自己資本利益率 (ROE)
2018年以降
計算
Moderna Inc.、 ROE、長期トレンド計算
| ROE | = | 100 | × | 当期純利益(損失)1 | ÷ | 株主資本1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/31 | -34.03% | = | 100 | × | (4,714) | ÷ | 13,854) |
| 2022/12/31 | 43.73% | = | 100 | × | 8,362) | ÷ | 19,123) |
| 2021/12/31 | 86.26% | = | 100 | × | 12,202) | ÷ | 14,145) |
| 2020/12/31 | -29.17% | = | 100 | × | (747) | ÷ | 2,561) |
| 2019/12/31 | -43.75% | = | 100 | × | (514) | ÷ | 1,175) |
| 2018/12/31 | -25.14% | = | 100 | × | (385) | ÷ | 1,530) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 百万米ドル
- 当期純利益(損失)
- 2018年から2020年にかけては連続した損失を記録しており、2018年と2019年には約385百万ドルと514百万ドルの赤字、2020年にも約747百万ドルの赤字が見られる。一方、2021年に大きく黒字に転じて約12,202百万ドルの利益を達成し、その後2022年に再び損失を計上して約8,362百万ドルとなった。2023年には損失に転じ、約4,714百万ドルとなっている。これらの変動は、研究開発コストの増加や臨床試験の進展、また新規製品の市販開始に伴う販売収益の大きな変動による可能性がある。
- 株主資本
- 株主資本は2018年の約1,530百万ドルから徐々に増加し、2021年に約14,145百万ドルとピークに達している。その後、2022年に約19,123百万ドルとさらに増加したが、2023年には約13,854百万ドルへ減少している。この変動は、当期純利益の損益状況及び株主資本の調整に起因すると考えられる。株主資本の増加は、増資や利益積立によるものと推測される一方、2023年の減少は損失拡大に伴う純資産の圧縮を反映している可能性がある。
- ROE（自己資本利益率）
- ROEは2018年から2020年にかけて負の値を示し、2018年は-25.14%、2019年は-43.75%、2020年は-29.17%と、資本に対する収益性が低迷していることを示す。2021年にはROEが86.26%へと大きく回復し、高収益性を示しているが、その後2022年に43.73%、2023年には再び-34.03%と、変動が激しい結果となっている。この動きは、利益の増減および株主資本の変動に大きく左右されており、特に2021年の高ROEは一時的な収益増加によるものと考えられる。2023年のROEの低下は、損失拡大と株主資本の相関による影響が考えられる。全体として、収益性と資本効率は、最近の赤字拡大傾向と一致している。
競合他社との比較
Moderna Inc.、 ROE、長期トレンド、競合他社との比較
| Moderna Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/31 | -34.03% | 46.94% | 107.78% | 27.27% | 8.91% | 48.65% | 24.81% | 51.11% | 0.97% | 2.38% | 15.22% | 12.83% | 20.59% |
| 2022/12/31 | 43.73% | 68.60% | 178.97% | 20.37% | 14.39% | 58.64% | 21.62% | 23.36% | 31.57% | 32.79% | 19.14% | 15.80% | 23.88% |
| 2021/12/31 | 86.26% | 74.91% | 87.96% | 19.46% | 14.24% | 62.16% | 29.55% | 28.20% | 34.17% | 28.47% | 43.03% | 18.94% | 23.19% |
| 2020/12/31 | -29.17% | 35.30% | 77.20% | -23.84% | 9.17% | 109.79% | 0.68% | 23.25% | 27.91% | 15.21% | 31.86% | 18.47% | 31.22% |
| 2019/12/31 | -43.75% | — | 81.07% | 6.66% | 9.94% | 319.09% | 23.91% | 25.42% | 37.99% | 25.77% | 19.08% | 12.45% | 19.34% |
| 2018/12/31 | -25.14% | — | 67.15% | 35.07% | 9.40% | 32.88% | 25.51% | 25.60% | 23.30% | 17.59% | 27.91% | 10.65% | 47.28% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
産業部門との比較: 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス
Moderna Inc.、 ROE、長期トレンド、産業部門との比較: 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス
| Moderna Inc. | 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | |
|---|---|---|
| 2023/12/31 | -34.03% | 20.65% |
| 2022/12/31 | 43.73% | 27.99% |
| 2021/12/31 | 86.26% | 29.75% |
| 2020/12/31 | -29.17% | 17.22% |
| 2019/12/31 | -43.75% | 27.68% |
| 2018/12/31 | -25.14% | 26.29% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
業界との比較: 医療
Moderna Inc.、 ROE、長期トレンド、業界との比較: 医療
| Moderna Inc. | 医療 | |
|---|---|---|
| 2023/12/31 | -34.03% | 19.40% |
| 2022/12/31 | 43.73% | 24.82% |
| 2021/12/31 | 86.26% | 25.44% |
| 2020/12/31 | -29.17% | 16.70% |
| 2019/12/31 | -43.75% | 23.30% |
| 2018/12/31 | -25.14% | 21.27% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).