収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Expedia Group Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
売上総利益率は、2018年を通じて概ね安定しており、82.38%から82.62%の範囲で推移しています。2019年も同様に安定した傾向を示し、82.79%から83.52%へと緩やかな上昇が見られます。しかし、2020年に入ると顕著な低下傾向が始まり、67.69%まで落ち込みました。2021年には回復の兆しが見られ、83.52%まで上昇しましたが、その回復は限定的でした。
- 営業利益率
- 2018年と2019年は、5.07%から7.78%の範囲で比較的に安定した水準を維持していました。2020年には、営業利益率が大幅に悪化し、-52.3%という大きなマイナス値を示しました。2021年には、損失幅が縮小し、2.16%まで改善しましたが、依然として低い水準に留まりました。2022年には、4.37%とプラスに転換し、回復傾向を示しています。
- 純利益率
- 純利益率は、2018年から2019年にかけて緩やかな上昇傾向にあり、2.54%から4.68%へと改善しました。しかし、2020年には、-50.24%と大幅な損失を計上しました。2021年には、損失幅が縮小し、-10.46%まで改善しましたが、依然としてマイナスでした。2022年には、4.87%とプラスに転換し、大幅な改善が見られました。
- 自己資本利益率 (ROE)
- ROEは、2019年に14.33%のピークを迎えましたが、2020年には-27.89%と大幅に低下しました。2021年も引き続きマイナスの状態が続き、-35.81%を記録しました。2022年には、22.52%と大幅な回復を見せました。
- 総資産利益率 (ROA)
- ROAは、2019年に2.8%のピークを迎えましたが、2020年には-13.98%と大幅に低下しました。2021年も引き続きマイナスの状態が続き、-3.45%を記録しました。2022年には、0.06%とプラスに転換しましたが、その改善は限定的でした。
全体として、2020年は収益性と効率性の両面で大きな打撃を受けた年であり、2021年においてもその影響が残っていました。しかし、2022年には、売上総利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROAの全てにおいて改善が見られ、回復傾向を示しています。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Expedia Group Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 粗利 | |||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q1 2022
+ 粗利Q4 2021
+ 粗利Q3 2021
+ 粗利Q2 2021)
÷ (収入Q1 2022
+ 収入Q4 2021
+ 収入Q3 2021
+ 収入Q2 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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粗利は、2018年3月期から2019年9月期にかけて、全体的に増加傾向を示しました。2019年9月期には3010百万米ドルというピークに達しましたが、その後、2020年3月期以降は大幅に減少しました。2020年6月期には177百万米ドルまで落ち込み、その後緩やかに回復し、2021年12月期には1884百万米ドルとなりました。
収入は、2018年3月期から2019年9月期にかけて、粗利と同様に増加傾向にありました。2019年9月期には3558百万米ドルに達しましたが、その後、2020年3月期以降は大幅な減少を見せました。2020年6月期には566百万米ドルまで低下し、その後回復傾向に転じ、2021年12月期には2249百万米ドルとなりました。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2018年3月期から2019年9月期にかけて、82%台で比較的安定していました。しかし、2020年3月期以降は低下し始め、2020年6月期には76.82%まで落ち込みました。その後、2021年12月期には83.52%まで回復し、2019年9月期の水準を上回りました。
2020年における粗利、収入、売上総利益率の大幅な減少は、外部環境の変化による影響を示唆しています。2021年以降の回復傾向は、事業活動の再開や市場の回復と関連していると考えられます。特に、売上総利益率の回復は、収益性の改善を示唆しています。
粗利と収入の推移を比較すると、収入の減少幅が粗利の減少幅よりも大きい時期があり、これはコスト構造の変化や価格戦略の調整を示唆している可能性があります。売上総利益率の変動は、これらの要因と合わせて分析することで、より詳細な洞察を得ることができます。
営業利益率
Expedia Group Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | |||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q1 2022
+ 営業利益(損失)Q4 2021
+ 営業利益(損失)Q3 2021
+ 営業利益(損失)Q2 2021)
÷ (収入Q1 2022
+ 収入Q4 2021
+ 収入Q3 2021
+ 収入Q2 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2018年3月期に損失を計上した後、2018年6月期から2019年12月期にかけて概ね増加傾向を示しました。2019年9月期にはピークに達し、6億900万米ドルを記録しました。しかし、2020年3月期以降は、新型コロナウイルス感染症の影響により、急激な減少に転じました。特に2020年12月期には、過去最大の損失である12億9400万米ドルを計上しました。2021年に入り、徐々に回復傾向が見られ、2021年12月期には5億2400万米ドルまで改善しました。2022年3月期には、1億6300万米ドルと、2020年以降で最も高い水準を記録しました。
収入は、2018年3月期から2019年9月期にかけて着実に増加しました。2019年9月期には、35億5800万米ドルというピークに達しました。2020年に入ると、世界的な旅行需要の低迷により、大幅な減少が見られました。2020年6月期には5億6600万米ドルまで落ち込みました。その後、徐々に回復し、2021年6月期には29億6200万米ドルまで回復しました。2022年3月期には22億4900万米ドルとなり、2020年以降の収入水準は、2019年の水準を下回る傾向が継続しています。
営業利益率は、2018年3月期から2019年12月期にかけて、5%台から7%台へと上昇しました。2019年9月期には、7.06%というピークを記録しました。2020年に入り、収入の減少と営業利益の損失により、大幅な低下が見られました。2020年12月期には、-52.3%という過去最低水準を記録しました。2021年に入り、営業利益の回復に伴い、徐々に改善しました。2021年12月期には-18.63%まで改善し、2022年3月期には4.37%まで上昇しました。しかし、2020年の水準と比較すると、依然として低い水準にあります。
- 営業利益(損失)
- 2020年以降、特に2020年12月期に大きな損失を計上。その後、回復傾向にある。
- 収入
- 2019年9月期にピークを記録後、2020年に大幅減少し、その後徐々に回復。しかし、2019年の水準には達していない。
- 営業利益率
- 2020年に大幅な低下を記録。その後、改善傾向にあるが、2019年の水準には達していない。
純利益率
Expedia Group Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| Expedia Group, Inc.に帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
純利益率 = 100
× (Expedia Group, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q1 2022
+ Expedia Group, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q4 2021
+ Expedia Group, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q3 2021
+ Expedia Group, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q2 2021)
÷ (収入Q1 2022
+ 収入Q4 2021
+ 収入Q3 2021
+ 収入Q2 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益(損失)は、2018年を通じて変動を示し、第3四半期にピークを迎え、その後減少傾向に転じました。2019年も同様のパターンが見られ、第3四半期に最高値を記録しました。しかし、2020年に入ると、大幅な損失が発生し、特に第1四半期と第4四半期に顕著でした。2021年には損失幅が縮小し、第3四半期と第4四半期には利益を計上しました。2022年には、第1四半期に再び損失を計上しましたが、その後の四半期では利益を維持しました。
- 収入
- 収入は、2018年から2019年にかけて増加傾向にあり、2019年の第3四半期にピークを迎えました。2020年には、新型コロナウイルス感染症の影響により大幅に減少しました。2021年には回復傾向が見られ、2019年の水準に近づきましたが、2022年には再び減少しました。全体として、収入は季節変動の影響を受けやすい傾向が認められます。
- 純利益率
- 純利益率は、2018年から2019年にかけて緩やかに上昇しました。2020年には、収入の減少と損失の発生により、大幅に低下し、マイナスとなりました。2021年には、損失幅の縮小と利益の計上により、純利益率も改善されました。2022年には、純利益率が正の値に戻り、改善傾向を示しました。純利益率は、収入と当期純利益(損失)の変動に大きく影響を受けることが示唆されます。
全体として、2020年は、収入と利益の両面で大きな影響を受けた年であり、2021年以降は回復傾向が見られます。しかし、収入は2019年の水準に戻っておらず、純利益率も依然として変動しやすい状況が続いています。これらの傾向は、外部環境の変化に対する脆弱性を示唆している可能性があります。
自己資本利益率 (ROE)
Expedia Group Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| Expedia Group, Inc.に帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||
| Expedia Group, Inc. の株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
ROE = 100
× (Expedia Group, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q1 2022
+ Expedia Group, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q4 2021
+ Expedia Group, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q3 2021
+ Expedia Group, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q2 2021)
÷ Expedia Group, Inc. の株主資本合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
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当期純利益(損失)は、2018年を通じて変動を示し、第3四半期にピークを迎え、その後減少傾向に転じている。2019年も同様のパターンが見られ、第4四半期に比較的高い利益を計上している。しかし、2020年には大幅な損失が発生し、特に第1四半期と第4四半期に顕著である。2021年には損失幅が縮小し、第3四半期と第4四半期には利益を回復している。2022年第1四半期には再び損失が発生しているが、その規模は2020年と比較して縮小している。
- 株主資本合計
- 株主資本合計は、2018年から2019年にかけて概ね安定している。2020年には大幅に減少したが、その後は緩やかに回復している。2021年と2022年には、2019年と同程度の水準に近づいている。
ROE（自己資本利益率）は、当期純利益(損失)の変動に連動して大きく変動している。2018年と2019年には一桁台から二桁台のプラスの値を維持していたが、2020年にはマイナスに転落し、特に第1四半期から第4四半期にかけて大幅な低下を見せている。2021年にはマイナス幅が縮小し、第4四半期にはプラスに転換している。2022年第1四半期には再びマイナスとなっているが、その値は2020年と比較して改善されている。ROEの変動は、収益性と資本効率の変化を反映していると考えられる。
全体として、当期純利益(損失)とROEは、外部環境の変化、特に2020年以降のパンデミックの影響を強く受けていることが示唆される。株主資本合計は、損失の発生にもかかわらず、比較的安定した水準を維持しているが、2020年の減少は注目に値する。2021年以降の回復傾向は、事業環境の改善と、それに対応した経営努力の結果である可能性がある。
総資産利益率 (ROA)
Expedia Group Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| Expedia Group, Inc.に帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
ROA = 100
× (Expedia Group, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q1 2022
+ Expedia Group, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q4 2021
+ Expedia Group, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q3 2021
+ Expedia Group, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q2 2021)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
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当期純利益(損失)は、2018年を通じて変動を示し、第3四半期にピークを迎え、その後第1四半期に減少しています。2019年も同様のパターンを示し、第2四半期と第3四半期に高い利益を計上し、第4四半期に減少しています。2020年には、特に第1四半期から第4四半期にかけて、大幅な損失が発生しました。2021年には損失が縮小し、第3四半期と第4四半期には利益を計上しました。2022年には、第1四半期に再び損失が発生しましたが、その後の四半期では利益を回復しました。
- 総資産
- 総資産は、2018年から2022年まで一貫して200億米ドル台で推移しています。2018年の第4四半期には一時的に180億米ドル台まで減少しましたが、その後は増加傾向にあります。2021年には240億米ドル台まで増加し、2022年には再び240億米ドル台を維持しています。
- ROA
- ROA（総資産利益率）は、2018年から2019年にかけて1%台から2%台へと上昇しました。2020年には大幅に低下し、マイナス値を記録しました。2021年にはROAは改善傾向にありましたが、依然として低い水準に留まりました。2022年にはROAが1.9%まで上昇し、改善の兆しが見られます。
全体として、当期純利益(損失)は、総資産の規模と比較して大きな変動を示しています。ROAの変動は、当期純利益(損失)の変動と相関関係があると考えられます。特に2020年には、ROAが大幅に低下しており、これは当期純利益(損失)の大きな損失と一致しています。2021年以降は、ROAが徐々に改善しており、収益性の回復を示唆しています。