流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Home Depot Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-Q (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02).
流動流動性比率は、2021年5月から2021年8月にかけて小幅に低下した後、2021年10月まで上昇傾向を示しました。その後、2022年1月まで低下し、2022年10月まで一貫して上昇しました。2023年1月にはピークに達し、その後は緩やかに低下傾向に転じました。2024年を通して、比率は比較的安定していますが、2025年2月にはわずかな上昇が見られ、その後は再び低下し、2026年2月にはほぼ初期の水準に戻っています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、全体的に低い水準で推移しており、2021年5月から2022年1月にかけて継続的に低下しました。2022年10月まで緩やかに回復しましたが、その後は再び低下し、2023年を通して比較的低い水準で推移しました。2024年以降も、比率は低い水準で変動しており、大きな改善は見られません。2025年5月には一時的に上昇が見られますが、その後は再び低下しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、他の流動性比率と比較して、より低い水準で推移しています。2021年5月から2022年1月にかけて大幅に低下し、その後は小幅な変動を繰り返しながら、低い水準で推移しました。2023年以降も、比率は低い水準で変動しており、改善の兆しは見られません。2025年5月には一時的に上昇が見られますが、その後は再び低下しています。
全体として、短期的な支払い能力を示す流動性比率は、期間を通じて変動しています。流動流動性比率は比較的安定していますが、迅速な流動性比率と現金流動性比率は低い水準で推移しており、短期的な財務上の柔軟性が限られている可能性を示唆しています。これらの比率の動向は、企業の運転資本管理と短期的な財務戦略に影響を受けると考えられます。
流動流動性比率
Home Depot Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/02/01 | 2025/11/02 | 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-Q (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02).
1 Q4 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2021年5月から2025年11月まで、概ね300億米ドルから360億米ドルの間で推移しています。2021年8月から2022年1月にかけて減少傾向が見られましたが、その後は増加に転じ、2025年8月にはピークに達しました。2025年11月には若干の減少が見られます。
流動負債は、2021年5月から2026年2月にかけて、概ね220億米ドルから340億米ドルの間で変動しています。2022年1月には一時的に増加しましたが、その後は減少傾向を示し、2022年10月には最低水準に達しました。2024年以降は増加傾向が顕著になり、2025年11月には最高水準を記録しました。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年5月から2022年10月にかけて1.01から1.41の範囲で推移し、全体的に上昇傾向にありました。2023年1月から2024年4月にかけては、1.27から1.15へと低下しました。その後、2024年10月まで緩やかに回復し、2025年2月には1.09まで低下、その後は1.15まで回復し、2026年2月には1.06となっています。この比率の変動は、流動資産と流動負債のバランスの変化を示唆しています。
流動負債の増加と流動資産の変動により、流動流動性比率は変動しています。2022年10月には比率が最も高く、短期的な支払い能力が比較的良好であったと考えられます。一方、2024年4月には比率が最も低く、短期的な支払い能力に対する懸念が生じる可能性がありました。しかし、その後は比率が回復傾向にあります。
全体として、流動資産と流動負債は相互に関連しており、流動流動性比率はこれらのバランスを反映しています。近年の流動負債の増加傾向は、財務戦略や事業運営における変化を示唆している可能性があります。今後の動向を注視し、詳細な分析を行うことで、より深い洞察を得ることが期待できます。
迅速な流動性比率
Home Depot Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/02/01 | 2025/11/02 | 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-Q (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02).
1 Q4 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2021年5月2日の10272百万米ドルから、2026年2月1日の6986百万米ドルへと減少傾向を示しています。しかし、2024年1月28日には8369百万米ドルまで増加し、その後2025年5月4日には8682百万米ドルとピークに達しました。2025年8月3日以降は再び減少傾向に転じています。
流動負債は、2021年5月2日の27758百万米ドルから、2026年2月1日の32424百万米ドルへと一貫して増加しています。特に、2024年4月28日には28123百万米ドル、2024年7月28日には29092百万米ドルと増加幅が大きくなっています。2025年8月3日には34367百万米ドルと最高値を記録しました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年5月2日の0.37から、2022年1月30日には0.20まで低下しました。その後、2023年7月30日には0.27まで回復しましたが、2024年4月28日には0.25に低下しました。2025年5月4日には0.28まで上昇し、その後は0.22から0.25の間で変動しています。全体的に、この比率は0.20から0.37の範囲内で推移しており、流動性の状況に変動が見られます。
クイックアセットの合計と流動負債の動向を比較すると、流動負債は増加傾向にある一方で、クイックアセットの合計は変動しながらも全体的に減少傾向にあることがわかります。このことは、短期的な債務を履行するための流動資産の割合が低下している可能性を示唆しています。迅速な流動性比率の推移も、この傾向を裏付けています。
2024年以降、流動負債の増加ペースが加速しており、クイックアセットの合計の減少と相まって、流動性の状況に対する注意が必要です。ただし、2025年5月にはクイックアセットの合計と迅速な流動性比率が一時的に改善していることから、特定の四半期においては流動性の改善策が講じられた可能性も考えられます。
現金流動性比率
Home Depot Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/02/01 | 2025/11/02 | 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-Q (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02).
1 Q4 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2021年5月から2021年8月にかけて減少傾向を示し、その後2021年10月まで増加に転じている。2022年1月には大幅な減少が見られ、その後は緩やかな変動を繰り返しながら推移している。2024年4月以降は再び減少傾向が強まり、2025年2月には底打ちし、その後は小幅な増減を繰り返している。2026年2月には、2025年5月時点の水準を下回っている。
流動負債は、2021年5月から2022年1月にかけて概ね増加傾向にある。2022年1月をピークにその後は減少傾向に転じ、2023年4月まで減少が続いている。2023年4月以降は増加に転じ、2024年4月にはピークを迎えた後、2024年10月まで減少している。2025年2月以降は再び増加傾向が顕著になり、2026年2月には過去最高水準を更新している。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年5月から2022年1月にかけて低下傾向にある。2022年1月には最低水準を記録した後、一時的に回復するものの、その後は再び低下傾向が続く。2023年1月以降は、小幅な変動を繰り返しながら低い水準で推移している。2025年2月以降は、若干の改善が見られるものの、依然として低い水準にある。全体として、短期的な支払い能力を示すこの指標は、不安定な状態にあると言える。
現金資産総額の減少と流動負債の増加傾向は、資金繰りの面で潜在的なリスクを示唆している可能性がある。特に、現金流動性比率の低下は、短期的な支払い能力の低下を示しており、注意が必要である。ただし、流動負債の増加が、事業拡大に伴う投資によるものであれば、必ずしもネガティブな兆候とは言えない。今後の動向を注視し、詳細な分析を行う必要がある。