ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Home Depot Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
- 負債比率の推移
- 負債資本比率は2020年から2022年までの間に一時的な増加を示し、その後2023年にかけて再び低下した。特に2023年には大きな減少を見せており、2024年には著しく低い水準に戻っている。この傾向は、負債資本比率において一時的に高まりを見せた後、財務の圧縮を行った可能性を示唆している。
- オペレーティング・リース負債を含む負債比率
- この比率は2020年の13.16から2024年の50.04まで大きく増加しており、リース負債の増加や負債全体の負担増を反映している。一方で2025年にかけて大幅に縮小し、負債負担の軽減が示唆される。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2020年の1.11から2022年にかけて1.04で安定し、2023年にやや低下、その後2024年と2025年には0.89まで低下している。この動きは、資本構成の負債比率が全体として減少していることを示している。
- 負債総資産比率およびオペレーティングリース負債を含む比率
- 両比率ともに2020年から2024年にかけて全体的に上昇したのち、2025年にかけてやや低下している。特にオペレーティング・リース負債を含む比率は60%以上に達し、負債のリース負債の増加が顕著であることを示している。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は2020年の21.39から2024年に73.3まで大きく増加し、その後2025年に大きく低下している。この変動は、財務による資本構成の巧拙や借入の拡大・縮小の動きを反映している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は、2020年の13.25から2023年の14.9にかけて上昇し、2024年以降は11.25や9.36と低下傾向にある。これにより、利払い能力は一時的に改善したものの、近年はやや悪化していることが示唆される。
- 固定料金カバー率
- この指標は2020年から2022年にかけて上昇傾向を示し、その後2023年以降は低下している。特に2024年には5.87と低水準に達し、固定料金の支払い能力が相対的に減退していることを示している。
- 総じての傾向
- 全体として、負債比率は一時的に増加したものの、その後の縮小により、財務の健全性を一定程度回復していることが推察される。リース負債の増加が目立ちつつも、総負債比率の低下や資本構成の改善、利払い負担の軽減といった兆候は、企業が財務リスク管理に努めていることを示唆している。一方で、利子負担能力や固定料金支払い能力の指標は、2024年以降の低迷を示しており、今後の財務戦略において一定の注意を要する可能性がある。全体として、負債管理と資本構成の最適化を進めつつ、財務健全性の維持に努めている状況と捉えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Home Depot Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 316) | —) | —) | 1,035) | —) | 974) | |
| 長期債務の現在の分割払い | 4,582) | 1,368) | 1,231) | 2,447) | 1,416) | 1,839) | |
| 長期借入金(当座預金を除く) | 48,485) | 42,743) | 41,962) | 36,604) | 35,822) | 28,670) | |
| 総負債 | 53,383) | 44,111) | 43,193) | 40,086) | 37,238) | 31,483) | |
| 自己資本(赤字) | 6,640) | 1,044) | 1,562) | (1,696) | 3,299) | (3,116) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | 8.04 | 42.25 | 27.65 | — | 11.29 | — | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.24 | 0.39 | 0.59 | 0.54 | 0.66 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | 15.16 | 9.79 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.34 | 0.39 | 0.53 | 0.56 | 1.04 | 0.38 | |
| 負債資本比率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 0.54 | 0.82 | 1.06 | 0.93 | 1.17 | |
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 1.10 | 1.34 | 1.51 | 1.50 | 2.32 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 自己資本(赤字)
= 53,383 ÷ 6,640 = 8.04
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 総負債額は、2020年から2025年までの期間で増加傾向を示している。特に、2024年以降にかけて顕著な増加が見られ、最終的には約53,383百万米ドルに達している。これは、負債が積み増しされていることを示し、資金調達や負債の増加が企業の成長戦略や資本構造の変化に影響している可能性がある。
- 自己資本の変動について
- 自己資本は赤字状態から黒字に転じ、その後増加を続けている。特に、2021年に自己資本が3428百万米ドルから1562百万米ドルに低下した後、2024年には1044百万米ドルに増加し、2025年には6640百万米ドルへと大きく回復している。この動きは、企業の財務健全性が改善していることを示唆しており、黒字転換と資本の拡大に寄与していると考えられる。
- 負債資本比率の動向について
- 負債資本比率は、2021年に未記入の部分を除き、2022年の27.65%、2024年の42.25%と上昇していることがわかる。一方、2025年には8.04%に大きく低下しており、負債依存度の調整や資本の強化を示唆している。これにより、負債比率の削減による財務の安定化を図っている可能性がある。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Home Depot Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 316) | —) | —) | 1,035) | —) | 974) | |
| 長期債務の現在の分割払い | 4,582) | 1,368) | 1,231) | 2,447) | 1,416) | 1,839) | |
| 長期借入金(当座預金を除く) | 48,485) | 42,743) | 41,962) | 36,604) | 35,822) | 28,670) | |
| 総負債 | 53,383) | 44,111) | 43,193) | 40,086) | 37,238) | 31,483) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 1,274) | 1,050) | 945) | 830) | 828) | 828) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 7,633) | 7,082) | 6,226) | 5,353) | 5,356) | 5,066) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 62,290) | 52,243) | 50,364) | 46,269) | 43,422) | 37,377) | |
| 自己資本(赤字) | 6,640) | 1,044) | 1,562) | (1,696) | 3,299) | (3,116) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 9.38 | 50.04 | 32.24 | — | 13.16 | — | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.52 | 0.77 | 1.06 | 0.96 | 1.08 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | 18.24 | 12.04 | |
| TJX Cos. Inc. | 1.52 | 1.72 | 2.00 | 2.08 | 2.66 | 1.93 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 0.91 | 1.31 | 1.67 | 1.46 | 1.76 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 1.39 | 1.69 | 1.90 | 1.87 | 2.78 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 自己資本(赤字)
= 62,290 ÷ 6,640 = 9.38
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 総負債は2020年から2025年にかけて一貫して増加しており、特に2022年以降の増加率が顕著である。2022年から2023年にかけては約4.4%、2023年から2024年にかけては約3.8%、2024年から2025年にかけては約19.2%の増加となっている。これにより、負債レベルは長期的に上昇傾向にあると読み取れる。
- 自己資本の動向について
- 自己資本は2020年に赤字（-3116百万米ドル）であったが、2021年に黒字化し、約1,246百万米ドルの増加となった。その後、2022年に再び赤字（-1696百万米ドル）に転じたが、2023年には黒字（1562百万米ドル）に回復している。その後も概ね増加を続け、2025年には6,640百万米ドルに達している。全体として自己資本は回復と増加の傾向にある。
- 負債資本比率の変動について
- 負債資本比率は2022年に32.24、2023年に50.04と大きく増加している。これは負債が資本に対して相対的に増加していることを示す。一方、その後の2024年には9.38へと著しく低下しており、負債の比率が大きく減少している。負債と自己資本の変動がこの比率に反映されており、2024年には財務の健全性が改善している可能性が示唆される。
- 総合的な分析
- 総負債の増加とともに、自己資本の回復・増加が見られるが、負債資本比率の変動を見ると、2022年から2023年にかけての負債増加が自己資本の増加を上回り、財務の圧迫要因となった可能性がある。一方、2024年に大きく比率が低下したことは、財務構造の安定化または負債の圧縮が進んだことを示唆している。全体としては、負債の管理と資本の拡充をバランスさせながら、財務の健全性向上を目指していると考えられる。
総資本に対する負債比率
Home Depot Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 316) | —) | —) | 1,035) | —) | 974) | |
| 長期債務の現在の分割払い | 4,582) | 1,368) | 1,231) | 2,447) | 1,416) | 1,839) | |
| 長期借入金(当座預金を除く) | 48,485) | 42,743) | 41,962) | 36,604) | 35,822) | 28,670) | |
| 総負債 | 53,383) | 44,111) | 43,193) | 40,086) | 37,238) | 31,483) | |
| 自己資本(赤字) | 6,640) | 1,044) | 1,562) | (1,696) | 3,299) | (3,116) | |
| 総資本金 | 60,023) | 45,155) | 44,755) | 38,390) | 40,537) | 28,367) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.89 | 0.98 | 0.97 | 1.04 | 0.92 | 1.11 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.19 | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.40 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.67 | 1.72 | 1.72 | 1.24 | 0.94 | 0.91 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.25 | 0.28 | 0.35 | 0.36 | 0.51 | 0.27 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 0.35 | 0.45 | 0.51 | 0.48 | 0.54 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 53,383 ÷ 60,023 = 0.89
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務管理
- 2020年から2024年にかけて、総負債は着実に増加し、2020年の約31,483百万米ドルから2024年の約44,111百万米ドルまで拡大している。これは、企業が資金調達や事業拡大のために負債を増加させていることを示唆している。ただし、2025年以降は引き続き増加傾向にあり、今後も負債水準の管理が重要となることが予想される。
- 総資本金と資本構成の変化
- 総資本金は期間を通じて増加傾向にあり、2020年の約28,367百万米ドルから2025年には約60,023百万米ドルに増えている。この増加は、株主資本の拡大や新規株式発行によるものと考えられる。資本の増加に伴い、企業の資本基盤は強化されていると評価できる。
- 負債比率の変動と財務の健全性
- 総資本に対する負債比率は、2020年の1.11から2025年には0.89へと低下しており、負債依存度の減少を示している。2022年以降には一時的にやや増加しているものの、全体としては負債比率は低下傾向にあり、財務の健全性改善が見られる。これは、資本増加に伴い負債の相対的割合が減少したことに起因していると考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Home Depot Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 316) | —) | —) | 1,035) | —) | 974) | |
| 長期債務の現在の分割払い | 4,582) | 1,368) | 1,231) | 2,447) | 1,416) | 1,839) | |
| 長期借入金(当座預金を除く) | 48,485) | 42,743) | 41,962) | 36,604) | 35,822) | 28,670) | |
| 総負債 | 53,383) | 44,111) | 43,193) | 40,086) | 37,238) | 31,483) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 1,274) | 1,050) | 945) | 830) | 828) | 828) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 7,633) | 7,082) | 6,226) | 5,353) | 5,356) | 5,066) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 62,290) | 52,243) | 50,364) | 46,269) | 43,422) | 37,377) | |
| 自己資本(赤字) | 6,640) | 1,044) | 1,562) | (1,696) | 3,299) | (3,116) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 68,930) | 53,287) | 51,926) | 44,573) | 46,721) | 34,261) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.90 | 0.98 | 0.97 | 1.04 | 0.93 | 1.09 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.34 | 0.43 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.56 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 0.95 | 0.92 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.60 | 0.63 | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.66 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 0.48 | 0.57 | 0.63 | 0.59 | 0.64 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.74 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 62,290 ÷ 68,930 = 0.90
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 各年度において、総負債は一貫して増加しており、特に2024年から2025年にかけて顕著な伸びが見られる。2020年の37,377百万米ドルから2025年の62,290百万米ドルにかけて、約一.7倍に増加している。これは、債務水準が長期にわたり拡大していることを示している。
- 総資本金の変化
- 総資本金も年度を追うごとに増加傾向にあるが、その変動率は総負債の増加率に比べてやや緩やかである。2020年の34,261百万米ドルから2025年の68,930百万米ドルまで、ほぼ二倍に増加しているものの、これは負債の増加と並行して資本基盤も拡大していることを示唆している。
- 負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率は、2020年の1.09から2021年の0.93に一時的に低下した後、その後の年度では再び1.04、0.97、0.98と推移している。2025年には0.9にまで低下しており、負債に対する資本の割合がやや改善しつつあることがわかる。これは、相対的に資本の拡大または負債の抑制傾向が見られる可能性を示している。
- 総合的な分析
- 全体として、会社の負債と資本は両者とも増加しており、財務状況は拡大傾向にあると考えられる。負債比率の調整局面がみられることは、財務の安定性を高めようとする管理の努力の一環と推測できる。ただし、負債の増加ペースが資本の増加を上回る場合は、財務リスクの増大も懸念されるため、今後の動向を引き続き注視する必要がある。
負債総資産比率
Home Depot Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 316) | —) | —) | 1,035) | —) | 974) | |
| 長期債務の現在の分割払い | 4,582) | 1,368) | 1,231) | 2,447) | 1,416) | 1,839) | |
| 長期借入金(当座預金を除く) | 48,485) | 42,743) | 41,962) | 36,604) | 35,822) | 28,670) | |
| 総負債 | 53,383) | 44,111) | 43,193) | 40,086) | 37,238) | 31,483) | |
| 総資産 | 96,119) | 76,530) | 76,445) | 71,876) | 70,581) | 51,236) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.61 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.82 | 0.86 | 0.78 | 0.55 | 0.47 | 0.49 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.09 | |
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | |
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 53,383 ÷ 96,119 = 0.56
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債と総資産の推移
- 2020年から2025年にかけて、総負債と総資産は共に増加傾向にある。特に、総負債は約31,483百万米ドルから53,383百万米ドルへと大きく増加しており、負債の増加ペースが資産の伸びを上回っている。総資産も同期間で約51,236百万米ドルから96,119百万米ドルへと増加しており、資産規模が拡大していることが示されている。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は、2020年の0.61から2021年に0.53へ大幅に低下し、その後は0.56から0.58の間で変動している。全体としてはやや安定しているが、2020年に比べてやや低下した状態を維持している。この動きは、負債比率の一時的な低下とその後の安定傾向を示唆している。2025年には0.56となっており、負債比率の水準は概ね安定していると考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Home Depot Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 316) | —) | —) | 1,035) | —) | 974) | |
| 長期債務の現在の分割払い | 4,582) | 1,368) | 1,231) | 2,447) | 1,416) | 1,839) | |
| 長期借入金(当座預金を除く) | 48,485) | 42,743) | 41,962) | 36,604) | 35,822) | 28,670) | |
| 総負債 | 53,383) | 44,111) | 43,193) | 40,086) | 37,238) | 31,483) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 1,274) | 1,050) | 945) | 830) | 828) | 828) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 7,633) | 7,082) | 6,226) | 5,353) | 5,356) | 5,066) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 62,290) | 52,243) | 50,364) | 46,269) | 43,422) | 37,377) | |
| 総資産 | 96,119) | 76,530) | 76,445) | 71,876) | 70,581) | 51,236) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.65 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.73 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.92 | 0.96 | 0.87 | 0.66 | 0.56 | 0.60 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.50 | 0.47 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 0.33 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 62,290 ÷ 96,119 = 0.65
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2025年にかけて、総負債は継続的に増加している傾向が見られる。特に2024年から2025年にかけては、約10％の増加を示しており、負債の拡大が顕著である。
- 総資産の変動
- 総資産も同期間にわたり増加しており、2020年の約512億ドルから2025年には約961億ドルへとほぼ倍増している。資産の拡大が負債の増加に伴って進行していることが示されている。
- 負債比率の動向
- 負債総額比率は2020年に0.73から、2021年には0.62へ大きく低下した後、その後は0.64〜0.68の範囲内で変動している。2025年には0.65となり、2021年の最低値からやや上昇したものの、全体としては比較的安定した水準にあると評価できる。
- 総合的な見解
- これらの財務データから、負債と資産の両者が長期的に増加していることが示唆される。一方で、負債比率は2021年以降にやや低下し、その後安定して推移していることから、財務のバランスは比較的良好な状態を維持していると考えられる。ただし、負債の規模拡大には注意が必要である。
財務レバレッジ比率
Home Depot Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 総資産 | 96,119) | 76,530) | 76,445) | 71,876) | 70,581) | 51,236) | |
| 自己資本(赤字) | 6,640) | 1,044) | 1,562) | (1,696) | 3,299) | (3,116) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 14.48 | 73.30 | 48.94 | — | 21.39 | — | |
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 2.19 | 2.61 | 3.17 | 3.04 | 3.44 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | 32.52 | 20.02 | |
| TJX Cos. Inc. | 3.78 | 4.07 | 4.45 | 4.74 | 5.28 | 4.06 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 2.77 | 3.46 | 4.18 | 3.82 | 4.44 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 3.44 | 3.95 | 4.32 | 4.22 | 5.62 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 自己資本(赤字)
= 96,119 ÷ 6,640 = 14.48
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年から2025年にかけて、総資産は大きく増加しており、特に2021年から2022年にかけて顕著な拡大が見られる。これは、企業の資産規模が拡大し、成長傾向にあることを示唆している。
- 自己資本の変動
- 自己資本は2020年に赤字（-3,116百万米ドル）であったが、その後プラスに転じており、2021年以降も資本の蓄積が進んでいることがわかる。特に2025年には6,640百万米ドルに達し、経営の安定化と資本力の強化が見られる。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は2021年に21.39から2023年に48.94まで増加し、その後2025年には14.48に低下している。この変動は、レバレッジの一時的な増大とその後の圧縮を反映しており、資本構成の調整やリスク管理の変化と関連している可能性がある。
- 総合的な結論
- これらのデータから、当該企業は総資産と自己資本の面で順調に成長しており、その一方で財務レバレッジ比率の変動は財務戦略の見直しやリスク抑制の動きを示唆している。長期的には資産と資本の増加が持続し、財務の安定性の向上が期待される。今後の動向に注目しながら、財務戦略の継続的な改善とリスク管理の充実が重要となるだろう。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Home Depot Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益 | 14,806) | 15,143) | 17,105) | 16,433) | 12,866) | 11,242) | |
| もっとその： 所得税費用 | 4,600) | 4,781) | 5,372) | 5,304) | 4,112) | 3,473) | |
| もっとその： 利息 | 2,321) | 1,943) | 1,617) | 1,347) | 1,347) | 1,201) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 21,727) | 21,867) | 24,094) | 23,084) | 18,325) | 15,916) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 9.36 | 11.25 | 14.90 | 17.14 | 13.60 | 13.25 | |
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 29.48 | 12.80 | -1.51 | 22.09 | 15.69 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 7.22 | 7.86 | 8.79 | 13.49 | 9.88 | 8.83 | |
| TJX Cos. Inc. | 86.30 | 76.53 | 56.19 | 37.80 | 1.46 | 75.57 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 18.69 | 13.19 | 7.64 | 15.91 | 14.50 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 15.00 | 12.23 | 9.30 | 13.23 | 7.73 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 21,727 ÷ 2,321 = 9.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益の推移及び収益性
- 2020年から2023年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は一貫して増加しており、2022年には過去最高に近い水準に達している。2023年以降はやや減少する傾向を見せているが、2024年と2025年の予測期間でも2020年初期と比較して高い利益水準を維持していることから、安定した収益基盤を築いていると考えられる。
- 利息支払いの状況
- 利息支払い額はそれぞれの期間で増加傾向にあり、2020年の1201百万米ドルから2025年には2321百万米ドルに増加している。これは借入金の増加または金利の変動による可能性が示唆され、資本構成や借入戦略に変化があったことを示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年の13.25から2022年に17.14というピークに達した後、2023年以降は11.25、9.36と段階的に低下している。これは利息負担に対して利益のカバレッジが相対的に低下しつつあることを示しており、財務の健全性やリスク管理の観点から注視すべき指標となる可能性がある。
固定料金カバー率
Home Depot Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益 | 14,806) | 15,143) | 17,105) | 16,433) | 12,866) | 11,242) | |
| もっとその： 所得税費用 | 4,600) | 4,781) | 5,372) | 5,304) | 4,112) | 3,473) | |
| もっとその： 利息 | 2,321) | 1,943) | 1,617) | 1,347) | 1,347) | 1,201) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 21,727) | 21,867) | 24,094) | 23,084) | 18,325) | 15,916) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 1,661) | 1,359) | 1,169) | 1,084) | 782) | 827) | |
| 固定費・税引前利益 | 23,388) | 23,226) | 25,263) | 24,168) | 19,107) | 16,743) | |
| 利息 | 2,321) | 1,943) | 1,617) | 1,347) | 1,347) | 1,201) | |
| オペレーティングリース費用 | 1,661) | 1,359) | 1,169) | 1,084) | 782) | 827) | |
| 定額料金 | 3,982) | 3,302) | 2,786) | 2,431) | 2,129) | 2,028) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | 5.87 | 7.03 | 9.07 | 9.94 | 8.97 | 8.26 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 5.77 | 3.73 | 0.47 | 5.24 | 4.63 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 5.19 | 5.82 | 5.77 | 8.02 | 6.05 | 5.04 | |
| TJX Cos. Inc. | 3.98 | 3.85 | 3.31 | 3.17 | 1.04 | 3.43 | |
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 5.78 | 4.61 | 2.82 | 5.29 | 5.11 | |
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 5.95 | 4.95 | 3.65 | 5.60 | 3.69 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 23,388 ÷ 3,982 = 5.87
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益
- この指標は、販売や運営効率の変化に伴う利益の推移を示している。2020年から2022年にかけては着実に増加し、2022年にはピークに達している。その後、2023年には微減したものの、2024年と2025年の予測値は2023年とほぼ横ばいの範囲に留まっている。これにより、一定の利益成長は続いているものの、2022年以降は成長速度が鈍化している可能性が示唆される。
- 定額料金
- 定額料金については、全期間を通じて増加傾向にある。2020年から2025年にかけて、約2,000百万米ドルの範囲で着実に増加している。この増加は、売上または収益の安定的な拡大を反映していると考えられる。特に2024年と2025年の予測値は、前期と比較して大きく増加しており、収益の多角化や価格戦略の見直しが進行していることを示唆している。
- 固定料金カバー率
- この比率は、固定料金の収入に対する固定費・税引前利益の割合を示している。2020年の8.26%から2022年には9.94%まで上昇し、利益率が向上していることを表している。しかし、その後の2023年には9.07%にやや低下し、2024年、2025年はさらに低下している。これは、固定料金に対する利益の割合が相対的に減少していることを示唆し、固定費の増加や収益構造の変化に伴う影響といえる。