市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はTexas Instruments Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
MVA
Texas Instruments Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金の公正価値(当期株式を含む)1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面25ドル。発行なし | ||||||
| レス： 公正価値で測定された投資 | ||||||
| TIの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 財務指標の推移と市場価値の変動
- TIの市場（公正）価値は、2020年から2024年にかけて全体的に増加傾向にある。ただし、2023年には一時的に減少しているが、2024年には再び上昇しており、市場評価は長期的には堅調に推移していることが示唆される。特に2024年の市場価値は175,488百万米ドルであり、最も高い値を記録している。
- 投下資本の拡大
- 投下資本は、2020年の12,963百万米ドルから2024年の26,167百万米ドルまで着実に増加している。この増加は、企業が資本投入を積極的に行った結果と推測される。とくに2021年から2024年にかけては、年々資本が拡大しており、企業の成長戦略の一環と考えられる。
- 市場付加価値 (MVA) の展開
- 市場付加価値は、2020年の148,035百万米ドルから2024年の149,321百万米ドルまでわずかな増加にとどまっているが、2021年から2023年にかけてやや減少または横ばいの傾向を示している。2024年には再び上昇し、資本投入に対して市場価値が一定の付加価値を提供していることが示されている。これは、投資と市場評価のバランスが概ね良好であることを示唆している。
- 総合評価
- 総じて、TIの財務データは、市場価値と投下資本の両面で堅調な成長を示している。市場価値は短期的な変動を経ながらも長期的には上昇トレンドを維持し、投下資本の拡大とともに企業の規模拡大と価値創造を続けている。また、市場付加価値の変動は、市場評価と資本投入のバランスを反映しており、持続的な企業価値の向上に向けた取り組みが推察される。
時価付加スプレッド率
Texas Instruments Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は、2020年から2024年にかけて変動を示しており、2020年と2021年には若干の減少傾向が見られる。2022年以降は再び上昇に転じ、2024年には2020年頃の水準にほぼ回復している。これは、市場からの付加価値が比較的安定して推移していることを示しており、企業の長期的な市場価値創出能力は維持されていると考えられる。
- 投下資本
- 投下資本は、2020年から2024年にかけて継続的に増加している。特に、2021年から2024年にかけて大きな伸びを示し、総額が約2倍に拡大していることから、投資の増加や資本の積み増しが進んでいることを反映している。これにより、事業拡大や新規投資の積極的な取組みが示唆される。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は、2020年のおよそ1142%から2024年の約571%にかけて顕著に減少している。これは、企業の付加価値に対する時価の割合が低下していることを示し、株式市場や投資家からの評価が相対的に下がっている可能性を示唆している。一方で、投下資本の増加に対して付加価値がほぼ一定範囲内で推移していることから、投資の効率性やリターンに関しては一定のバランスを保持しているとも考えられる。
時価付加証拠金率
Texas Instruments Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収入 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値（MVA）
- 市場付加価値は、2020年から2024年にかけて比較的安定した推移を示している。一時的に2021年と2022年に若干の増減が見られるものの、2024年にはほぼ2020年の水準に近い値に回復しており、市場評価の変動はあるものの、長期的には一定の価値を維持していると考えられる。
- 収入
- 収入は2020年から2022年にかけて増加傾向にあったが、2023年に減少し、その後2024年には更に縮小している。2022年のピークから2023年にかけての減少は、売上高の低迷を示唆しており、2024年の水準は2020年よりも低い状態にある。これにより、収益の変動を受けて事業の安定性に課題が生じている可能性が示唆される。
- 時価付加証拠金率
- この指標は、2020年に1023.69%と非常高い水準を記録した後、2021年以降では大きく低下し、2023年には729.45%まで下落している。2024年に一時的に954.68%に回復しているものの、全体的には高水準を維持しているが、2020年のピークからは大きく下落している。この変動は、市場の評価や証拠金の設定に関連した戦略変化や外的影響を反映している可能性がある。