普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Fiserv Inc.、現在の評価比率
| Fiserv Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | ソフトウェア&サービス | 情報技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $104.74 | |||||||||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 646,394,065 | |||||||||||||||||||||
| 成長率 (g) | 13.40% | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $2.06 | |||||||||||||||||||||
| 来年度の予想EPS | $2.34 | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $3.54 | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $25.10 | |||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $47.88 | |||||||||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 50.75 | 14.43 | 14.34 | 47.22 | 90.22 | — | 661.30 | 20.39 | 28.33 | 30.28 | 45.29 | 203.29 | 149.60 | 22.51 | 53.78 | 74.27 | 47.41 | 56.59 | 78.55 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 44.75 | 12.39 | 10.45 | 32.11 | 71.61 | — | 651.54 | 22.83 | 25.16 | 23.78 | 16.10 | 201.07 | 130.61 | 21.22 | 47.30 | 63.99 | 45.68 | 45.17 | 59.86 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 3.79 | 0.87 | 0.38 | 1.00 | 3.47 | — | 441.59 | — | 2.25 | 1.11 | 0.25 | 184.64 | 10.29 | 3.70 | 3.93 | 4.62 | 12.52 | 2.24 | 2.51 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 29.59 | 10.84 | 11.75 | 37.91 | 67.05 | — | — | 18.27 | 22.26 | 23.99 | 31.88 | 233.63 | 136.48 | 20.14 | 51.54 | 108.14 | 45.56 | 50.74 | 69.33 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 4.17 | 1.59 | 4.30 | 28.72 | 18.89 | 27.82 | 20.79 | 3.20 | 5.82 | 10.95 | 9.82 | 73.81 | 18.40 | 4.04 | 7.08 | 14.03 | 3.44 | 14.17 | 18.47 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 2.19 | 3.55 | 8.80 | 73.74 | 18.27 | 30.23 | 19.09 | 6.61 | 5.56 | 8.98 | 27.56 | 44.72 | 21.68 | 2.84 | 7.25 | 3.49 | 4.21 | 20.24 | 33.07 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Fiserv Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 株価純利益率（P/E）
- 2017年から2019年にかけてP/Eレシオは上昇し、2019年には82.54とピークに達した。その後、2020年にはやや低下し、2021年にはさらに緩やかに下落している。これにより、投資家の利益期待が一時的に高まったことが示唆されるが、その後は調整局面に入った可能性がある。
- 営業利益率（P/OP）
- 営業利益率は2017年と2018年はほぼ横ばいであったが、2019年に大きく上昇し、45.81に達した。2020年にはやや低下したものの、それでも41.7を維持し、2021年には27.24へとさらに縮小した。これにより、収益性の改善とその後の低下を示していると考えられる。
- 株価収益率（P/S）
- P/S比率は2017年から2019年にかけて上昇し、7.24に到達した後、2020年には約5.2まで下落し、2021年にはさらに3.84まで低下した。これは、売上高に対する株価の評価が縮小していることを示しており、市場の評価が相対的に低下したことに関連している可能性がある。
- 株価純資産比率（P/BV）
- P/BV比率は2017年に比べて大きな変動を示し、2018年には14.47まで上昇したが、その後は低下傾向にあり、2021年には2.01となった。この大幅な変動は、市場の純資産に対する評価の変化や、資産価値の見直しの影響を反映していると考えられる。
株価純利益率 (P/E)
Fiserv Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 652,196,905 | 669,459,877 | 679,098,783 | 391,586,971 | 413,215,728 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| Fiserv, Inc.に帰属する当期純利益 (数百万単位) | 1,334) | 958) | 893) | 1,187) | 1,246) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 2.05 | 1.43 | 1.31 | 3.03 | 3.02 | |
| 株価1, 3 | 95.56 | 115.37 | 108.54 | 84.75 | 71.06 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 46.72 | 80.62 | 82.54 | 27.96 | 23.57 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Accenture PLC | 36.58 | 28.32 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 48.90 | 41.69 | — | — | — | |
| AppLovin Corp. | 472.35 | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 53.88 | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | — | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 19.40 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 75.17 | 49.52 | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 35.14 | 35.04 | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 15.84 | 16.69 | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 48.20 | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 487.70 | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 73.37 | 55.92 | — | — | — | |
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 38.09 | — | — | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 情報技術 | 29.71 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
EPS = Fiserv, Inc.に帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 1,334,000,000 ÷ 652,196,905 = 2.05
3 Fiserv Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 95.56 ÷ 2.05 = 46.72
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2017年から2020年にかけて、株価は継続的な上昇を示しており、特に2018年から2019年にかけて顕著な成長が観察された。しかしながら、2021年には株価が一部下落している。これにより、全体的には上昇トレンドにあるものの、最新年度において調整局面が見られる。
- 一株当たり利益 (EPS) の動向
- EPSは2017年と2018年には安定して3.00米ドル台を維持していたが、2019年には約半減し1.31米ドルへと大きく減少した。その後、2020年と2021年には若干回復し、2021年には2.05米ドルに達している。これは、収益性の一時的な圧迫や経営環境の変化を反映している可能性がある。
- PER（株価収益率）の変動について
- PERは2017年から2018年にかけて増加し、23.57から27.96へと上昇している。2019年と2020年には大きく高騰し、82.54および80.62に達し、その後2021年に46.72まで縮小している。この傾向は、株価の上昇とEPSの大幅な減少によりPERが高騰したことを示唆しており、市場が同社の成長期待を高く評価していた時期と、収益性の改善に伴う評価の調整が進んだ時期を反映していると推測される。
- 総合的な分析
- これらのデータは、2017年から2020年にかけて連続した株価の上昇とPERの大幅な高騰という市場の高評価を示している。一方で、EPSの減少も同時に進行しており、株価の下落やPERの縮小は、収益性の低下や市場の期待調整を示している可能性が高い。2021年には一部指標が回復の兆しを見せているものの、これらの動きは企業の財務状況や市場環境の変化を反映していると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Fiserv Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 652,196,905 | 669,459,877 | 679,098,783 | 391,586,971 | 413,215,728 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 2,288) | 1,852) | 1,609) | 1,753) | 1,532) | |
| 1株当たり営業利益2 | 3.51 | 2.77 | 2.37 | 4.48 | 3.71 | |
| 株価1, 3 | 95.56 | 115.37 | 108.54 | 84.75 | 71.06 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 27.24 | 41.70 | 45.81 | 18.93 | 19.17 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Accenture PLC | 28.35 | 22.21 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 40.64 | 51.75 | — | — | — | |
| AppLovin Corp. | 111.61 | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 48.13 | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | — | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 16.23 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 62.00 | 41.56 | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 30.79 | 29.30 | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 14.31 | 12.17 | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 431.39 | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 436.46 | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 75.64 | 59.90 | — | — | — | |
| Workday Inc. | — | — | — | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 34.16 | — | — | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 情報技術 | 26.22 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 2,288,000,000 ÷ 652,196,905 = 3.51
3 Fiserv Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 95.56 ÷ 3.51 = 27.24
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の傾向
- 2017年から2019年にかけて株価は緩やかに上昇し、2019年には108.54米ドルに達している。その後、2020年に一時的に上昇した後、2021年には95.56米ドルへとやや下落している。全体としては、2017年以降、株価は高値圏で推移しており、一定の変動を示している。
- 一株当たり営業利益の変動
- 一株当たり営業利益は、2017年の3.71米ドルから2018年に増加して4.48米ドルとなった。その後、2019年には2.37米ドルへと大きく下落し、2020年に再び2.77米ドルまで回復した。2021年には3.51米ドルと、比較的高い水準に戻っている。これらの変動は、収益性の一時的な変動やコスト構造の変動を反映している可能性がある。
- P/OP比率の動向
- P/OPは、2017年から2018年にかけてほぼ横ばいの19.17と18.93を維持しているが、2019年には急激に45.81に跳ね上がった。その後、2020年には41.7に下落し、2021年には27.24まで低下している。これは、2019年に株価や成長期待の高まりが反映された結果と考えられる一方、その後の調整や業績の変動による評価の低下を示唆している可能性がある。
株価収益率 (P/S)
Fiserv Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 652,196,905 | 669,459,877 | 679,098,783 | 391,586,971 | 413,215,728 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収入 (数百万単位) | 16,226) | 14,852) | 10,187) | 5,823) | 5,696) | |
| 1株当たり売上高2 | 24.88 | 22.19 | 15.00 | 14.87 | 13.78 | |
| 株価1, 3 | 95.56 | 115.37 | 108.54 | 84.75 | 71.06 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 3.84 | 5.20 | 7.24 | 5.70 | 5.16 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Accenture PLC | 4.28 | 3.26 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 14.94 | 17.04 | — | — | — | |
| AppLovin Corp. | 5.99 | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 12.55 | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 48.70 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 49.25 | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 1.94 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 16.09 | 11.78 | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 12.81 | 10.85 | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 5.38 | 4.33 | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 15.58 | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 10.72 | 6.66 | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 9.24 | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 19.02 | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 13.22 | 10.08 | — | — | — | |
| Workday Inc. | 13.95 | — | — | — | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 9.54 | — | — | — | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 情報技術 | 6.99 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= 16,226,000,000 ÷ 652,196,905 = 24.88
3 Fiserv Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 95.56 ÷ 24.88 = 3.84
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2017年の71.06ドルから2019年の108.54ドルまで堅調に上昇し、その後2020年に115.37ドルと最高値を記録したが、2021年には95.56ドルとやや低下した。これにより、一時的なピークを迎えた後、調整局面に入りつつあることが示唆される。
- 一株当たり売上高の推移
- 一株当たり売上高は、2017年から2019年にかけて緩やかに増加し、2017年の13.78ドルから2019年には15ドルに達している。2020年以降は大きく増加し、2021年には24.88ドルにまで拡大しており、収益性の向上を示す傾向が見られる。
- P/S（株価売上高比率）の変動
- P/S比率は、2017年の5.16から2019年の7.24まで上昇し、その後2020年に5.2へと低下している。2021年には3.84とさらに低下しており、株価の上昇に対して売上高増加が比較的鈍かった可能性や、市場の期待が調整された状況を反映していると考えられる。
- 総合的な考察
- これらのデータから、会社は2017年から2019年にかけて安定した成長を遂げ、その後2020年に株価と売上高の両方が顕著に増加したことがわかる。ただし、株価に対する売上高の評価指標であるP/S比率は、2020年以降の低下が見られ、株価のピーク後に市場の評価が調整されたことが示唆される。これらの傾向は、収益基盤の強化とともに市場の期待や評価の変動を反映していると推測される。
株価純資産比率 (P/BV)
Fiserv Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 652,196,905 | 669,459,877 | 679,098,783 | 391,586,971 | 413,215,728 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| Total Fiserv, Inc. 株主資本 (数百万単位) | 30,952) | 32,330) | 32,979) | 2,293) | 2,731) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 47.46 | 48.29 | 48.56 | 5.86 | 6.61 | |
| 株価1, 3 | 95.56 | 115.37 | 108.54 | 84.75 | 71.06 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 2.01 | 2.39 | 2.24 | 14.47 | 10.75 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Accenture PLC | 11.06 | 8.51 | — | — | — | |
| Adobe Inc. | 15.94 | 16.53 | — | — | — | |
| AppLovin Corp. | 7.83 | — | — | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 13.68 | — | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 48.91 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 48.66 | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 5.90 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 15.71 | 17.71 | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 15.16 | 13.11 | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 41.57 | 14.01 | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 10.48 | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 71.88 | 20.61 | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 4.73 | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 30.36 | — | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 10.50 | 7.57 | — | — | — | |
| Workday Inc. | 18.38 | — | — | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 13.62 | — | — | — | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 情報技術 | 12.51 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
BVPS = Total Fiserv, Inc. 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 30,952,000,000 ÷ 652,196,905 = 47.46
3 Fiserv Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 95.56 ÷ 47.46 = 2.01
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価について
- 株価は2017年から2019年にかけて着実に上昇し、2019年には108.54米ドルに達している。2020年にはわずかに上昇した後、2021年には一時的に下落し、95.56米ドルとなった。これにより、株価は比較的高い水準の変動を経験していることが示される。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- BVPSは2017年から2018年にかけて減少した後、2019年に著しく増加し、48.56米ドルに達した。2020年と2021年には若干の縮小を見せている。これにより、純資産価値の変動が大きく影響した可能性を示唆している。
- P/BV（株価純資産倍率）の動き
- P/BV比率は2017年には10.75と高い水準を示しているが、2018年には顕著に上昇し14.47に達した。その後、2019年には大きく低下し2.24となったが、2020年と2021年にはわずかに上昇傾向を示しながらも、相対的に低い水準にとどまった。これにより、市場が純資産に対してどの程度評価しているかの変動を反映していると考えられる。