負債資本比率
2005年以降
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計算
Fiserv Inc.、負債資本比率、長期トレンド計算
| 負債資本比率 | = | 総負債1 | ÷ | Total Fiserv, Inc. 株主資本1 | |
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1 百万米ドル
- 対象データの分析方針と要点
- 与えられた期間は2005/12/31から2021/12/31までの年次データであり、総負債と株主資本の絶対額および負債資本比率が示されている。データは全て百万米ドル換算で、欠損値は存在しない。分析では、総負債と株主資本の絶対額の推移と、それらの比率（負債資本比率）の変化を中心に、財務構造の大きな変化点や傾向を客観的に整理する。期間を通じて、総負債と株主資本の両方に顕著な変動があり、特に2019年以降の株主資本の異常な大幅増加と、それに伴う負債資本比率の低下が特徴的である。
- 総負債の推移と構造の特徴
- 総負債は2005年に595百万米ドル、2006年に747百万米ドルと軽微に増加した後、2007年に急増し5,405百万米ドル、2008年4,105百万米ドル、2010年3,356百万米ドル程度で推移するなど、2007年を境に一時的に大きめの水準へと動く。その後2012年から2018年にかけてはおおむね3,000〜6,000百万米ドルの範囲で変動し、2018年には5,959百万米ドルへ到達する。2019年には総負債が急増して21,899百万米ドルとなり、以降2020年は20,684百万米ドル、2021年は21,237百万米ドルで高水準を維持する。従来のレンジを大きく超える水準へと上振れした2019年以降は、総負債の絶対額が大きく膨らみつつも、比較的安定的に高水準を維持している。
- 株主資本の推移と特異点
- 株主資本は2005年に2,466百万米ドル、2006年2,426百万米ドル、2007年2,467百万米ドル、2008年2,594百万米ドル、2009年3,026百万米ドル、2010年3,229百万米ドル、2011年3,258百万米ドル、2012年3,417百万米ドル、2013年3,585百万米ドル、2014年3,295百万米ドル、2015年2,660百万米ドル、2016年2,541百万米ドル、2017年2,731百万米ドル、2018年2,293百万米ドルと、2005年以降は概ね2,000〜3,600百万米ドルの範囲で推移していた。2019年には株主資本が大幅に跳ね上がり、32,979百万米ドル、2020年32,330百万米ドル、2021年30,952百万米ドルと高水準を維持する。この2019年の飛躍的な増加は、過去の傾向と比べて極端であり、以降はやや安定化している。総じて、株主資本は2005年以降の一定水準から、2019年以降に大幅な拡大へ転じている。
- 負債資本比率の動向と意味
- 負債資本比率は2005年0.24、2006年0.31と低位で推移する一方、2007年には2.19へ急上昇し、以降2010年代前半は1.0〜1.8程度のレンジで変動する。2018年には2.6まで上昇し、負債の比重が相対的に高まる局面を示す。その後2019年には0.66、2020年0.64、2021年0.69と低水準へ改善し、株主資本の大幅拡大に対して総負債の増加ペースが相対的に鈍化したことを反映している。全体として、2019年以降は負債資本比率が低下し、株主資本の増大による資本構造の改善が読み取れる。
- 総括的な洞察と実務的示唆
- 期間全体を通じて、総負債は一定期間の上昇傾向を経て2019年以降は高水準を維持している。一方、株主資本は2005年以降の比較的安定したレンジを経て、2019年以降に顕著に拡大し、2021年時点で総資産の大半を株主資本が占める構造となっている可能性が高い。負債資本比率は2018年に最大水準へ達した後、2019年以降に大幅に低下している。これにより、財務レバレッジの相対的な負荷は低下し、自己資本の拡大が財務安定性の向上に寄与していると読み取れる。ただし、2019年の株主資本の絶対額の大幅増加は、会計処理上の要因や一時的な変動の影響を受ける可能性がある点に留意が必要であり、長期的な資本構造の持続性を評価する際には、追加情報の確認が望まれる。
競合他社との比較
Fiserv Inc.、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較
| Fiserv Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
Fiserv Inc.、負債資本比率、長期トレンド、産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
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業界との比較: 情報技術
Fiserv Inc.、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: 情報技術
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