長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Fiserv Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 固定資産回転率の傾向
- 2017年から2018年にかけて横ばいの水準を維持していたが、2019年に大幅に低下し、その後の2020年および2021年にはやや回復している。これは、固定資産の効率的な利用効率が一時的に低下したものの、その後部分的に改善されたことを示唆している。
- 固定資産回転率（オペレーティングリースおよび使用権資産を含む）の動向
- 2017年から2018年にかけては一定であったが、2019年に著しく低下し、その後2020年と2021年には改善傾向を示している。特に、リース資産を含む指標の変動は、リースや資産の利用方法の変化、あるいは資産管理の効率性に影響を及ぼした可能性を示している。
- 総資産回転率の推移
- 全期間を通じて大きな低下が見られ、2017年の0.55から2019年には0.13にまで落ち込んでいる。その後回復傾向にあるものの、2021年では0.21と依然として低水準であり、資産を効率的に活用できていない状態が継続していることが示されている。
- 自己資本回転率の変動
- 2017年の2.09から2018年には2.54へ上昇し、その後2019年1.03へと大きく低下した。2020年と2021年には回復基調を示し、それぞれ0.46と0.52に達している。これは、自己資本を使った売上高の効率的な運用が一時的に悪化したものの、その後改善しつつあることを反映している。
- 総合的な見解
- 財務指標からは、2019年において資産の効率性が大きく低下し、その後一部回復していることが確認できる。特に資産回転率の低迷は、企業の資産運用効率の改善が課題となっていることを示唆している一方、自己資本の利用効率は一時的に落ち込んだものの、徐々に正常化に向かっていると考えられる。
固定資産回転率
Fiserv Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | 16,226) | 14,852) | 10,187) | 5,823) | 5,696) | |
| 有形固定資産、ネット | 1,742) | 1,628) | 1,606) | 398) | 390) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 9.31 | 9.12 | 6.34 | 14.63 | 14.61 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 30.83 | 28.68 | 31.06 | — | — | |
| Adobe Inc. | 9.44 | 8.48 | 8.64 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 9.77 | 8.62 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.24 | 3.54 | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 13.69 | 12.79 | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 47.17 | 27.89 | 21.88 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 10.07 | 7.33 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 12.35 | 10.46 | 8.70 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 2.81 | 3.24 | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 5.74 | 6.26 | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 49.26 | 36.99 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 13.37 | 9.79 | 9.80 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 8.64 | 7.20 | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 7.70 | 6.85 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 8.90 | 7.62 | 7.82 | — | — | |
| Workday Inc. | 4.44 | 3.87 | — | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 4.74 | 5.16 | — | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 4.75 | 4.57 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定資産回転率 = 収入 ÷ 有形固定資産、ネット
= 16,226 ÷ 1,742 = 9.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の動向
- 収入は2017年から2018年にかけてわずかに増加した後、2019年から2021年にかけて大きく伸びていることが観察される。特に2018年から2019年にかけての増加率は顕著であり、これは事業規模の拡大や新規事業の成功を反映している可能性がある。全体として、収入は持続的な成長を示している。
- 有形固定資産の変化
- 有形固定資産（ネット）の金額は2017年と2018年に横ばいに推移した後、2019年以降、増加傾向にある。この増加は資産の拡充や設備投資の増加を示している可能性が高い。特に2020年から2021年にかけての増加が目立つ。
- 固定資産回転率の推移
- 固定資産回転率は2017年と2018年に非常に高い水準（それぞれ14.61と14.63）を維持していたが、2019年に大きく低下し、6.34に落ち込んだ。その後2020年には改善し9.12と回復傾向にあり、2021年にはさらにわずかに上昇して9.31となった。この動きは、固定資産の効率的な利用に関して一時的な悪化と改善を示していると判断される。特に、2019年の低下は固定資産の過剰投資や資産の非効率的運用を示唆している可能性があるが、その後の回復は経営改善や運用効率の向上を反映していると考えられる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Fiserv Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | 16,226) | 14,852) | 10,187) | 5,823) | 5,696) | |
| 有形固定資産、ネット | 1,742) | 1,628) | 1,606) | 398) | 390) | |
| オペレーティング・リース資産(その他長期資産に含まれる) | 575) | 504) | 684) | —) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 2,317) | 2,132) | 2,290) | 398) | 390) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 7.00 | 6.97 | 4.45 | 14.63 | 14.61 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 10.48 | 9.37 | 31.06 | — | — | |
| Adobe Inc. | 7.46 | 6.42 | 8.64 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 6.85 | 6.04 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.30 | 3.54 | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 7.54 | 5.75 | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 17.51 | 12.44 | 21.88 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 6.43 | 5.00 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 8.30 | 8.00 | 8.70 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 2.37 | 2.70 | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 4.20 | 4.74 | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 6.21 | 4.43 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 7.32 | 5.62 | 9.80 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 3.75 | 3.16 | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 4.34 | 4.06 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 4.35 | 3.88 | 7.82 | — | — | |
| Workday Inc. | 3.11 | 2.96 | — | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 3.59 | 3.82 | — | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 4.03 | 3.87 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収入 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 16,226 ÷ 2,317 = 7.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2017年から2021年にかけて、収入は一貫して増加しており、特に2018年から2019年にかけて大きな伸びを示している。2017年の5,696百万米ドルから2021年には16,226百万米ドルへと、約2.85倍の成長が見られる。この傾向は、同期間中において売上高の拡大が持続していたことを示している。
- 有形固定資産の動向
- 有形固定資産は2017年と2018年に比較的安定しており、それぞれ390万米ドルと398万米ドルである。しかし、2019年に大きな増加を示し、2,290万米ドルとなった。その後の2020年と2021年には、若干の増加傾向が観察されており、それぞれ2,132万米ドルと2,317万米ドルに達している。この変動は、資産投資またはリース資産の変動に由来すると考えられる。
- 固定資産回転率の変動
- 2017年と2018年の固定資産回転率は約14.6前後であり、資産効率の安定性を示している。2019年には大きく低下し4.45となったが、その後2020年に6.97、2021年に7へと回復傾向が見られる。この指標の変動は、資産の効率的な利用状況の改善を反映しており、特に2020年以降の回復は、資産の管理や運用の効率化を示唆している。
総資産回転率
Fiserv Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | 16,226) | 14,852) | 10,187) | 5,823) | 5,696) | |
| 総資産 | 76,249) | 74,619) | 77,539) | 11,262) | 10,289) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.21 | 0.20 | 0.13 | 0.52 | 0.55 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.17 | 1.20 | 1.45 | — | — | |
| Adobe Inc. | 0.58 | 0.53 | 0.54 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.68 | 0.68 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.32 | 0.34 | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.43 | 0.32 | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 0.84 | 0.81 | 0.81 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.43 | 0.47 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.62 | 0.70 | 1.08 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 0.50 | 0.47 | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 0.31 | 0.34 | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.47 | 0.41 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.42 | 0.38 | 0.44 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.32 | 0.31 | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.55 | 0.52 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.48 | 0.46 | 0.52 | — | — | |
| Workday Inc. | 0.50 | 0.53 | — | — | — | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.49 | 0.48 | — | — | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.62 | 0.58 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= 16,226 ÷ 76,249 = 0.21
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2017年から2021年にかけて、収入は着実に増加しており、特に2019年に顕著な伸びを見せている。2017年の5,696百万米ドルから2021年には16,226百万米ドルへと、約2.85倍に拡大している。これは、売上拡大や事業拡大に伴う収益増加を示唆している。
- 総資産の変動
- 総資産は2017年から2019年まで順調に増加し、2019年に77,539百万米ドルに達している。その後、2020年には若干の減少を見せたものの、2021年には76,249百万米ドルで回復している。この変動は、資産構成の見直しや資産管理の変動を反映している可能性がある。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は2017年には0.55と比較的高い水準にあったが、2018年には0.52に微減した。2019年には急激に0.13にまで低下し、その後2020年には0.20、2021年には0.21とやや回復している。これは、総資産に対する収益の効率低下を示し、一時的な事業の変動や資産の増加に対して収益の伸びが追いついていない可能性を示唆している。
- 総合的な評価
- 収入は持続的な成長を示しており、事業規模は拡大している。一方で、総資産回転率の低下は資産の効率性に課題がある可能性を示している。資産増加に対する収益の伸びの比率がやや鈍化している点に留意すべきである。ただし、2020年以降は総資産回転率の回復の兆しも見られるため、管理改善や効率化の取り組みが進められている可能性がある。総体的には、企業は収益拡大を維持しながらも、資産の効率性向上に向けた課題と改善の余地が存在すると考えられる。
自己資本回転率
Fiserv Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | 16,226) | 14,852) | 10,187) | 5,823) | 5,696) | |
| Total Fiserv, Inc. 株主資本 | 30,952) | 32,330) | 32,979) | 2,293) | 2,731) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 0.52 | 0.46 | 0.31 | 2.54 | 2.09 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 2.59 | 2.61 | 3.00 | — | — | |
| Adobe Inc. | 1.07 | 0.97 | 1.06 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.09 | 1.08 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.00 | 0.65 | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 0.99 | 0.63 | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | 3.91 | 4.00 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 3.03 | 3.57 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 0.98 | 1.50 | 1.81 | — | — | |
| Microsoft Corp. | 1.18 | 1.21 | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 7.73 | 3.24 | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.67 | 0.72 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 6.71 | 3.09 | 1.83 | — | — | |
| Salesforce Inc. | 0.51 | 0.50 | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 1.60 | 1.59 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 0.79 | 0.75 | 0.82 | — | — | |
| Workday Inc. | 1.32 | 1.46 | — | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 1.43 | 1.51 | — | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 1.80 | 1.82 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
自己資本回転率 = 収入 ÷ Total Fiserv, Inc. 株主資本
= 16,226 ÷ 30,952 = 0.52
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入
- 2017年から2018年にかけては微増傾向にあり、約2%の増加率が見られる。2018年から2019年にかけて大幅に増加し、52.5%の伸びを示している。2019年から2020年にかけてさらに増加し、約45.6%の成長を達成している。2020年から2021年にかけても引き続き増加を続け、約9.3%の成長を示している。この期間を通じて売上高は堅調に拡大しており、市場環境や事業規模の拡大の影響と考えられる。
- 株主資本
- 2017年には約2731百万米ドルだった株主資本は、2018年には約2293百万米ドルに減少したが、その後大きく変動している。2019年に急増し、約32979百万米ドルに達し、これ以降も若干の減少を経て2021年には約30952百万米ドルとなっている。この極端な増減は、資本構成の変動、資本政策の変更または会計処理の調整を反映している可能性がある。
- 自己資本回転率
- この財務比率は、2017年には2.09であり、2018年には2.54まで増加している。これは、自己資本に対して収入が効率的に生み出されていたことを示す。2019年には0.31に著しく低下し、その後2020年には0.46、さらに2021年には0.52へと回復の兆しを見せている。これは、自己資本の効率性が一時的に低下したものの、その後改善してきていることを示唆しており、企業の資本運用の状況が変化している可能性がある。