キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Micron Technology Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/08/29	2023/08/31	2022/09/01	2021/09/02	2020/09/03	2019/08/29
当期純利益(損失)	778)	(5,833)	8,687)	5,861)	2,710)	6,358)
減価償却費および無形固定資産の償却費	7,780)	7,756)	7,116)	6,214)	5,650)	5,424)
株式報酬	833)	596)	514)	378)	328)	243)
棚卸資産を正味実現可能価値に評価減する引当金	—)	1,831)	—)	—)	—)	—)
のれんの減損	—)	101)	—)	—)	—)	—)
債権	(3,581)	2,763)	190)	(1,446)	(723)	2,431)
在庫	(488)	(3,555)	(2,179)	866)	(489)	(1,528)
買掛金および未払費用	1,915)	(1,302)	334)	210)	725)	(174)
その他の流動負債	989)	(817)	400)	—)	—)	—)
営業資産及び負債の変動	(1,165)	(2,911)	(1,255)	(370)	(487)	729)
他	281)	19)	119)	385)	105)	435)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整	7,729)	7,392)	6,494)	6,607)	5,596)	6,831)
営業活動によるネットキャッシュ	8,507)	1,559)	15,181)	12,468)	8,306)	13,189)
有形固定資産支出	(8,386)	(7,676)	(12,067)	(10,030)	(8,223)	(9,780)
売出有価証券の買入れ	(1,999)	(723)	(1,770)	(3,163)	(1,857)	(4,218)
売却可能証券の満期および売却による収入	1,794)	1,591)	1,615)	2,106)	2,272)	3,045)
政府のインセンティブによる収益	315)	710)	115)	495)	262)	748)
ユタ州リーハイ工場の売却による収益	—)	—)	888)	—)	—)	—)
他	(33)	(93)	(366)	3)	(43)	120)
投資活動に充てられるネットキャッシュ	(8,309)	(6,191)	(11,585)	(10,589)	(7,589)	(10,085)
借金の返済	(1,897)	(761)	(2,032)	(1,520)	(4,366)	(3,340)
株主への配当金の支払い	(513)	(504)	(461)	—)	—)	—)
普通株式の買戻し、買戻しプログラム	(300)	(425)	(2,432)	(1,200)	(176)	(2,729)
機器購入契約の支払い	(149)	(138)	(141)	(295)	(63)	(75)
債券の発行による収入	999)	6,716)	2,000)	1,188)	5,000)	3,550)
IMFTの非支配持分の取得	—)	—)	—)	—)	(744)	—)
他	18)	95)	86)	46)	32)	156)
財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ	(1,842)	4,983)	(2,980)	(1,781)	(317)	(2,438)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	40)	(34)	(106)	41)	11)	26)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	(1,604)	317)	510)	139)	411)	692)
現金、現金同等物、期首現金の制限付き	8,656)	8,339)	7,829)	7,690)	7,279)	6,587)
現金、現金同等物、および期末時の制限付き現金	7,052)	8,656)	8,339)	7,829)	7,690)	7,279)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-08-29), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2022-09-01), 10-K (報告日: 2021-09-02), 10-K (報告日: 2020-09-03), 10-K (報告日: 2019-08-29).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Micron Technology Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準には達しませんでした。
投資活動に充てられるネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Micron Technology Inc.年の投資活動に使用されるネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。
財務活動による(財務活動に使用した)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Micron Technology Inc.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに減少し、2022年の水準には達しませんでした。

Micron Technology Inc. (NASDAQ:MU)

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