普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Dollar Tree Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
- 株価純利益率 (P/E):
- この指標は全体的に変動傾向を示しており、2017年後半から2019年初頭にかけて比較的高い水準を維持している。また、2020年以降はやや低い値に落ち着き、その後再び上昇傾向が見られる。特に2021年以降は20前後の範囲内で推移しており、投資家の期待や企業の収益性に関する市場の評価が一定であることを示唆している。ただし、データの一部には欠損が見受けられる。
- 営業利益率 (P/OP):
- この比率は、2016年後半から2018年にかけて増加し、2017年4月以降には一貫して改善傾向を示している。特に2018年後半には18%近い高値を記録しており、営業効率の向上やコスト管理の改善が反映されている可能性がある。2020年以降も高い水準を維持し、企業の収益性が良好に推移していることを示している。
- 株価収益率 (P/S):
- この指標は、2016年から2020年にかけて比較的安定して推移しており、2019年後半に一時的に高値をつけている。その後も約0.8〜1.3の範囲で変動し、株価に対する売上高の評価が安定していることを示している。特に2021年以降、再び1以上に近づく局面も見られ、市場の評価がやや高まった可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV):
- この比率は、2016年から2018年にかけてやや高めの値を維持していたが、2019年以降は低下傾向にある。特に2020年以降は3から4の範囲で推移し、企業の資産に対する市場評価は比較的安定している。ただし、2020年以降の値は2020年前半の水準より低くなっており、株価に対する純資産の評価がやや控えめであることを示唆している。
株価純利益率 (P/E)
Dollar Tree Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
EPS
= (当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023
+ 当期純利益(損失)Q1 2023
+ 当期純利益(損失)Q4 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Dollar Tree Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の傾向と変動
- 期間を通じて、ドルツリーの株価は全体的に上昇傾向を示しているが、一定の変動も観察される。特に2020年以降は株価の上昇が顕著であり、2022年にはピークに達している。2020年初の株価は約96米ドルだったが、2022年には約152米ドルに達した。これに伴い、2022年には最高値を付けている。一方、2016年から2019年にかけては比較的安定した変動が見られる。
- 1株当たり利益 (EPS) の分析
- EPSは2017年以降に大きく改善しており、特に2020年以降は継続的な増加を示している。2017年には約4米ドルだったEPSが、2022年には7米ドル付近に到達している。ただし、2018年と2019年の一部期間では、一時的にマイナスに転じるなどの変動も見られる。これは、特定の期間における業績の揺らぎや経済的要因の影響を示唆している。
- 株価収益率（P/E比率）の動向
- P/E比率は2017年以降、全般的に低めの水準を維持しているが、2019年にかけてやや上昇している。特に2019年には約25付近となり、投資家の利益見通しが比較的高まっていることが示唆される。2020年以降は、コロナ禍の影響も考慮し、一時的に低下傾向にあるものの、株価の上昇に伴って再び上昇している。
- 総合的な観察
- 全体として、ドルツリーは株価の上昇とともに業績指標も堅調に推移していることがうかがえる。EPSの改善と株価の連動性を観察することから、市場の期待感も高まっていると考えられる。一方で、一部期間には業績のマイナスや株価の変動も見られ、外部経済の変動や企業固有の要因による影響も考慮が必要である。全体として、同社は長期的な成長を示唆しているが、株価の変動要因には慎重な分析が求められる。
営業利益率 (P/OP)
Dollar Tree Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q3 2023
+ 営業利益(損失)Q2 2023
+ 営業利益(損失)Q1 2023
+ 営業利益(損失)Q4 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Dollar Tree Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2016年から2020年にかけて大きな変動を見せており、特に2020年に入ると上昇傾向が顕著である。2020年2月から2021年にかけては株価が大きく上昇し、2022年にはピークを迎えている。特に2022年には150米ドルを超える水準へと達しており、投資家の関心と評価が高まっていることが示唆される。
- 一株当たり営業利益の動向
- 営業利益は2017年ごろから安定的に成長しており、特に2020年まで順調に推移している。2020年以降も正の値を維持しているものの、2020年前半と比較して2020年後半にはやや減少する傾向が見られるが、2021年には再び増加傾向に回復し、高い水準を維持している。なお、2019年後半には一時的にマイナスになった期間が見られるが、これは一時的な調整や特別要因による可能性がある。
- 株価収益率（P/OP）から見た評価
- P/OP比率は2016年から2017年にかけて変動し、その後は比較的安定していたが、2020年以降に再び上昇傾向を示している。特に2021年以降は18前後の水準で推移しており、株価の上昇に伴って投資家の評価も高まっていることを反映している。一方、2020年頃の比率の一時的な低下は、株価が相対的に安く評価された可能性を示唆している。
- 全体的な傾向と洞察
- 総じて、株価は2020年以降のCOVID-19パンデミックの影響を受けながらも、その後の好調な事業展開や回復により上昇している。営業利益の安定的な成長とともに、投資家の評価も高まる傾向が見て取れる。特に2022年には株価が高値をつけ、財務レベルも比較的安定していると考えられる。ただし、2019年の一時的な利益減少や株価下落の要因については、外部環境や内部要因の詳細分析が必要となる。
株価収益率 (P/S)
Dollar Tree Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Dollar Tree Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は全体的に変動が見られるが、2016年から2022年までの期間を通じて、比較的に上昇傾向が示されている。特に2022年には一時的に高値を記録し、最大で162.8米ドルに達した。一方で、2018年や2020年には一時的な低下も観察されているものの、長期的には株価は増加基調にあると判断できる。これにより、投資家の関心が高まる局面も存在したと考えられる。
- 一株当たり売上高の推移
- 一株当たり売上高は2017年以降、持続的な増加傾向を示している。2017年の第1四半期では約87.68ドルから始まり、2022年には約125.14ドルに到達した。この成長は、同期間にわたり売上規模の拡大を示唆しており、事業規模の拡大または収益性の向上が進行していることを示唆している。
- P/S比率（時価総額/売上高比率）の動向
- P/S比率は、全期間を通じて変動している。2016年後半以降、特に2020年以降は1.0を超える水準に達し、長期的な株価と売上高の関係性に変化が見られる。2022年においては1.37まで上昇しており、株価が売上高に対して過熱気味である可能性を示唆する一方、2019年頃に比べると比較的高い水準で安定して推移している。これらの動きから、投資家の評価や市場の期待感の変動が反映されていると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Dollar Tree Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Dollar Tree Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の傾向
- 調査期間中、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2022年には、約150米ドル台に達しており、前年度と比較して顕著な増加が見られる。これは、企業の市場価値の拡大または投資家の関心の高まりを反映している可能性がある。一方、一時的には小幅な調整や下落もあったが、総じて長期的な上昇トレンドが続いている。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の動向
- 簿価は着実に増加しており、2016年から2022年にかけて約19.81米ドルから37.49米ドルに上昇している。これは純資産の蓄積または資本の増加を示すと考えられる。簿価の伸びにより、株主の持株価値も積み増されていると推察される。
- P/BV比率の推移
- P/BV比率は全体的に低下傾向を示している。2016年には約4.64から、2022年には約4.07となっている。これは、市場価格が簿価に対して相対的に割安または割高かを示す指標であり、比率の低下は株価と簿価の差が縮小していることを意味している。一方、2020年前後には一時的に低下し、その後再び上昇傾向にあることに注目できる。
- 総合的な観察
- これらの財務指標からは、株価の堅調な上昇とともに、簿価の安定的な増加が見て取れる。P/BV比率の低下と株価の上昇は、市場が企業の財務状態に対して一定の楽観を抱いていることを示唆している。全体として、企業の市場価値と資本の増強が同時に進展していると評価できるが、株価の急激な上昇に伴うリスクも考慮すべきである。