企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Analog Devices Inc., EBITDA計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02).
- 全体的な収益の動向
- 分析期間中、手取りの金額は2019年から2023年までの間に緩やかな変動を示し、2022年に一時的な増加を見せた後、2024年には減少傾向に転じている。特に、2022年のピーク時には約33億ドルを超える高水準に達しているが、2024年には約16億ドルまで下落している。これは、一時的な好調期から後退したことを示唆している。
- 利益指標の推移
- 税引前利益（EBT）および利息・税引前利益（EBIT）は、2019年から2023年にかけて増加傾向を示している。一例として、EBTは約1.49億ドルから約3.61億ドルへと拡大し、EBITも同期間で約1.71億ドルから3.87億ドルに増加している。ただし、2024年にはこれらの指標も大きく縮小し、EBTは約1.78億ドル、EBITも約2.10億ドルにとどまる。これらの動きは、2023年までの収益拡大の後、2024年に収益環境の悪化を示している可能性がある。
- 売上高の動向と収益性
- EBITDAは、2019年から2023年まで連続して増加しており、特に2022年に顕著な伸びを見せている。2022年のEBITDAは約5.60億ドルに達し、その後2023年に増加してピークを迎えたが、2024年には約4.20億ドルに減少している。このことは、収益性の改善と拡大期を経た後、2024年に逆風が吹いている可能性を示唆している。
- 総括
- 全体として、分析期間中には過去数年間にわたり売上および利益の増加が見られたが、2024年に入ってからはこれらの指標に明らかな減少が見られる。これらの変化は、外部環境の変動や内部経営要因の影響による可能性があり、今後の回復や持続的な成長への注視が必要であると考えられる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Analog Devices Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 120,124,794) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 4,203,883) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 28.57 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 54.55 |
| Applied Materials Inc. | 14.56 |
| Broadcom Inc. | 62.66 |
| Intel Corp. | 114.11 |
| KLA Corp. | 22.09 |
| Lam Research Corp. | 25.61 |
| Micron Technology Inc. | 15.00 |
| NVIDIA Corp. | 51.15 |
| Qualcomm Inc. | 13.56 |
| Texas Instruments Inc. | 24.23 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 半導体・半導体装置 | 62.40 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 情報技術 | 36.95 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Analog Devices Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/02 | 2023/10/28 | 2022/10/29 | 2021/10/30 | 2020/10/31 | 2019/11/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | 113,932,349) | 95,938,101) | 90,858,768) | 99,766,443) | 54,668,030) | 47,157,856) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 4,203,883) | 6,165,747) | 5,596,656) | 2,588,173) | 2,315,845) | 2,526,054) | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | 27.10 | 15.56 | 16.23 | 38.55 | 23.61 | 18.67 | |
| ベンチマーク | |||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 34.40 | 65.81 | 22.63 | 34.19 | 62.10 | — | |
| Applied Materials Inc. | 15.31 | 15.75 | 11.04 | 17.54 | 16.82 | 14.60 | |
| Broadcom Inc. | 45.78 | 26.42 | 13.54 | 19.72 | 18.89 | 16.32 | |
| Intel Corp. | 97.96 | 18.96 | 6.20 | 6.02 | 6.40 | — | |
| KLA Corp. | 24.77 | 15.67 | 14.97 | 19.26 | 18.10 | — | |
| Lam Research Corp. | 20.93 | 15.36 | 11.36 | 16.94 | 18.35 | 10.69 | |
| Micron Technology Inc. | 12.40 | 32.38 | 3.26 | 6.05 | 6.46 | 3.90 | |
| NVIDIA Corp. | 46.95 | 95.69 | 57.58 | 58.98 | 52.92 | — | |
| Qualcomm Inc. | 15.19 | 12.82 | 7.84 | 12.76 | 19.49 | 10.55 | |
| Texas Instruments Inc. | 22.89 | 16.36 | 14.69 | 15.54 | 21.75 | — | |
| EV/EBITDAセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 33.98 | 26.56 | 14.51 | 15.52 | 14.73 | — | |
| EV/EBITDA産業 | |||||||
| 情報技術 | 27.71 | 23.65 | 18.34 | 20.58 | 19.78 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02).
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3 2024 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 113,932,349 ÷ 4,203,883 = 27.10
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- 企業価値（EV）の推移について
- 2019年から2024年にかけて、企業価値は一貫して増加しており、特に2021年に大きく上昇しています。この期間での最高値は2024年の約1139億米ドルであり、市場環境や企業の成長が反映されたと考えられます。
- EBITDAの変動状況
- EBITDAは2019年から2021年にかけて安定的に増加し、その後2022年にピークに達しています。しかし、2023年と2024年には減少傾向を示し、特に2024年には約4,203百万米ドルに縮小しています。この動きは、収益性またはコスト構造の変化を示唆している可能性があります。
- EV/EBITDA倍率の変動について
- この財務比率は、2019年の18.67から2021年に38.55まで上昇し、その後2022年には16.23と低下しています。2023年から2024年にかけては再び上昇しており、比率の変動は市場の評価や利益の変動と連動していると推測される。特に2022年の低下は、企業の成長に対する市場の見込みや収益性の変化を反映している可能性がある。