流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Etsy Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 流動比率の推移について
- 2017年3月期から2018年3月期にかけては、比較的安定した水準で推移している。特に2018年6月期には一時的に6.62と高水準を示し、その後は4.17から6.11の間で変動している。2021年にかけては、2022年3月期に2.68まで低下しており、流動資産と流動負債のバランスに変化が生じている可能性が示唆される。
- 即時流動比率の動向
- 2017年初期には3.71から3.65の範囲で安定していたが、2018年6月期には5.94と爆発的に上昇した。その後は平均値として約3.7から4.5の範囲内で推移し、2021年以降は特に2022年3月期には2.08まで低下している。この低下は、短期的な流動資産の減少または短期負債の増加を反映している可能性がある。
- 現金流動性比率の状況
- 2017年から2018年にかけては3.4から5.64の範囲で推移し、比較的良好な短期支払い能力を示している。2021年以降は1.73まで低下しており、2022年3月期においても2.09にとどまっている。この減少は、現金や現金等価物の減少、または短期負債の増加に起因している可能性が高いと考えられる。
- 総合的な財務状況の変化
- 四半期を通じて見ると、流動性比率と迅速な流動性比率は、2018年にピークを迎え、その後は低下傾向を示している。特に2022年においては、いずれの比率も著しく低下しており、短期的な支払い能力に懸念が生じる水準となっている。一方で、2021年には一時的な改善も見られるが、長期的な財務健全性には注意が必要であるとともに、キャッシュポジションと流動資産の管理が重要になっていると考えられる。
流動流動性比率
Etsy Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2017年から2022年にかけて、流動資産は全期間を通じて増加傾向を示しており、特に2020年以降に顕著な増加を示している。2020年3月期から2022年3月期にかけては、約1,900,000千米ドルに達し、それ以前の水準を大きく上回っている。これは、企業の短期資産の積み増しを反映しており、財務の安定性や流動性の向上に寄与していると考えられる。
- 流動負債の変動
- 流動負債も同じ期間において増加傾向を示しており、特に2020年以降には大幅な増加を見せている。例えば、2020年3月期には約280,000千米ドルに達しており、その後も増加を続けている。一方で、流動負債の増加は流動資産の増加を維持できる範囲内で推移しており、短期的な支払い能力の維持に一定の配慮がなされていると推察できる。
- 流動性比率の動向
- 流動性比率は、2017年の水準（約4.3）から2022年には約2.7にまで低下している。これは、流動資産の増加よりも流動負債の増加速度が上回ったことを示し、短期的な支払い能力の相対的な低下傾向を示している。ただし、依然として2以上の比率を維持しており、短期の支払能力は一定程度確保されているとみられる。比率の変動は、資金運用や負債管理の調整を示唆している可能性がある。
迅速な流動性比率
Etsy Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金勘定(予想信用損失控除後) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計の推移
- 2017年第1四半期では約301,037千米ドルであったクイックアセットは、2018年第1四半期に約632,673千米ドルへと大きく増加し、その後も一貫して増加傾向にある。2020年第1四半期に約1,059,710千米ドルに達した後は、2021年にかけてほぼ横ばいかやや増加し続けているものの、2022年第2四半期には約1,026,820千米ドルとやや減少している。全体として、クイックアセットは大きく増加しており、資産規模の拡大を示している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2017年第1四半期の約81,153千米ドルから、2022年第2四半期には約497,246千米ドルへと増加している。特に2020年以降、負債額は大きく拡大しており、ピークは2021年第1四半期の約615,588千米ドルである。これにより負債が全体として増加していることが読み取れるが、負債増加に伴う流動性は継続的に管理されており、迅速な流動性比率は比較的安定している。
- 迅速な流動性比率の動向
- この比率は、2017年第1四半期の3.71から一貫して変動しつつも、概ね3から6の範囲で推移している。2020年第2四半期にピークの6.15を記録した後、2021年にはやや低下し、特に2021年第2四半期から2022年第2四半期にかけては2を超える水準で推移している。比較的安定した流動性の指標であり、短期負債に対して十分な即時資産を保有していることを示している。
- 総合的な傾向
- 全体として、クイックアセットの大幅な増加に伴い流動負債も増加しているが、流動性比率の安定性から短期資産を十分に管理する体制が維持されていることが示唆される。資産規模の拡大は、より広範な事業規模の拡大や運転資本の充実を反映している可能性が高い。一方で、負債の増加はリスク管理の重要性を示しつつ、財務状況は流動性の面で健全な範囲で推移していると考えられる。
現金流動性比率
Etsy Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の動向
- 2017年から2022年にかけて、現金資産総額は全体的に増加傾向を示している。特に2020年以降の増加が顕著であり、2020年3月期の約8億1600万ドルから2022年3月期には約10億4669万ドルに達している。これにより、同期間において会社の流動性が強化されたことが示唆される。一方、2021年から2022年の四半期では微増の傾向が見られるものの、2021年中は比較的安定している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2017年から2022年にかけて増加傾向にある。特に2020年以降、その増加幅が著しく、2020年3月期の約1億5370万ドルから2022年3月期には約4億9770万ドルに拡大している。これにより、流動負債の増加は同期間の資金調達や運転資本の拡大の一環と考えられる。ただし、負債の増加とともに流動性比率は一定程度維持されている。
- 流動性比率の変化
- 流動性比率は2017年の平均約3.3から2020年にかけて約4.5に上昇し、2021年には再び約3.7まで低下した後、2022年には約2.1にまで下落した。特に2020年のピークは、現金資産が流動負債を大きく上回る状況から、流動性を高めていたことを示している。一方、2022年の低下は負債の増加が流動性に重荷を与えつつある可能性を示唆している。全体としては、短期的な支払い能力は一定の水準を維持しているものの、2022年にかけて流動性の圧迫が懸念される状況にある。