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計算
流動流動性比率 | = | 流動資産1 | ÷ | 流動負債1 | |
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2021/12/31 | = | ÷ | |||
2020/12/31 | = | ÷ | |||
2019/12/31 | = | ÷ | |||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
- データの構成と留意点
- データは百万米ドルを単位とする、流動資産、流動負債、流動性比率の3項目について、2007/12/31から2021/12/31までの複数期間を示している。2005/12/31および2006/12/31は欠損データである。以降の期間には欠損値はなく、すべての期間に数値が掲載されている。
- 流動資産の推移と特徴
- 2007/12/31以降は小幅な変動を繰り返すのが継続的な傾向である。2007年は4204、2008年は2145、2009年は1277、2010年は1417、2011年は1356、2012年は1412、2013年は1572、2014年は1486、2015年は1506、2016年は1728、2017年は1975、2018年は2224と推移する。2019年以降は絶対額が大幅に増加し、2019年17046、2020年16219、2021年18870と、2018年と比較して約7〜9倍程度まで拡大している。この大幅増は期間中の資産構成または会計処理の大きな変化を示唆する可能性があるものの、内訳の内訳は示されていないため、正確な要因は特定できない。直近3年間は依然として高水準にあるが、2019-2021での増加後は2018年水準と比べて相対的な伸びは鈍化している。
- 流動負債の推移と特徴
- 2007/12/31以降は低位で推移していたが、2019年以降に大幅に増加している。2007年は3754、2008年は2047、2009年は1161、2010年は891、2011年は1384、2012年は1105、2013年は1332、2014年は1486、2015年は1502、2016年は1820、2017年は1938、2018年は2010、2019年は15727、2020年は15637、2021年は18295となっている。2019年以降の水準は約1.5万〜1.8万の範囲で推移しており、2018年以前の水準と比べて大幅な増加が顕著である。これにより、直近期では流動資産と流動負債がともに高水準を維持する形となっている。
- 流動性比率の推移と解釈
- 2007年1.12、2008年1.05、2009年1.10、2010年1.59、2011年0.98、2012年1.28、2013年1.18、2014年1.00、2015年1.00、2016年0.95、2017年1.02、2018年1.11、2019年1.08、2020年1.04、2021年1.03である。2010年には著しく改善して1.59へ達し、その後は1.0前後を中心としたレンジで推移している。2014年と2015年にはちょうど1.00に収束する局面があり、2016年には0.95とやや低めの水準となるが、以降は再び1.0台で安定している。2019-2021年も1.03〜1.08の範囲で推移しており、短期支払能力の水準は概ね安定的である。
競合他社との比較
Fiserv Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
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業界との比較: 情報技術
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