普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Costco Wholesale Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-Q (報告日: 2020-05-10), 10-Q (報告日: 2020-02-16), 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-K (報告日: 2019-09-01), 10-Q (報告日: 2019-05-12), 10-Q (報告日: 2019-02-17), 10-Q (報告日: 2018-11-25).
- 株価純利益率 (P/E)
- 分析期間を通じて、株価純利益率は全体的に上昇傾向を示している。2018年末には比較的低い水準にあったが、その後、2021年以降にかけて顕著に増加している。特に2023年以降には52.08や57.16といった高値を記録しており、投資家の期待や市場の評価が高まっている可能性が示唆される。ただし、利益に対する株価の評価が一様に高まっていることから、過熱感や過剰な期待も考慮すべきである。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率についても、全体的に上昇傾向にある。2018～2019年の値は25%台から30%台に増加しており、その後も高い水準を維持している。特に2021年以降は35%台に達し、2023年には最大で44.45%を記録している。これは、コスト管理の効率化や販売戦略の改善を反映している可能性がある。営業利益率の上昇は、収益性の向上を示唆している。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は2018年の0.88から、2023年には1.7まで上昇している。特に2021年以降は大きく増加しており、市場が企業の売上に対して高い評価をしていることを示している。売上高に対する株価の比率に変動はあるものの、全体的に上昇を持続しており、売上規模の拡大とともに投資家の期待も高まっていると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は、2018年の6.59から2025年の最終観測値では17.33にまで増加している。特に2020年以降に急激に上昇し、2022年には15を超える水準に達している。これは、市場が純資産以上の価値を企業に見出していることを示し、投資家の期待や将来性に対する評価の高さを反映していると考えられる。一方で、過度の過熱・割高感も注意すべきポイントである。
株価純利益率 (P/E)
Costco Wholesale Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | 2020/08/30 | 2020/05/10 | 2020/02/16 | 2019/11/24 | 2019/09/01 | 2019/05/12 | 2019/02/17 | 2018/11/25 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コストコに帰属する当期純利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-Q (報告日: 2020-05-10), 10-Q (報告日: 2020-02-16), 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-K (報告日: 2019-09-01), 10-Q (報告日: 2019-05-12), 10-Q (報告日: 2019-02-17), 10-Q (報告日: 2018-11-25).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2025 計算
EPS
= (コストコに帰属する当期純利益Q3 2025
+ コストコに帰属する当期純利益Q2 2025
+ コストコに帰属する当期純利益Q1 2025
+ コストコに帰属する当期純利益Q4 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Costco Wholesale Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は全体的に上昇傾向にあり、2018年11月の約197ドルから2025年5月には約1011ドルに達している。特に2024年以降は急激な上昇を見せており、市場の好調や投資家の期待感の高まりが反映されていると考えられる。これにより、株価は長期的に堅調に推移していることが示されている。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2019年にまず数値が明示されており、その後は順調に増加傾向を示している。特に2021年以降は1株利益が持続的に向上しており、2025年には約17.69ドルに達している。EPSの安定的な上昇は、収益性の改善や効率化の兆候を示唆している。特に2022年以降はEPSの伸びが顕著となっている。
- 株価収益率（P/E比率）の変動
- P/E比率は2019年から継続的に上昇し、2024年には約55.94に達している。この上昇は株価の伸びに対してEPSの増加も伴っていることを示しているが、高いP/E比率は投資家が将来の成長を評価し、市場が積極的に評価している可能性も示す。長期的には、株価と収益性の双方が上昇しているため、市場からの期待が高まっていると考えられる。
- 総合的な傾向と見解
- 総じて、株価、EPS、P/E比率のいずれも長期的な上昇基調にあり、財務状況や成長性に対する好意的な市場の評価が反映されている。株価の上昇は収益性の改善とともに投資家の期待感の高まりに支えられており、今後も成長の持続性に注目される。一方、P/E比率の高騰は、市場が将来的な拡大を予測していることを示唆しており、企業の収益性とともに投資判断の重要な指標となる。
営業利益率 (P/OP)
Costco Wholesale Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | 2020/08/30 | 2020/05/10 | 2020/02/16 | 2019/11/24 | 2019/09/01 | 2019/05/12 | 2019/02/17 | 2018/11/25 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-Q (報告日: 2020-05-10), 10-Q (報告日: 2020-02-16), 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-K (報告日: 2019-09-01), 10-Q (報告日: 2019-05-12), 10-Q (報告日: 2019-02-17), 10-Q (報告日: 2018-11-25).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2025 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q3 2025
+ 営業利益Q2 2025
+ 営業利益Q1 2025
+ 営業利益Q4 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Costco Wholesale Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の変動傾向
- 株価は2018年末の約197米ドルから2025年5月のナイキの約1010米ドルへと著しく増加しており、長期にわたる上昇傾向が見られる。特に2021年以降、株価の伸びが加速し、2023年以降も安定して高水準を維持していることから、投資家の信頼と企業の成長が継続していると推察される。
- 1株当たり営業利益の推移
- 営業利益は、2019年以降一貫して増加傾向にあり、2019年の数値が10.77米ドルであるのに対し、2024年には22.74米ドルに達している。これは売上効率や収益性の改善を示し、企業のオペレーションの効率向上や収益力強化が進行していることを示唆している。
- P/OP（株価収益率）の推移と解釈
- P/OPは、2019年以降一時的に低下した後、再び上昇しており、2023年には44.63と非常に高い水準を示している。これは投資家が企業の成長性に対して高い期待を抱いていることを反映しており、株価と営業利益の増加に追随した評価の高まりを表していると考えられる。ただし、高P/OPは市場の過熱感も示唆しているため、今後の企業価値の実態と比較検討が必要である。
- 総合的な分析
- このデータから、企業は長期間にわたり顕著な株価上昇と営業利益の拡大を実現していることがわかる。株価の持続的な上昇は、投資家の信頼を獲得していることを示し、営業利益の増加は収益性の向上を反映している。P/OPの高水準は将来の成長期待を示す一方で、過熱感の兆候としても解釈でき、今後も継続的な業績の安定と市場の動向を注視する必要がある。全体として、収益性と市場評価の両面で堅調な推移を示しているといえる。
株価収益率 (P/S)
Costco Wholesale Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | 2020/08/30 | 2020/05/10 | 2020/02/16 | 2019/11/24 | 2019/09/01 | 2019/05/12 | 2019/02/17 | 2018/11/25 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-Q (報告日: 2020-05-10), 10-Q (報告日: 2020-02-16), 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-K (報告日: 2019-09-01), 10-Q (報告日: 2019-05-12), 10-Q (報告日: 2019-02-17), 10-Q (報告日: 2018-11-25).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2025 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q3 2025
+ 売り上げ 高Q2 2025
+ 売り上げ 高Q1 2025
+ 売り上げ 高Q4 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Costco Wholesale Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
-
対象期間において、株価は全体的に上昇傾向を示している。2018年11月の約197米ドルから2025年5月までに約1011米ドルへと大幅に増加しており、短期的には一定の変動はあるものの、長期的には顕著な価値増加が見られる。
特に2021年以降、株価は持続的に上昇しており、2023年から2025年にかけての上昇幅が顕著である。これにより、投資家の信頼と企業の成長期待が高まっていると評価できる。
- 一株当たり売上高の動向
- 一株当たり売上高は、2019年の339.7米ドルから、2025年には約594.54米ドルまで増加し、安定した成長を示している。期間を通じて、各四半期ごとにおいても着実な増加傾向が見られることから、売上規模の拡大に伴う事業の拡大または収益性の向上が示唆される。
- 財務比率（P/S比率）の推移
-
P/S比率は、2018年以降、一般的に低下または安定した範囲内で推移しており、2019年以降は0.8から1.7の間で変動している。特に2021年以降にはピークを迎えており、これは市場の評価や株価に対して売上高の成長が反映されている可能性がある。
比率の増加は、株価の上昇に伴う企業価値の増加または株式の評価が比較的高まっていることを示す。ただし、高P/S比率は投資家の期待が高いことを示唆し、企業の成長期待とともにリスク要因も考慮が必要である。
株価純資産比率 (P/BV)
Costco Wholesale Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2025/05/11 | 2025/02/16 | 2024/11/24 | 2024/09/01 | 2024/05/12 | 2024/02/18 | 2023/11/26 | 2023/09/03 | 2023/05/07 | 2023/02/12 | 2022/11/20 | 2022/08/28 | 2022/05/08 | 2022/02/13 | 2021/11/21 | 2021/08/29 | 2021/05/09 | 2021/02/14 | 2020/11/22 | 2020/08/30 | 2020/05/10 | 2020/02/16 | 2019/11/24 | 2019/09/01 | 2019/05/12 | 2019/02/17 | 2018/11/25 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コストコの株主資本総額 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-Q (報告日: 2020-05-10), 10-Q (報告日: 2020-02-16), 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-K (報告日: 2019-09-01), 10-Q (報告日: 2019-05-12), 10-Q (報告日: 2019-02-17), 10-Q (報告日: 2018-11-25).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2025 計算
BVPS = コストコの株主資本総額 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Costco Wholesale Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は全般的に上昇傾向にあり、初期の2018年11月の197.13米ドルから2025年2月の954.8米ドルまで段階的に増加していることが観察される。特に2021年から2024年にかけては顕著な上昇が見られ、2024年5月に842.64米ドルまで達した後も高水準で推移している。一方、2023年以降基準月は若干の変動がありつつも、全体として長期的な株価の上昇トレンドが維持されている。
- 株価対簿価比（P/BV）の動向
- 株価対簿価比は2018年の6.59から2024年にかけて高まる傾向にあり、特に2023年の17.33というピークに達している。この比率の上昇は、市場が簿価以上のプレミアムを付与していることを示唆し、投資家の評価が非常に高まっていることを反映している。2025年には16.53とやや低下しているものの、依然高水準にあり、株価が簿価を大きく上回っている状況が続いている。
- 1株当たり簿価（BVPS）の動向
- BVPSは2018年の29.89米ドルから2025年の61.16米ドルに向けて一貫して増加しており、公司の自己資本の充実とともに純資産の拡大を示している。増加率は比較的安定しており、長期的な資産蓄積と企業の安定成長を反映しているとみられる。
- 総合的な分析
- これらの指標から判断すると、Costcoの株価は堅調に上昇し続け、企業価値は市場から高く評価されていることが示唆される。株価の増加に伴い、P/BV比も大きく跳ね上がっているため、投資家は簿価以上のプレミアムを付与しており、将来的な成長期待や安定性への信頼感が高いと考えられる。一方で、株価と簿価比の高水準は過熱感をもたらす可能性もあるため、今後の市場動向や企業の実質的な業績推移に注意を要すると考えられる。