普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Micron Technology Inc.、現在の評価比率
| Micron Technology Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | 半導体・半導体装置 | 情報技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $120.87 | |||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 1,119,125,101 | |||||||||||||||
| 成長率 (g) | 10.22% | |||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $0.70 | |||||||||||||||
| 来年度の予想EPS | $0.77 | |||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $1.17 | |||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $22.44 | |||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $40.33 | |||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 173.87 | 175.55 | 70.29 | 18.09 | 244.42 | — | 28.43 | 33.25 | 60.41 | 16.79 | 36.86 | 145.17 | 60.52 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 157.74 | 157.47 | 68.79 | 13.52 | 257.58 | — | 17.56 | 23.54 | 43.28 | 12.09 | 31.64 | 130.58 | 48.31 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 17.01 | 15.29 | 32.15 | 0.54 | — | — | 0.46 | 0.81 | 1.53 | 0.43 | 2.23 | 12.99 | 2.40 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 103.73 | 151.62 | 56.55 | 16.50 | 107.02 | — | 24.18 | 29.85 | 54.06 | 16.91 | 32.37 | 101.53 | 46.93 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 5.39 | 11.17 | 12.19 | 4.78 | 27.94 | 2.02 | 9.50 | 8.54 | 33.74 | 4.37 | 11.31 | 21.69 | 12.47 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 3.00 | 5.00 | 3.27 | 6.83 | 21.29 | 1.08 | 24.61 | 14.91 | 55.50 | 6.48 | 10.47 | 17.09 | 17.74 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-08-29).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Micron Technology Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-08-29), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2022-09-01), 10-K (報告日: 2021-09-02), 10-K (報告日: 2020-09-03), 10-K (報告日: 2019-08-29).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2019年から2021年までの期間では、株価純利益率は変動しており、2019年には7.98、2020年に21.8に上昇し、その後2021年には13.38に低下している。2022年以降の値は欠損しているが、2024年には145.72まで大きく上昇しており、投資家の利益期待値が相当高まっていることを示唆している。全体として、投資家の評価が非常に高まる傾向にあると考えられる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2019年に6.83、2020年に19.51、2021年に12.48と推移し、2022年には5.93に低下している。2024年のデータは欠損しているが、2023年には86.94と非常に高い数値を記録し、営業利益の効率性や収益性において大きな変動があったことを反映している。全体としては、2020年にピークを迎え、その後の期間での変動はあるものの、近年の数値は高水準を維持している。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は2019年から2021年にかけて増加傾向を示し、2019年に2.15、2020年に2.73、2021年に2.83に達している。2022年以降の値は2023年に1.87、2024年に4.94と高騰しており、市場が売上高に対して高い評価をしていることを示す。特に2024年は大きなブレイクを見せ、投資家の期待が高まっていることを示唆している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は、2019年に1.4、2020年に1.5、2021年に1.79と徐々に上昇している。2022年には1.15とやや低下したが、2023年には再び1.74に上昇し、2024年には2.51へと高騰している。この動きは、株価が企業の純資産に対して相対的に高く評価されていることを示すとともに、近年の高い株価と純資産の関係性の強化を示している。
株価純利益率 (P/E)
Micron Technology Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/08/29 | 2023/08/31 | 2022/09/01 | 2021/09/02 | 2020/09/03 | 2019/08/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,108,742,682 | 1,098,034,471 | 1,087,168,584 | 1,118,623,738 | 1,113,221,799 | 1,107,050,823 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| マイクロンに帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | 778) | (5,833) | 8,687) | 5,861) | 2,687) | 6,313) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 0.70 | -5.31 | 7.99 | 5.24 | 2.41 | 5.70 | |
| 株価1, 3 | 102.25 | 69.96 | 52.91 | 70.12 | 52.63 | 45.50 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | 145.72 | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | 7.98 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 110.61 | 317.27 | 96.16 | 45.54 | 41.66 | — | |
| Analog Devices Inc. | 66.48 | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | 31.04 | |
| Applied Materials Inc. | 19.20 | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | 20.25 | |
| Broadcom Inc. | 175.56 | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.38 | 47.09 | |
| Intel Corp. | — | 109.27 | 14.54 | 9.85 | 11.02 | — | |
| KLA Corp. | 34.24 | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | — | |
| Lam Research Corp. | 27.05 | 19.26 | 13.77 | 21.03 | 24.23 | 13.64 | |
| NVIDIA Corp. | 56.68 | 131.70 | 68.08 | 78.54 | 67.59 | — | |
| Qualcomm Inc. | 18.95 | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | 22.03 | |
| Texas Instruments Inc. | 34.72 | 22.24 | 18.88 | 20.38 | 27.95 | — | |
| P/Eセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 78.62 | 48.39 | 22.88 | 24.30 | 25.24 | — | |
| P/E産業 | |||||||
| 情報技術 | 45.22 | 36.08 | 26.90 | 29.67 | 31.25 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-08-29), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2022-09-01), 10-K (報告日: 2021-09-02), 10-K (報告日: 2020-09-03), 10-K (報告日: 2019-08-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = マイクロンに帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 778,000,000 ÷ 1,108,742,682 = 0.70
3 Micron Technology Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 102.25 ÷ 0.70 = 145.72
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は、2019年から2024年まで期間を通じて変動しており、2019年の45.5米ドルから2024年の102.25米ドルに増加している。2023年には一時的に69.96米ドルまで上昇したが、その後2024年にかけて更に大きく上昇し、全体的には長期的に見て株価は上昇傾向にあると推察される。
- 1株当たり利益 (EPS)の動向
- EPSは2019年に5.7米ドルであったが、2020年に2.41米ドルへ減少、その後2021年に5.24米ドルと回復し、2022年には7.99米ドルとピークに達している。翌2023年には-5.31米ドルまで低下し、その後2024年には0.7米ドルへと回復している。EPSの変動は、利益の不安定さと業績の波動を示唆しているだけでなく、2023年の大きなマイナス値は経営上の特異な事情や一時的な損失を反映している可能性がある。
- 株価収益率（P/E）の変動
- P/E比率は2019年の7.98から2020年に急上昇し21.8に達した後、2021年には13.38、2022年には6.62へと低下している。2023年のデータは欠測だが、2024年には145.72と非常に高い値を示しており、これは株価が利益に対して過大評価されているか、将来の収益見通しに対する非常に楽観的な見方を反映している可能性がある。P/Eの急激な上昇は、市場の期待や投資家のセンチメントの変化を示すものであると考えられる。
- 総合的な見解
- 株価は長期的に上昇基調にある一方、EPSの変動は利益の安定性に課題が存在することを示している。特に2023年のEPSのマイナスは、経営上の一時的な問題や外的要因に起因している可能性がある。P/E比率の著しい変動と2024年のピークは、市場の期待の急激な高まりや将来見通しに対する過度な楽観を反映していることが考えられる。総じて、株価の上昇は市場からの良好な評価を受けている一方で、利益のブレと評価の過熱は注意を要する点といえる。
営業利益率 (P/OP)
Micron Technology Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/08/29 | 2023/08/31 | 2022/09/01 | 2021/09/02 | 2020/09/03 | 2019/08/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,108,742,682 | 1,098,034,471 | 1,087,168,584 | 1,118,623,738 | 1,113,221,799 | 1,107,050,823 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | 1,304) | (5,745) | 9,702) | 6,283) | 3,003) | 7,376) | |
| 1株当たり営業利益2 | 1.18 | -5.23 | 8.92 | 5.62 | 2.70 | 6.66 | |
| 株価1, 3 | 102.25 | 69.96 | 52.91 | 70.12 | 52.63 | 45.50 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | 86.94 | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | 6.83 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 95.53 | 675.69 | 100.42 | 39.48 | 75.77 | — | |
| Analog Devices Inc. | 53.48 | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | 24.74 | |
| Applied Materials Inc. | 17.52 | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | 16.36 | |
| Broadcom Inc. | 76.87 | 31.96 | 16.33 | 30.78 | 44.04 | 36.85 | |
| Intel Corp. | — | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | 9.72 | — | |
| KLA Corp. | 28.26 | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 20.99 | — | |
| Lam Research Corp. | 24.29 | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | 12.13 | |
| NVIDIA Corp. | 51.16 | 136.19 | 66.12 | 75.08 | 66.40 | — | |
| Qualcomm Inc. | 19.08 | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | 12.60 | |
| Texas Instruments Inc. | 30.49 | 19.75 | 16.29 | 17.67 | 26.53 | — | |
| P/OPセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 54.98 | 44.62 | 21.30 | 22.09 | 22.38 | — | |
| P/OP産業 | |||||||
| 情報技術 | 35.07 | 30.05 | 22.83 | 26.20 | 27.05 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-08-29), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2022-09-01), 10-K (報告日: 2021-09-02), 10-K (報告日: 2020-09-03), 10-K (報告日: 2019-08-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 1,304,000,000 ÷ 1,108,742,682 = 1.18
3 Micron Technology Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 102.25 ÷ 1.18 = 86.94
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年の45.5米ドルから2023年に69.96米ドルまで上昇し、その後2024年には102.25米ドルに急増していることから、全体として株式市場における評価は長期的に上昇傾向にあると認められる。ただし、2022年には一時的に52.91米ドルへ低下しており、市場の変動に左右される動きも見られる。
- 一株当たり営業利益の変動
- 一株当たり営業利益は、2019年の6.66米ドルから2020年の2.7米ドルへ減少した後、2021年には5.62米ドルへ回復し、その後2022年には8.92米ドルと高水準を示した。2023年には-5.23米ドルと赤字に転じたが、2024年には1.18米ドルに回復しており、営業利益の変動が激しい年度も存在する。同様に、2023年の赤字は営業活動の収益性の一時的な悪化を反映している可能性がある。
- P/OP（株価純資産倍率）の動向
- P/OP比率は、2019年の6.83から2020年には19.51へ大きく上昇し、その後の2021年には12.48と低下した。しかし、2022年は5.93とさらに低下し、その間に株価の変動に比べて純資産の変化があったことを示唆している。2023年にはデータが欠損しているため情報は不明だが、2024年には86.94と大きく跳ね上がりている。これにより、2024年には投資家が企業の純資産価値に対して非常に高い評価を行った可能性がうかがえる。全体として、P/OP比率は市場評価の変動に伴って大きく変動しており、投資家の期待や市場の景況感に左右されていると考えられる。
株価収益率 (P/S)
Micron Technology Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/08/29 | 2023/08/31 | 2022/09/01 | 2021/09/02 | 2020/09/03 | 2019/08/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,108,742,682 | 1,098,034,471 | 1,087,168,584 | 1,118,623,738 | 1,113,221,799 | 1,107,050,823 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 収入 (数百万単位) | 25,111) | 15,540) | 30,758) | 27,705) | 21,435) | 23,406) | |
| 1株当たり売上高2 | 22.65 | 14.15 | 28.29 | 24.77 | 19.25 | 21.14 | |
| 株価1, 3 | 102.25 | 69.96 | 52.91 | 70.12 | 52.63 | 45.50 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | 4.51 | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | 2.15 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.04 | 11.95 | 5.38 | 8.76 | 10.63 | — | |
| Analog Devices Inc. | 11.53 | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | 7.06 | |
| Applied Materials Inc. | 5.07 | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | 3.75 | |
| Broadcom Inc. | 20.07 | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | 5.62 | |
| Intel Corp. | 1.58 | 3.40 | 1.85 | 2.48 | 2.96 | — | |
| KLA Corp. | 9.64 | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | — | |
| Lam Research Corp. | 6.95 | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | 3.10 | |
| NVIDIA Corp. | 27.69 | 21.33 | 24.67 | 20.41 | 17.31 | — | |
| Qualcomm Inc. | 4.93 | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | 3.98 | |
| Texas Instruments Inc. | 10.65 | 8.26 | 8.25 | 8.63 | 10.81 | — | |
| P/Sセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 11.74 | 8.26 | 5.82 | 6.25 | 5.80 | — | |
| P/S産業 | |||||||
| 情報技術 | 9.32 | 7.35 | 6.02 | 7.00 | 6.13 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-08-29), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2022-09-01), 10-K (報告日: 2021-09-02), 10-K (報告日: 2020-09-03), 10-K (報告日: 2019-08-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= 25,111,000,000 ÷ 1,108,742,682 = 22.65
3 Micron Technology Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 102.25 ÷ 22.65 = 4.51
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 過去5年間にわたり、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2024年には102.25米ドルと、最も高い水準に達しており、2023年の69.96米ドルと比較して約46％の増加となっている。この株価の上昇は、同社の市場評価の向上や投資家の関心増加を反映している可能性がある。
- 1株当たり売上高の変動
- 2019年から2021年にかけて、1株当たり売上高は増加傾向を示している。特に2021年には24.77米ドルと、2019年の21.14米ドルから大きく伸びている。一方、2022年には28.29米ドルと最高値を記録したが、その後2023年には落ち込み14.15米ドルとなった。2024年には再び22.65米ドルへ回復しており、売上高の変動は一定の波動を伴っていることがうかがえる。
- P/S（株価純資産倍率）の傾向
- P/S比率は2019年から2021年にかけて上昇し、2021年には2.83に達した。2022年にかけて低下し、2022年には1.87と最低値を記録したが、その後2023年に4.94と大きく跳ね上がり、2024年も4.51と高水準を維持している。この動きから、2022年には株価が売上高に対する評価が低めだったが、その後に投資家の期待感の高まりや企業の成長期待が反映されたと考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、株価と1株当たり売上高の動きにはやや異なる側面が見られる。株価は総じて上昇している一方、売上高の一株当たりの値には変動も存在する。P/S比率の変動は、市場の評価や投資家の期待値を反映しており、2019年から2021年にかけて株価に対する評価は高まっていたが、2022年にかけて一時的に低下した。その後、2023年以降の高いP/S比率は、市場が成長性や将来の収益性に対して強い期待を持っていることを示唆している。
株価純資産比率 (P/BV)
Micron Technology Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/08/29 | 2023/08/31 | 2022/09/01 | 2021/09/02 | 2020/09/03 | 2019/08/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,108,742,682 | 1,098,034,471 | 1,087,168,584 | 1,118,623,738 | 1,113,221,799 | 1,107,050,823 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| マイクロンの株主資本合計 (数百万単位) | 45,131) | 44,120) | 49,907) | 43,933) | 38,996) | 35,881) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 40.70 | 40.18 | 45.91 | 39.27 | 35.03 | 32.41 | |
| 株価1, 3 | 102.25 | 69.96 | 52.91 | 70.12 | 52.63 | 45.50 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | 2.51 | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | 1.40 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 3.15 | 4.85 | 2.32 | 19.21 | 17.77 | — | |
| Analog Devices Inc. | 3.09 | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | 3.61 | |
| Applied Materials Inc. | 7.25 | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | 6.67 | |
| Broadcom Inc. | 15.29 | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | 5.09 | |
| Intel Corp. | 0.85 | 1.75 | 1.15 | 2.05 | 2.84 | — | |
| KLA Corp. | 28.07 | 23.25 | 40.05 | 15.98 | 11.83 | — | |
| Lam Research Corp. | 12.13 | 10.58 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | 6.40 | |
| NVIDIA Corp. | 39.25 | 26.03 | 24.95 | 20.14 | 15.49 | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.31 | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | 19.69 | |
| Texas Instruments Inc. | 9.86 | 8.57 | 11.33 | 11.87 | 17.02 | — | |
| P/BVセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 9.25 | 6.44 | 5.18 | 6.24 | 6.15 | — | |
| P/BV産業 | |||||||
| 情報技術 | 13.25 | 11.52 | 10.50 | 12.57 | 11.14 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-08-29), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2022-09-01), 10-K (報告日: 2021-09-02), 10-K (報告日: 2020-09-03), 10-K (報告日: 2019-08-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = マイクロンの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= 45,131,000,000 ÷ 1,108,742,682 = 40.70
3 Micron Technology Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 102.25 ÷ 40.70 = 2.51
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は2019年8月から2024年8月にかけて総じて増加傾向を示している。特に2024年の株価は102.25米ドルと、最も高い水準に達しており、過去の平均値よりも顕著な上昇を示している。また、2020年から2021年にかけては株価の上昇率が高く、2022年には一時的な下落を見せたものの、その後再び回復している。これらの動きは、企業の業績や市場の評価が好調に推移していることを反映している可能性がある。
- 一株当たり簿価（BVPS）の変動
- BVPSは2019年から2024年までの間で、全体的に上昇傾向を示している。2019年の32.41米ドルから2022年には45.91米ドルに達し、その後やや横ばいとなったものの、2024年には40.7米ドルと安定した水準を維持している。このことは、株主資本の増加または企業の資本効率の向上を示唆している可能性がある。特に、2022年のBVPSのピークは、資本蓄積が一定進行していることを示している。
- P/BV比率の動向
- P/BV比率は2019年から2021年まで上昇傾向にあり、2019年の1.4から2021年には1.79に達している。しかし、2022年には1.15と大きく低下し、その後2023年には1.74に回復したが、2024年には再び2.51と高い水準に達している。高いP/BV比率は、市場が企業の簿価を超える価値を高く評価していることを示しており、特に2024年の水準は市場の期待感が高まっていることを示す。一方、2022年の比率低下は、株価に対する評価の一時的な下落やリスクの懸念があった可能性を示している。