市場価値の付加 (MVA)

市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投下資本の差です。MVAは、企業がすでに企業にコミットしているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。

NVIDIA Corp., MVA計算

百万米ドル

	2024/01/28	2023/01/29	2022/01/30	2021/01/31	2020/01/26	2019/01/27
総負債の公正価値¹	8,595)	9,805)	11,221)	7,851)	2,071)	1,939)
オペレーティングリースの負債	1,347)	1,078)	885)	755)	652)	600)
普通株式の市場価値	1,686,750)	575,263)	663,895)	340,256)	188,986)	94,294)
優先株、額面0.001ドル。発行なし	—)	—)	—)	—)	—)	—)
レス：有価証券	18,704)	9,907)	19,218)	10,714)	1)	6,640)
NVIDIAの市場(公正)価値	1,677,988)	576,239)	656,783)	338,148)	191,708)	90,192)
レス：投下資本²	31,144)	21,396)	18,075)	13,232)	14,224)	4,812)
MVA	1,646,844)	554,843)	638,708)	324,916)	177,484)	85,381)

¹ 債務の公正価値. 詳しく見る »

コンポーネント	形容	会社概要
MVA	投資資本を差し引いた資本の市場(公正)価値 NVIDIA 。	NVIDIA Corp.の市場付加価値は2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。

NVIDIA Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較

	2024/01/28	2023/01/29	2022/01/30	2021/01/31	2020/01/26	2019/01/27
選択した財務データ (百万米ドル)
市場価値の付加 (MVA)¹	1,646,844)	554,843)	638,708)	324,916)	177,484)	85,381)
投下資本²	31,144)	21,396)	18,075)	13,232)	14,224)	4,812)
パフォーマンス比
時価付加スプレッド率³	5,287.84%	2,593.21%	3,533.65%	2,455.53%	1,247.78%	1,774.44%
ベンチマーク
時価付加スプレッド率競合他社⁴
Advanced Micro Devices Inc.	—	370.13%	119.87%	2,219.60%	2,281.37%	1,656.68%
Analog Devices Inc.	—	117.77%	103.56%	117.94%	210.89%	164.19%
Applied Materials Inc.	—	671.06%	515.59%	815.05%	555.54%	482.20%
Broadcom Inc.	—	780.16%	327.91%	373.50%	237.77%	168.52%
First Solar Inc.	—	100.45%	235.63%	37.44%	62.42%	0.68%
Intel Corp.	—	136.50%	56.17%	138.47%	204.49%	286.44%
KLA Corp.	1,008.90%	749.44%	664.92%	735.85%	430.36%	274.54%
Lam Research Corp.	628.85%	511.21%	404.85%	617.13%	423.68%	264.92%
Micron Technology Inc.	134.98%	65.44%	17.24%	80.72%	54.74%	45.95%
Qualcomm Inc.	553.50%	331.81%	372.61%	739.14%	815.45%	438.33%
Texas Instruments Inc.	—	565.70%	853.39%	887.48%	1,141.98%	946.70%

³ 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × 1,646,844 ÷ 31,144 = 5,287.84%

⁴ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

パフォーマンス比	形容	会社概要
時価付加スプレッド率	投資資本に対するMVAの比率。これは、投資家の設備投資がフランチャイズ価値と総正味現在価値プレミアムに変換された効率を測定します。	NVIDIA Corp.の時価スプレッド比率は、2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけて改善し、2022年の水準を超えました。

NVIDIA Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較

	2024/01/28	2023/01/29	2022/01/30	2021/01/31	2020/01/26	2019/01/27
選択した財務データ (百万米ドル)
市場価値の付加 (MVA)¹	1,646,844)	554,843)	638,708)	324,916)	177,484)	85,381)

収入	60,922)	26,974)	26,914)	16,675)	10,918)	11,716)
もっとその：繰延収益の増加(減少)	765)	70)	51)	250)	63)	70)
調整後収益	61,687)	27,044)	26,965)	16,925)	10,981)	11,786)
パフォーマンス比
時価付加証拠金率²	2,669.68%	2,051.63%	2,368.66%	1,919.74%	1,616.28%	724.42%
ベンチマーク
時価付加証拠金率競合他社³
Advanced Micro Devices Inc.	—	944.62%	297.25%	836.71%	1,019.76%	838.80%
Analog Devices Inc.	—	422.86%	388.08%	757.72%	685.43%	502.84%
Applied Materials Inc.	—	449.88%	297.74%	520.10%	422.74%	334.35%
Broadcom Inc.	—	1,364.99%	613.41%	879.64%	656.13%	447.69%
First Solar Inc.	—	191.35%	337.43%	71.34%	125.10%	1.01%
Intel Corp.	—	231.83%	78.99%	155.07%	215.26%	320.84%
KLA Corp.	865.81%	595.30%	562.17%	725.25%	482.13%	383.29%
Lam Research Corp.	638.38%	448.84%	298.83%	497.72%	492.95%	285.07%
Micron Technology Inc.	286.66%	225.16%	29.56%	135.02%	108.00%	76.12%
Qualcomm Inc.	438.87%	291.70%	248.18%	445.16%	615.38%	387.14%
Texas Instruments Inc.	—	729.45%	748.35%	793.86%	1,023.69%	793.53%

² 2024 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 調整後収益
= 100 × 1,646,844 ÷ 61,687 = 2,669.68%

³ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

パフォーマンス比	形容	会社概要
時価付加証拠金率	売上高に対する MVA の比率。これは、売上がフランチャイズ価値にどれだけ効率的かつ驚異的に変換されるかを測定します。	NVIDIA Corp.の時価マージン率は、2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけて改善し、2022年の水準を超えました。

NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)