市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Micron Technology Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2024/08/29 | 2023/08/31 | 2022/09/01 | 2021/09/02 | 2020/09/03 | 2019/08/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | |||||||
| オペレーティングリースの負債 | |||||||
| 普通株式の市場価値 | |||||||
| 償還可能な非支配持分 | |||||||
| 子会社の非支配持分 | |||||||
| レス： 市場性のある債券投資 | |||||||
| Micronの市場(公正)価値 | |||||||
| レス： 投下資本2 | |||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-08-29), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2022-09-01), 10-K (報告日: 2021-09-02), 10-K (報告日: 2020-09-03), 10-K (報告日: 2019-08-29).
- 市場価値の推移
- 2019年以降、Micronの市場（公正）価値は全体的に増加傾向にあり、2024年には125,309百万米ドルと、約2倍以上の成長を示している。特に2023年から2024年にかけて著しい上昇を見せており、投資家による評価の高まりや市場の信頼性向上が推察される。
- 投下資本の変動
- 投下資本は、2019年の38,774百万米ドルから2024年の53,327百万米ドルにかけて増加傾向にあるものの、2023年以降の増加ペースは緩やかに留まっている。全体として、資本の投入は継続されており、企業の規模拡大や設備投資の一環と考えられる。
- 市場付加価値（MVA）の変動
- 市場付加価値（MVA）は、2019年の17,818百万米ドルから2024年には71,982百万米ドルへと大きく増加している。特に2021年には37,407百万米ドルに拡大し、その後一時的に低下したものの、2024年には回復・更なる拡大を示している。この推移は、株主価値の増加と企業の収益性向上を反映していると解釈される。
- 総合的な評価
- 全体として、Micronの財務データは、企業の市場評価と株主価値が継続的に拡大していることを示している。市場価値やMVAの増加は、企業の事業運営や市場からの期待感の向上を反映しており、投下資本の効率的な活用とともに、長期的な成長が期待される状況にあると評価できる。
時価付加スプレッド率
Micron Technology Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/08/29 | 2023/08/31 | 2022/09/01 | 2021/09/02 | 2020/09/03 | 2019/08/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-08-29), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2022-09-01), 10-K (報告日: 2021-09-02), 10-K (報告日: 2020-09-03), 10-K (報告日: 2019-08-29).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 2019年から2023年にかけて、Micron Technology Inc.の市場付加価値は大きく変動しており、2021年にかけて著しい増加を示した後、2022年には急激に減少した。2023年には再び増加傾向を示し、2024年には過去最高値に近づく水準へと回復している。これらの動きは、企業の長期的な価値創造能力の変動を反映している可能性がある。
- 投下資本の変動
- 投下資本は、2019年から2023年にかけて緩やかに増加し続け、2024年にはほぼ横ばいとなっている。これは、資本投入の拡大が一定期間続いている一方、過剰な資本投入を抑制しつつ、資本効率の維持を図っていることを示していると考えられる。
- 時価付加スプレッド率の推移
- この指標は、2019年の約45.95％から2021年には80.72％と大幅に上昇した。しかし、その後2022年には17.24％へと大きく下落し、2023年には65.44％に回復し、2024年には134.98％と過去最高値を記録した。時価付加スプレッド率の変動は、市場から見た企業の価値創造効率や投資の収益性に関する重要な指標であり、特に2024年においては非常に高い収益性を示唆している。
- 総合的な分析
- これらの指標から、企業は過去数年間にわたり、市場価値の創出に積極的に取り組んできたことがうかがえる。特に2021年から2024年の間に、投下資本の効率と市場付加価値の両面で顕著な改善が見られる。2024年のスプレッド率の急上昇は、資本投入に対する高い収益性を示すとともに、企業の競争力強化や市場評価の改善を反映していると考えられる。
時価付加証拠金率
Micron Technology Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/08/29 | 2023/08/31 | 2022/09/01 | 2021/09/02 | 2020/09/03 | 2019/08/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 収入 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-08-29), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2022-09-01), 10-K (報告日: 2021-09-02), 10-K (報告日: 2020-09-03), 10-K (報告日: 2019-08-29).
- 市場付加価値 (MVA)の動向
- 市場付加価値（MVA）は、2019年から2021年にかけて大きく増加しており、特に2021年には昨年比で大幅に上昇しています。その後、2022年に一時的に減少しましたが、2023年以降再び著しい伸びを示し、2024年にはほぼ2倍まで成長しています。これにより、企業の付加価値が継続的に拡大していることが示唆される。
- 収入の推移
- 収入は2019年から2021年まで増加傾向にあり、その後2022年、2023年と一時的に減少しています。2024年には収入が回復しており、2019年以前の水準に近づいています。総じて、収入は変動しつつも、長期的には増加傾向を示しているものの、一部の期間での減少が見られる。
- 時価付加証拠金率の変動
- 時価付加証拠金率は、2019年の76.12%から2020年には108%、2021年には135.02%と上昇し、企業の証拠金率が高まりました。一方、その後の2022年には29.56%に大幅に減少し、その後も増減を繰り返しながら2024年には286.66%まで上昇しています。この指数の増加は、証拠金の効率性や市場の価格変動に影響を受けている可能性があり、変動性が高いことを示唆している。