市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Advanced Micro Devices Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| レス： 短期投資 | ||||||
| AMDの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
- 市場価値に関する傾向
- AMDの市場（公正）価値は2020年から2024年にかけて顕著に変動しており、最も高い値は2023年の約272,123百万米ドルである。一方、2022年には約128,679百万米ドルに減少している。これは、一時的な市場の変動や企業の評価に影響を及ぼす要因が存在したことを示唆している。ただし、2024年には再び約182,308百万米ドルに上昇しており、全体としての市場価値は長期的には増加傾向にあると考えられる。
- 投下資本の動向
- 投下資本は2020年の4,364百万米ドルから2022年には58,525百万米ドルへと大きく増加し、その後もほぼ横ばいの58,227百万米ドル付近を推移している。この急激な増加は、資本支出や投資活動の拡大を反映している可能性が高い。特に2022年の大幅な増加は、企業の成長戦略や資産投資の重点化を示唆している。ただし、その後の一定維持には資本効率の改善や投資計画の見直しが進められている可能性がある。
- 市場付加価値（MVA）の変動
- 市場付加価値は2020年の99,559百万米ドルから2021年には137,504百万米ドルへと増加し、企業価値の拡大を示している。一方、2022年には70,154百万米ドルまで減少したが、その後2023年に214,240百万米ドルと劇的に回復している。この大幅な変動は、企業の業績や市場評価の変化を反映しており、特に2023年の再上昇は市場から高く評価された兆候と考えられる。2024年には約124,081百万米ドルに減少しているが、前年よりも高い水準を維持していることから、企業の価値創造活動が引き続き評価されていることが示唆される。
時価付加スプレッド率
Advanced Micro Devices Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2020年から2024年にかけて、市場付加価値は一時的な減少を見せた後、2023年に著しい増加を記録し、2024年には減少したものの依然として高い水準を維持していることが示されている。特に、2021年にかけて大きく伸び、その後2022年に減少したが、2023年にかけて再び大幅に回復している。また、2024年には再び下降傾向が見られるが、全体としての長期的な高まりのトレンドが浮き彫りとなっている。
- 投下資本
- 投下資本は、2020年の4,364百万ドルから2021年にかけて増加し、その後2022年に大きく跳ね上がって約58,525百万ドルに達している。2023年と2024年においては、ほぼ横ばいの推移を示し、安定した資本投入が継続していることが伺える。これにより、大規模な資本投資が行われていることが理解できる。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は、2020年と2021年に2,281％および2,219％と高水準を維持していたが、2022年に大きく40％台の119.87％に下落した。その後、2023年には370.13％と再び急増し、2024年に213.1％に調整されている。これらの変動は、企業の価値創出効率や投資回収性に関わる重要な指標であり、短期間で大きな変動を示している。
時価付加証拠金率
Advanced Micro Devices Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 純収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
- 市場付加価値 (MVA)
- この指標は、全体的に変動が見られることが特徴的である。2020年から2021年にかけて大幅な増加を示し、ピークを2021年に記録している。その後、2022年には大きく減少したものの、2023年には再び大幅に増加し、2024年には減少している。この傾向は、市場の期待や株価評価に対する変動の影響を反映している可能性がある。特に、2021年のピーク時と2023年の増加の要因について注視する必要がある。
- 純収益
- 純収益は、2020年から2022年にかけて増加傾向を示しており、2022年には過去最高値を記録している。2023年には若干の減少が見られるものの、2024年には再び増加に転じている。これらの数値は、全体的に収益基盤の拡大と一定の安定性を示唆している。この期間の収益動向には、市場の需要や製品ラインの成功、競争環境の変化が影響している可能性がある。
- 時価付加証拠金率
- この率は大きく変動しており、2020年の兆候から2022年にかけて大きく低下し、その後2023年には再び上昇している。特に2020年の値は非常に高く、2022年には極低水準となっている。これにより、市場の評価や証券化状況の変動を示していると考えられる。2023年の回復は、市場の期待や信頼の回復に伴う対応と解釈できる。