貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
資産とは、過去の出来事の結果として会社が管理し、将来の経済的利益が事業体に流れると予想される資源です。
Dollar Tree Inc.、連結貸借対照表:資産(四半期データ)
千米ドル
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2022/10/29 |
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2022/07/30 |
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2022/04/30 |
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2022/01/29 |
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2021/10/30 |
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2021/07/31 |
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2021/05/01 |
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2021/01/30 |
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2020/10/31 |
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2020/08/01 |
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2020/05/02 |
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2020/02/01 |
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2019/11/02 |
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2019/08/03 |
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2019/05/04 |
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2019/02/02 |
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2018/11/03 |
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2018/08/04 |
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2018/05/05 |
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2018/02/03 |
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2017/10/28 |
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2017/07/29 |
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2017/04/29 |
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2017/01/28 |
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2016/10/29 |
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2016/07/30 |
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2016/04/30 |
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現金および現金同等物 |
439,000) | |
688,900) | |
1,218,500) | |
984,900) | |
701,400) | |
720,800) | |
1,473,900) | |
1,416,700) | |
1,118,300) | |
1,750,300) | |
1,755,100) | |
539,200) | |
433,700) | |
623,400) | |
725,800) | |
422,100) | |
708,300) | |
647,300) | |
475,200) | |
1,097,800) | |
400,100) | |
693,300) | |
1,154,900) | |
866,400) | |
733,800) | |
1,093,200) | |
929,700) | |
|
|
短期投資 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
4,000) | |
4,000) | |
4,000) | |
4,000) | |
4,000) | |
4,000) | |
|
|
商品在庫 |
5,657,700) | |
5,422,200) | |
4,801,100) | |
4,367,300) | |
4,316,000) | |
3,667,700) | |
3,604,600) | |
3,427,000) | |
3,792,300) | |
3,275,700) | |
3,198,500) | |
3,522,000) | |
3,882,900) | |
3,470,900) | |
3,325,500) | |
3,536,000) | |
3,715,600) | |
3,288,200) | |
3,248,200) | |
3,169,300) | |
3,397,800) | |
2,928,500) | |
2,878,400) | |
2,865,800) | |
3,273,900) | |
2,975,100) | |
2,929,500) | |
|
|
その他の流動資産 |
349,900) | |
266,200) | |
262,700) | |
257,000) | |
357,100) | |
259,600) | |
226,400) | |
207,100) | |
260,400) | |
206,500) | |
211,800) | |
208,200) | |
255,700) | |
246,500) | |
194,800) | |
335,200) | |
325,600) | |
337,300) | |
318,600) | |
309,200) | |
174,700) | |
189,400) | |
240,800) | |
201,800) | |
330,700) | |
377,100) | |
308,900) | |
|
|
流動資産 |
6,446,600) |
|
6,377,300) |
|
6,282,300) |
|
5,609,200) |
|
5,374,500) |
|
4,648,100) |
|
5,304,900) |
|
5,050,800) |
|
5,171,000) |
|
5,232,500) |
|
5,165,400) |
|
4,269,400) |
|
4,572,300) |
|
4,340,800) |
|
4,246,100) |
|
4,293,300) |
|
4,749,500) |
|
4,272,800) |
|
4,042,000) |
|
4,576,300) |
|
3,972,600) |
|
3,815,200) |
|
4,278,100) |
|
3,938,000) |
|
4,342,400) |
|
4,449,400) |
|
4,172,100) |
|
|
|
有形固定資産(減価償却累計額控除後) |
4,823,900) | |
4,652,900) | |
4,514,000) | |
4,477,300) | |
4,377,400) | |
4,250,200) | |
4,182,400) | |
4,116,300) | |
4,095,600) | |
4,032,600) | |
3,964,800) | |
3,881,800) | |
3,810,700) | |
3,666,200) | |
3,525,000) | |
3,445,300) | |
3,406,200) | |
3,316,100) | |
3,249,700) | |
3,200,700) | |
3,178,900) | |
3,115,400) | |
3,093,900) | |
3,115,800) | |
3,176,300) | |
3,174,200) | |
3,153,200) | |
|
|
現金制限 |
67,900) | |
53,500) | |
53,400) | |
53,400) | |
53,400) | |
46,900) | |
46,900) | |
46,900) | |
46,900) | |
46,900) | |
46,900) | |
46,800) | |
46,600) | |
24,900) | |
24,700) | |
24,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
オペレーティングリース使用権資産 |
6,413,300) | |
6,433,600) | |
6,364,900) | |
6,425,300) | |
6,424,000) | |
6,341,200) | |
6,356,500) | |
6,324,100) | |
6,185,100) | |
6,204,100) | |
6,147,000) | |
6,225,000) | |
5,864,600) | |
6,014,300) | |
6,111,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
好意 |
1,982,400) | |
1,984,300) | |
1,984,300) | |
1,984,400) | |
1,985,300) | |
1,985,100) | |
1,985,600) | |
1,984,400) | |
1,983,100) | |
1,983,000) | |
1,981,400) | |
1,983,300) | |
2,296,500) | |
2,296,300) | |
2,295,900) | |
2,296,600) | |
5,023,600) | |
5,023,900) | |
5,024,200) | |
5,025,200) | |
5,024,300) | |
5,025,200) | |
5,022,400) | |
5,023,500) | |
5,022,900) | |
5,023,800) | |
5,024,900) | |
|
|
有利なリース権(償却累計額控除後) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
288,700) | |
314,600) | |
334,500) | |
354,900) | |
375,300) | |
398,000) | |
420,400) | |
443,400) | |
468,600) | |
493,800) | |
518,800) | |
543,900) | |
|
|
商号 無形資産 |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
3,100,000) | |
|
|
繰延税金資産 |
15,700) | |
17,700) | |
19,300) | |
20,300) | |
22,300) | |
23,900) | |
24,400) | |
23,200) | |
23,300) | |
24,000) | |
23,300) | |
24,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他の資産 |
59,700) | |
57,000) | |
54,100) | |
51,900) | |
53,100) | |
49,800) | |
50,000) | |
50,300) | |
47,200) | |
47,900) | |
43,000) | |
43,900) | |
51,400) | |
51,300) | |
51,600) | |
52,700) | |
55,400) | |
56,300) | |
56,300) | |
55,300) | |
56,400) | |
56,100) | |
56,900) | |
55,700) | |
59,600) | |
63,200) | |
66,800) | |
|
|
固定資産 |
16,462,900) |
|
16,299,000) |
|
16,090,000) |
|
16,112,600) |
|
16,015,500) |
|
15,797,100) |
|
15,745,800) |
|
15,645,200) |
|
15,481,200) |
|
15,438,500) |
|
15,306,400) |
|
15,305,200) |
|
15,169,800) |
|
15,153,000) |
|
15,108,200) |
|
9,207,900) |
|
11,899,800) |
|
11,830,800) |
|
11,785,100) |
|
11,756,500) |
|
11,757,600) |
|
11,717,100) |
|
11,716,600) |
|
11,763,600) |
|
11,852,600) |
|
11,880,000) |
|
11,888,800) |
|
|
|
総資産 |
22,909,500) |
|
22,676,300) |
|
22,372,300) |
|
21,721,800) |
|
21,390,000) |
|
20,445,200) |
|
21,050,700) |
|
20,696,000) |
|
20,652,200) |
|
20,671,000) |
|
20,471,800) |
|
19,574,600) |
|
19,742,100) |
|
19,493,800) |
|
19,354,300) |
|
13,501,200) |
|
16,649,300) |
|
16,103,600) |
|
15,827,100) |
|
16,332,800) |
|
15,730,200) |
|
15,532,300) |
|
15,994,700) |
|
15,701,600) |
|
16,195,000) |
|
16,329,400) |
|
16,060,900) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
- 全般的な資産の推移
- 期間を通じて総資産は増加傾向にあり、特に2019年から2022年にかけて著しい拡大が見られる。これにより、企業の資産規模が拡大していることが示唆される。特に、2020年以降の資産増加は、新たな資産の導入や既存資産の価値増加によるものと考えられる。
- 流動資産の動向
- 流動資産は、総資産の増加に伴い増加しており、資金流動性の向上を反映している。現金および現金同等物は、2020年に大きく増加後、2021年と2022年にかけてやや縮小しているが、高水準を維持している。商品在庫も同様に増加傾向にあり、販売活動の拡大や在庫の積み増しを示唆している。
- 固定資産と有形固定資産
- 有形固定資産は、全期間を通じて緩やかな増加傾向にある。特に、2021年と2022年にかけて顕著な伸びを示しており、これは設備投資や資産の更新を示唆している。オペレーティングリース資産の増加も見られ、リース資産の管理や活用の拡大が示唆される。
- 無形資産と関連項目
- 無形資産（主に商標やブランド資産）は一定の水準を維持し、期間中大きな変動は見られない。商号の無形資産も一定範囲内で推移しており、コアブランドや知的財産の価値は安定している。ただし、繰延税金資産は一部の期間に増加が見られるが、全体としては安定を示している。
- 他の資産および純資産
- その他の資産は全体として微増傾向にあり、企業の多角化や補完的資産の拡大を反映している。純資産に関しては、提供されたデータからの詳細な変化は明示されていないが、期間を通じて基礎的な資本の安定性を示す動きが観測できる。
- 資産構成と経営の意図
- 全体的に見て、企業は資産規模拡大と流動性の向上を図る戦略をとっており、在庫や固定資産の積極的な増加により事業拡大や設備投資を推進していると考えられる。一方、現金および準備金の変動は、市場や運営状況の変化に対応した流動性調整の一環と推測される。
アセット: 選択したコンポーネント
流動資産: 選択したコンポーネント
