に増加傾向を示している。特に、2020年から2022年にかけて大幅な増加が見られ、2020年8月の7億126万ドルから2022年5月には9億1577万ドルに達している。その後、2022年11月以降も負債は高水準を維持し、2025年2月末には9億2568万ドルとなっている。この動きは、企業が資金調達や投資活動の拡大を行った可能性を示唆している。
- 株主資本の変動と評価
- 株主資本合計は、2019年から継続的に減少し2021年にはマイナス境界に近づき、その後2022年にはプラスに回復している。特に、2021年11月から2022年2月にかけて急激な増加が見られ、その後も堅調に推移している。2024年以降は株主資本が再び増加傾向にあり、2025年2月には縮小傾向にあるものの依然としてプラスを維持している。この変動は、財務の再構築や利益留保の増加に関連している可能性が高い。
- 負債比率の変化と財務リスク
- 負債資本比率は、2019年から2020年の間に上昇し、2020年5月には最大の7.46に達している。2021年以降は大きく低下し、2024年までには5.75から4.53の範囲で安定している。特に、2022年以降の比率低下は、自己資本の回復もしくは負債の抑制を示しており、財務の安定性向上に寄与していると考えられる。これにより、財務リスクの軽減が図られていると判断できる。
- 総合的な財務状態の示唆
- 総負債の増加とともに株主資本の変動も複雑な動きを示しているが、負債比率の低下によって財務の健全性は長期的に改善している可能性がある。負債の増加は投資拡大や成長戦略の一環と考えられる一方で、株主資本の増加と負債比率の低下は、企業の財務安全性向上を示唆している。全体として、企業は継続的な資金調達と財務再構築を進め、財務リスクの管理に努めていると考えられる。
総資本に対する負債比率
Oracle Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形およびその他の借入金、当座預金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形およびその他の借入金、非流動 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporationの株主資本合計(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q4 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- CSVデータからは、総負債が2019年8月から逐次増加している傾向が見て取れる。特に2020年5月以降にかけて大きな上昇を示し、その後も高水準を維持しながら変動している。2024年2月には最高値を記録した後、やや減少傾向に転じているものの、全体としては長期的に負債が拡大していると考えられる。
- 総資本金の変動
- 総資本金は、2019年から2025年にかけて一定の増減を繰り返しているが、比較的上昇傾向にあり、特に2022年後半から2025年にかけて顕著に増加している。これは自己資本の増強や増資等の資本調達の結果と推測される。2025年2月には113,006百万米ドルと最新のデータでピークに達している。
- 総資本に対する負債比率の推移
- この比率は、2019年8月の0.75から2020年5月には0.86まで上昇し、その後2021年以降はピークの1.15に達している。2022年以降、比率は緩やかに低下し、2025年2月には0.82と、負債比率は全体的に縮小傾向にある。これにより、負債の増加に対して資本の増加が追いついており、財務の健全性が次第に改善している可能性が示唆される。
負債総資産比率
Oracle Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形およびその他の借入金、当座預金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払手形およびその他の借入金、非流動 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q4 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年8月の54,440百万米ドルから2024年2月の96,276百万米ドルまで増加傾向にあり、各期間において大きな増減を見せながらも、全体としては増加が続いている。特に2020年5月以降の増加傾向が顕著であり、これに伴う資本構成の変化が示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年8月の106,229百万米ドルから2024年2月の161,378百万米ドルまで持続的に増加している。2020年4月から2021年5月にかけての増加量が大きく、成長傾向が強まったことが読み取れる。これにより、規模拡大と資産の充実が進行していることが確認できる。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は2019年8月の0.51から2024年2月の0.55まで上昇した後、2024年11月以降は0.6前後で推移している。特に2020年から2021年にかけて比率が高まり、リスクの増加や借入の増加を示唆している。一方で、2025年にかけてやや低下傾向も見られるが、全体的には高水準で維持されている。
- 総合的な分析
- 全体として、総資産と負債の両方が増加しており、会社の規模拡大とともに負債比率も高まっている。これは積極的な資本構成の結果と考えられるが、負債比率の高止まりは財務リスクの増大を示唆している。また、資産の増加に伴う企業規模の拡大と、財務体質のバランスが今後の重要なポイントとなることが示唆される。
財務レバレッジ比率
Oracle Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporationの株主資本合計(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q4 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Oracle Corporationの株主資本合計(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2019年8月末から2025年5月末までにかけて、総資産は一貫して増加している。特に、2022年5月以降、総資産は約130,000百万米ドルから180,000百万米ドル台へと拡大しており、資産規模の成長が顕著である。これに伴い、資産の拡大は長期的な事業拡大や投資活動の積極化を示唆していると考えられる。
- 株主資本の状況と変動
- 株主資本の合計は、2019年の最初の数四半期では減少傾向にあり、2020年に入り一時的にマイナス域に陥った。2021年以降は再びプラスに転じ、その後継続的に増加している。特に、2022年から2023年にかけて顕著な回復が見られ、2024年には約20,450百万米ドルに達している。この動きは、年間の純利益や資本政策の改善によるものと推測される。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2019年第4四半期には約5.76から始まり、2020年第2四半期には約13.9に達し、その後、2021年以降は徐々に低下傾向を示している。特に、2022年後半から2024年にかけては比率が10未満に下落し、2024年11月には約8.23となった。この動きは、負債の削減や自己資本比率の改善による財務の健全化を反映しており、長期的に安定した財務構造を志向していることが窺える。
- 全体的な傾向と示唆
- 総資産の増加に伴い、株主資本も徐々に改善していることから、事業規模の拡大とともに株主価値の向上が図られていることが示唆される。一方、財務レバレッジ比率の低下は、借入金への依存度を抑制し、財務の安定化を目指す方針の表れと考えられる。これらの動向は、企業が長期的な成長と財務の健全性の両立を志向していることを示している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Oracle Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q4 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な収益性の傾向
- EBIT（利息・税引前利益）は、2019年8月から2023年11月までの期間を通じて増加傾向にあり、特に2022年以降に顕著な増加を示している。2022年2月以降、EBITは継続して高水準を維持し、2024年2月には5131百万米ドルに達している。一方、2022年11月のEBITは一時的にマイナス（-817百万米ドル）となるなど、変動も観察されているが、全体的には成長の傾向が見られる。
- 利息の動向および負債管理
- 利息費用は全期間を通じて比較的一定範囲内で推移しており、2024年11月の892百万米ドルが最高値となっている。これにより、負債量や借入コストの増減といった要素が推測できるが、総じて経営は貸借の負担を一定に保つ努力を行っていると考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年度には明確なデータが欠落しているが、2020年5月以降は、徐々に改善し、2023年2月には4.96へと上昇している。これは、EBITの増加に伴い、利息支払能力も向上していることを示唆しており、企業の財務の健全性が向上していることを示す指標となっている。特に2022年以降の回復傾向が顕著である。
- 財務の安定性と収益性のバランス
- 総合的には、EBITの継続的な増加とインタレスト・カバレッジ・レシオの改善から、企業の収益性と財務の健全性は強化されつつあると評価できる。ただし、2022年2月のEBITの一時的なマイナスは、何らかの外部または内部の要因による財務的な挑戦を示唆しており、注意が必要である。今後も収益性の維持・向上と財務体質の安定化が重要な課題となる。