貸借対照表:資産
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
資産とは、過去の出来事の結果として会社が管理し、将来の経済的利益が事業体に流れると予想される資源です。
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Costco Wholesale Corp.、連結貸借対照表:資産(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-11), 10-Q (報告日: 2025-02-16), 10-Q (報告日: 2024-11-24), 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-Q (報告日: 2024-05-12), 10-Q (報告日: 2024-02-18), 10-Q (報告日: 2023-11-26), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-Q (報告日: 2023-05-07), 10-Q (報告日: 2023-02-12), 10-Q (報告日: 2022-11-20), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-Q (報告日: 2022-05-08), 10-Q (報告日: 2022-02-13), 10-Q (報告日: 2021-11-21), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-Q (報告日: 2021-05-09), 10-Q (報告日: 2021-02-14), 10-Q (報告日: 2020-11-22), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-Q (報告日: 2020-05-10), 10-Q (報告日: 2020-02-16), 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-K (報告日: 2019-09-01), 10-Q (報告日: 2019-05-12), 10-Q (報告日: 2019-02-17), 10-Q (報告日: 2018-11-25).
- 総資産の推移
- CSVデータから総資産は2018年末の43,814百万米ドルから2025年5月までに73,324百万米ドルへと増加しており、全体的に拡大傾向にあることが示されている。特に2020年から2021年にかけての増加率が高く、その後も堅調に推移していることから、資産規模の拡大を通じて事業の成長を支えていると推察される。
- 流動資産の動向
- 流動資産は2018年の22,954百万米ドルから2025年の38,151百万米ドルまで増加している。これは、現金および現金同等物や売掛金の増加により、短期的な資金支援力が強化されたことを示す。特に2020年以降、流動資産は大きく伸びており、企業の流動性の強化を反映していると考えられる。
- 現金及び現金同等物と短期投資
- 現金および現金同等物は2018年の6,778百万米ドルから2025年の13,836百万米ドルに増加しており、特に2020年と2021年に顕著な増加を示している。これにより、運転資本の確保や投資余力の拡大に寄与していると推測される。一方、短期投資は一定の範囲内で変動しており、流動性管理の一環として行われている可能性が高い。
- 売掛金の変動
- 売掛金は2018年の1,795百万米ドルから2025年の2,875百万米ドルへと増加している。増加傾向は継続しており、売上高の拡大に伴い、回収期間や信用政策の変化が影響している可能性がある。ただし、売掛金の増加が資金繰りに与える影響についても注視が必要である。
- 商品在庫と有形固定資産の動き
- 商品在庫は2018年の12,205百万米ドルから2025年の18,706百万米ドルまで拡大しており、販売拡大や仕入れ活動の活発化を示唆している。有形固定資産も一定の増加を続け、設備投資や店舗拡張を通じた事業基盤の強化を反映している。特に2020年以降、設備投資と在庫の増加は、成長戦略の一環とみなされる。
- リース資産と長期資産
- オペレーティングリース使用権資産は2019年度以降、継続的に増加し、資産のリース関係の負債や資産計上の拡大を示す。長期資産も2020年以降着実に増加しており、長期的な資産投資や資本支出が事業拡大に寄与していることを示している。
- まとめ
- 全体として、収益基盤と資産規模の双方で拡大傾向が確認できる。特に2020年以降は、新型コロナウイルスの影響にもかかわらず、財務基盤の強化と積極的な資産投資が進められていることが読み取れる。今後の資産運用や資金繰りにおいて、流動性の維持とリスク管理が引き続き重要になると予想される。