キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Fiserv Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
手取り	1,403)	975)	914)	1,187)	1,246)
非継続事業の調整	—)	—)	—)	—)	(14)
減価償却費およびその他の償却費	1,158)	1,077)	615)	382)	274)
買収関連無形固定資産の償却	2,038)	2,133)	1,036)	163)	159)
資金調達費用の償却、債務割引、その他	52)	47)	127)	11)	—)
財務活動による外貨純利益	—)	—)	(50)	—)	—)
株式報酬	239)	369)	229)	73)	63)
繰延法人税	(262)	71)	47)	133)	(247)
事業売却益	—)	(464)	(15)	(227)	(10)
非連結関連会社への投資による収益	(100)	—)	(29)	(10)	(32)
非連結関連会社からの分配金	34)	42)	23)	2)	45)
金利ヘッジ契約の決済	—)	—)	(183)	—)	—)
現金以外の減損費用	15)	124)	48)	3)	18)
その他の営業活動	(48)	(16)	(3)	4)	(4)
売掛金取引	(358)	320)	(7)	(108)	(75)
前払費用およびその他の資産	(248)	(167)	(82)	(6)	(55)
契約費用	(269)	(289)	(212)	(137)	—)
買掛金およびその他の負債	303)	(146)	238)	116)	54)
契約負債	77)	71)	99)	(34)	61)
資産および負債の変動(買収および売却による影響を差し引いたもの)	(495)	(211)	36)	(169)	(15)
営業活動による純利益と純現金の調整	2,631)	3,172)	1,881)	365)	251)
営業活動によるネットキャッシュ	4,034)	4,147)	2,795)	1,552)	1,483)
資産計上されたソフトウェアおよびその他の無形資産を含む設備投資	(1,160)	(900)	(721)	(360)	(287)
事業売却による収益	—)	579)	51)	419)	17)
事業買収の支払い(取得した現金を差し引いたもの、運転資本調整を含む)	(848)	(139)	(16,005)	(712)	(384)
非連結関連会社からの分配金	115)	109)	113)	—)	—)
投資の購入	(256)	(1)	(45)	(3)	(10)
投資の売却による収入	519)	11)	—)	—)	—)
その他の投資活動	—)	—)	5)	(7)	7)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(1,630)	(341)	(16,602)	(663)	(657)
借入金の収益	6,435)	8,897)	20,030)	5,039)	2,310)
借金の返済	(7,881)	(10,918)	(5,043)	(4,005)	(1,985)
コマーシャルペーパーおよび短期借入金からの純収入(返済)	1,741)	(6)	—)	—)	—)
借入金、償還、その他の費用の支払い	—)	(16)	(247)	—)	—)
自己株式の発行による収入	140)	133)	156)	75)	78)
自己株式の購入(税金の義務のために源泉徴収された従業員株式を含む)	(2,786)	(1,826)	(561)	(1,946)	(1,223)
決済活動、正味	711)	—)	—)	—)	—)
非支配持分および償還可能な非支配持分に対する分配金	(62)	(104)	(118)	—)	—)
買収関連の偶発対価の支払い	(37)	(18)	(13)	—)	—)
その他の財務活動	(2)	22)	(13)	(5)	—)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(1,741)	(3,836)	14,191)	(842)	(820)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	—)	—)	—)	(7)	19)
投資活動によるネットキャッシュ	—)	—)	133)	50)	—)
非継続事業からのネットキャッシュフロー	—)	—)	133)	43)	19)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	(27)	16)	1)	—)	—)
現金および現金同等物の純変動率	636)	(14)	518)	90)	25)
現金および現金同等物、期首残高	2,569)	933)	415)	325)	300)
現金および現金同等物、期末残高	3,205)	919)	933)	415)	325)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Fiserv Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに減少しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Fiserv Inc.の投資活動におけるネットキャッシュの使用は、2019年から2020年にかけて増加しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Fiserv Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2019年から2020年にかけて減少しましたが、その後、2020年から2021年にかけてわずかに増加しました。

Fiserv Inc. (NASDAQ:FISV)

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