市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Intel Corp., MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面0.001ドル。発行なし | ||||||
| 非支配権 | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| Intelの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
- 市場（公正）価値の推移
- 2020年から2024年にかけて、Intelの市場（公正）価値は全体的に変動しており、2020年の249,585百万米ドルから2021年に大幅に減少し、211,038百万米ドルとなった後、2022年には更に減少して138,479百万米ドルに落ち込んだ。その後、2023年には217,809百万米ドルへ回復を示したが、2024年には再び減少し119,193百万米ドルとなっている。これらの動きは、市場の評価や投資家の信頼感の変化を反映している可能性がある。
- 投下資本の推移
- 投下資本は2020年から2024年にかけて、概ね横ばいで推移している。2020年の81,967百万米ドルから2024年には92,296百万米ドルへわずかに増加しており、投資規模は比較的一定で推移していると観察される。投下資本の堅実な維持は、企業の資本効率や投資戦略の安定性を示唆している可能性がある。
- 市場付加価値（MVA）の変動
- 市場付加価値は、2020年の167,618百万米ドルから2021年には122,540百万米ドルへ大きく減少し、その後2022年には49,808百万米ドルまで落ち込んだ。その後2023年には125,714百万米ドルに回復したが、2024年には26,897百万米ドルと再び大幅に減少している。これらの変動は、企業の純価値に対する市場の評価が不安定であることや、株主価値創造の減少を示唆している可能性がある。市場付加価値の揺れ動きは、投資家の期待や企業のパフォーマンスの変動と関連していると考えられる。
時価付加スプレッド率
Intel Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2020年から2024年にかけて、市場付加価値は大幅に変動している。2020年には約16億7618万米ドルのピークを記録したが、その後著しく減少し、2022年には約4億9808万米ドルまで低下した。その後、2023年には再び増加に転じて約12億5714万米ドルに回復したものの、2024年には約2億8697万米ドルまで落ち込んでいる。この推移は、市場価値の喪失と回復を繰り返していることを示し、特定の期間において市場からの付加価値創出が不安定であったことを示唆している。
- 投下資本
- 投下資本は比較的一定しており、2020年の8,1967百万米ドルから2024年の9,2296百万米ドルへとわずかに増加している。全体として資本投入の増加傾向は緩やかで、資本の流入は一定レベルを維持しているものの、特段の大きな増減は見られない。この安定性は、資本投入が継続的に行われていることを示し、資本効率に関する評価においては、付加価値の変動と比較して一定の基盤が存在していると考えられる。
- 時価付加スプレッド率
- 時価付加スプレッド率は2020年には約204.49%と非常に高い値を示していたが、その後の2年間で大きく低下し、2022年には約56.17%となった。2023年には再び高値の136.5%に回復するものの、2024年には約29.14%と再び著しく低下している。この変動は市場の評価や投資家の期待感の変化を反映しており、2024年には付加価値に対して投資された資本の市場評価が著しく低下していることを示している。特に2022年以降のスプレッド率の低下は、市場からの評価が低迷していることを示唆している。
時価付加証拠金率
Intel Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 純収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 市場付加価値は、2020年の167,618百万米ドルから、2021年に大幅に減少し122,540百万米ドルとなった。その後、2022年にはさらに減少し、4万9,808百万米ドルにまで落ち込んだものの、2023年に再び回復傾向を示し、125,714百万米ドルに達した。2024年には再び大きく減少し、26,897百万米ドルとなっている。このパターンから、市場付加価値は全体として大きく変動しており、一時的な回復や増加も見られる一方で、長期的には減少傾向にあることがうかがえる。
- 純収益の推移
- 純収益は2020年の77,867百万米ドルから2021年には若干増加し79,024百万米ドルとなったが、2022年には63,054百万米ドルへと大きく減少した。その後、2023年には54,228百万米ドルへと減少を続け、2024年もその水準を維持しており、53101百万米ドルに達している。これにより、純収益は一貫して減少している傾向が確認できる。この減少は、競争環境の変化や市場環境の変動など、外部要因や内部要因の双方による影響と考えられる。
- 時価付加証拠金率（カーブレベル）の動き
- 時価付加証拠金率は2020年に215.26%と非常に高い水準を示したが、その後、2021年には155.07%、2022年には78.99%と明らかに減少した。その後、2023年には再び231.83%と高水準に膨れ上がったものの、2024年には50.65%と大きく低下している。これらの変動は、市場の評価やリスクプレミアムの変動を反映していると考えられ、極端な値動きが見られることから、投資者の評価や市場の不確実性に影響を受けている可能性が高い。
- 総合的な所見
- この期間中、財務指標は全体として波動が激しく、特に市場付加価値と時価付加証拠金率において大きな変動が見られる。純収益の連続的な減少は、収益性や事業の規模の縮小を示唆しており、今後の収益構造の見直しや市場戦略の見直しが必要とされる可能性がある。市場評価の不安定さを反映してか、時価付加証拠金率も短期的に大きく上下しており、市場の動向や投資者の信頼を維持するための施策が求められると考えられる。