長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Kraft Heinz Co.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-07-01), 10-Q (報告日: 2017-04-01), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), S-4/A (報告日: 2015-03-29).
- 固定資産回転率の傾向
- 2015年3月から2016年12月にかけて、固定資産回転率は一定の範囲内でやや増加傾向を示している。特に2016年に入り、3.49から4.12へと上昇しており、これにより資産の効率的な運用が改善された可能性が示唆される。その後、2017年から2019年にかけてはやや変動しつつも安定しているが、2019年以降にはやや低下し、2018年半ば以降のピークには及ばない水準となっている。
- 総資産回転率の傾向
- 総資産回転率は、2015年から2019年にかけて徐々に増加し、2019年の期間には0.22から0.25へと上昇している。この間において、総資産をより効率的に利用して売上を獲得している傾向が見られる。2020年には若干の増加を見せており、資産利用効率の改善を維持している可能性が示唆される。
- 自己資本回転率の傾向
- 自己資本回転率は、2015年から2016年にかけて徐々に上昇し、2016年には0.46にとどまる。一方で、2017年以降はやや横ばいまたは微減しつつも、2020年にかけて再び持ち直し、0.52に達している。このことは、自己資本を用いた売上獲得効率が、年度を追うごとに改善していることを示している。特に直近の数値は、自己資本の効率的な利用が進行していると解釈できる。
固定資産回転率
Kraft Heinz Co.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/30 | 2017/09/30 | 2017/07/01 | 2017/04/01 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | 6,648) | 6,157) | 6,536) | 6,076) | 6,406) | 5,959) | 6,891) | 6,383) | 6,690) | 6,304) | 6,877) | 6,314) | 6,677) | 6,364) | 6,857) | 6,267) | 6,793) | 6,570) | 7,124) | 6,120) | 2,616) | 2,478) | |||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 6,777) | 6,813) | 7,055) | 6,926) | 7,023) | 7,031) | 7,078) | 7,216) | 7,258) | 7,267) | 7,120) | 6,934) | 6,808) | 6,693) | 6,688) | 6,490) | 6,423) | 6,434) | 6,524) | 6,432) | 2,253) | 2,266) | |||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 3.75 | 3.70 | 3.54 | 3.66 | 3.65 | 3.69 | 3.71 | 3.64 | 3.61 | 3.60 | 3.68 | 3.78 | 3.84 | 3.93 | 3.96 | 4.12 | 4.14 | 3.49 | 2.81 | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-07-01), 10-Q (報告日: 2017-04-01), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), S-4/A (報告日: 2015-03-29).
1 Q2 2020 計算
固定資産回転率 = (売り上げ 高Q2 2020
+ 売り上げ 高Q1 2020
+ 売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= (6,648 + 6,157 + 6,536 + 6,076)
÷ 6,777 = 3.75
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2015年第1四半期から2019年第2四半期まで、売上高は概ね増加傾向を示しており、特に2015年から2018年にかけて顕著な成長が見られる。2018年以降は少しの変動を伴いながらも、全体的には横ばいまたはわずかに減少傾向を示している。一方、2020年第1四半期においては売上高が若干増加しているものの、2020年第2四半期には再び減少に転じており、特定の四半期ごとに売上の変動が観察される。
- 有形固定資産の変動傾向
- 有形固定資産は、2015年の第1四半期には2266百万米ドルであったが、2018年の第1四半期にかけて増加を続け、最終的に7078百万米ドルに達している。その後も一貫して高水準を維持しつつ、2019年第2四半期以降はわずかな減少を示しているが、2016年の終わりにかけて大きな増加を見せており、資産の拡大が進んでいることが示唆される。
- 固定資産回転率
- この比率は2015年以降に一定の変動を見せている。2015年第2四半期には2.81と低めであったが、その後、2015年第3四半期以降は比較的高水準の4.12まで成長を示す。2016年の間は継続的に高い水準を維持しているものの、2017年以降は徐々に低下傾向にあり、2018年には約3.65とやや下がる。これは資産の拡大に対して売上高の増加速度が相対的に鈍化している可能性を示唆している。
- 総合的な評価
- 売上高は2015年から2018年にかけて順調に増加しており、資産もそれに伴って拡大していることから、収益基盤の強化と資産の蓄積が進んでいることが推察される。一方、売上高の伸びの鈍化や、固定資産回転率の下降は、成長のピークを迎えつつあるか、または売上の効率性がやや低下している可能性を示している。最新の四半期では、売上高や資産が横ばいまたは減少に転じている傾向が見られるため、市場の変動や競争環境等の外部要因による影響も考慮すべきである。
総資産回転率
Kraft Heinz Co.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/30 | 2017/09/30 | 2017/07/01 | 2017/04/01 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | 6,648) | 6,157) | 6,536) | 6,076) | 6,406) | 5,959) | 6,891) | 6,383) | 6,690) | 6,304) | 6,877) | 6,314) | 6,677) | 6,364) | 6,857) | 6,267) | 6,793) | 6,570) | 7,124) | 6,120) | 2,616) | 2,478) | |||||||
| 総資産 | 98,306) | 104,073) | 101,450) | 102,822) | 103,201) | 103,562) | 103,461) | 119,730) | 121,896) | 120,787) | 120,232) | 120,051) | 119,416) | 120,802) | 120,480) | 121,080) | 121,684) | 123,273) | 122,973) | 121,792) | 36,062) | 36,293) | |||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-07-01), 10-Q (報告日: 2017-04-01), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), S-4/A (報告日: 2015-03-29).
1 Q2 2020 計算
総資産回転率 = (売り上げ 高Q2 2020
+ 売り上げ 高Q1 2020
+ 売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019)
÷ 総資産
= (6,648 + 6,157 + 6,536 + 6,076)
÷ 98,306 = 0.26
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2015年から2019年にかけて一貫して増加傾向にあることが観察される。特に、2015年の平均的な販売額から2017年にかけて大きく伸びており、その後も高水準を維持している。これは、販売活動や市場拡大の成果と推測できる。一方、2020年に入り、売上高はやや減少傾向を示しており、新型コロナウイルスの影響や市場環境の変動が影響している可能性が指摘される。
- 総資産の推移
- 総資産は2015年から2018年にかけて大幅に増加し、約36,293百万米ドルから約121,896百万米ドルへと拡大した。これにより、資産規模の拡大と企業の成長が窺える。一方、2019年以降は総資産の規模が縮小傾向にあり、2020年には98,306百万米ドルと、ピーク時に比べて大きく減少している。資産の縮小は、資産圧縮や資産売却、もしくは減損処理を示唆する可能性がある。
- 総資産回転率の傾向
- 総資産回転率については、2015年にデータが欠損しているが、2016年以降はおおむね0.22前後で推移し、最大値は2018年に0.25に達している。これは、資産に対して売上の効率性が比較的安定していることを示す。ただし、2018年以降は一部の期間でやや低下の兆しが見られ、2020年には0.24となっている。総じて、資産効率の安定が確認できるが、若干の変動は存在する。
- 総括
- これらのデータから、売上高は2015年から2019年にかけて継続的な成長を示し、企業の市場拡大や収益性の向上に寄与していると考えられる。一方、総資産は2018年まで堅調に増加したが、その後縮小傾向にあり、資産の再評価や資産構成の見直しが行われた可能性がある。総資産回転率は概ね安定しており、効率的な資産運用が維持されているとみられる。ただし、2020年のデータでは、新型コロナウイルスの影響や経済状況の変動が反映されていると推測される。
自己資本回転率
Kraft Heinz Co.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/30 | 2017/09/30 | 2017/07/01 | 2017/04/01 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | 6,648) | 6,157) | 6,536) | 6,076) | 6,406) | 5,959) | 6,891) | 6,383) | 6,690) | 6,304) | 6,877) | 6,314) | 6,677) | 6,364) | 6,857) | 6,267) | 6,793) | 6,570) | 7,124) | 6,120) | 2,616) | 2,478) | |||||||
| 株主資本 | 49,040) | 51,009) | 51,623) | 51,673) | 51,543) | 51,703) | 51,657) | 65,385) | 65,677) | 66,248) | 66,034) | 58,759) | 58,333) | 57,732) | 57,358) | 57,642) | 57,826) | 58,043) | 57,685) | 58,811) | 6,739) | 6,810) | |||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.39 | 0.32 | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-07-01), 10-Q (報告日: 2017-04-01), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), S-4/A (報告日: 2015-03-29).
1 Q2 2020 計算
自己資本回転率 = (売り上げ 高Q2 2020
+ 売り上げ 高Q1 2020
+ 売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019)
÷ 株主資本
= (6,648 + 6,157 + 6,536 + 6,076)
÷ 49,040 = 0.52
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は、2015年度から2018年度にかけて一定の増加傾向を示した後、2019年度から再びやや減少する傾向が見られる。一例として、2015年3月期の売上高は約2,478百万米ドルであったが、2018年12月期には約6,877百万米ドルまで増加している。一方、2019年度には約6,148百万米ドルに減少しており、売上の伸びが鈍化または逆転したと解釈できる。特に、2015年度から2018年度の期間で顕著な成長が観測されている。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、最初は2015年に約6,810百万米ドルであったが、その後一時的に大きく増加し、2016年4月には約58,043百万米ドルに跳ね上がる。その後、2017年には約55,732百万米ドルまで減少したものの、2018年には再び約51,657百万米ドルまで低下し、その後2019年の期末には約51,673百万米ドルとなっている。全体的に見て、株主資本は一時的な増加とその後の緩やかな減少を経て、安定した水準に落ち着いている。特に、2016年に大きく上昇した要因として、当期の資本増加または資産評価の変動が考えられる。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は、2015年の情報は欠落しているが、2016年以降では0.4から0.52の範囲で推移している。特に、2016年4月には0.46から0.46へと安定し、その後2018年には0.49から最大の0.52に達している。この数値の増加は、一定期間内において株主資本に対する売上高の効率性が向上していることを示していると考えられる。一方、2019年度以降には若干の低下傾向も見られるが、全体としては販売活動と資本の効率性の改善傾向が継続している可能性がある。