企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Intel Corp., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
当期純利益は、2021年から2024年にかけて大幅な減少傾向を示し、2024年には損失に転落した。2025年には損失幅が縮小しているものの、依然として赤字が続いている。
- 当期純利益(損失)
- 2021年の198億6800万米ドルから、2022年には80億1400万米ドル、2023年には16億8900万米ドルへと減少。2024年には-187億5600万米ドルと大幅な損失を計上し、2025年には-2億6700万米ドルに縮小した。
税引前利益(EBT)も、当期純利益と同様に減少傾向にある。2024年には損失を計上しているが、2025年には黒字に転換している。
- 税引前利益 (EBT)
- 2021年の217億300万米ドルから、2022年には77億6800万米ドル、2023年には7億6200万米ドルへと減少。2024年には-112億1000万米ドルと損失を計上し、2025年には15億5700万米ドルに回復した。
利息・税引前利益(EBIT)は、EBTと同様の傾向を示している。2024年に損失を計上するも、2025年には大幅な改善が見られる。
- 利息・税引前利益 (EBIT)
- 2021年の223億米ドルから、2022年には82億6400万米ドル、2023年には16億4000万米ドルへと減少。2024年には-101億7600万米ドルと損失を計上し、2025年には26億4800万米ドルに増加した。
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)は、2021年から2024年にかけて減少傾向にあるが、2025年には大幅な増加を示している。EBITDAは、他の利益指標と比較して、損失に転落する前に安定した水準を維持していた。
- EBITDA
- 2021年の340億9200万米ドルから、2022年には212億9900万米ドル、2023年には112億4200万米ドルへと減少。2024年には12億300万米ドルと大幅に減少したが、2025年には143億5400万米ドルに増加した。
全体として、2021年から2024年にかけて利益水準は低下し、2024年には損失を計上している。しかし、2025年にはEBITDAが大幅に改善し、EBTとEBITも黒字に転換するなど、収益性の回復の兆しが見られる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Intel Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 538,876) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 14,354) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 37.54 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 117.17 |
| Analog Devices Inc. | 38.85 |
| Applied Materials Inc. | 45.92 |
| Broadcom Inc. | 55.45 |
| KLA Corp. | 55.17 |
| Lam Research Corp. | 64.02 |
| Micron Technology Inc. | 55.46 |
| NVIDIA Corp. | 35.20 |
| Qualcomm Inc. | 12.72 |
| Texas Instruments Inc. | 34.33 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 半導体・半導体装置 | 53.50 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 情報技術 | 35.05 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Intel Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/27 | 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 246,373) | 117,843) | 213,159) | 132,074) | 205,348) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 14,354) | 1,203) | 11,242) | 21,299) | 34,092) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 17.16 | 97.96 | 18.96 | 6.20 | 6.02 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 43.70 | 34.40 | 65.81 | 22.63 | 34.19 | |
| Analog Devices Inc. | 25.52 | 27.10 | 15.56 | 16.23 | 38.55 | |
| Applied Materials Inc. | 20.40 | 15.31 | 15.75 | 11.04 | 17.54 | |
| Broadcom Inc. | 46.47 | 45.78 | 26.42 | 13.54 | 19.72 | |
| KLA Corp. | 22.86 | 24.77 | 15.67 | 14.97 | 19.26 | |
| Lam Research Corp. | 19.50 | 20.93 | 15.36 | 11.36 | 16.94 | |
| Micron Technology Inc. | 11.63 | 12.40 | 32.38 | 3.26 | 6.05 | |
| NVIDIA Corp. | 36.78 | 46.95 | 95.69 | 57.58 | 58.98 | |
| Qualcomm Inc. | 13.05 | 15.19 | 12.82 | 7.84 | 12.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 25.46 | 22.89 | 16.36 | 14.69 | 15.54 | |
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 31.03 | 33.98 | 26.56 | 14.51 | 15.52 | |
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 情報技術 | 27.47 | 27.76 | 23.62 | 18.32 | 20.57 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
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3 2025 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 246,373 ÷ 14,354 = 17.16
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分析期間において、企業価値（EV）は変動を示しています。2021年から2022年にかけて大幅な減少が見られましたが、2023年には増加に転じました。その後、2024年に再び減少、そして2025年には再び増加しています。全体として、EVは初期値に戻る傾向を示しています。
- EBITDA
- 利息、税金、減価償却費、償却前利益（EBITDA）は、2021年から2023年にかけて一貫して減少しました。2024年には大幅な減少が確認され、2025年には増加に転じましたが、2021年の水準には達していません。EBITDAの減少傾向は、収益性または効率性の低下を示唆する可能性があります。
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA比率は、2021年の6.02から2022年の6.2とわずかに上昇しました。しかし、2023年には18.96と大幅に増加し、2024年には97.96という非常に高い水準に達しました。2025年には17.16に低下しましたが、依然として高い水準です。この比率の急増は、EVがEBITDAと比較して大きく増加したことを示しており、企業価値が収益性に比べて割高になっている可能性を示唆しています。2025年の低下は、EVの増加ペースが鈍化、またはEBITDAが改善したことを示している可能性があります。
全体として、企業価値は変動しているものの、EBITDAは減少傾向にあり、EV/EBITDA比率は大幅に上昇していることが特徴です。これらの指標の変化は、事業環境の変化、戦略的な意思決定、または財務パフォーマンスの変動を反映している可能性があります。特にEV/EBITDA比率の変動は、投資家が企業の収益性に対する評価を変化させている可能性を示唆しています。