流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
TJX Cos. Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).
- 流動性比率の推移と傾向
- 2019年の期間を通じて、流動性比率はおおむね安定しており、1.16から1.25の範囲内で変動している。2020年に入り、特に2020年5月2日に2.2に急増しているが、その後は1.16から1.52の範囲で比較的安定して推移している。2021年以降においても、流動性比率は概ね1.2前後で推移し、大きな変動は見られない。この指標は、資産の流動性が比較的良好な水準に保たれていることを示している。
- 迅速な流動性比率の変動と分析
- 迅速な流動性比率は、2019年には0.33から0.4の範囲で安定していたが、2020年に入ると増加傾向を示し、2020年5月2には0.96に達している。この増加は、短期的な資産に対する評価指標の改善を示していると考えられる。その後は全体的に0.35から0.59の範囲で推移し、比較的堅調な値を維持している。特に2020年の急激な上昇は、一時的に流動性の改善があった可能性を示唆している。
- 現金流動性比率の変化と安定性
- 2020年の中頃において、現金流動性比率は約0.27から0.45に上昇し、その後は0.3から0.54の範囲内で推移している。2020年のピーク時には約0.54に達しており、これは現金および現金等価物に基づく流動性が一時的に向上したことを示している。全体として、2021年以降もある程度の変動はあるが、0.39から0.53の範囲に収まっており、企業の短期流動性状況は比較的安定していると考えられる。
- 総合評価
- これらの財務指標は、全体として、2019年から2025年までの観測期間において、企業の流動性と短期資金調達能力が比較的良好な水準に維持されていることを示している。特に、2020年の特別な期間に一時的な変動と改善が見られるが、その後は安定した推移を示しており、流動性リスクは相対的に低いと判断できる。ただし、急激な比率の変動に対しては引き続き注視が必要である。総じて、資産の流動性管理が適切に行われていると見なすことができる。
流動流動性比率
TJX Cos. Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).
1 Q1 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移と傾向
- 対象期間において、流動資産は全体的に増加傾向にある。特に2020年の第2四半期から第4四半期にかけて顕著に増加し、その後も2021年にかけて高水準を維持している。2022年も比較的高い水準を維持し、2023年に入っても流動資産は堅調に推移しているが、一部の期間では若干の調整も見られる。これにより、流動資産の増加は、より多くの運転資本を保有し、短期的な支払い能力の強化を示唆している。
- 流動負債の推移と傾向
- 流動負債は期間中に一貫した増減を見せているが、2020年の第2四半期以降、特に2021年にかけて顕著に増加している。2021年の第2四半期には過去最高水準に達し、その後若干の調整を経て、2023年にかけて再び水準を保っている。総じて、負債の増加は企業の短期資金調達ニーズの拡大または運転資本の拡大を反映している可能性がある。
- 流動性比率の変動と示唆
- 流動性比率は、2019年の平均約1.24から、2020年にかけて大幅に上昇し、最大2.2に達したことから、一時的に流動資産の過剰性が高まった局面があることが示唆される。2021年以降は、比率は1.1台から1.2台の範囲で安定して推移し、企業の短期支払い能力に対する健全性が維持されていることを示している。特に2020年の急増は、コロナ禍による一時的な資金調整や流動性管理の結果と推察される。
迅速な流動性比率
TJX Cos. Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).
1 Q1 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2019年から2025年にかけて、クイックアセットの合計は大きな変動を示している。特に2020年に入ると、2020年2月には36億6030万ドルであったが、2020年5月には44億6000万ドルと増加し、次の四半期にかけて約7億ドルの増加を見せている。2020年8月以降、最大値に近い11億9060万ドルを付け、その後はやや減少傾向にあるものの、2022年以降は再び一定の増減を繰り返し、2025年2月時点では約4億850万ドルとなっている。これらの動きは、クイックアセットの運用と流動性管理における積極的な戦略の反映と考えられる。
- 流動負債
- 流動負債については、2019年から2025年にわたって高水準で推移し、特に2020年に増加し続け、最大値は2022年1月の120億1700万ドルに達している。それ以降は若干の減少傾向を示すものの、2025年2月時点でも約108億2700万ドルと高い水準が維持されている。この背景には、流動負債の増加に伴う短期的資金負担の増加や、運転資金管理の戦略が影響している可能性がある。全体として、同社は流動負債の増加に対して流動資産の管理に努めているが、依然として高水準の負債を抱えていることが読み取れる。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、2019年初は0.4と低い水準であり、一定の範囲で推移している。特に2020年5月と2020年8月には0.96とほぼ1に近づき、流動資産が流動負債を十分にカバーできる状態に近づいていることを示している。2021年以降は、0.35から0.59の範囲で変動し、2024年2月には0.53とやや高めの水準を維持している。これにより、流動性リスク管理が一定程度効果的に行われているものの、比較的低い比率からも、資金繰りや流動性の安定性には注意が必要と推測される。特に、比率の変動が大きいことから、短期資金運用の調整が必要になる可能性を示唆している。
現金流動性比率
TJX Cos. Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2019年から2025年までの期間において、現金資産総額は一連の変動を示している。2019年5月には約2,235百万米ドルであった現金資産は、その後2020年5月までにかけて順次増加し、最大値の約10,582百万米ドルを記録している。特に2020年の第二四半期から第三四半期にかけて大きく伸び、その後も2021年および2022年にかけて約4,295百万米ドルから5,335百万米ドルの範囲内で推移している。これらのデータは、企業が2020年以降に積極的に現金を蓄積した可能性を示唆しており、コロナ禍などの外部要因に対応するための流動資産の保有増加と解釈できる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2019年5月の6,581百万米ドルから、2025年までの期間においても大きな変動を見せている。2020年の第一四半期には7,150百万米ドルへ増加し、その後は一時的に減少する局面もあるものの、2020年10月には11,834百万米ドルへと増加している。この傾向は、コロナ禍による経済環境の変化や企業の短期負債の増加を反映している可能性がある。特に2021年以降は流動負債の額が高止まりし、2024年に向けて再び増加傾向にあることから、短期支払義務の増加や借入条件の変化が影響していると考えられる。
- 現金流動性比率の動向
- 2019年の比率は0.34から始まり、2020年には0.45、2020年5月以降には1.0超に達し、2020年8月以降も比較的高い水準の0.87〜0.97を維持している。これは、流動比率の一時的な高まりが、企業が短期負債に対して十分な現金資産を確保していたことを示す。一方、2021年以降には比率が次第に低下し、2024年には平均して約0.39〜0.49の範囲に落ち着いている。これにより、企業は短期的な流動性を維持しつつも、一部の期間において流動負債に対して現金資産の割合が低下していることが示される。全体としては、流動性の調整を行いつつも、危機対応力を一定程度確保していると評価できる。