ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Amazon.com Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債資本比率
- 2020年から2024年にかけて、負債資本比率は全体的に低下傾向を示している。特に2023年と2024年には、それ以前と比較して大幅な減少が見られ、資本構成の安定化や自己資本比率の向上を示唆している。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- この指標も同様に低下傾向であり、2024年には約半分の水準に達している。これはオペレーティング・リース負債を含めた負債比率の改善により、財務レバレッジの抑制や負債依存度の低減が進んだことを反映している。
- 総資本に対する負債比率
- 2020年の0.40から2024年には0.19まで低下しており、負債の比率が相対的に減少していることが明らかとなる。この結果、企業の資本構造がより堅牢になりつつある傾向が見て取れる。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債を含む）
- 2024年には0.34となり、こちらも着実に低下しており、負債の圧縮と財務の健全化が進展していることを示している。
- 負債総資産比率
- 2020年の0.19から2024年の0.11へと減少しており、総資産に占める負債の割合が低下していることが示されている。これにより、企業の資産に対する負債の負担が軽減しているとみなせる。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- こちらも2024年には0.24まで低下しており、負債全体の削減傾向が継続していることを示している。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年の3.44から2024年の2.19に低下し、財務レバレッジの縮小が進行している。これは、負債依存度の抑制や自己資本比率の向上を反映していると考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2020年の15.69から2023年にマイナスとなったが、その後2024年に29.48まで回復し、大きく改善している。これは、利息支払能力の向上やキャッシュフローの増強を示す可能性があると考えられる。
- 固定料金カバー率
- 2020年の4.63から2024年の5.77に上昇しており、固定的な支払い義務に対しての支払いカバー能力が向上していることを示している。これにより、財務の安定性が増していると解釈できる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Amazon.com Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| リース負債の当座預金部分、ファイナンス・リース | 1,375) | 2,032) | 4,397) | 8,083) | 10,374) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 5,017) | 8,494) | 2,999) | 1,491) | 1,155) | |
| 長期リース負債、ファイナンスリース(当期部分を除く) | 9,227) | 10,077) | 11,386) | 15,670) | 18,060) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 52,623) | 58,314) | 67,150) | 48,744) | 31,816) | |
| 総負債 | 68,242) | 78,917) | 85,932) | 73,988) | 61,405) | |
| 株主資本 | 285,970) | 201,875) | 146,043) | 138,245) | 93,404) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.24 | 0.39 | 0.59 | 0.54 | 0.66 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 42.25 | 27.65 | — | 11.29 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 15.16 | 9.79 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.39 | 0.53 | 0.56 | 1.04 | 0.38 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 0.54 | 0.82 | 1.06 | 0.93 | 1.17 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 1.10 | 1.34 | 1.51 | 1.50 | 2.32 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 68,242 ÷ 285,970 = 0.24
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年から2024年にかけて一定の増加傾向が見られるが、2023年にピークの85,932百万米ドルに達した後、2024年には68,242百万米ドルまで減少している。この動きは一時的な負債増加の調整を示唆している可能性がある。
- 株主資本の推移
- 株主資本は継続的に増加しており、2020年の93,404百万米ドルから2024年には285,970百万米ドルに達している。この増加は、企業の自己資本の拡大を反映していると考えられる。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2020年の0.66から2024年には0.24まで低下しており、負債依存度が大きく減少していることを示している。この傾向は、財務の健全性の向上や自己資本比率の改善を示唆している。
- 総合的な財務状況のコメント
- 全体として、負債の相対的な比率が低下し、自己資本の増大により財務の安定性が高まっていると考えられる。負債の削減または自己資本の増強により、財務リスクの軽減が進展していると解釈できる。これらの変化は、企業の資本構造の健全化と成長戦略の一環と見なすことができる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Amazon.com Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| リース負債の当座預金部分、ファイナンス・リース | 1,375) | 2,032) | 4,397) | 8,083) | 10,374) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 5,017) | 8,494) | 2,999) | 1,491) | 1,155) | |
| 長期リース負債、ファイナンスリース(当期部分を除く) | 9,227) | 10,077) | 11,386) | 15,670) | 18,060) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 52,623) | 58,314) | 67,150) | 48,744) | 31,816) | |
| 総負債 | 68,242) | 78,917) | 85,932) | 73,988) | 61,405) | |
| リース負債の当座預金部分、オペレーティング・リース | 10,546) | 8,419) | 7,458) | 6,349) | 4,586) | |
| 長期リース負債、オペレーティングリース(当期部分を除く) | 69,050) | 67,220) | 61,582) | 51,981) | 34,513) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 147,838) | 154,556) | 154,972) | 132,318) | 100,504) | |
| 株主資本 | 285,970) | 201,875) | 146,043) | 138,245) | 93,404) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.52 | 0.77 | 1.06 | 0.96 | 1.08 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 50.04 | 32.24 | — | 13.16 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 18.24 | 12.04 | |
| TJX Cos. Inc. | 1.72 | 2.00 | 2.08 | 2.66 | 1.93 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 0.91 | 1.31 | 1.67 | 1.46 | 1.76 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 1.39 | 1.69 | 1.90 | 1.87 | 2.78 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 147,838 ÷ 285,970 = 0.52
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債額は2020年から2022年にかけて増加傾向を示しており、各年度ともに借入やその他の負債が拡大していることが示されている。2023年にはやや減少し、2024年にはさらに縮小していることから、負債負担の抑制または負債管理の改善を反映している可能性がある。
- 株主資本の変化
- 株主資本は2020年から2022年にかけて着実に増加しており、2023年にかけて大きく増加している。2024年にはさらに増加しており、自己資本比率の向上に寄与していると推測される。これは利益の積み重ねや資本調達の結果と考えられる。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は2020年に1.08と高い水準から始まり、2021年には0.96に低下したが、その後2022年には1.06に再上昇した。2023年には0.77と大きく低下し、2024年にはさらに0.52と低いレベルに落ち着いている。この推移は、負債に対する依存度の緩和と自己資本による資本構造の強化を示しており、財務の健全性向上を示唆している。
総資本に対する負債比率
Amazon.com Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| リース負債の当座預金部分、ファイナンス・リース | 1,375) | 2,032) | 4,397) | 8,083) | 10,374) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 5,017) | 8,494) | 2,999) | 1,491) | 1,155) | |
| 長期リース負債、ファイナンスリース(当期部分を除く) | 9,227) | 10,077) | 11,386) | 15,670) | 18,060) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 52,623) | 58,314) | 67,150) | 48,744) | 31,816) | |
| 総負債 | 68,242) | 78,917) | 85,932) | 73,988) | 61,405) | |
| 株主資本 | 285,970) | 201,875) | 146,043) | 138,245) | 93,404) | |
| 総資本金 | 354,212) | 280,792) | 231,975) | 212,233) | 154,809) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.19 | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.40 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 0.98 | 0.97 | 1.04 | 0.92 | 1.11 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.72 | 1.72 | 1.24 | 0.94 | 0.91 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.28 | 0.35 | 0.36 | 0.51 | 0.27 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 0.35 | 0.45 | 0.51 | 0.48 | 0.54 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 68,242 ÷ 354,212 = 0.19
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一時的に増加した後、2023年には減少の傾向を示している。특に、2021年と2022年にかけて大きく増加し、その後2023年には負債水準が縮小している。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2020年から2024年にかけて一貫して増加している。特に2021年以降は大幅な増加を示しており、資本の増強が進んでいることが伺える。
- 総資本に対する負債比率の動向
- この比率は、2020年の0.4から2024年には0.19へと大きく低下している。これは、負債に対して資本の割合が増加し、財務の安全性や財務基盤の安定性が改善していることを示唆している。
- 総評
- 総負債の一時的な増加後に縮小傾向を示し、資本金の増加とともに負債比率が低下していることから、財務の健全性が向上していることがうかがえる。これらの傾向は、同社が積極的な資本増強を行い、財務リスクの軽減を図っていることを示している。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Amazon.com Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| リース負債の当座預金部分、ファイナンス・リース | 1,375) | 2,032) | 4,397) | 8,083) | 10,374) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 5,017) | 8,494) | 2,999) | 1,491) | 1,155) | |
| 長期リース負債、ファイナンスリース(当期部分を除く) | 9,227) | 10,077) | 11,386) | 15,670) | 18,060) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 52,623) | 58,314) | 67,150) | 48,744) | 31,816) | |
| 総負債 | 68,242) | 78,917) | 85,932) | 73,988) | 61,405) | |
| リース負債の当座預金部分、オペレーティング・リース | 10,546) | 8,419) | 7,458) | 6,349) | 4,586) | |
| 長期リース負債、オペレーティングリース(当期部分を除く) | 69,050) | 67,220) | 61,582) | 51,981) | 34,513) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 147,838) | 154,556) | 154,972) | 132,318) | 100,504) | |
| 株主資本 | 285,970) | 201,875) | 146,043) | 138,245) | 93,404) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 433,808) | 356,431) | 301,015) | 270,563) | 193,908) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.34 | 0.43 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 0.98 | 0.97 | 1.04 | 0.93 | 1.09 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 0.95 | 0.92 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.63 | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.66 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 0.48 | 0.57 | 0.63 | 0.59 | 0.64 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.74 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 147,838 ÷ 433,808 = 0.34
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一定の範囲内で変動しており、2021年に一時的に増加した後、2023年に再度減少しています。特に、2023年には負債額が154,972百万米ドルから154,556百万米ドルへとわずかに減少しており、2024年には147,838百万米ドルにまで低下しています。この動きは、負債削減戦略やキャッシュフローの改善を示唆している可能性があります。
- 総資本金の推移と傾向
- 総資本金は2020年の193,908百万米ドルから2024年には433,808百万米ドルと、約二倍以上に増加しています。特に、2021年には急激な増加がみられ、その後も安定して増加傾向を続けており、資本の積み増しや資金調達活動が積極的に行われていることがうかがえます。この増加は、企業の成長戦略や投資資金の拡充を反映している可能性があります。
- 負債比率の変化と解釈
- 総資本に対する負債比率は、2020年の0.52から2024年には0.34に低下しています。これは、負債の割合が低下していることを示し、資本構成の改善や、負債依存度の低減を目指した財務戦略の一環と考えられます。特に、2023年に比べて2024年の比率が大きく低下していることは、財務の健全性向上を意図した措置と評価できる。全体として、企業は負債管理に努め、自己資本比率の向上を図っているとみられる。
負債総資産比率
Amazon.com Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| リース負債の当座預金部分、ファイナンス・リース | 1,375) | 2,032) | 4,397) | 8,083) | 10,374) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 5,017) | 8,494) | 2,999) | 1,491) | 1,155) | |
| 長期リース負債、ファイナンスリース(当期部分を除く) | 9,227) | 10,077) | 11,386) | 15,670) | 18,060) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 52,623) | 58,314) | 67,150) | 48,744) | 31,816) | |
| 総負債 | 68,242) | 78,917) | 85,932) | 73,988) | 61,405) | |
| 総資産 | 624,894) | 527,854) | 462,675) | 420,549) | 321,195) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.61 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.86 | 0.78 | 0.55 | 0.47 | 0.49 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.09 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 68,242 ÷ 624,894 = 0.11
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2022年までは総負債が増加しており、それに伴い総資産も増加している。特に2022年には負債額がピークに達し、その後は2023年と2024年で明らかに減少傾向を示している。これにより、負債の増減は資産の拡大と連動していたが、2023年以降は負債の縮小により財務の健全性が向上していることが示唆される。
- 総資産の推移
- 2020年の3,211億ドルから2024年には6,248億ドルに増加しており、継続して資産規模が拡大している。特に2022年にかけての増加率は高く、その後も継続して資産の拡大が見られる。ただし、負債の増加に比べて資産の増加ペースがやや鈍化している可能性も察せられる。
- 負債総資産比率の変化
- この比率は2020年の0.19から2024年には0.11まで減少している。これは負債比率が低下し、企業の財務体質が改善していることを示す。特に2023年および2024年の比率の低下は、負債管理の効果が現れていると考えられる。
- 総合的な財務状況の評価
- 全体として、総資産の増加に伴い負債も増加していたが、負債比率は着実に低下している。これにより、負債依存を抑制し、資本の安全性や財務の安定性を高めていると評価される。企業は積極的な資産拡大を進めつつも、負債の効率的な管理に成功していると考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Amazon.com Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| リース負債の当座預金部分、ファイナンス・リース | 1,375) | 2,032) | 4,397) | 8,083) | 10,374) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 5,017) | 8,494) | 2,999) | 1,491) | 1,155) | |
| 長期リース負債、ファイナンスリース(当期部分を除く) | 9,227) | 10,077) | 11,386) | 15,670) | 18,060) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 52,623) | 58,314) | 67,150) | 48,744) | 31,816) | |
| 総負債 | 68,242) | 78,917) | 85,932) | 73,988) | 61,405) | |
| リース負債の当座預金部分、オペレーティング・リース | 10,546) | 8,419) | 7,458) | 6,349) | 4,586) | |
| 長期リース負債、オペレーティングリース(当期部分を除く) | 69,050) | 67,220) | 61,582) | 51,981) | 34,513) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 147,838) | 154,556) | 154,972) | 132,318) | 100,504) | |
| 総資産 | 624,894) | 527,854) | 462,675) | 420,549) | 321,195) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.73 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.96 | 0.87 | 0.66 | 0.56 | 0.60 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.50 | 0.47 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 0.33 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 147,838 ÷ 624,894 = 0.24
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- 総負債の推移
- 2020年末から2023年末にかけて、総負債は着実に増加し、2023年には154,556百万米ドルに達している。一方、2024年末には147,838百万米ドルに減少しており、負債水準はやや縮小している。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年末から2024年末にかけて継続的に拡大しており、2024年には624,894百万米ドルに達している。この増加は企業規模の拡大を示唆している。
- 負債比率の変動
- 負債総額比率は2020年と2021年に0.31と安定した水準を維持し、その後2022年にやや上昇して0.33となったが、2023年には0.29と低下し、2024年には0.24まで減少している。これにより、負債レベルの相対的割合が全体の資産に対して減少していることが示される。
- 全体の傾向と解釈
- 総負債と総資産はともに増加が顕著であり、企業の規模拡大を反映している。一方で、負債比率の低下は財務の健全性の向上を示す可能性がある。特に2024年の負債比率の大きな低下は、負債依存度の減少や資本構成の改善を示唆していると考えられる。
財務レバレッジ比率
Amazon.com Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 624,894) | 527,854) | 462,675) | 420,549) | 321,195) | |
| 株主資本 | 285,970) | 201,875) | 146,043) | 138,245) | 93,404) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.19 | 2.61 | 3.17 | 3.04 | 3.44 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 73.30 | 48.94 | — | 21.39 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 32.52 | 20.02 | |
| TJX Cos. Inc. | 4.07 | 4.45 | 4.74 | 5.28 | 4.06 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 2.77 | 3.46 | 4.18 | 3.82 | 4.44 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 3.44 | 3.95 | 4.32 | 4.22 | 5.62 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 624,894 ÷ 285,970 = 2.19
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- 総資産の推移
- 2020年末から2024年末にかけて、総資産は着実に増加している。2020年の3億2119百万米ドルから、2024年の6億2489.4百万米ドルに達しており、資産規模の拡大傾向が見られる。これにより、事業拡大や投資活動の増加を示唆している可能性がある。
- 株主資本の変動
- 株主資本も同様に増加傾向にあり、2020年の9億3404百万米ドルから2024年の2億8597百万米ドルまで拡大している。特に2021年以降に急激な増加が見られ、企業の財務基盤が強化されたことが示唆される。これは、利益積み増しや資本調達活動によるものと考えられる。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、2020年の3.44から2024年の2.19へと徐々に低下している。これは、自己資本の増加に対して負債の比率が相対的に縮小していることを示しており、財務の安全性や資本構成の健全化を示唆している可能性がある。特に2023年以降の比率低下が顕著であることから、財務戦略の見直しや負債比率の抑制の一環と捉えることができる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Amazon.com Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | 59,248) | 30,425) | (2,722) | 33,364) | 21,331) | |
| もっとその： 所得税費用 | 9,265) | 7,120) | (3,217) | 4,791) | 2,863) | |
| もっとその： 利息 | 2,406) | 3,182) | 2,367) | 1,809) | 1,647) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 70,919) | 40,727) | (3,572) | 39,964) | 25,841) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 29.48 | 12.80 | -1.51 | 22.09 | 15.69 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 11.25 | 14.90 | 17.14 | 13.60 | 13.25 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 7.86 | 8.79 | 13.49 | 9.88 | 8.83 | |
| TJX Cos. Inc. | 76.53 | 56.19 | 37.80 | 1.46 | 75.57 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 18.69 | 13.19 | 7.64 | 15.91 | 14.50 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 15.00 | 12.23 | 9.30 | 13.23 | 7.73 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 70,919 ÷ 2,406 = 29.48
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- 収益性の動向
- EBITは2021年に大きく増加し、約39964百万米ドルとなったが、2022年にはマイナスに転じて-3572百万米ドルに落ち込んだ。その後、2023年に再び回復し40727百万米ドルを記録し、2024年にはさらなる増加を示し70919百万米ドルとなった。この推移は、一時的な収益の減少を経て、2023年以降に大きな復調を見せていることを示している。
- 利息費用の推移
- 利息費用は2020年から2024年まで一貫して増加傾向にあり、2020年の1647百万米ドルから2024年には2406百万米ドルに増えている。ただし、2024年には若干の減少も見られる。利息負担の増加は負債水準の変化や資金調達コストの変動による可能性がある。"
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- この比率は2020年に15.69、2021年に22.09といった高い水準を維持していたが、2022年には-1.51と大きく低下し、収益性の悪化を反映している。2023年には12.8に改善し、2024年には29.48と非常に高い値を示している。この変動は、2022年の赤字とそれに伴う利益の変動の影響を受け、2023年以降に顕著な改善がみられることを示している。
固定料金カバー率
Amazon.com Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | 59,248) | 30,425) | (2,722) | 33,364) | 21,331) | |
| もっとその： 所得税費用 | 9,265) | 7,120) | (3,217) | 4,791) | 2,863) | |
| もっとその： 利息 | 2,406) | 3,182) | 2,367) | 1,809) | 1,647) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 70,919) | 40,727) | (3,572) | 39,964) | 25,841) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 11,961) | 10,550) | 8,847) | 7,199) | 5,019) | |
| 固定費・税引前利益 | 82,880) | 51,277) | 5,275) | 47,163) | 30,860) | |
| 利息 | 2,406) | 3,182) | 2,367) | 1,809) | 1,647) | |
| オペレーティングリース費用 | 11,961) | 10,550) | 8,847) | 7,199) | 5,019) | |
| 定額料金 | 14,367) | 13,732) | 11,214) | 9,008) | 6,666) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 5.77 | 3.73 | 0.47 | 5.24 | 4.63 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 7.03 | 9.07 | 9.94 | 8.97 | 8.26 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 5.82 | 5.77 | 8.02 | 6.05 | 5.04 | |
| TJX Cos. Inc. | 3.85 | 3.31 | 3.17 | 1.04 | 3.43 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 5.78 | 4.61 | 2.82 | 5.29 | 5.11 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 5.95 | 4.95 | 3.65 | 5.60 | 3.69 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 82,880 ÷ 14,367 = 5.77
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- 固定費・税引前利益
- 過去4年間の金額は2020年に比較的低い水準から、その後2021年に大きく増加し、2022年には大きく減少したことが示されている。一方、2023年以降は2021年の水準に近づき、2024年にはさらに増加している。これにより、収益性の一時的な乱高下が見られるが、全体としては2021年から2024年にかけて固定費・税引前利益が回復・増大傾向にあると推測される。
- 定額料金
- 定額料金は2020年から2024年にかけて継続的に増加しており、全期間を通じて安定した成長を示している。特に、2022年以降の増加比率は顕著であり、この期間において収益モデルの拡大や料金の引き上げが進んだ可能性がある。この傾向は、サービス提供の規模拡大や市場シェアの拡大を反映していると考えられる。
- 固定料金カバー率
- この比率は2020年以降、変動しながらも2022年に著しく低下した後、2023年には回復し2024年には再び上昇している。特に2022年の極端な低下は、その年度において固定料金による収益の比率が一時的に減少したことを示している。一方、2023年以降の回復は、収益構造の改善や料金戦略の見直しを反映している可能性がある。全体としては、固定料金の採用や収益への寄与度が一定の安定化の方向に向かっていると解釈できる。