価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Fiserv Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュ
- この指標は、売上や費用の変動に伴うキャッシュフローの状況を示し、2017年から2021年にかけて一貫して増加傾向を示している。ただし、2020年には一時的にピークを迎え、その後わずかに減少したものの、依然として高い水準を維持している。この動向は、同社の営業活動から生み出されるキャッシュフローが堅調であることを示唆している。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）
- この指標は株主に帰属する余剰資金を示すものであり、2017年から2021年までの間に大きな変動が見られる。特に2019年に顕著な増加を見せ、大幅にピークを迎えたことがわかる。この増加は、その年度において資本構造や資金フローの改善、または一時的なキャッシュフローの増加要因があった可能性を示唆している。2020年には減少したものの、その後再び上昇し、2021年では2,000百万米ドル台を回復している。
価格対 FCFE 比率現在の
Fiserv Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | 646,394,065 |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | 3,169) |
| 1株当たりFCFE | 4.90 |
| 現在の株価 (P) | 104.74 |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | 21.36 |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Accenture PLC | 15.63 |
| Adobe Inc. | 15.16 |
| Cadence Design Systems Inc. | 32.34 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 104.57 |
| Datadog Inc. | 31.06 |
| Fair Isaac Corp. | 39.24 |
| International Business Machines Corp. | 20.97 |
| Intuit Inc. | 30.20 |
| Microsoft Corp. | 60.40 |
| Oracle Corp. | 167.51 |
| Palantir Technologies Inc. | 353.93 |
| Palo Alto Networks Inc. | 53.78 |
| Salesforce Inc. | 21.03 |
| ServiceNow Inc. | 57.44 |
| Synopsys Inc. | 65.45 |
| Workday Inc. | 26.71 |
| P/FCFEセクター | |
| ソフトウェア&サービス | 61.91 |
| P/FCFE産業 | |
| 情報技術 | 60.64 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Fiserv Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 652,196,905 | 669,459,877 | 679,098,783 | 391,586,971 | 413,215,728 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | 3,169) | 1,204) | 16,814) | 2,226) | 1,521) | |
| 1株当たりFCFE4 | 4.86 | 1.80 | 24.76 | 5.68 | 3.68 | |
| 株価1, 3 | 95.56 | 115.37 | 108.54 | 84.75 | 71.06 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 19.67 | 64.15 | 4.38 | 14.91 | 19.31 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Accenture PLC | 25.76 | 19.01 | 19.50 | — | — | |
| Adobe Inc. | 34.26 | 41.36 | 41.90 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 36.31 | 45.86 | — | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 41.38 | 880.68 | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 202.25 | 41.33 | — | — | — | |
| Fair Isaac Corp. | 12.69 | 38.46 | 32.51 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 48.45 | 9.43 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 86.74 | 17.36 | — | — | — | |
| Microsoft Corp. | 42.54 | 42.74 | — | — | — | |
| Oracle Corp. | 8.36 | 6.27 | — | — | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 198.12 | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 32.91 | 8.11 | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 49.52 | 50.40 | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 64.54 | 49.83 | — | — | — | |
| Synopsys Inc. | 40.55 | 45.07 | 77.64 | — | — | |
| Workday Inc. | 40.57 | 74.21 | — | — | — | |
| P/FCFEセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 34.09 | 26.85 | — | — | — | |
| P/FCFE産業 | ||||||
| 情報技術 | 27.39 | 23.42 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Fiserv Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 3,169,000,000 ÷ 652,196,905 = 4.86
5 2021 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 95.56 ÷ 4.86 = 19.67
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- 株価の傾向
- 2017年から2019年にかけては株価が継続的に上昇し、2019年12月31日には108.54米ドルに達している。一方、2020年には一時的に115.37米ドルまで高騰した後、2021年には95.56米ドルに下落している。この動きは、コロナ禍の影響や市場の変動を反映している可能性が考えられる。
- 1株当たりFCFEの動向
- 1株当たりのFree Cash Flow to Equity（FCFE）は、2017年から2019年にかけて大きく増加し、2019年には24.76米ドルに達している。これは、株主に配分されるキャッシュフローの増加を示唆している。一方、2020年には1.8米ドルと大きく減少したが、2021年には4.86米ドルへ回復している。この変動は、企業のキャッシュフローの変動や一時的な要因によるものと推測される。
- P/FCFEの推移
- 株価とFCFEの比率を示すP/FCFEは、2017年から2019年にかけては減少傾向にあり、2019年には4.38まで低下している。これは、株価の上昇に対してFCFEの増加が追いつかず、投資の割安感が増したことを示している。一方、2020年には急激に64.15へ跳ね上がり、その後2021年には19.67に戻っている。この急激な変動は、株価の変動やキャッシュフローの変動に起因していると考えられる。
- 総合的な評価
- 総じて見れば、株価は2017年から2019年にかけて安定的に上昇し、その後2020年にかけて変動が見られる。FCFEも同様に、2017年から2019年にかけて顕著な増加を示し、その後の変動は比較的小幅ながら一定の回復傾向を示している。P/FCFEの動きは、株価とFCFEの関係性の変化を反映しており、市場の評価と企業のキャッシュフローの関係性に一定の変動をもたらしている。これらのデータは、企業の資本充実度や投資評価において重要な指標を示しており、市場の動きに合わせて注視が必要とされる。