流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
TJX Cos. Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).
- 流動比率
- この指標は、短期的な支払能力に関する指標であり、2019年5月から2025年8月までの期間にわたり、比較的安定した範囲内で推移していることが観察される。特に2020年5月に一時的に2.2と大きく上昇した後、それ以降は1.16から1.52の範囲に収まっている。この2020年の増加は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う流動性の一時的な改善やキャッシュ調整の結果と考えられる。
- 迅速な流動比率
- この比率も比較的安定しているが、2020年5月に0.96と著しく上昇している点が特徴的である。それ以前と比較し、2020年後半から2021年にかけて高水準を維持し、その後もおおむね0.4から0.59の範囲に収まっている。この動きは、現金同等物や即時流動資産の増加を示し、短期的な支払準備が強化された可能性を示唆している。
- 現金流動性比率
- この指標も全体的に安定して推移しており、2019年から2025年にかけて0.3から0.54の範囲内で変動している。特に2020年5月に0.92とピークに達している点が注目され、2020年の流動性や即時の現金資産が大幅に増加したことを反映している。2023年以降も0.37から0.5の範囲内で一定の水準を維持しているが、全体的に見れば現金及び流動資産の安定した管理が続いている。
流動流動性比率
TJX Cos. Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).
1 Q2 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の動向
- 2019年から2025年にかけて、流動資産は全体的に増加傾向を示している。特に2020年以降、2020年5月以降の増加が顕著であり、2020年10月には1億峰ドルを超える水準に達している。2021年から2023年にかけても高水準を維持し、2024年以降には一部減少傾向が見られるものの、依然として2019年以前と比較して高い水準が続いている。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、2019年初期には比較的安定しているが、2020年には大きく増加し、特に2020年8月のピーク（約1億804百万ドル）に達している。その後、2021年に再び増加傾向を示し、2022年には最高値に近い水準にある。ただし、2023年以降は一部減少も見られるが、依然として高水準にあるため短期的な流動負債の管理が重要となる。
- 流動性比率の分析
- 流動性比率は、2019年の平均約1.23から2020年に大幅に上昇し、最大2.2に達している。これは、流動資産の増加に対して流動負債の増加が相対的に少なかったことを示している。2021年以降は1.16から1.52の範囲で推移し、全体的に安定傾向にあるものの、2020年に比べるとやや低下している。高い比率は短期的な支払能力が良好であったことを示唆しているが、2022年以降の比率低下は流動性の圧迫を示している可能性がある。
- 総合的な見解
- 当該期間において、流動資産の積極的な増加と流動負債の変動に伴い、流動性は一時的に強化されたことが伺える。特に2020年の流動性比率の高まりは、短期的な支払能力の向上を意味し、財務の安定性に寄与している。一方、2022年以降の比率の低下や流動負債の高水準は、短期的な資金繰りの厳しさを示唆しており、今後のキャッシュフロー管理や資金調達の計画が重要となる。また、2020年の顕著な増加は、新型コロナウイルス感染症の影響による一時的な流動資産の積み増しや支出調整と関連する可能性が高いと考えられる。
迅速な流動性比率
TJX Cos. Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).
1 Q2 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動負債の推移
- 2019年から2025年までの期間にわたり、流動負債は全体的に増加傾向が見られる。この間、特に2020年に一時的な増加が顕著であり、2021年以降も高水準を維持している。特に2024年から2025年にかけての増加は、会社の短期負債負担が拡大している可能性を示唆している。
- クイックアセットの合計額
- クイックアセット（流動資産の一部）は、2019年から2020年にかけて大きく増加し、2020年5月には4460百万米ドルに達している。その後、2020年10月以降はおおむね横ばいまたは減少傾向を示し、2023年には約5600百万米ドル台に回復するも、その後再び減少傾向にある。これにより、短期流動資産の変動が会社の即時の支払い能力に影響していることが考えられる。
- 迅速な流動性比率の変動
- この比率は、2019年の0.4付近から2020年の0.96まで上昇し、その後2021年には0.77まで低下するなど、変動が見られる。2022年以降は再び0.35から0.59の範囲内で推移し、平均的には半年前後で変動している。比率の増加は、短期流動資産が負債に対して比較的充実していることを示し、一時的な資金繰りの安定化を示唆している。一方、比率の低下は流動資産の相対的な減少または負債の増加を反映している可能性がある。
- 総合的な財務状況の考察
- 全体として、流動負債の絶対額は増加傾向にあり、資金繰りには一定の圧力がかかっている可能性がある。しかし、クイックアセットの変動や迅速性比率の推移からは、会社は一定の短期流動性を維持しつつ、適切に資産と負債を調整していると考えられる。また、2020年の大きな財務変動後も、2021年以降は一定の安定性を保っており、経営上の調整も行われていると推測される。
現金流動性比率
TJX Cos. Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/02 | 2025/05/03 | 2025/02/01 | 2024/11/02 | 2024/08/03 | 2024/05/04 | 2024/02/03 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).
1 Q2 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額
- 2019年5月から2020年4月までにかけて、現金資産総額は比較的安定もしくは微増傾向を示していた。2020年5月以降には顕著な増加が見られ、2020年8月には6620百万米ドルに達し、以降も高水準を維持している。この増加は、主に2020年のCovid-19パンデミックによる一時的な流動性向上や資金調達に起因する可能性が考えられる。2021年以降は一部減少傾向もみられるが、依然として2019年以前の水準を上回る結果となっている。2024年1月以降は変動が見られるものの、総額は4900百万米ドル台から5600百万米ドル台で推移している。
- 流動負債
- 流動負債は、2019年5月の6,581百万米ドルから2020年8月の11,817百万米ドルまで増加した。その後は2021年10月までに一旦減少し、約10,534百万米ドルに落ち着いたが、2022年以降は再び上昇し、2024年2月には11,008百万米ドルに達している。これは、会社の運転資金の増加や、事業拡大に伴う短期負債の増加を反映している可能性がある。
- 現金流動性比率
- この比率は全期間にわたり変動が大きく、一般的に0.3から0.9の範囲内に収まっている。2019年5月には0.34であったが、2020年5月には0.92とピークに達し、その後は0.3台から0.5台の範囲で推移している。高い値は短期負債に対し十分な現金資産を保有している状態を示す反面、2020年5月の異常値は一時的な資金調達や流動性確保策を示唆している。全体的には、流動性比率は変動しつつも、一定の流動性を維持していると評価できる。