ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
AppLovin Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
負債資本比率は、2021年3月期末の0.88から2024年12月期末の6.45まで、全体的に上昇傾向にあります。特に2023年6月期末の2.85、2023年12月期末の4.64、2024年3月期末の4.32と顕著な増加を示し、その後2024年9月期末には3.22まで低下するも、2024年12月期末には再び6.45へと急増しています。2025年3月期末には3.01まで低下しています。
総資本に対する負債比率は、2021年3月期末の1.06から2024年12月期末の0.76まで、緩やかに低下する傾向が見られます。2025年3月期末には0.87まで上昇しています。この比率は、負債が総資本に占める割合を示しており、全体的に見て、負債の割合が減少傾向にあることが示唆されます。
負債総資産比率も、総資本に対する負債比率と同様に、2021年3月期末の0.82から2024年12月期末の0.6まで、緩やかな低下傾向を示しています。2025年3月期末には0.65まで上昇しています。この比率は、総資産に占める負債の割合を示しており、負債の割合が減少傾向にあることを裏付けています。
財務レバレッジ比率は、2021年6月期末の2.3から2024年12月期末の9.92まで、大幅な上昇傾向にあります。2025年3月期末には5.11まで低下しています。この比率は、資産に対する財務リスクの度合いを示しており、リスクが増加していることを示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年9月期末の1.45から、2022年3月期末の0.02、2022年6月期末の0.19、2022年9月期末の0.25と低下し、2022年12月期末には-0.19とマイナス値を示しています。その後、2023年3月期末の0.76、2023年6月期末の1.12、2023年9月期末の1.52、2023年12月期末の2.38、2024年3月期末の3.37、2024年6月期末の3.95、2024年9月期末の5.19、2024年12月期末の5.95、2025年3月期末の8.08、2025年6月期末の10.72と改善傾向にあります。この比率は、支払利息を稼働利益で割ったものであり、企業の債務返済能力を示しています。マイナス値は、支払利息を稼働利益で十分にカバーできていないことを意味します。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
AppLovin Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
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| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日時点の215万5922千米ドルから、2022年12月31日時点の321万1722千米ドルまで増加しました。その後、2023年12月31日には352万5454千米ドルまで増加し、2024年12月31日には370万9964千米ドルまで増加しました。2025年3月31日には351万958千米ドルに減少しています。
自己資本は、2021年3月31日時点のマイナス12万9977千米ドルから、2021年6月30日時点の199万7441千米ドルまで大幅に増加しました。その後、2021年12月31日には213万8090千米ドルまで増加し、2022年3月31日には201万2295千米ドルに減少しました。2023年6月30日には151万7400千米ドルまで減少し、2024年12月31日には81万4836千米ドルまで減少しました。2025年6月30日には116万7127千米ドルに増加しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年3月31日時点ではデータがありませんでしたが、2021年6月30日には0.88に、2021年12月31日には1.51に増加しました。2022年には1.6から1.71の間で推移し、2023年には2.11から4.64まで増加しました。2024年には3.22から6.45まで増加し、2025年3月31日には3.01に減少しています。この比率は、負債の増加と自己資本の減少により、全体的に上昇傾向にあります。
自己資本の推移を見ると、2021年にかけて大幅な改善が見られましたが、2022年以降は減少傾向にあります。負債資本比率の上昇は、自己資本の減少と相まって、財務リスクの増加を示唆している可能性があります。
総資本に対する負債比率
AppLovin Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日時点の2155922千米ドルから、2024年12月31日時点の3508983千米ドルへと増加傾向を示しました。その後、2025年3月31日には3709964千米ドル、2025年6月30日には3510958千米ドルと変動が見られます。
総資本金は、2021年3月31日時点の2025945千米ドルから、2021年6月30日には3749427千米ドルへと大幅に増加しました。その後も増加傾向が続き、2021年12月31日には5365734千米ドルに達しました。2022年以降は、緩やかな減少傾向が見られ、2023年6月30日には4717469千米ドル、2023年12月31日には4285658千米ドルとなりました。2024年6月30日には4448225千米ドル、2024年12月31日には4598801千米ドルと増加し、2025年3月31日には4285385千米ドル、2025年6月30日には4678085千米ドルと変動しています。
- 総資本に対する負債比率
- 2021年3月31日時点では1.06でしたが、その後低下し、2021年6月30日には0.47、2021年9月30日には0.46、2021年12月31日には0.6となりました。2022年以降は、0.6から0.63の範囲で推移し、2023年6月30日には0.68、2023年9月30日には0.74、2023年12月31日には0.71と上昇しました。2024年3月31日には0.82、2024年6月30日には0.81、2024年9月30日には0.79、2024年12月31日には0.76と変動し、2025年3月31日には0.87、2025年6月30日には0.75となりました。この比率は、負債の増加と資本金の変動に応じて変動しています。
総資本金は2021年に大きく増加しましたが、その後は減少傾向に転じ、2023年以降は変動しながらも比較的低い水準で推移しています。一方、総負債は一貫して増加傾向にあり、総資本に対する負債比率は、2021年の水準と比較して上昇しています。これらの動向は、財務構造の変化を示唆しています。
負債総資産比率
AppLovin Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日時点の215万5922千米ドルから、2024年12月31日時点の350万8983千米ドルへと増加傾向を示しています。その後、2025年3月31日には370万9964千米ドル、2025年6月30日には351万958千米ドルと推移しています。全体として、期間を通じて負債水準は上昇傾向にありますが、2025年6月には若干の減少が見られます。
総資産は、2021年3月31日時点の262万1399千米ドルから、2024年12月31日時点の526万9466千米ドルへと大幅に増加しました。2025年3月31日には570万6701千米ドル、2025年6月30日には595万9497千米ドルと、引き続き増加傾向が続いています。資産の増加は、負債の増加を上回っていることが示唆されます。
- 負債総資産比率
- 2021年3月31日時点では0.82であった負債総資産比率は、その後一貫して低下し、2021年6月30日には0.38、2021年9月30日には0.38となりました。その後、緩やかに上昇し、2024年12月31日には0.67に達しました。2025年3月31日には0.65、2025年6月30日には0.59と、若干の低下傾向が見られます。この比率の変化は、資産の増加が負債の増加を上回ることで、財務健全性が改善している可能性を示唆しています。
総資産の増加と負債総資産比率の低下は、財務状況の改善を示唆しています。ただし、総負債額自体は増加しているため、負債の管理と返済能力については継続的なモニタリングが必要です。2025年6月における負債総資産比率の低下は、資産の増加が負債の増加を上回ったことを示唆しており、ポジティブな兆候と言えます。
財務レバレッジ比率
AppLovin Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年3月31日時点の262万1399千米ドルから、2024年12月31日時点の586万9259千米ドルまで、概ね増加傾向にあります。2021年6月30日には大幅な増加が見られ、その後は緩やかな変動を繰り返しながら増加しています。2025年3月31日には595万9497千米ドル、2025年6月30日には600万米ドルを超え、増加傾向が継続しています。
- 自己資本
- 自己資本は、2021年3月31日時点のマイナス12万9977千米ドルから、2024年12月31日時点の81万4836千米ドルまで、大幅な改善を示しています。2021年6月30日以降、継続的に増加し、2023年9月30日には125万6329千米ドルに達しました。2024年3月31日には一時的に減少しましたが、その後は増加に転じています。2025年3月31日には57万5421千米ドル、2025年6月30日には116万7127千米ドルと増加しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年6月30日時点の2.3から、2024年12月31日時点の9.92まで、全体的に上昇傾向にあります。2023年12月31日には6.92に達し、その後も上昇を続けました。2025年3月31日には5.11に低下していますが、依然として2021年の水準を大きく上回っています。この上昇は、自己資本の増加に比べて総資産の増加が大きいためと考えられます。
自己資本の増加と財務レバレッジ比率の上昇は、財務構造の変化を示唆しています。自己資本がプラスに転換し、増加していることは健全な兆候ですが、財務レバレッジ比率の上昇は、負債依存度が高まっている可能性を示唆しており、注意が必要です。総資産の増加は事業規模の拡大を示唆しますが、財務レバレッジ比率の動向を注視し、適切な資本構成を維持することが重要です。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
AppLovin Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| AppLovinに帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業からの利益(損失)(法人税等控除後) | ||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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利息・税引前利益（EBIT）は、2021年3月期から2021年12月期にかけて増加傾向を示し、58987千米ドルに達した。しかし、2022年3月期には大幅な減少となり、-125973千米ドルとマイナスに転落した。その後、2022年6月期以降は回復基調にあり、2023年12月期には342127千米ドル、2024年12月期には847494千米ドルと大幅な増加を記録した。2025年3月期は935413千米ドル、6月期はさらに増加し、935413千米ドルとなっている。
利息は、2021年3月期から2022年9月期にかけて概ね30千米ドルから50千米ドルの範囲で推移していた。しかし、2022年12月期以降は増加傾向が顕著となり、2025年6月期には51409千米ドルに達した。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年12月期に1.45を記録した後、2022年3月期に0.02と大幅に低下し、2022年9月期には0.25、2022年12月期には-0.19とマイナスに転落した。しかし、2023年3月期以降は改善傾向が続き、2023年6月期に0.76、2023年12月期に2.38、2024年12月期には8.08、2025年6月期には10.72と上昇している。このレシオの上昇は、EBITの増加と利息の増加のバランスが改善されたことを示唆している。
- EBITの変動
- EBITは、2022年3月期に大きな落ち込みを見せた後、その後継続的に増加している。この増加傾向は、収益性の改善を示唆している可能性がある。
- 利息の増加
- 利息は、2022年後半から増加傾向にある。これは、借入金の増加や金利の上昇が原因である可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの改善
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年までのマイナス圏から脱却し、改善傾向にある。これは、EBITの増加が利息の支払いを十分にカバーできるようになったことを示している。