流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Home Depot Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
- 流動性比率の推移と傾向
- 分析期間を通じて、流動性比率は概ね1.0を上回る範囲で推移しており、会社の短期支払能力が一定以上であることを示している。特に2020年以降には、比率が1.17から1.39の範囲に上昇し、流動資産の増加または短期負債の減少により、流動性の改善が見られる。これにより、危機時や市場変動の際も支払い能力に一定の安全性を持っていると判断できる。
- 迅速な流動性比率の変動と解釈
- 迅速な流動性比率は、一般的に0.2から0.7の間で推移し、2020年以降に顕著な上昇を示している。特に2020年には0.48まで上昇し、その後も比較的高水準を保っている。この指標の向上は、現金や短期投資といった即座に換金可能な資産の増加を反映しており、緊急時の支払い準備が強化されている可能性が示唆される。
- 現金流動性比率の変動と示唆
- 現金流動性比率は、2020年に0.37まで上昇した後、2021年から2022年にかけては0.05から0.12の範囲で推移している。この変動は、現金および即時アクセス可能な資産の増減により、流動性確保のための資金調達や資産管理戦略の変化を反映していると考えられる。特に2022年以降は比率が低下傾向にあり、現金比率の圧縮や他資産とのバランス見直しが進行している可能性がある。全体としては、短期支払い能力は維持されているものの、流動資産の構成変化に注意を要する状況と解釈できる。
流動流動性比率
Home Depot Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q2 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 報告期間を通じて、流動資産は増加傾向にあり、2019年5月から2025年5月まで一貫して積み上げられている。特に2020年以降には顕著な増加が見られ、新型コロナウイルス感染拡大に伴う経済的な変動を反映して、2020年5月には過去最高値のピークに達している。その後も、2021年以降においても流動資産は増加を維持し、資産の流動性を高める動きが示されている。
- 流動負債の動向
- 流動負債は全期間を通じて増加傾向にあり、特に2020年と2021年にかけて大きく増加している。これには、短期負債や運転資金の増加が影響していると考えられる。一方で、2022年以降も流動負債は継続して上昇しており、資金調達や運営上の資金繰りに必要な負債の拡大が示唆されている。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は全体として安定した範囲内で推移しているが、2020年以降にはやや上昇傾向が見られる。特に2020年5月以降には1.17から1.39へ上昇し、資産と負債の変動を反映して流動性の確保が図られていると推測される。2023年以降、比率はおおむね1.1～1.3の範囲で推移しており、適度な流動性を維持していることが示されている。
- 総合的な資産と負債の動きについて
- 資産と負債の両者が増加していることから、企業の運転資金や規模拡大の動きが伺える。ただし、流動資産の増加率が負債に比べてやや高いため、流動性の安全マージンが広がっていると解釈できる。コロナ禍の影響下でも比較的健全な財務状況を維持しており、資金流動性や短期支払い能力において一定の余裕があると考えられる。
迅速な流動性比率
Home Depot Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q2 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産と流動負債のバランスの変動
- クイックアセットの合計値は、2019年から2020年にかけて大きく増加しており、2020年5月には1兆131億ドルとピークに達している。一方、流動負債も同期間に増加しているが、特に2020年5月には2,333億ドルと著しく増大した。2021年以降は両者ともに減少傾向にあり、2024年4月時点では流動負債が約2,866億ドルとなり、クイックアセットも約5,715億ドルに減少している。これらの推移は、短期的な資産と負債のバランスにおいて変動があったことを示している。
- 流動性比率の変化と示唆
- 迅速な流動性比率は、2019年の平均値が約0.22であり、2020年にかけて顕著な上昇を見せ、2020年5月には0.69に達した。これは、短期資産の増加または流動負債の相対的な減少を反映していると考えられる。その後は、2021年以降にやや低下し、2024年4月には約0.23となっている。この変動は、短期資産の増減が流動性管理に影響を与えている可能性を示唆している。
- 全体的なトレンドと経営の資金管理
- 2020年の初頭から中期にかけて、クイックアセットが極端に増加したことにより、流動性と資金の余裕が一時的に高まったとみられる。しかし、その後の数値の縮小は、経営が資産と負債のバランスを再調整した結果と考えられる。流動負債の増加は引き続き確認されており、その中でも、資産の増加に追いつく範囲で、流動性比率の維持または改善に努めていることがうかがえる。
現金流動性比率
Home Depot Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/03 | 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q2 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2019年5月から2020年2月にかけて比較的安定した水準で推移していたが、その後2020年5月に大きなピーク（約8,696百万米ドル）を示し、以降も変動しながら増加傾向を示している。特に2020年8月には約14,139百万米ドルと著しい増加が見られ、その後も高水準で維持されている。しかしながら、2023年4月以降は若干の変動が見られるものの、2024年4月以降には再び増加傾向にある。これらの動きは、資産の流動性が高い期間において資金の積極的な拡大または流動性の確保を反映していると考えられる。
- 流動負債の推移
- 2019年から2020年にかけて、流動負債は約19,673百万米ドルから約25,395百万米ドルへ増加している。2020年以降も全体的に高水準で推移しており、2024年4月には約30,846百万米ドルとなっている。一定の増加傾向が続き、流動負債の額は相対的に大きい状態が持続している。これは資金調達や短期的な支払い義務の拡大を示している可能性がある。
- 現金流動性比率の変化
- 2019年5月の0.1から、2020年5月の0.37まで急激に上昇し、その後は0.05から0.58の範囲で変動している。特に2020年5月以降は比率が全体的に高い水準を示しており、流動資産による短期負債への対応力が増加していることを示唆している。一方で、2024年以降にかけて一部の時期では比率が低下する局面も見られるが、全体的には流動性の改善が続いていると評価できる。
- 総合的な分析
- データからは、財務状態の健全性と流動性管理の強化が観察される。特に、現金資産の大幅な増加と高い流動性比率は、流動性リスクの軽減と資金調達能力の向上を反映している。一方で、流動負債の増加も継続しており、短期的な支払い義務の拡大が見られる。これらを踏まえると、企業は流動性の確保に注力しつつ、資産の積極的な運用を行っていると推測される。全体として、流動性比率の改善と資産拡大の動きはポジティブな兆候と評価できるが、負債管理の継続も重要である。