市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Applied Materials Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2024/10/27 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/10/25 | 2019/10/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債およびファイナンスリース負債の公正価値1 | |||||||
| オペレーティングリースの負債 | |||||||
| 普通株式の市場価値 | |||||||
| 優先株:1株あたり額面0.01ドル。発行済み株式はありません | |||||||
| レス： 販売可能な投資 | |||||||
| Appliedの市場(公正)価値 | |||||||
| レス： 投下資本2 | |||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27).
- 市場価値の推移
- Applied Materials Inc.の市場の公正価値は、2019年から2024年にかけて顕著な成長を示している。特に2021年にピークを迎え、その後も堅調に推移していることから、投資家の期待や株式市場における評価は高水準を維持していると考えられる。2022年以降は一時的に減少したが、2023年、2024年の回復により再び増加傾向にある。
- 投下資本の変動
- 投下資本は着実に増加しており、2019年の約10129百万米ドルから2024年には約22135百万米ドルに達している。投資の拡大や設備投資の増加が反映されていると推測されるが、2022年以降の伸び率は一定のペースを維持している。
- 市場付加価値 (MVA)の動向
- 市場付加価値（MVA）は、総市場価値から投下資本を差し引いた値であり、企業の資本効率や投資に対する市場の評価を示す指標である。2021年に最大値を記録し、その後2022年には減少したものの、2023年、2024年には回復をみせている。これにより、企業の株式市場における価値創造能力が一定の水準を維持していることが示唆される。ただし、2021年以降の動きは市場の動向や投資戦略に影響を受けている可能性がある。
時価付加スプレッド率
Applied Materials Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/10/27 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/10/25 | 2019/10/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA) の動向
- 市場付加価値は、2019年から2021年にかけて著しい増加を示し、2021年には一時的にピークの119,950百万米ドルに達した。その後、2022年に減少したものの、2023年と2024年にはわずかに回復し、再び高水準で推移している。これにより、会社の価値創造能力は一時的な調整を経て、再び堅調に推移していることが示唆される。
- 投下資本の変化
- 投下資本は、2019年から2024年にかけて継続的に増加している。特に2024年には約22,135百万米ドルと、最も高い値を記録している。投下資本の増加は、事業投資や資産拡大の継続を示し、会社が成長のための資源投入を積極的に行っていることを表している。
- 時価付加スプレッド率の推移
- 時価付加スプレッド率は、2019年の482.2%から2021年のピーク815.05%に達した後、2022年にはやや低下し515.59%となった。2023年と2024年には再び上昇し、の> この指標の増加は、市場が企業の資産に対して高い付加価値を評価していることを示し、同時に投資の収益性や効率性が高いことを反映していると考えられる。特に、2021年のピークは、市場からの高い評価とともに、資産の付加価値創出が非常に効率的に行われたことを示唆している。
時価付加証拠金率
Applied Materials Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/10/27 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/10/25 | 2019/10/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 純収益 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27).
- 市場付加価値 (MVA)
- 2019年から2024年にかけて、市場付加価値は一貫して増加している。この期間中に、最も顕著な伸びは2020年に見られ、その後も2021年および2024年においては、2020年のピークに近い水準を維持しつつ、安定した増加傾向を示している。特に、2021年には約12万米ドルに達し、企業の価値創造能力が高まっていることを示唆している。
- 純収益
- 純収益についても、2019年から2024年にかけて持続的な増加を示している。2019年の約1,460百万米ドルから、2024年には約2,717百万米ドルへと成長しており、年平均的に収益規模を拡大している。在庫総量の増加に伴う売上高の絶対額の拡大が反映されたと考えられる。
- 時価付加証拠金率
- この指標は、2019年から2023年にかけて大きな変動を示している。2019年の334.35%から2021年には520.1%へと上昇し、その後2022年に急落して297.74%まで下落したが、2023年には再び449.88%、2024年には445.92%へと回復している。これらの変動は、市場の評価や証拠金の過半を超える影響額の変動を反映している可能性があり、市場の不安定さや評価の変動を示唆している。