流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Lowe’s Cos. Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
- 流動性比率の推移
- 全期間を通じて、流動性比率は比較的安定した傾向を示しているが、2019年から2020年にかけて一時的に減少し、その後に再び上昇している。特に2020年の第2四半期には、1.2から1.3の範囲で高まり、その後も1.1から1.2の間で推移している。これは短期的な流動資産の充実度が一定に保たれていることを示唆している。
- 迅速な流動性比率（アッパー・クイック・レシオ）の動向
- 迅速な流動性比率は、2019年の初期には低調で、特に2019年の第3四半期には0.06と著しく低い値を示している。これに対し、2020年の第2四半期には0.6へと大きく増加し、その後は0.2から0.3の範囲で安定している。こうした変動は、短期的な売掛金や在庫などの流動資産の変動に起因していると考えられる．
- 現金流動性比率の動き
- 現金流動性比率は、2019年から2020年にかけて大きく変動している。2019年の初期は0.18と低く、その後2020年の第2四半期に0.52まで増加した。しかし、2021年以降は再び0.09から0.26の範囲で推移しており、現金や即時に利用可能な資産の充実度が季節的または業績の変動により変化していると解釈できる。これらの数値は、短期的な資金繰りの柔軟性に対して一定の変動を示している。
- 総合的な観点
- 全体として、財務比率は比較的安定しており、流動性の面では良好な管理状態が維持されていると考えられる。特に2020年に見られる一時的な流動比率の高まりは、コロナ禍の影響に伴う資金管理の調整とも関連している可能性がある。短期の財務状況は全般的に堅実であることが示されており、特に流動性比率の大きな変動は短期的な資金管理戦略によるものと推測される。
流動流動性比率
Lowe’s Cos. Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/02 | 2025/01/31 | 2024/11/01 | 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
1 Q1 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移と傾向
- 2019年から2020年にかけて流動資産は一時的に減少したものの、その後2020年5月以降は全体的に増加傾向を示している。特に2020年5月から2021年4月にかけて著しい増加が見られ、その後も高水準を維持している。2023年および2024年にかけてやや減少傾向が加速しているものの、2025年に再び増加に転じる兆しが見られる。これらの動きは、在庫や現金等の流動資産の変動を反映している可能性がある。
- 流動負債の変動
- 流動負債は2019年に比べて総じて増加傾向にあり、特に2020年以降に顕著な増加が見られる。2020年5月以降はピークに近い水準まで増加し、その後2022年まで高水準を維持した。2023年にやや減少し、その後2019年の水準に近づく動きも見られるが、2025年に再び増加に向かう可能性も示唆される。この動きは、短期負債や支払義務の増加を反映していると考えられる。
- 流動性比率の分析と変動
- 流動性比率は2019年から2020年にかけて徐々に低下したが、その後2020年以降に改善傾向を示す。特に2020年後半から2021年にかけては1.1〜1.38の範囲で変動し、全体的に流動資産が流動負債を上回る安定した財務状況が維持されていることを示している。2022年以降は1.09〜1.25の範囲に収まっており、企業の流動性は比較的堅実に管理されていることがうかがえる。ただし、2024年以降はやや低下傾向がみられる。全体としては、安全域を確保しつつも、時折変動があったことが示されている。
迅速な流動性比率
Lowe’s Cos. Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/02 | 2025/01/31 | 2024/11/01 | 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
1 Q1 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計について
- 2019年第2四半期から2020年第2四半期にかけて、クイックアセットの合計金額は大きく減少し、その後2020年第3四半期以降、再び増加に転じている。特に、2020年第1四半期には6156百万米ドルに達しており、それ以降は継続的に増加傾向を示している。2022年以降も、クイックアセットの合計は約3,400百万米ドルから4,600百万米ドルの範囲内で変動しており、長期的には増加傾向が見られる。
- 流動負債に関する観察
- 期間を通じて、流動負債は概ね増加傾向にあり、特に2022年以降には大きな増加を示している。2022年時点での流動負債は約19,447百万米ドルであり、2025年には約22,388百万米ドルに達する見込みである。一方、2020年以降には一時的な減少もみられるが、全体的には増加が継続しており、資金調達や短期負債の増加が反映されている可能性が示唆される。
- 迅速な流動性比率の動向について
- この比率は、2019年第2四半期の0.18以降、2020年第1四半期の0.06まで大きく低下した後、その後の期間では比較的低い水準を維持している。特に、2020年第2四半期から2020年第4四半期までの比率は0.06から0.34まで上昇し、その後はおおむね0.09から0.22の範囲内で推移している。これらの変動は、短期流動性の改善や流動資産の変動に関連していると考えられる。
- 総合的な分析
- クイックアセットの合計は、2019年から2020年にかけて大きな変動を経て、その後は安定的に増加していることから、流動性の改善とともに資産の流動性レベルも向上していることが示唆される。流動負債の増加傾向は、事業規模の拡大や資金調達活動を反映しており、短期的な支払い能力は変動しつつも、全体として長期的な資産負債バランスは調整されている可能性がある。迅速な流動性比率は全体として低い水準にあるものの、2020年以降はやや改善傾向にあり、短期的な支払い能力の向上が伺える。
現金流動性比率
Lowe’s Cos. Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/02 | 2025/01/31 | 2024/11/01 | 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の動向
- 2019年から2021年にかけて、現金資産総額は一時的に減少し2019年11月には921百万米ドルまで低下したが、その後2020年5月には大幅に増加し、2020年7月には一時的に最高値の約10,726百万米ドルに達している。2021年以降は、2022年4月以降にかけて安定的に増加傾向を示し、2024年5月には約3,422百万米ドルの水準に落ち着いている。ただし、2023年以降の現金資産の水準は2020年代初頭に比べて低めとなっている。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、2019年から2023年にかけて全体的に増加しており、2024年1月には約19,447百万米ドルに達している。特に2020年から2021年にかけて増加傾向が顕著であり、2020年7月には約21,370百万米ドルというピークに近い数値を記録している。この増加は、企業の短期負債が拡大していることを示唆している。
- 現金流動性比率の推移
- 現金流動性比率は、2019年5月から2020年5月までの期間にかけて大きな変動を見せており、0.18から0.34へと上昇している。特に2020年7月には0.6と高水準に達しており、流動資産による短期負債のカバー余裕が相対的に増加していることを示す。2021年以降は平均的に0.09から0.26の範囲内で推移し、2024年以降には一連の低下傾向が見られる。全体として、流動性の変動はコロナ禍の影響や企業の資金管理状況と関連している可能性がある。
- 総括
- これらの財務指標は、COVID-19パンデミックの初期およびその後の経済状況を反映しており、現金資産の増減や流動負債の動きに大きな変動が見られる。特に、現金資産の一時的な増加は短期的な資金調整や流動性の確保を示唆していると考えられる。一方、流動負債の増大とともに、流動性比率の変動も顕著であり、企業の資金繰り状態には一定の変動があることが示されている。全体として、会社の短期財務健全性については、流動性の変動に注意を払う必要があるが、長期的には資金管理の改善が進んでいる兆候も見て取れる。