市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Texas Instruments Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金の公正価値(当期株式を含む)1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面25ドル。発行なし | ||||||
| レス： 公正価値で測定された投資 | ||||||
| TIの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場価値は変動を示しています。2021年末の162035百万米ドルから2022年末には167443百万米ドルへと増加しましたが、2023年末には150382百万米ドルに減少し、その後、2024年末には175488百万米ドル、2025年末には213272百万米ドルと増加しています。全体として、2021年から2025年にかけて、市場価値は上昇傾向にあります。
投下資本は一貫して増加しています。2021年末の16409百万米ドルから、2022年末には17563百万米ドル、2023年末には22590百万米ドル、2024年末には26167百万米ドル、そして2025年末には28591百万米ドルへと増加しています。この増加は、事業への継続的な投資を示唆しています。
市場付加価値（MVA）もまた、変動を示しています。2021年末の145626百万米ドルから2022年末には149880百万米ドルへとわずかに増加しましたが、2023年末には127792百万米ドルに減少し、その後、2024年末には149321百万米ドル、2025年末には184681百万米ドルと増加しています。MVAの推移は、市場価値と投下資本の相互作用を反映していると考えられます。
- 市場価値の変動
- 市場価値は、2023年に一時的に減少しましたが、その後回復し、2025年には最高値を記録しました。この変動は、外部環境の変化や市場のセンチメントに影響されている可能性があります。
- 投下資本の継続的な増加
- 投下資本の継続的な増加は、成長戦略の一環として、事業への投資を積極的に行っていることを示唆しています。この投資が将来の収益にどのように貢献するかを注視する必要があります。
- MVAの推移
- MVAは市場価値と投下資本の差を表しており、企業の価値創造能力を示します。MVAの推移は、市場の評価と投資効率の変化を反映しています。
時価付加スプレッド率
Texas Instruments Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2025 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、市場付加価値は変動を示しています。2021年末の1456億2600万米ドルから2022年末には1498億8000万米ドルへと増加しましたが、2023年末には1277億9200万米ドルに減少し、その後2024年末には1493億2100万米ドルで回復しました。2025年末には1846億8100万米ドルと、分析期間を通じて最高値を記録しています。
投下資本は一貫して増加傾向にあります。2021年末の164億900万米ドルから、2022年末には175億6300万米ドル、2023年末には225億9000万米ドル、2024年末には261億6700万米ドル、そして2025年末には285億9100万米ドルへと増加しています。この増加は、事業活動への継続的な投資を示唆しています。
- 時価付加スプレッド率
- 時価付加スプレッド率は、2021年末の887.48%から2022年末には853.39%に低下しました。2023年末には565.7%と大幅に減少し、2024年末には570.65%でわずかに回復しました。2025年末には645.94%に上昇しており、市場の評価が改善している可能性を示唆しています。
市場付加価値の変動と投下資本の増加、そして時価付加スプレッド率の変化を総合的に見ると、事業活動への投資が市場価値に影響を与え、市場の評価が時間とともに変化していることが示唆されます。特に2025年末の市場付加価値と時価付加スプレッド率の上昇は、投資戦略の有効性を示している可能性があります。
時価付加証拠金率
Texas Instruments Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収入 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場付加価値（MVA）は変動を示しています。2021年の1456億2600万米ドルから2022年には1498億8000万米ドルへと増加しましたが、2023年には1277億9200万米ドルに減少し、その後2024年には1493億2100万米ドルで回復しました。2025年には1846億8100万米ドルと、分析期間を通じて最高値を記録しています。
収入は2021年の183億4400万米ドルから2022年には200億2800万米ドルへと増加しましたが、2023年には175億1900万米ドル、2024年には156億4100万米ドルと減少傾向にあります。2025年には176億8200万米ドルと若干の回復が見られますが、2022年の水準には達していません。
- 時価付加証拠金率
- 時価付加証拠金率は、2021年の793.86%から2022年には748.35%に低下し、2023年には729.45%とさらに低下しました。しかし、2024年には954.68%と大幅に上昇し、2025年には1044.46%と分析期間を通じて最高値を更新しています。この率は、市場が企業の価値創造能力をどのように評価しているかを示す指標であり、近年上昇傾向にあります。
全体として、収入は減少傾向にあるものの、市場付加価値は増加傾向にあり、特に時価付加証拠金率の上昇が顕著です。これは、市場が将来の成長や効率性の向上を期待している可能性を示唆しています。収入の減少と市場付加価値の増加の乖離は、事業構造の変化や市場の期待の変化を反映している可能性があります。