企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Advanced Micro Devices Inc., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
- 利益の推移について
-
対象期間において、手取りは2021年にピークを示し、その後減少傾向が見られたが、2024年には再び増加に転じている。特に2022年には大きく落ち込んだが、2023年以降は回復基調にあると考えられる。
税引前利益（EBT）については、2021年に著しい増加を記録しており、その後2022年に減少したものの、2023年には回復しつつ2024年には再び上昇している。この動きは、利益水準の波動を示しているが、2023年以降の回復傾向が顕著となっている。
利息・税前利益（EBIT）についても、2021年に最大値を示し、その後2022年に減少したものの、2023年に回復し、2024年にはさらに増加しており、収益性の改善が見られる。
- 収益性の指標とその傾向
-
EBITDAは、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあり、2022年には5460百万米ドルと過去最高を記録。その後も堅調な伸びを示し、企業の営業活動や収益力の向上を示唆している。特に2022年の増加は、コスト管理や営業効率の改善と関係する可能性がある。
総じて、複合的な利益指標においても、2023年から2024年にかけての回復・拡大が見られ、利益の安定性と収益性の改善が示唆される。特にCOVID-19パンデミックによる一時的な影響が和らいだ結果と考えられる。
- 総括
- 前述のデータから、対象期間において収益と利益の変動が見られるものの、2023年から2024年にかけては堅調な回復と拡大が確認できる。特に、 EBITDAを中心に収益性の向上が顕著であり、事業活動の効率化および費用管理の改善が推察される。今後の業績動向については、この回復トレンドが継続するかどうかが重要な観点となる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Advanced Micro Devices Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 339,748) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 5,178) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 65.61 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Analog Devices Inc. | 28.18 |
| Applied Materials Inc. | 20.40 |
| Broadcom Inc. | 73.62 |
| Intel Corp. | 177.94 |
| KLA Corp. | 29.63 |
| Lam Research Corp. | 30.62 |
| Micron Technology Inc. | 14.87 |
| NVIDIA Corp. | 48.97 |
| Qualcomm Inc. | 12.95 |
| Texas Instruments Inc. | 22.42 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 半導体・半導体装置 | 67.15 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 情報技術 | 39.10 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Advanced Micro Devices Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 178,099) | 267,646) | 123,541) | 140,717) | 101,774) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 5,178) | 4,067) | 5,460) | 4,116) | 1,639) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 34.40 | 65.81 | 22.63 | 34.19 | 62.10 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 27.10 | 15.56 | 16.23 | 38.55 | 23.61 | |
| Applied Materials Inc. | 15.31 | 15.75 | 11.04 | 17.54 | 16.82 | |
| Broadcom Inc. | 45.78 | 26.42 | 13.54 | 19.72 | 18.89 | |
| Intel Corp. | 97.96 | 18.96 | 6.20 | 6.02 | 6.40 | |
| KLA Corp. | 24.77 | 15.67 | 14.97 | 19.26 | 18.10 | |
| Lam Research Corp. | 20.93 | 15.36 | 11.36 | 16.94 | 18.35 | |
| Micron Technology Inc. | 12.40 | 32.38 | 3.26 | 6.05 | 6.46 | |
| NVIDIA Corp. | 46.95 | 95.69 | 57.58 | 58.98 | 52.92 | |
| Qualcomm Inc. | 15.19 | 12.82 | 7.84 | 12.76 | 19.49 | |
| Texas Instruments Inc. | 22.89 | 16.36 | 14.69 | 15.54 | 21.75 | |
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 33.98 | 26.56 | 14.51 | 15.52 | 14.73 | |
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 情報技術 | 27.74 | 23.62 | 18.33 | 20.59 | 19.76 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
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3 2024 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 178,099 ÷ 5,178 = 34.40
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- 企業価値（Enterprise Value）の推移
- 2020年から2021年にかけて企業価値は大きく増加し、2022年にピークを迎えた後、2023年にかけて大きく減少しています。2024年には再び上昇傾向が見られるものの、2020年の水準には及びません。これにより、企業の市場評価は年々変動していることが示唆される。
- EBITDAの動向
- EBITDAは2020年から2022年にかけて着実に増加し、2022年には5460百万米ドルと過去最高を記録しています。2023年には4067百万米ドルに減少したものの、2024年には5178百万米ドルと再び回復しています。これにより、コアの収益力は全体として改善傾向にあるが、一時的な変動も見られる。
- EV/EBITDA倍率の変動
- この比率は2020年に62.1と比較的高い水準から、2021年には34.19と大きく低下し、2022年には22.63とさらに低下しています。2023年には65.81と急激に上昇し、その後2024年には34.4に戻っています。これらの変動は、企業価値とEBITDAの相対的な関係性の変動を反映しており、市場評価と収益性の見通しに関する投資家の期待や評価が変化していることを示唆している。