Micron Technology Inc. (NASDAQ:MU)

総資産回転率は、2020年から2021年にかけて上昇し、その後2022年まで横ばいを維持しました。2023年には大幅に低下しましたが、2024年に回復し、2025年にはさらに上昇する傾向が見られます。調整後の総資産回転率も同様のパターンを示しています。

負債資本比率は、2020年から2022年にかけて一貫して低下しましたが、2023年に大幅に上昇しました。2024年には横ばいを維持し、2025年には若干の低下が見られます。有利子負債比率(調整後)も同様の傾向を示しています。

総資本に対する負債比率も、2020年から2022年にかけて一貫して低下しましたが、2023年に上昇しました。2024年には横ばいを維持し、2025年には若干の低下が見られます。調整後の総資本に対する負債比率も同様のパターンを示しています。

財務レバレッジ比率は、2020年から2022年にかけてほぼ横ばいを維持し、2023年に上昇しました。2024年にはさらに上昇し、2025年には若干の低下が見られます。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しています。

純利益率は、2020年から2022年にかけて大幅に上昇しましたが、2023年には大幅に低下し、マイナスとなりました。2024年には回復し、2025年にはさらに上昇する傾向が見られます。調整後の当期純利益率も同様のパターンを示しています。

自己資本利益率は、2020年から2022年にかけて上昇しましたが、2023年には大幅に低下し、マイナスとなりました。2024年には回復し、2025年にはさらに上昇する傾向が見られます。調整後の自己資本利益率も同様のパターンを示しています。

総資産利益率は、2020年から2022年にかけて上昇しましたが、2023年には大幅に低下し、マイナスとなりました。2024年には回復し、2025年にはさらに上昇する傾向が見られます。調整後の総資産利益率も同様のパターンを示しています。

総資産回転率

2023年に大幅な低下が見られ、その後回復傾向にあります。

負債資本比率

2023年に上昇しましたが、2025年には低下傾向にあります。

純利益率

2023年に大幅なマイナスとなり、その後回復傾向にあります。

自己資本利益率

2023年に大幅なマイナスとなり、その後回復傾向にあります。

総資産利益率

2023年に大幅なマイナスとなり、その後回復傾向にあります。

近年の財務実績を分析すると、収入は変動していることが示唆されます。2020年から2021年にかけて大幅な増加が見られ、2022年までその傾向が続きました。しかし、2023年には大幅な減少が発生し、その後2024年に回復、そして2025年にはさらに増加する見込みです。

総資産は、2020年から2022年まで一貫して増加しました。2023年には若干の減少が見られましたが、2024年と2025年には再び増加傾向にあります。調整後総資産も同様のパターンを示しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.4から2021年の0.47、2022年の0.46へと緩やかに上昇しました。しかし、2023年には0.24と大幅に低下し、2024年の0.36、2025年の0.45へと回復しています。この変動は、収入の変動と連動していると考えられます。

調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様の傾向を示しています。2023年の大幅な低下は、収入の減少と相まって、資産の効率的な活用が課題であった可能性を示唆しています。2024年と2025年の回復は、経営効率の改善を示唆している可能性があります。

全体として、収入と総資産は増加傾向にありますが、総資産回転率の変動は、収益性を維持するための資産管理の重要性を示しています。特に2023年の回転率の低下は、今後の経営戦略において注視すべき点です。2025年の予測値は、これらの指標が改善に向かっていることを示唆しています。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。総負債は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にあり、6643百万米ドルから13330百万米ドルへと大幅に増加しました。2024年には13397百万米ドルと若干増加し、2025年には14577百万米ドルとさらに増加しています。

株主資本は、2020年から2022年まで増加傾向にあり、38996百万米ドルから49907百万米ドルへと増加しました。しかし、2023年には44120百万米ドルと減少した後、2024年には45131百万米ドルと小幅な増加を見せ、2025年には54165百万米ドルと大幅に増加しています。

負債資本比率は、2020年の0.17から2021年の0.15、2022年の0.14と一貫して低下しました。しかし、2023年には0.3に急上昇し、2024年も0.3のまま推移した後、2025年には0.27に低下しています。この変動は、負債と資本の構成比率の変化を示唆しています。

調整後総負債も、総負債と同様に、2020年から2023年まで増加傾向にあり、7230百万米ドルから13999百万米ドルへと増加しました。2024年には14078百万米ドルと若干増加し、2025年には15352百万米ドルとさらに増加しています。

調整後株主資本は、2020年から2022年まで増加傾向にあり、38298百万米ドルから49218百万米ドルへと増加しました。2023年には43481百万米ドルと減少した後、2024年には44670百万米ドルと小幅な増加を見せ、2025年には53601百万米ドルと大幅に増加しています。

有利子負債比率(調整後)は、2020年の0.19から2021年の0.17、2022年の0.15と一貫して低下しました。しかし、2023年には0.32に急上昇し、2024年も0.32のまま推移した後、2025年には0.29に低下しています。この変動は、調整後の負債と資本の構成比率の変化を示唆しています。

総負債の傾向

一貫して増加傾向にあります。

株主資本の傾向

2020年から2022年まで増加、2023年に減少、その後増加しています。

負債資本比率の変動

2023年に急上昇し、その後低下しています。

調整後負債の傾向

総負債と同様に一貫して増加傾向にあります。

調整後株主資本の傾向

株主資本と同様の傾向を示しています。

有利子負債比率(調整後)の変動

負債資本比率と同様に、2023年に急上昇し、その後低下しています。

過去5年間の財務データから、負債と資本の状況に一定の傾向が見られます。

総負債

総負債は、2020年から2022年まで緩やかに増加し、6643百万米ドルから6906百万米ドルへと推移しました。しかし、2023年には大幅に増加し13330百万米ドルに達し、2024年には13397百万米ドル、2025年には14577百万米ドルと、その増加傾向が継続しています。

総資本金

総資本金は、2020年から2024年まで一貫して増加し、45639百万米ドルから58528百万米ドルへと拡大しました。2025年にはさらに増加し、68742百万米ドルに達しています。資本金の増加は、企業の財務基盤の強化を示唆しています。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2020年の0.15から2022年には0.12まで低下しましたが、2023年には0.23に急上昇しました。2024年も0.23を維持し、2025年には0.21に若干低下しています。負債比率の上昇は、負債依存度の増加を示唆しています。

調整後総負債

調整後総負債も、総負債と同様に、2020年から2022年まで緩やかに増加し、7230百万米ドルから7576百万米ドルへと推移しました。2023年には大幅に増加し13999百万米ドルに達し、2024年には14078百万米ドル、2025年には15352百万米ドルと、その増加傾向が継続しています。

調整後総資本

調整後総資本は、総資本金と同様に、2020年から2024年まで一貫して増加し、45528百万米ドルから58748百万米ドルへと拡大しました。2025年にはさらに増加し、68953百万米ドルに達しています。調整後資本金の増加も、企業の財務基盤の強化を示唆しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の負債比率も、総資本に対する負債比率と同様の傾向を示し、2020年の0.16から2022年には0.13まで低下しましたが、2023年には0.24に急上昇しました。2024年も0.24を維持し、2025年には0.22に若干低下しています。調整後の負債比率の上昇も、負債依存度の増加を示唆しています。

全体として、資本金は増加しているものの、負債の増加幅が大きく、負債比率の上昇が顕著です。これは、財務レバレッジの増加を示唆しており、将来的な財務リスクの可能性を考慮する必要があります。

総資産は、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にありましたが、2023年にはわずかな減少が見られました。2025年には大幅な増加が予測されています。この増加傾向は、事業の拡大や資産の取得を示唆している可能性があります。

株主資本も、2020年から2024年まで増加傾向にありましたが、総資産と同様に、2023年には減少が見られました。2025年には、株主資本も大幅な増加が予測されています。これは、利益の蓄積や株式の発行による資金調達などが考えられます。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年から2022年まで緩やかに低下しましたが、2023年と2024年には上昇しました。2025年には、2023年、2024年と同程度の水準で安定すると予測されています。この比率の上昇は、負債の増加を示唆している可能性がありますが、全体的な財務状況を評価するには、他の指標との比較が必要です。

調整後総資産は、総資産と同様の傾向を示しており、2020年から2024年まで増加し、2023年にわずかに減少した後、2025年には大幅な増加が予測されています。調整後の数値は、特定の会計処理の影響を除外したものであり、より純粋な資産規模を示している可能性があります。

調整後株主資本も、株主資本と同様の傾向を示しており、2020年から2024年まで増加し、2023年にわずかに減少した後、2025年には大幅な増加が予測されています。調整後の株主資本は、特定の会計処理の影響を除外したものであり、より純粋な自己資本を示している可能性があります。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率とほぼ同じ傾向を示しており、2020年から2022年まで緩やかに低下し、2023年と2024年には上昇しました。2025年には、2023年、2024年と同程度の水準で安定すると予測されています。調整後の比率も、負債の増加を示唆している可能性がありますが、他の指標との比較が必要です。

全体として、総資産と株主資本は増加傾向にありますが、2023年には一時的な減少が見られました。財務レバレッジ比率は、2023年と2024年に上昇しましたが、2025年には安定すると予測されています。これらの傾向は、事業の成長と財務戦略の変化を示唆している可能性があります。

過去5年間の財務データに基づき、収益性と収益の動向を分析します。

収益

収益は2020年から2022年にかけて一貫して増加し、2022年には30758百万米ドルに達しました。しかし、2023年には大幅に減少し、15540百万米ドルとなりました。その後、2024年には25111百万米ドルに回復し、2025年には37378百万米ドルと大幅な増加を見せています。全体として、収益は変動性を示しており、市場の状況に大きく影響を受けていると考えられます。

当期純利益(損失)

当期純利益は2020年から2022年にかけて増加傾向にあり、2022年には8687百万米ドルを記録しました。しかし、2023年には-5833百万米ドルと大幅な損失に転落しました。2024年には778百万米ドルと黒字に転換しましたが、2025年には8539百万米ドルと大幅な増加を見せています。利益の変動は、収益の変動と相関関係があると考えられます。

純利益率

純利益率は2020年の12.54%から2022年には28.24%へと上昇しました。2023年には-37.54%と大幅なマイナスとなり、収益の減少と損失の発生を反映しています。2024年には3.1%に回復し、2025年には22.84%と大幅に改善しています。純利益率の変動は、収益性とコスト管理の効率に影響を受けていると考えられます。

調整後当期純利益(損失)

調整後当期純利益は、当期純利益と同様の傾向を示しています。2020年から2022年にかけて増加し、2023年には損失に転落しました。2024年には黒字に転換し、2025年には大幅な増加を見せています。調整後の利益は、特定の非経常的な項目を除外することで、事業の基礎的な収益性をより明確に示していると考えられます。

当期純利益率(調整後)

調整後の純利益率は、純利益率と同様のパターンを示しています。2020年の13.45%から2022年には27.37%へと上昇し、2023年には-35.98%と大幅なマイナスとなりました。2024年には3.95%に回復し、2025年には23.56%と大幅に改善しています。調整後の利益率は、事業の持続的な収益性を評価する上で重要な指標となります。

全体として、過去5年間で収益性と利益率は大きく変動しており、特に2023年には大きな落ち込みが見られました。しかし、2024年と2025年には回復傾向が見られ、収益と利益の両方が大幅に増加しています。これらの動向は、市場の状況、競争環境、および経営戦略の変化に影響を受けていると考えられます。

当期純利益(損失)は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、2022年まで上昇傾向を維持しました。しかし、2023年には大幅な損失を計上し、その後2024年に回復、2025年には再び大幅な増加を見せています。調整後当期純利益(損失)も同様の傾向を示しており、調整項目の影響はあるものの、基本的な収益性のパターンは一致しています。

株主資本

株主資本は、2020年から2022年にかけて一貫して増加しましたが、2023年には減少しました。2024年は横ばい状態でしたが、2025年には大幅な増加を見せています。この変動は、利益の変動や、自社株買い、増資などの資本政策の影響を受けている可能性があります。

自己資本利益率(ROE)は、2020年から2022年にかけて上昇し、高い水準を維持しました。しかし、2023年には大幅なマイナスとなり、収益性の低下を示しました。2024年には低い水準で回復しましたが、2025年には再び大幅に上昇し、高い水準に戻っています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しており、調整項目の影響はあるものの、基本的な収益性のパターンは一致しています。

調整後株主資本

調整後株主資本は、株主資本と同様に、2020年から2022年にかけて増加し、2023年に減少、2025年に増加しています。調整後株主資本の変動は、株主資本の変動とほぼ一致しており、調整項目の影響は限定的であると考えられます。

全体として、収益性は2023年に一時的に悪化しましたが、その後回復し、2025年には大幅な改善が見られます。株主資本は、収益性の変動に連動して変動しており、自己資本利益率は、収益性の変化を反映して大きく変動しています。調整後の財務指標は、調整前の財務指標とほぼ同様の傾向を示しており、調整項目の影響は限定的であると考えられます。

当期純利益(損失)は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、2687百万米ドルから5861百万米ドルへと増加しました。その後、2022年には8687百万米ドルとさらに増加しましたが、2023年には-5833百万米ドルと大幅な損失に転落しました。2024年には778百万米ドルと回復し、2025年には8539百万米ドルと大幅な利益を計上しました。

総資産は、2020年の53678百万米ドルから2022年の66283百万米ドルまで一貫して増加しました。2023年には64254百万米ドルと減少しましたが、2024年には69416百万米ドルと再び増加し、2025年には82798百万米ドルと大幅に増加しました。

総資産利益率は、2020年の5.01%から2022年の13.11%まで上昇しました。2023年には-9.08%と大幅なマイナスに転落し、2024年には1.12%と小幅に回復しました。2025年には10.31%と大幅に上昇しました。

調整後当期純利益(損失)の推移は、当期純利益(損失)と同様の傾向を示しています。2020年の2882百万米ドルから2022年の8419百万米ドルまで増加し、2023年には-5592百万米ドルと損失に転落しました。2024年には991百万米ドルと回復し、2025年には8805百万米ドルと大幅な利益を計上しました。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2022年にかけて増加し、2023年に減少した後、2024年と2025年に増加しました。2020年の52971百万米ドルから2022年の65581百万米ドルまで増加し、2023年には63498百万米ドルと減少しました。2024年には68896百万米ドルと再び増加し、2025年には82182百万米ドルと大幅に増加しました。

調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様のパターンを示しています。2020年の5.44%から2022年の12.84%まで上昇し、2023年には-8.81%とマイナスに転落しました。2024年には1.44%と小幅に回復し、2025年には10.71%と大幅に上昇しました。

総資産利益率と調整後総資産利益率の比較

総資産利益率と調整後総資産利益率は、各期間において類似した傾向を示しています。調整後の数値は、調整前の数値と比較して、わずかに高い傾向が見られます。

2023年の業績

2023年は、当期純利益(損失)、調整後当期純利益(損失)、総資産利益率、調整後総資産利益率の全てにおいて、損失または大幅なマイナスを計上しており、業績が著しく悪化していることが示唆されます。

2025年の業績

2025年は、当期純利益(損失)、調整後当期純利益(損失)、総資産利益率、調整後総資産利益率の全てにおいて、大幅な改善が見られ、業績が大きく回復していることが示唆されます。