流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Home Depot Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
- 流動性比率の傾向
- 2019年5月以降、全期間を通じて比較的高い水準に維持されているが、2022年以降はやや低下傾向が見られる。特に、2023年以降では1.13から1.09の範囲で推移し、流動資産と短期負債のバランスは概ね安定しているものの、一部の期間で低下が観察される。一方、2020年のコロナ禍以前には、1.17から1.36の幅広い範囲で推移し、流動性の余裕が比較的高かったことが伺える。
- 迅速な流動性比率の変動
- 2019年から2021年にかけては上昇傾向にあり、特に2020年にかけて0.23から0.68へと大きく増加した。これは、短期資産の中でも即座に現金化可能な資産の比率が高まったことを示し、流動性の改善を示唆している。2022年以降はやや縮小傾向を示し、2023年には0.22から0.27の範囲で推移している。一方で、2020年の急増は、コロナ禍において資金繰りに慎重さを増したことから生じた可能性が考えられる。
- 現金流動性比率のトレンド
- 2020年から2022年にかけて急激に上昇し、0.05から0.58に至るまで大きく拡大した。これは、現金および即時換金可能な資産の比率が増加したことを示す。一方、2023年以降は再び低下し、0.04から0.17の範囲で推移している。この動きは、コロナ禍後のキャッシュポジションの調整や資金の使用状況の変化を反映している可能性がある。
- 総合的な解釈
- 全般的に見て、財務の流動性指標は、2020年のコロナ禍に伴う資金強化により一時的に著しく改善した後、2022年以降はやや低下している。流動資産の適切な管理と短期負債への対応は概ね安定しており、流動性リスクは限定的と考えられるが、一部の指標には変動の兆しが見られるため、継続的な資金管理の監視が必要である。これらの傾向は、同社の財務状況の適応性とリスク対応能力を示すものである。
流動流動性比率
Home Depot Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q1 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産と流動負債の推移
- 全期間にわたり、流動資産は増加傾向を示しており、特に2020年第2四半期以降に顕著な増加が見られる。これに対して、流動負債も同様に増加しており、特に2021年第1四半期以降、流動負債の増加幅が拡大していることが観察される。一方、流動性比率は、2019年から2020年にかけて安定して上昇し、2020年半ばには1.4付近まで高まった。これは、流動資産が流動負債を十分にカバーできる状況が継続していることを示し、短期的な支払能力に対する安心感を示唆している。
- 短期支払能力の変化と安定性
- 流動性比率の変動を見ると、2020年にかけて比較的高い水準（1.3〜1.4）を維持しており、一定の流動性の余裕を保持していることが示されている。ただし、2021年以降はやや低下し、1.1〜1.3の範囲で推移している。これにより、短期的な資金繰りにおいて一時的な負担増があった可能性が考えられるが、依然として1.1以上の水準は流動性の基本的な安定性を示している。全体として、流動資産と流動負債の関係性から、財務の短期的支払能力は概ね良好であると評価できる。
- 全体的な傾向およびパターン
- この期間においては、流動資産と流動負債の両方が増加しているが、流動資産の増加ペースの方がやや速いことから、流動性比率の推移において一時的な余裕が見られる。特に2020年半ばのピークは、COVID-19パンデミックの影響により、企業が一時的に資産を積み増した可能性を示唆している。全体として、流動性指標の推移は、短期の支払能力が一定程度維持されていることを示しており、経済環境や経営戦略の変動に対応した堅実な財務運営が行われていると考えられる。
迅速な流動性比率
Home Depot Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q1 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移と迅速な流動性比率の変化について
-
データ期間中、クイックアセットの合計は2019年から2025年にかけて大きく変動しており、特に2020年の中盤から大幅な増加が見られる。例えば、2020年5月には約1万1306百万米ドルに達し、その後も最低値の2022年に約4984百万米ドルを記録したが、2023年に入ると再び増加し、2024年中には7000百万米ドル台に回復していることが示されている。
一方、迅速な流動性比率は、期間全体を通じて0.18から0.69の範囲を維持し、特に2020年の後半にかけて高い比率（0.68～0.69）を示し、流動性の高い資産の割合が相対的に増加したことを示唆している。一方、2019年の初期には低値（0.21、0.23）が見られ、2021年以降は比較的安定し、0.22～0.34の範囲で推移している。
- 流動負債の変動と流動性の評価
-
流動負債は、2019年の約19,673百万米ドルから2025年の約31,589百万米ドルまで、長期的に増加傾向にある。ただし、増加速度には一定の変動がある。特に2020年には約23,348百万米ドルから約26,866百万米ドルへ増加しており、2024年にかけては約28,661百万米ドルまで拡大している。
これに対応する迅速な流動性比率は、流動負債の変化により大きく変動し、2020年には0.69まで上昇した後、2022年には0.22まで低下、その後再び0.23に近い水準へ回帰している。これは、流動負債の増加に伴い、流動性の質が変動している可能性を示しているものの、比較的堅実な管理のもとで流動性比率は一定範囲内で推移していると考えられる。
- 総括的分析
- これらのデータからは、短期的な流動資産の変動と流動負債の増加に伴う流動性の調整が見られる。2020年にはコロナ禍の影響による資産の急増と流動性の高さが際立っており、その後の変動は株価や経済環境の変動に応じたものである可能性が高い。全体として、管理者は流動性の安定化に努めつつ、資産と負債のバランスを調整していることが示唆される。
現金流動性比率
Home Depot Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/04 | 2025/02/02 | 2024/10/27 | 2024/07/28 | 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 資産の推移
- 現金資産総額は、2019年5月の1882百万米ドルから2020年8月の14139百万米ドルにかけて大幅に増加し、その後は2023年4月の1260百万米ドルまで減少傾向を示している。特に2020年5月から2021年1月にかけて顕著な増加が見られ、その後は減少または横ばいの状態が続いている。
- 負債の推移
- 流動負債は、2019年5月の19673百万米ドルから2024年4月の29092百万米ドルにかけて継続的に増加している。少しの変動は見られるものの、全体として負債の増加傾向が明らかであり、規模が拡大していることが示される。
- 流動性比率の変動
- 現金流動性比率は、2019年5月の0.1から2020年8月の0.58にかけて大きく改善した後、2021年以降は一貫して低下している。2024年4月時点では0.05と非常に低い水準となっており、流動性の低下が継続していることが示されている。
- 総評
- 総じて、2019年から2021年にかけては、現金資産の急増や流動性比率の改善が見られたが、その後は資産の減少とともに負債の増加が続き、流動性が悪化傾向にある。これらのパターンは、企業の資金繰りや財務健全性に対して潜在的な懸念を投げかけるものである。しかし、詳細な分析には、売上や収益性指標も併せて検討する必要がある。