企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Intel Corp., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
- 利益状況の変動
- 過去5年間にわたり、インテルの当期純利益は大きな変動を示している。2020年には約2億0896万米ドルの純利益を達成したが、その後2021年にはわずかに減少し、2022年に著しい減少を見せている。特に2023年には大きく減少し、最終的には2024年に赤字に転じている。これらの推移から、収益性に関しては大きな改善が困難であったと考えられる。
- 収益性の低下および損失の拡大
- 税引前利益およびEBITも同様に、大きな変動を示している。特に2022年と2023年にかけて著しい減少が確認され、その後2024年にはマイナスに転じている。これらの指標の悪化は、収益の減少やコスト面での課題を反映している可能性がある。また、利息・税引前利益も同じ傾向を示し、会社の基礎的な収益力の低下を示唆している。
- 収益性の指標と企業の資金効率
-
EBITDAは、各期間を通じて比較的高い水準を示しているものの、2023年以降は大きく縮小し、2024年には約1200万米ドルの水準まで低下している。この推移は、企業のキャッシュフローや資金効率の悪化を示している可能性がある。また、2024年にはいずれの指標もマイナスに転じており、経営の困難や収益性の著しい低下を示している。
総じて、これらのデータは、インテルの財務状況において過去数年間にわたり厳しい変化が続いており、特に2023年以降の業績悪化と損失拡大が顕著であることを示している。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Intel Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 142,698) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 1,203) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 118.62 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 49.22 |
| Analog Devices Inc. | 30.07 |
| Applied Materials Inc. | 15.78 |
| Broadcom Inc. | 70.90 |
| KLA Corp. | 24.72 |
| Lam Research Corp. | 23.36 |
| Micron Technology Inc. | 19.26 |
| NVIDIA Corp. | 47.64 |
| Qualcomm Inc. | 14.10 |
| Texas Instruments Inc. | 22.53 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 半導体・半導体装置 | 62.11 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 情報技術 | 37.35 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Intel Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 117,843) | 213,159) | 132,074) | 205,348) | 242,716) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 1,203) | 11,242) | 21,299) | 34,092) | 37,946) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 97.96 | 18.96 | 6.20 | 6.02 | 6.40 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 34.40 | 65.81 | 22.63 | 34.19 | 62.10 | |
| Analog Devices Inc. | 27.10 | 15.56 | 16.23 | 38.55 | 23.61 | |
| Applied Materials Inc. | 15.31 | 15.75 | 11.04 | 17.54 | 16.82 | |
| Broadcom Inc. | 45.78 | 26.42 | 13.54 | 19.72 | 18.89 | |
| KLA Corp. | 24.77 | 15.67 | 14.97 | 19.26 | 18.10 | |
| Lam Research Corp. | 20.93 | 15.36 | 11.36 | 16.94 | 18.35 | |
| Micron Technology Inc. | 12.40 | 32.38 | 3.26 | 6.05 | 6.46 | |
| NVIDIA Corp. | 46.95 | 95.69 | 57.58 | 58.98 | 52.92 | |
| Qualcomm Inc. | 15.19 | 12.82 | 7.84 | 12.76 | 19.49 | |
| Texas Instruments Inc. | 22.89 | 16.36 | 14.69 | 15.54 | 21.75 | |
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 33.98 | 26.56 | 14.51 | 15.52 | 14.73 | |
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 情報技術 | 27.71 | 23.65 | 18.34 | 20.58 | 19.78 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
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3 2024 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 117,843 ÷ 1,203 = 97.96
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企業の総合的な評価において、企業価値（EV）は示された期間を通じて大きな変動を示している。2020年のピークは約2427億米ドルであったが、その後の年度で減少傾向が見られた。特に2022年以降、急激な低下が観察されており、2024年には約118億米ドルに回復したが、依然として2020年の水準には遠い状況である。
喫緊の収益性を示す指標として、EBITDAは全体として減少傾向にあった。2020年には約3,794億米ドルであったが、2024年には約12億米ドルまで低下している。この大幅な減少は、企業の収益力が低下していることを示唆している。ただし、2023年以降に一部回復の兆しが見られる。
EV/EBITDA比率は、2020年は6.4と比較的安定していたが、その後の年を経て連続して低下していた。2021年には6.02、2022年には6.2とほぼ横ばいであったが、2023年に急上昇し18.96となり、2024年には97.96まで跳ね上がった。これは、EVに対するEBITDAの比重の増加を示しており、投資家がリスクプレミアムを高く見積もった可能性や、収益性の低迷に伴う評価の調整を反映していると考えられる。
総合的に見ると、企業価値とEBITDAがともに大幅に縮小していることから、市場や経済環境の変動や、企業の財務状況の変化により評価が大きく揺らいでいる状態であると解釈できる。特に、EV/EBITDAの劇的な上昇は、収益性が低下した一方で評価が相対的に高まったことを示しているため、企業の投資判断や将来性に対する見通しには注意が必要である。