流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Amazon.com Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
短期的な支払能力を示す流動性指標において、緩やかな改善傾向が認められる。特に流動比率は、分析期間の初期には1.0を下回る水準で推移していたが、2023年後半から1.0を上回り、最終的には1.18まで上昇しており、短期的な財務安定性が強化されていることが読み取れる。
- 流動比率の推移
- 2022年3月時点の0.96から2023年3月には0.92まで一時的に低下したものの、その後は上昇基調に転じた。2023年12月に1.05に達し、2024年6月には1.1のピークを迎えた後、2026年3月に向けて再び上昇し、1.18という最高値を記録している。これにより、流動負債に対する流動資産のカバー率が向上したことが示されている。
- 当座比率および現金比率の推移
- 当座比率と現金比率は同一の数値で推移しており、現金および現金同等物が当座資産の大部分を占めていることが示唆される。数値は2022年を通じて0.42から0.48の範囲で低迷していたが、2023年12月に0.53へ上昇し、2024年には0.55から0.56の間で安定した。2025年半ばに一時的に0.48まで低下したものの、2026年3月には0.66まで急増しており、即時的な支払能力が改善している。
- 資産構成の洞察
- 流動比率と当座比率の間に継続的な乖離が存在しており、流動資産のうち相当な割合が棚卸資産などの非現金資産で構成されていることがわかる。ただし、両指標が同期して上昇傾向にあることから、資産全体の効率的な管理とともに、手元流動性の確保が進んでいる状況にあると分析できる。
流動流動性比率
Amazon.com Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産、流動負債、および流動流動性比率の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 資産および負債の推移
- 流動資産は2022年3月31日の133,876百万米ドルから、2026年3月31日には255,155百万米ドルへと大幅な増加傾向にある。同時に、流動負債も2022年3月31日の139,508百万米ドルから2026年3月31日の216,756百万米ドルへと増加している。資産と負債の両項目において、長期的な拡大傾向が確認される。
- 流動性の変化と傾向
- 流動流動性比率は、2022年3月31日から2023年9月30日までの期間、0.92から0.98の間で推移し、一貫して1.0を下回る状態であった。しかし、2023年12月31日に1.05へと転じ、以降は1.0以上の水準を維持している。2026年3月31日には1.18に達しており、短期的な支払能力が段階的に改善し、財務的な余裕度が高まっていることが読み取れる。
迅速な流動性比率
Amazon.com Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | |||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
短期的な流動性の推移について分析した結果、クイックアセットおよび流動負債の双方が長期的に増加傾向にあることが確認された。
- 資産と負債の推移
- クイックアセットの合計は、2022年3月時点の66,385百万米ドルから、2026年3月には143,089百万米ドルへと大幅に増加した。同時に、流動負債も139,508百万米ドルから216,756百万米ドルへと拡大しており、事業規模の拡大に伴い短期的な資金需要と保有資産が共に増大している様子が伺える。
- 流動性比率の変動
- 迅速な流動性比率は、2022年を通じて0.42から0.48の間で低位に推移していたが、2023年以降は緩やかな改善傾向を示した。2024年には0.50台で安定し、2026年3月には0.66に達しており、短期的な債務支払能力が段階的に向上していることが読み取れる。
- 分析的洞察
- 流動負債の増加速度に対し、クイックアセットの増加速度がそれを上回ったことで、財務的な弾力性が高まっている。また、例年12月末にクイックアセットが急増するパターンが見られ、期末に向けた季節的なキャッシュフローの変動が存在することが示唆される。
現金流動性比率
Amazon.com Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データの推移に基づき、流動性と負債状況の分析結果を以下にまとめる。
- 現金資産の推移
- 現金資産総額は、2022年3月時点の66,385百万米ドルから、2026年3月時点の143,089百万米ドルへと大幅な増加傾向にある。特に2023年後半から増加ペースが加速しており、長期的な資産蓄積が進んでいることが読み取れる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2022年3月時点の139,508百万米ドルから、2026年3月時点の216,756百万米ドルへと緩やかに増加している。負債額の増分はあるものの、現金資産の増加率を大きく下回る推移となっている。
- 現金流動性比率の分析
- 現金流動性比率は、2022年半ばに0.42まで低下したものの、その後は回復傾向にある。2023年第4四半期に0.53に達して以降、概ね0.5台で推移し、最終的には0.66まで上昇した。これは、短期的な債務支払能力が継続的に改善し、財務的な安定性が高まっていることを示している。