ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Home Depot Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31).
財務データに基づき、負債水準と財務健全性に関する分析を行う。
- 負債資本比率
- 2021年から2023年にかけて、負債資本比率は大幅に上昇し、2023年には42.25に達した。その後、2024年と2025年にはそれぞれ8.04、4.35と低下している。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示し、2023年には50.04に達した後、2025年には5.1に減少している。これらの比率の変動は、資本構成の変化や負債管理戦略の調整を示唆している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年の0.92から2022年の1.04に増加した後、2023年から2026年にかけて緩やかに低下し、0.81となっている。オペレーティングリース負債を含む場合も同様の傾向が見られ、2026年には0.84となっている。これらの比率の推移は、総資本に対する負債の割合が徐々に減少していることを示している。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年の0.53から2024年の0.58まで緩やかに上昇した後、2025年と2026年にはそれぞれ0.56、0.53に低下している。オペレーティングリース負債を含む負債総資産比率も同様の傾向を示している。これらの比率は、総資産に占める負債の割合が安定していることを示唆している。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年から2023年にかけて大幅に上昇し、2023年には73.3に達した。その後、2024年と2025年にはそれぞれ14.48、8.2と低下している。この変動は、財務レバレッジの利用状況の変化を示している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年の13.6から2022年の17.14に増加した後、2023年から2026年にかけて緩やかに低下し、8.71となっている。この低下は、金利支払能力が徐々に低下していることを示唆している可能性がある。
- 固定料金カバー率
- 固定料金カバー率は、2021年の8.97から2022年の9.94に増加した後、2023年から2026年にかけて継続的に低下し、5.37となっている。この傾向は、固定費をカバーする能力が徐々に低下していることを示している可能性がある。
全体として、負債水準は2023年をピークに低下傾向にある。しかし、インタレスト・カバレッジ・レシオと固定料金カバー率の低下は、将来的な財務リスクの可能性を示唆しているため、注意が必要である。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Home Depot Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2026/02/01 | 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 4,464) | 316) | —) | —) | 1,035) | —) | |
| 長期債務の現在の分割払い | 4,967) | 4,582) | 1,368) | 1,231) | 2,447) | 1,416) | |
| 長期借入金(当座預金を除く) | 46,341) | 48,485) | 42,743) | 41,962) | 36,604) | 35,822) | |
| 総負債 | 55,772) | 53,383) | 44,111) | 43,193) | 40,086) | 37,238) | |
| 自己資本(赤字) | 12,813) | 6,640) | 1,044) | 1,562) | (1,696) | 3,299) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | 4.35 | 8.04 | 42.25 | 27.65 | — | 11.29 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.20 | 0.24 | 0.39 | 0.59 | 0.54 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | 15.16 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.28 | 0.34 | 0.39 | 0.53 | 0.56 | 1.04 | |
| 負債資本比率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 0.42 | 0.54 | 0.82 | 1.06 | 0.93 | |
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 0.92 | 1.10 | 1.34 | 1.51 | 1.50 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31).
1 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 自己資本(赤字)
= 55,772 ÷ 12,813 = 4.35
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年から2026年にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年の37238百万米ドルから、2026年には55772百万米ドルへと、約49.8%の増加を示しています。増加率は、2021年から2022年の約7.9%から、2025年から2026年の約4.4%へと鈍化しています。
自己資本は、2021年から2023年にかけて変動しています。2021年には3299百万米ドルでしたが、2022年には-1696百万米ドルと赤字に転落しました。その後、2023年には1562百万米ドルとプラスに回復し、2026年には12813百万米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、2025年から2026年にかけて特に顕著で、約92.8%の増加率を示しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年の11.29から、2023年には27.65へと大幅に上昇しました。2024年には42.25とさらに上昇しましたが、2025年には8.04、2026年には4.35と大幅に低下しています。この低下は、自己資本の増加と総負債の増加の相対的な変化に起因すると考えられます。特に2025年以降の低下は、自己資本の増加が負債の増加を上回ったことを示唆しています。
全体として、負債は増加傾向にありますが、自己資本の増加により、負債資本比率は改善傾向にあります。自己資本の変動は大きく、特に2022年の赤字と、2025年以降の急増が注目されます。負債資本比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Home Depot Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2026/02/01 | 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 4,464) | 316) | —) | —) | 1,035) | —) | |
| 長期債務の現在の分割払い | 4,967) | 4,582) | 1,368) | 1,231) | 2,447) | 1,416) | |
| 長期借入金(当座預金を除く) | 46,341) | 48,485) | 42,743) | 41,962) | 36,604) | 35,822) | |
| 総負債 | 55,772) | 53,383) | 44,111) | 43,193) | 40,086) | 37,238) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 1,418) | 1,274) | 1,050) | 945) | 830) | 828) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 8,160) | 7,633) | 7,082) | 6,226) | 5,353) | 5,356) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 65,350) | 62,290) | 52,243) | 50,364) | 46,269) | 43,422) | |
| 自己資本(赤字) | 12,813) | 6,640) | 1,044) | 1,562) | (1,696) | 3,299) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 5.10 | 9.38 | 50.04 | 32.24 | — | 13.16 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.41 | 0.52 | 0.77 | 1.06 | 0.96 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | 18.24 | |
| TJX Cos. Inc. | 1.32 | 1.52 | 1.72 | 2.00 | 2.08 | 2.66 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 0.69 | 0.91 | 1.31 | 1.67 | 1.46 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 1.17 | 1.39 | 1.69 | 1.90 | 1.87 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31).
1 2026 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 自己資本(赤字)
= 65,350 ÷ 12,813 = 5.10
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、過去5年間の財務状況について分析を行います。総負債は一貫して増加傾向にあります。2021年の434億2200万米ドルから2026年には653億5000万米ドルへと増加しています。特に2025年から2026年にかけての増加幅が大きくなっています。
自己資本は、変動が大きくなっています。2022年には赤字に転落し、-16億9600万米ドルを記録しましたが、その後は回復傾向にあり、2026年には128億1300万米ドルとなっています。2025年から2026年にかけての自己資本の増加は、財務状況の改善を示唆しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年の13.16から2023年には32.24へと大幅に上昇し、2024年には50.04まで増加しました。これは、負債が自己資本と比較して著しく増加していることを示しています。しかし、2025年には9.38、2026年には5.1と低下しており、自己資本の増加に伴い、負債依存度が改善されていることが示唆されます。負債資本比率の変動は、財務リスクの変化を反映していると考えられます。
総負債の増加と自己資本の変動により、負債資本比率は大きく変動しています。2024年をピークに負債資本比率が低下していることは、自己資本の増加が負債の増加を相殺し始めていることを示唆しています。しかし、総負債額自体は増加しているため、引き続き負債水準のモニタリングが重要です。
総資本に対する負債比率
Home Depot Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2026/02/01 | 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 4,464) | 316) | —) | —) | 1,035) | —) | |
| 長期債務の現在の分割払い | 4,967) | 4,582) | 1,368) | 1,231) | 2,447) | 1,416) | |
| 長期借入金(当座預金を除く) | 46,341) | 48,485) | 42,743) | 41,962) | 36,604) | 35,822) | |
| 総負債 | 55,772) | 53,383) | 44,111) | 43,193) | 40,086) | 37,238) | |
| 自己資本(赤字) | 12,813) | 6,640) | 1,044) | 1,562) | (1,696) | 3,299) | |
| 総資本金 | 68,585) | 60,023) | 45,155) | 44,755) | 38,390) | 40,537) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.81 | 0.89 | 0.98 | 0.97 | 1.04 | 0.92 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.16 | 0.19 | 0.28 | 0.37 | 0.35 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.33 | 1.67 | 1.72 | 1.72 | 1.24 | 0.94 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.35 | 0.36 | 0.51 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.51 | 0.48 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31).
1 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 55,772 ÷ 68,585 = 0.81
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年から2026年にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年の37238百万米ドルから、2026年には55772百万米ドルへと、約50%増加しています。増加のペースは、2021年から2023年まで比較的緩やかでしたが、2024年以降は加速しています。
総資本金は、2022年に一時的に減少した後、2023年から2026年にかけて増加しています。2021年の40537百万米ドルから、2026年には68585百万米ドルへと、約69%増加しています。2022年の減少は、負債増加の影響を相殺する要因となったと考えられます。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年の0.92から2022年の1.04に上昇し、その後は低下傾向にあります。2026年には0.81となり、2021年と比較して低下しています。この比率の変動は、負債と資本金の増減のバランスによって影響を受けています。負債の増加ペースが資本金の増加ペースを上回った2022年に比率が上昇し、その後は資本金の増加ペースが負債の増加ペースを上回ったため、比率が低下しています。
全体として、負債は増加しているものの、資本金の増加がそれを上回っており、財務レバレッジは低下傾向にあります。これは、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。ただし、負債の絶対額は増加しているため、金利変動などの外部要因に対する感受性は依然として高い可能性があります。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Home Depot Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2026/02/01 | 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 4,464) | 316) | —) | —) | 1,035) | —) | |
| 長期債務の現在の分割払い | 4,967) | 4,582) | 1,368) | 1,231) | 2,447) | 1,416) | |
| 長期借入金(当座預金を除く) | 46,341) | 48,485) | 42,743) | 41,962) | 36,604) | 35,822) | |
| 総負債 | 55,772) | 53,383) | 44,111) | 43,193) | 40,086) | 37,238) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 1,418) | 1,274) | 1,050) | 945) | 830) | 828) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 8,160) | 7,633) | 7,082) | 6,226) | 5,353) | 5,356) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 65,350) | 62,290) | 52,243) | 50,364) | 46,269) | 43,422) | |
| 自己資本(赤字) | 12,813) | 6,640) | 1,044) | 1,562) | (1,696) | 3,299) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 78,163) | 68,930) | 53,287) | 51,926) | 44,573) | 46,721) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.84 | 0.90 | 0.98 | 0.97 | 1.04 | 0.93 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.29 | 0.34 | 0.43 | 0.51 | 0.49 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.29 | 1.56 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 0.95 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.67 | 0.68 | 0.73 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 0.41 | 0.48 | 0.57 | 0.63 | 0.59 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31).
1 2026 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 65,350 ÷ 78,163 = 0.84
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
過去5年間の財務データに基づき、負債と資本構成の推移を分析します。
- 総負債
- 総負債は、2021年の434億2200万米ドルから2026年の653億5000万米ドルへと一貫して増加しています。増加のペースは、2021年から2023年まで比較的緩やかでしたが、2024年以降は加速しています。この傾向は、事業拡大や投資活動に伴う資金調達の増加を示唆している可能性があります。
- 総資本金
- 総資本金は、2022年に一時的に減少した後、2023年から2026年にかけて増加しています。2021年の467億2100万米ドルから、2026年には781億6300万米ドルに増加しています。資本金の増加は、利益の蓄積や新たな株式の発行などによって説明できると考えられます。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2022年に1.04とピークに達した後、2026年には0.84まで低下しています。2021年は0.93、2023年は0.97、2024年は0.98、2025年は0.90と推移しており、全体的に低下傾向にあります。負債比率の低下は、資本金の増加が負債の増加を上回っていることを示しており、財務健全性の改善を示唆しています。ただし、負債比率が1を超えている期間もあり、負債水準には注意が必要です。
全体として、負債は増加傾向にありますが、資本金の増加により負債比率は改善しています。この傾向は、事業の成長と財務リスクの管理の両立を示唆していると考えられます。今後の動向を注視し、負債の持続可能性と資本構成のバランスを評価することが重要です。
負債総資産比率
Home Depot Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2026/02/01 | 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 4,464) | 316) | —) | —) | 1,035) | —) | |
| 長期債務の現在の分割払い | 4,967) | 4,582) | 1,368) | 1,231) | 2,447) | 1,416) | |
| 長期借入金(当座預金を除く) | 46,341) | 48,485) | 42,743) | 41,962) | 36,604) | 35,822) | |
| 総負債 | 55,772) | 53,383) | 44,111) | 43,193) | 40,086) | 37,238) | |
| 総資産 | 105,095) | 96,119) | 76,530) | 76,445) | 71,876) | 70,581) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.74 | 0.82 | 0.86 | 0.78 | 0.55 | 0.47 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | |
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | |
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31).
1 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 55,772 ÷ 105,095 = 0.53
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、過去5年間の財務状況について分析を行います。総負債は、2021年の37238百万米ドルから2026年の55772百万米ドルへと一貫して増加しています。この増加傾向は、2021年から2024年まで緩やかであり、2025年に大きく加速し、2026年まで継続しています。
総資産も同様に、2021年の70581百万米ドルから2026年の105095百万米ドルへと増加しています。総資産の増加は、総負債の増加と並行して行われており、2025年以降に特に顕著な増加を見せています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年の0.53から2023年の0.57まで上昇し、その後2024年には0.58に達しました。2025年には0.56に低下し、2026年には0.53まで減少しています。この比率の変動は、総負債と総資産の増加ペースの変化を反映していると考えられます。2021年から2024年までの上昇傾向は、負債を利用した成長戦略を示唆する可能性があります。2025年以降の低下は、資産の増加が負債の増加を上回っていることを示唆しています。
全体として、総負債と総資産は共に増加傾向にありますが、負債総資産比率の推移から、財務レバレッジの状況に変化が見られます。負債の増加は、事業拡大や投資活動に関連している可能性があり、資産の増加は、収益性の向上や効率的な資産運用によるものと考えられます。負債総資産比率の変動は、財務リスクの管理状況を示す指標として注目すべき点です。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Home Depot Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2026/02/01 | 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 4,464) | 316) | —) | —) | 1,035) | —) | |
| 長期債務の現在の分割払い | 4,967) | 4,582) | 1,368) | 1,231) | 2,447) | 1,416) | |
| 長期借入金(当座預金を除く) | 46,341) | 48,485) | 42,743) | 41,962) | 36,604) | 35,822) | |
| 総負債 | 55,772) | 53,383) | 44,111) | 43,193) | 40,086) | 37,238) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 1,418) | 1,274) | 1,050) | 945) | 830) | 828) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 8,160) | 7,633) | 7,082) | 6,226) | 5,353) | 5,356) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 65,350) | 62,290) | 52,243) | 50,364) | 46,269) | 43,422) | |
| 総資産 | 105,095) | 96,119) | 76,530) | 76,445) | 71,876) | 70,581) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.31 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.83 | 0.92 | 0.96 | 0.87 | 0.66 | 0.56 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.50 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31).
1 2026 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 65,350 ÷ 105,095 = 0.62
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、過去5年間の財務状況について分析を行います。総負債は、2021年の434億2200万米ドルから2026年の653億5000万米ドルへと一貫して増加しています。この増加傾向は、2021年から2024年まで緩やかであり、2025年と2026年に加速しています。
総資産も同様に増加傾向にあり、2021年の705億8100万米ドルから2026年の1050億9500万米ドルへと増加しています。2023年から2024年の間の増加は限定的ですが、2025年以降は大幅な増加が見られます。総資産の増加は、総負債の増加を上回っているため、財務基盤の強化を示唆しています。
- 負債総額比率
- 負債総額比率は、2021年の0.62から2024年の0.68まで上昇した後、2025年には0.65、2026年には0.62へと低下しています。この比率の上昇は、負債が資産に対して増加していることを示唆し、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。しかし、2025年以降の低下は、資産の増加が負債の増加を上回ったことを示し、財務リスクの軽減を示唆しています。
全体として、総負債と総資産は増加傾向にありますが、負債総額比率の推移は、財務レバレッジの管理において、ある程度の変動が見られることを示しています。特に2025年以降の資産増加と負債総額比率の低下は、財務状況の改善を示唆しています。
財務レバレッジ比率
Home Depot Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2026/02/01 | 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 総資産 | 105,095) | 96,119) | 76,530) | 76,445) | 71,876) | 70,581) | |
| 自己資本(赤字) | 12,813) | 6,640) | 1,044) | 1,562) | (1,696) | 3,299) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 8.20 | 14.48 | 73.30 | 48.94 | — | 21.39 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 1.99 | 2.19 | 2.61 | 3.17 | 3.04 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | 32.52 | |
| TJX Cos. Inc. | 3.51 | 3.78 | 4.07 | 4.45 | 4.74 | 5.28 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 2.40 | 2.77 | 3.46 | 4.18 | 3.82 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 3.11 | 3.44 | 3.95 | 4.32 | 4.22 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31).
1 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 自己資本(赤字)
= 105,095 ÷ 12,813 = 8.20
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年から2024年まで緩やかな増加傾向を示し、70581百万米ドルから76530百万米ドルへと推移しました。しかし、2025年には大幅な増加が見られ96119百万米ドルに達し、2026年にはさらに増加して105095百万米ドルとなりました。この傾向は、資産規模の拡大を示唆しています。
- 自己資本
- 自己資本は、2021年の3299百万米ドルから2022年には-1696百万米ドルと赤字に転落しました。その後、2023年には1562百万米ドルと回復し、2024年には1044百万米ドルとなりました。2025年には6640百万米ドルと大幅に増加し、2026年には12813百万米ドルへと増加しました。この変動は、利益の変動や株主資本の操作など、資本構成の変化を示唆しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年の21.39から2023年には48.94へと上昇し、2024年には73.3とさらに上昇しました。その後、2025年には14.48に低下し、2026年には8.2と大幅に減少しました。この変動は、負債と自己資本の構成比率の変化を示しており、財務リスクの管理戦略の変化を示唆している可能性があります。特に2026年の大幅な低下は、負債の削減または自己資本の増加を示唆しています。
全体として、総資産は増加傾向にあり、自己資本は変動しながらも増加傾向にあります。財務レバレッジ比率は、一時的に上昇したものの、最終的には低下しており、財務構造の改善が見られます。これらの指標は、企業の成長と財務健全性の両方を反映していると考えられます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Home Depot Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2026/02/01 | 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益 | 14,156) | 14,806) | 15,143) | 17,105) | 16,433) | 12,866) | |
| もっとその： 所得税費用 | 4,446) | 4,600) | 4,781) | 5,372) | 5,304) | 4,112) | |
| もっとその： 利息 | 2,412) | 2,321) | 1,943) | 1,617) | 1,347) | 1,347) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 21,014) | 21,727) | 21,867) | 24,094) | 23,084) | 18,325) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 8.71 | 9.36 | 11.25 | 14.90 | 17.14 | 13.60 | |
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 43.55 | 29.48 | 12.80 | -1.51 | 22.09 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.73 | 7.22 | 7.86 | 8.79 | 13.49 | 9.88 | |
| TJX Cos. Inc. | 99.64 | 86.30 | 76.53 | 56.19 | 37.80 | 1.46 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 22.46 | 18.69 | 13.19 | 7.64 | 15.91 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 13.89 | 15.00 | 12.23 | 9.30 | 13.23 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31).
1 2026 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 21,014 ÷ 2,412 = 8.71
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2021年から2022年にかけて大幅な増加を記録し、23084百万米ドルに達しましたが、その後2023年は24094百万米ドルとわずかに増加したものの、2024年には21867百万米ドル、2025年には21727百万米ドルと減少傾向に転じました。2026年には21014百万米ドルと、更なる減少が見られます。
利息費用は、2021年から2023年まで1347百万米ドルから1617百万米ドルへと増加しました。2024年には1943百万米ドル、2025年には2321百万米ドル、2026年には2412百万米ドルと、継続的に増加しています。この利息費用の増加は、EBITの減少と相まって、インタレスト・カバレッジ・レシオに影響を与えています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年の13.6から2022年には17.14へと改善しましたが、その後は一貫して低下しています。2023年には14.9、2024年には11.25、2025年には9.36、そして2026年には8.71と、利息支払能力の低下を示唆しています。このレシオの低下は、EBITの減少と利息費用の増加が組み合わさった結果と考えられます。
全体として、分析期間において、収益性は変動し、利息支払能力は低下傾向にあります。利息費用の継続的な増加は、将来の財務の柔軟性に影響を与える可能性があります。
固定料金カバー率
Home Depot Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2026/02/01 | 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益 | 14,156) | 14,806) | 15,143) | 17,105) | 16,433) | 12,866) | |
| もっとその： 所得税費用 | 4,446) | 4,600) | 4,781) | 5,372) | 5,304) | 4,112) | |
| もっとその： 利息 | 2,412) | 2,321) | 1,943) | 1,617) | 1,347) | 1,347) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 21,014) | 21,727) | 21,867) | 24,094) | 23,084) | 18,325) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 1,846) | 1,661) | 1,359) | 1,169) | 1,084) | 782) | |
| 固定費・税引前利益 | 22,860) | 23,388) | 23,226) | 25,263) | 24,168) | 19,107) | |
| 利息 | 2,412) | 2,321) | 1,943) | 1,617) | 1,347) | 1,347) | |
| オペレーティングリース費用 | 1,846) | 1,661) | 1,359) | 1,169) | 1,084) | 782) | |
| 定額料金 | 4,258) | 3,982) | 3,302) | 2,786) | 2,431) | 2,129) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | 5.37 | 5.87 | 7.03 | 9.07 | 9.94 | 8.97 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 6.94 | 5.77 | 3.73 | 0.47 | 5.24 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.81 | 5.19 | 5.82 | 5.77 | 8.02 | 6.05 | |
| TJX Cos. Inc. | 4.22 | 3.98 | 3.85 | 3.31 | 3.17 | 1.04 | |
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 6.35 | 5.78 | 4.61 | 2.82 | 5.29 | |
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 5.16 | 5.95 | 4.95 | 3.65 | 5.60 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31).
1 2026 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 22,860 ÷ 4,258 = 5.37
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
固定費・税引前利益は、2021年から2023年にかけて増加傾向にありましたが、2024年以降は減少しています。2021年の19107百万米ドルから2023年には25263百万米ドルまで増加し、その後2024年には23226百万米ドル、2025年には23388百万米ドル、2026年には22860百万米ドルへと減少しています。
定額料金は、一貫して増加しています。2021年の2129百万米ドルから、2026年には4258百万米ドルまで増加しており、毎年着実な成長を示しています。
- 固定料金カバー率
- 固定料金カバー率は、2021年の8.97から2022年の9.94に増加しましたが、その後は一貫して低下しています。2023年には9.07、2024年には7.03、2025年には5.87、2026年には5.37と、着実に減少しています。この低下は、固定費・税引前利益の伸びが鈍化、あるいは減少している一方で、定額料金が増加していることを示唆しています。
全体として、固定費・税引前利益は変動しているものの、定額料金は増加を続けています。固定料金カバー率の低下は、収益性の観点から注意が必要な兆候であり、今後の動向を注視する必要があります。定額料金の増加が、固定費・税引前利益の減少を相殺できていない可能性があります。