企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
NVIDIA Corp., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
- 収益の動向
- 手取りは2020年から2022年にかけて増加傾向を示しているが、その後の2023年以降は著しい伸びを見せており、2025年には過去最高の水準に達している。特に2024年から2025年にかけての増加率は高く、収益の拡大が顕著である。
- 利益の傾向
- 税引前利益（EBT）、利息・税引前利益（EBIT）、およびEBITDAはすべて、2020年から2022年にかけて増加している。それ以降、2023年には一旦減少しているものの、2024年および2025年には再び大きな伸びを示し、総じて上昇基調にあると解釈できる。特に2025年の数値は、過去のピークを大きく超える水準に達している。
- 収益性の指標
- EBITDAは最も高い増加率を示し、企業の収益性の向上を示唆している。この傾向は、コスト管理の改善や高付加価値の製品・サービスの提供によるものと推測される。増加基調が継続していることは、収益の質や利益率の改善を示すと考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、2020年から2025年にかけて財務指標は安定的かつ着実に成長している。特に近年のデータでは、売上高や利益の飛躍的な伸びが見られ、企業の収益力と競争力が強化されていることが示唆される。ただし、2023年に一時的な減少を見せた背景については追加分析が必要であるが、2024年以降は回復とともに更なる拡大が期待できる状況にあると推測される。
企業価値 EBITDA 比率現在の
NVIDIA Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 4,214,837) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 86,137) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 48.93 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 49.63 |
| Analog Devices Inc. | 29.81 |
| Applied Materials Inc. | 15.36 |
| Broadcom Inc. | 73.63 |
| Intel Corp. | 119.96 |
| KLA Corp. | 24.74 |
| Lam Research Corp. | 23.08 |
| Micron Technology Inc. | 19.12 |
| Qualcomm Inc. | 14.01 |
| Texas Instruments Inc. | 22.21 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 半導体・半導体装置 | 63.55 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 情報技術 | 37.64 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
NVIDIA Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/26 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/01/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | 3,168,485) | 1,670,475) | 572,920) | 653,633) | 335,658) | 180,080) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 86,137) | 35,583) | 5,987) | 11,351) | 5,691) | 3,403) | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | 36.78 | 46.95 | 95.69 | 57.58 | 58.98 | 52.92 | |
| ベンチマーク | |||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 34.40 | 65.81 | 22.63 | 34.19 | 62.10 | |
| Analog Devices Inc. | — | 27.10 | 15.56 | 16.23 | 38.55 | 23.61 | |
| Applied Materials Inc. | — | 15.31 | 15.75 | 11.04 | 17.54 | 16.82 | |
| Broadcom Inc. | — | 45.78 | 26.42 | 13.54 | 19.72 | 18.89 | |
| Intel Corp. | — | 97.96 | 18.96 | 6.20 | 6.02 | 6.40 | |
| KLA Corp. | 22.86 | 24.77 | 15.67 | 14.97 | 19.26 | 18.10 | |
| Lam Research Corp. | 19.50 | 20.93 | 15.36 | 11.36 | 16.94 | 18.35 | |
| Micron Technology Inc. | — | 12.40 | 32.38 | 3.26 | 6.05 | 6.46 | |
| Qualcomm Inc. | — | 15.19 | 12.82 | 7.84 | 12.76 | 19.49 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 22.89 | 16.36 | 14.69 | 15.54 | 21.75 | |
| EV/EBITDAセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 33.98 | 26.56 | 14.51 | 15.52 | 14.73 | |
| EV/EBITDA産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 27.71 | 23.65 | 18.34 | 20.58 | 19.78 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
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3 2025 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 3,168,485 ÷ 86,137 = 36.78
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- 企業価値（EV）の推移
- 企業価値は、2020年の1億8008万米ドルから2025年には3億1684万米ドルへと増加しており、期間を通じて大幅な成長が観察される。特に2022年に急激な増加を示し、その後も高水準で推移していることから、市場からの評価が大きく高まっていることが推測される。これにより、企業の市場価値が拡大していることが明らかである。
- EBITDAの動向
- 利息、税金、減価償却費、償却前利益の指標であるEBITDAは、2020年の3403百万米ドルから2022年には11351百万米ドルへと増加し、その後も2025年には86137百万米ドルへと拡大している。これにより、企業の収益力が継続的に向上していることが示されている。特に2022年以降は成長率が急増しており、コスト効率と営業利益の拡大が著しいことを示唆する。
- EV/EBITDA比率の変動
- この財務比率は2020年の52.92から2021年に58.98に上昇し、2022年には57.58を示すが、その後は95.69と急激に上昇し、その後は46.95、36.78と低下している。この変動は、企業価値とEBITDAの比率が時期により大きく変動していることを反映している。特に2022年のピーク時には市場が高い評価を与えた一方、その後の低下傾向は評価の調整や投資家の期待の変化を示す可能性がある。