市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Moderna Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイナンス・リース負債の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、0.0001ドル。発行済株式数または発行済株式数なし | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| Modernaの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
モダーナの市場（公正）価値は2019年から2023年にかけて大きな変動を示しており、2020年には著しい増加を見せている。一方、2023年には市場価値は約2,772百万ドルに低下している。
投下資本は、2019年から2021年にかけて増加傾向にあり、2021年には最も高い10,693百万ドルに達している。しかしながら、2022年と2023年には減少し、2023年には5,263百万ドルとなっている。
市場付加価値（MVA）は、2019年の8,272百万ドルから2020年に大きく増加し、2020年には55,320百万ドルに達している。それ以降は順次低下し、2023年には22,461百万ドルとなっている。
これらのデータから、2020年にかけて企業の市場価値と市場付加価値は著しい拡大を見せたことが窺える。ただし、その後の期間では市場価値と付加価値の両方が減少傾向にあり、市場の評価や投資判断には注意が必要と考えられる。
投下資本の増減と市場価値や付加価値の変動は、資本効率や企業の価値創造能力の変化を反映している可能性がある。特に、2021年に投下資本がピークに達した後、資本の縮小とともに市場価値も調整されていることが示唆されている。
時価付加スプレッド率
Moderna Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2023 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)の動向
- 2019年の市場付加価値は約82億ドルであり、その後2020年に急増し、約553億ドルに達した。その後は減少傾向にあり、2021年には約40億ドル、2022年には約33億ドル、2023年には約22億ドルと年を追うごとに縮小している。この動きは、市場からの付加価値の評価が2020年以降大きく変動し、その後徐々に低下していることを示している。
- 投下資本の推移
- 投下資本については、2019年の数値が約4.8百万ドルで、2020年に約41.8百万ドルに増加し、その後2021年に約10.7億ドルまで拡大した。2022年には約7.1億ドルに縮小し、2023年には約5.3億ドルとなっている。この推移は、会社の資本投下が一時的に集中した後、徐々に縮小していることを反映している。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は、2019年の約1720%から、2020年に約1322%、2021年に約378%、2022年に約461%、2023年に約427%へと大きく変動している。特に2021年には大きく上昇しており、その後2022年と2023年は安定しつつも大きな変動を示している。これらの値は、市場の期待や企業の評価に大きな変動があったことを示唆している。
時価付加証拠金率
Moderna Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 純製品売上高 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整済み純製品売上高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は2019年から2020年にかけて著しい増加を示し、その後2021年には減少に転じている。2022年と2023年には再び減少傾向が顕著であり、2023年には約22461百万米ドルとなっている。これにより、企業の市場価値が時間とともに減少していることが読み取れる。
- 調整済み純製品売上高
- 調整済み純製品売上高は、2019年にマイナスを示していたが、2020年には大きく回復し、その後2021年にピークへと急増している。2022年および2023年には大きな落ち込みが見られ、2023年時点では約4611百万米ドルと、ピーク時と比べて大きく縮小している。これにより、2021年に高水準に達した後、売上高の安定性が低下していることが示唆される。
- 時価付加証拠金率
- 時価付加証拠金率は2020年の1368.57%から2021年の197.41%に大きく低下し、その後2022年には230.15%、2023年には487.11%と、再び増加傾向にあることがわかる。この指標は、証拠金の時価と実質的な証拠金の割合を示すものであり、2020年から2023年にかけて変動が大きく、特に2023年には著しく高まっていることから、証拠金の適用条件や市場の変動に対する企業の対応状況に変化があったと推測される。