流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Amazon.com Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
流動流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.05から1.14へと緩やかに増加しました。2022年には、0.96から0.94へと低下傾向が見られ、その後も0.92まで減少しました。2022年第4四半期は0.94で安定しましたが、2023年には0.92から1.05へと回復しました。この回復傾向は2024年の第1四半期まで続き、1.10に達しましたが、その後は1.05まで若干の減少が見られました。2025年の予測では、1.02から1.01へとわずかな低下が示唆されています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年の第1四半期から第2四半期にかけて、0.63から0.76へと上昇しました。その後、0.64と0.68で推移しましたが、2022年に入ると0.48、0.43、0.42と大幅に低下しました。2022年第4四半期には0.45に若干回復しましたが、2023年には0.44、0.43と低い水準で推移しました。2023年第4四半期には0.53に上昇し、2024年第1四半期には0.56に達しましたが、その後は0.56、0.55、0.56と安定しました。2025年の予測では、0.54から0.48へと再び低下する傾向が示されています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、迅速な流動性比率と同様のパターンを示しています。2021年の第1四半期から第2四半期にかけて、0.63から0.76へと上昇し、その後は0.64と0.68で推移しました。2022年に入ると、0.48、0.43、0.42と大幅に低下し、2022年第4四半期には0.45に若干回復しました。2023年には0.44、0.43と低い水準で推移し、2023年第4四半期には0.53に上昇し、2024年第1四半期には0.56に達しました。その後は0.56、0.55、0.56と安定しており、2025年の予測では、0.54から0.48へと再び低下する傾向が示されています。
全体として、流動流動性比率は比較的安定していますが、迅速な流動性比率と現金流動性比率は、特に2022年にかけて大幅な低下を見せています。2023年以降はこれらの比率が回復傾向にありますが、2025年の予測では再び低下する可能性が示唆されています。これらの比率の変動は、短期的な財務の柔軟性や、現金およびそれに準ずる資産による債務返済能力の変化を示唆している可能性があります。
流動流動性比率
Amazon.com Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 196,866) | 191,420) | 184,645) | 190,867) | 175,792) | 173,307) | 163,989) | 172,351) | 142,995) | 140,482) | 136,221) | 146,791) | 131,463) | 133,667) | 133,876) | 161,580) | 138,531) | 140,848) | 121,408) | ||||||
| 流動負債 | 195,196) | 186,921) | 176,171) | 179,431) | 161,477) | 158,172) | 152,965) | 164,917) | 145,214) | 148,238) | 147,570) | 155,393) | 140,363) | 140,291) | 139,508) | 142,266) | 123,994) | 117,792) | 115,404) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 1.01 | 1.02 | 1.05 | 1.06 | 1.09 | 1.10 | 1.07 | 1.05 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 1.14 | 1.12 | 1.20 | 1.05 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 1.13 | 1.15 | 1.34 | 1.35 | 1.30 | 1.31 | 1.27 | 1.41 | 1.39 | 1.18 | 1.11 | 1.01 | 1.13 | 1.06 | 1.10 | 1.23 | 1.36 | 1.30 | 1.17 | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.13 | 1.22 | 1.17 | 1.23 | 1.21 | 1.26 | 1.25 | 1.10 | 1.20 | 1.11 | 1.17 | 1.02 | 1.19 | 1.16 | 1.17 | 1.19 | 1.38 | 1.30 | 1.20 | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 1.19 | 1.21 | 1.23 | 1.21 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.16 | 1.17 | 1.25 | 1.27 | 1.29 | 1.33 | 1.52 | 1.46 | 1.41 | 1.51 | 2.20 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 196,866 ÷ 195,196 = 1.01
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2021年3月31日の121408百万米ドルから、2025年3月31日の196866百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。しかし、その増加は一様ではなく、期間によって変動が見られます。2021年6月30日にピークを迎え、その後一時的に減少した後、再び増加に転じています。2024年9月30日には190867百万米ドルに達し、2025年3月31日にはさらに増加しています。
流動負債も、2021年3月31日の115404百万米ドルから、2025年3月31日の195196百万米ドルへと、全体的に増加傾向にあります。流動資産と同様に、その増加は一様ではありません。2021年12月31日にピークを迎え、その後減少傾向を示し、再び増加しています。2024年12月31日には179431百万米ドルに達し、2025年3月31日にはさらに増加しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年3月31日の1.05から、2023年12月31日の1.05まで、比較的安定した水準で推移しました。その後、2024年3月31日に1.10まで上昇しましたが、2025年3月31日には1.01まで低下しています。全体的に見て、1.0に近い水準で推移しており、短期的な支払い能力に大きな問題はないと考えられます。しかし、2025年3月31日の低下は、今後の動向を注視する必要があることを示唆しています。
流動資産と流動負債の増加傾向は、事業規模の拡大とそれに伴う資金調達を示唆している可能性があります。流動流動性比率の変動は、資産と負債の構成の変化、または短期的な資金繰りの状況を反映していると考えられます。特に、2025年3月31日の流動流動性比率の低下は、今後の財務戦略に影響を与える可能性があるため、注意が必要です。
迅速な流動性比率
Amazon.com Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 66,922) | 57,741) | 66,207) | 78,779) | 75,091) | 71,178) | 72,852) | 73,387) | 49,605) | 49,529) | 49,343) | 53,888) | 34,947) | 37,478) | 36,393) | 36,220) | 29,944) | 40,380) | 33,834) | ||||||
| 有価証券 | 27,275) | 35,439) | 28,358) | 22,423) | 12,960) | 17,914) | 12,222) | 13,393) | 14,564) | 14,441) | 15,062) | 16,138) | 23,715) | 23,232) | 29,992) | 59,829) | 49,044) | 49,514) | 39,436) | ||||||
| クイックアセットの合計 | 94,197) | 93,180) | 94,565) | 101,202) | 88,051) | 89,092) | 85,074) | 86,780) | 64,169) | 63,970) | 64,405) | 70,026) | 58,662) | 60,710) | 66,385) | 96,049) | 78,988) | 89,894) | 73,270) | ||||||
| 流動負債 | 195,196) | 186,921) | 176,171) | 179,431) | 161,477) | 158,172) | 152,965) | 164,917) | 145,214) | 148,238) | 147,570) | 155,393) | 140,363) | 140,291) | 139,508) | 142,266) | 123,994) | 117,792) | 115,404) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.48 | 0.50 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.68 | 0.64 | 0.76 | 0.63 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 0.32 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.32 | 0.30 | 0.37 | 0.47 | 0.68 | 0.69 | 0.48 | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.19 | 0.26 | 0.18 | 0.08 | 0.09 | 0.22 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.17 | 0.07 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.52 | 0.60 | 0.34 | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.44 | 0.54 | 0.55 | 0.59 | 0.42 | 0.49 | 0.53 | 0.59 | 0.35 | 0.40 | 0.49 | 0.64 | 0.65 | 0.77 | 0.95 | 1.01 | 0.93 | 0.92 | 0.96 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 94,197 ÷ 195,196 = 0.48
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
クイックアセットの合計は、2021年3月31日の73270百万米ドルから、2024年12月31日の89092百万米ドルまで増加傾向にあります。その後、2025年3月31日には88051百万米ドル、2025年6月30日には101202百万米ドルと、再び増加しています。2025年9月30日には94565百万米ドルと一時的に減少しましたが、その後93180百万米ドル、94197百万米ドルと推移しています。
一方、流動負債は、2021年3月31日の115404百万米ドルから、2025年12月31日の195196百万米ドルまで一貫して増加しています。この増加は、特に2022年後半から2024年にかけて加速していることが観察されます。
迅速な流動性比率は、2021年3月31日の0.63から、2021年6月30日の0.76に上昇した後、2021年9月30日の0.64、2021年12月31日の0.68と推移しました。2022年に入ると、0.48、0.43、0.42と低下し、2022年12月31日には0.45に若干回復しました。2023年には0.44、0.43、0.44と横ばいの傾向を示し、2023年12月31日には0.53に上昇しました。2024年3月31日には0.56、2024年6月30日には0.56、2024年9月30日には0.55、2024年12月31日には0.56と推移し、2025年3月31日には0.54、2025年6月30日には0.50、2025年9月30日には0.48と低下しています。
- クイックアセットの合計
- 全体的に増加傾向にあるものの、四半期ごとに変動が見られます。特に2024年後半から2025年にかけての増加が顕著です。
- 流動負債
- 一貫して増加しており、クイックアセットの合計の増加を上回るペースで増加している可能性があります。
- 迅速な流動性比率
- 2021年の前半は比較的安定していましたが、2022年以降は低下傾向にあります。2023年後半から2024年にかけては若干回復しましたが、2025年に入って再び低下しています。この比率の低下は、流動負債の増加がクイックアセットの合計の増加を上回っていることを示唆しています。
現金流動性比率
Amazon.com Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 66,922) | 57,741) | 66,207) | 78,779) | 75,091) | 71,178) | 72,852) | 73,387) | 49,605) | 49,529) | 49,343) | 53,888) | 34,947) | 37,478) | 36,393) | 36,220) | 29,944) | 40,380) | 33,834) | ||||||
| 有価証券 | 27,275) | 35,439) | 28,358) | 22,423) | 12,960) | 17,914) | 12,222) | 13,393) | 14,564) | 14,441) | 15,062) | 16,138) | 23,715) | 23,232) | 29,992) | 59,829) | 49,044) | 49,514) | 39,436) | ||||||
| 現金資産総額 | 94,197) | 93,180) | 94,565) | 101,202) | 88,051) | 89,092) | 85,074) | 86,780) | 64,169) | 63,970) | 64,405) | 70,026) | 58,662) | 60,710) | 66,385) | 96,049) | 78,988) | 89,894) | 73,270) | ||||||
| 流動負債 | 195,196) | 186,921) | 176,171) | 179,431) | 161,477) | 158,172) | 152,965) | 164,917) | 145,214) | 148,238) | 147,570) | 155,393) | 140,363) | 140,291) | 139,508) | 142,266) | 123,994) | 117,792) | 115,404) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.48 | 0.50 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.68 | 0.64 | 0.76 | 0.63 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | 0.05 | 0.06 | 0.18 | 0.17 | 0.09 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.19 | 0.17 | 0.24 | 0.34 | 0.58 | 0.58 | 0.37 | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.19 | 0.26 | 0.18 | 0.08 | 0.09 | 0.22 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.17 | 0.07 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.52 | 0.60 | 0.34 | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.39 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.37 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.30 | 0.35 | 0.43 | 0.59 | 0.60 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.90 | 0.87 | 0.92 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 94,197 ÷ 195,196 = 0.48
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現金資産総額は、2021年3月31日の73270百万米ドルから、2024年12月31日の89092百万米ドルまで、全体的に増加傾向を示しています。しかし、その過程で変動が見られ、2021年6月30日に89894百万米ドルとピークを迎え、その後一時的に減少しています。2025年3月31日には94197百万米ドル、2025年6月30日には93180百万米ドル、2025年9月30日には94565百万米ドルと、緩やかな増加と減少を繰り返しています。
流動負債は、2021年3月31日の115404百万米ドルから、2025年9月30日の195196百万米ドルまで、一貫して増加しています。増加のペースは加速しており、特に2024年以降の増加幅が大きくなっています。
現金流動性比率は、2021年3月31日の0.63から、2025年9月30日の0.48まで、全体的に低下傾向にあります。2021年6月30日に0.76とピークを記録した後、徐々に低下し、2022年3月31日には0.48まで低下しています。その後、一時的に回復するものの、2025年9月30日には0.48となっています。この比率の低下は、流動負債の増加に比べて現金資産の増加が相対的に少ないことを示唆しています。
- 現金資産総額の変動
- 全体的な増加傾向が見られるものの、四半期ごとの変動が存在します。2021年6月30日にピークを迎え、その後一時的に減少しています。
- 流動負債の継続的な増加
- 一貫して増加しており、特に2024年以降の増加幅が大きくなっています。
- 現金流動性比率の低下
- 全体的に低下傾向にあり、流動負債の増加に比べて現金資産の増加が相対的に少ないことを示唆しています。