企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Micron Technology Inc., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-08-29), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2022-09-01), 10-K (報告日: 2021-09-02), 10-K (報告日: 2020-09-03), 10-K (報告日: 2019-08-29).
- 傾向の概要
- 2019年から2021年にかけて、マイクロンの純利益（帰属ベース）は増加傾向を示しており、2019年には6,313百万米ドルから2021年には5,861百万米ドルに達している。2020年の純利益も2,687百万米ドルと回復し、全体としては一定の成長を見せている。一方、2022年には純利益が8,687百万米ドルに増加し、前年比で著しい上昇を示した。2023年には純損失に転じて-5,833百万米ドルとなったが、2024年には再び778百万米ドルの純利益を回復している。
- 税引前利益 (EBT)およびEBITの動向
- 税引前利益とEBITも同様に2020年を底に2021年から2022年にかけて増加しており、2022年の税引前利益は9,575百万米ドル、EBITは9,764百万米ドルに達している。2023年には両指標とも大幅なマイナスに落ち込み、税引前利益は-5,656百万米ドル、EBITは-5,268百万米ドルに下落した。しかしながら、2024年には税引前利益は1,229百万米ドル、EBITは1,791百万米ドルといずれも回復基調にある。
- EBITDAのトレンドと影響
- EBITDAは2019年から2021年にかけて増加を続け、2022年には16,880百万米ドルと歴代最高値をマークした。2023年は大きく減少し2,488百万米ドルとなったものの、2024年には9,571百万米ドルに回復している。この変動は、市場や事業環境の変化、または特定の一時的な要因を反映している可能性がある。全体として、EBITDAは高い水準を維持していたが、2023年の大きな落ち込みとその後の回復が見られる。
- 総合的な分析
- 2020年から2022年にかけて、同社は営業利益および純利益の回復と成長を経験している。しかし、2023年においては、利益ダウンや損失拡大の局面を経て、2024年には利益の回復とともに、収益基盤の安定化の兆候も示している。これらの動向は、財務パフォーマンスの短期的な変動を反映しているとともに、長期的な回復基調を示唆していると評価できる。概して、同社は一時的な経営環境の変動に対応しながらも、収益性の回復と持続的な成長を目指す施策を継続している様子がうかがえる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Micron Technology Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| 半導体・半導体装置 | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 情報技術 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-08-29).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Micron Technology Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/08/29 | 2023/08/31 | 2022/09/01 | 2021/09/02 | 2020/09/03 | 2019/08/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | |||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| EV/EBITDAセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | |||||||
| EV/EBITDA産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-08-29), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2022-09-01), 10-K (報告日: 2021-09-02), 10-K (報告日: 2020-09-03), 10-K (報告日: 2019-08-29).
- 企業価値の推移と変動
- 2019年から2023年にかけて、企業価値（EV）は一貫して増加している。2019年には約4億9,156万米ドルであったが、2023年には約8億5,054万米ドルへと拡大し、最終的には2024年には約11億8,866万米ドルへと上昇している。これにより、継続的な価値創造と市場評価の上昇傾向が窺える。特に2024年の増加は顕著であり、市場からの評価が高まったことを示唆している。
- EBITDAの推移と収益性の変化
- EBITDAは2019年の約12,603百万米ドルから2022年には約16,880百万米ドルに増加し、その後2023年に約2,488百万米ドルへと大幅に減少した。2024年には約9,571百万米ドルと回復傾向を示している。これにより、短期的な利益変動が見られるものの、2024年度には前年度を上回る水準に回復しており、収益性の再強化が示唆される。
- EV/EBITDA比率の動向
- この比率は2019年の約3.9から2022年の約3.26へと低下し、比較的評価が安定していたことが読み取れる。その後、2023年に急激に増加し約32.38に達し、これは2022年と比べて著しい上昇を示す。2024年には約12.4に低下しているが、それでも過去の平均値を上回る水準が続いている。この動きは、市場の評価や投資家の期待が短期的に変動したことを反映している可能性がある。特に、2023年の急激な上昇は、市場の一時的な熱狂や株価の高騰を示唆している。
- 総合的な評価
- 全体としては、企業価値の長期的な増加が目立ち、企業の市場評価および資産価値が着実に向上していることが確認できる。一方、EBITDAの動きには短期的な変動が存在し、2023年の低下を経て2024年に回復していることから、収益性に関しても一時的な揺れはあるものの、最終的には改善傾向に向かっていると考えられる。なお、EV/EBITDA比率の動向は、投資家の評価や市場の期待に大きく影響されており、短期的な変動に注意を要する点である。これらの指標を総合的に考慮すると、企業は近年、資産価値と市場評価の双方で成長を遂げており、今後の収益性の安定化と市場評価の正常化が課題となる可能性がある。