収益率の分析
収益性比率は、会社がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(概要)
Moderna Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 売上総利益率 | 売上総利益率は、営業支出およびその他の支出をカバーするために利用可能な収益の割合を示します。 | Moderna Inc.の売上総利益率は、2020年から2021年、2021年から2022年にかけて悪化しました。 |
| 営業利益率 | 営業利益÷収益で割って算出される利益率。 | Moderna Inc.の営業利益率は、2020年から2021年にかけて改善しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに悪化しました。 |
| 純利益率 | 純利益を収益で割って計算される収益性の指標。 | Moderna Inc.の純利益率は2020年から2021年にかけて改善しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに悪化しました。 |
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| ROE | 純利益を株主資本で割って算出される収益率。 | Moderna Inc.の株主資本利益率は、2020年から2021年にかけて改善しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに悪化しました。 |
| ROA | 純利益を総資産で割って算出した収益率。 | Moderna Inc.の総資産利益率は、2020年から2021年にかけて改善しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに悪化しました。 |
売上総利益率
Moderna Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | 13,019) | 15,058) | 192) | —) | —) | |
| 製品販売 | 18,435) | 17,675) | 200) | —) | —) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 70.62% | 85.19% | 96.03% | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 70.00% | 68.96% | 66.41% | 77.64% | — | |
| Amgen Inc. | 74.17% | 73.44% | 74.59% | 80.38% | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 78.04% | 78.57% | 72.31% | 69.10% | — | |
| Eli Lilly & Co. | 76.77% | 74.18% | 77.66% | 78.85% | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 79.03% | 75.56% | 81.23% | 78.86% | — | |
| Johnson & Johnson | 67.26% | 68.16% | 65.58% | 66.42% | — | |
| Merck & Co. Inc. | 70.63% | 72.02% | 67.74% | 69.87% | — | |
| Pfizer Inc. | 65.77% | 62.08% | 79.26% | 80.25% | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 87.18% | 84.83% | 86.82% | 90.05% | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 42.24% | 50.08% | 49.67% | 44.35% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 製品販売
= 100 × 13,019 ÷ 18,435 = 70.62%
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 売上総利益率 | 売上総利益率は、営業支出およびその他の支出をカバーするために利用可能な収益の割合を示します。 | Moderna Inc.の売上総利益率は、2020年から2021年、2021年から2022年にかけて悪化しました。 |
営業利益率
Moderna Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 事業からの利益(損失) | 9,420) | 13,296) | (763) | (546) | (413) | |
| 製品販売 | 18,435) | 17,675) | 200) | —) | —) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 51.10% | 75.22% | -381.82% | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 31.21% | 31.89% | 24.81% | 39.03% | — | |
| Amgen Inc. | 38.57% | 31.44% | 37.70% | 43.57% | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 17.96% | 15.91% | -21.60% | 22.62% | — | |
| Eli Lilly & Co. | 24.97% | 22.45% | 24.69% | 22.29% | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 27.17% | 36.72% | 16.72% | 19.38% | — | |
| Johnson & Johnson | 24.63% | 24.95% | 23.60% | 24.15% | — | |
| Merck & Co. Inc. | 30.27% | 25.74% | 16.47% | 24.77% | — | |
| Pfizer Inc. | 34.83% | 23.91% | 19.47% | 25.46% | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 38.93% | 55.67% | 42.09% | 28.10% | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 18.69% | 25.57% | 24.19% | 17.99% | — | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 28.18% | 26.79% | 18.25% | 26.23% | — | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 医療 | 13.11% | 13.07% | 10.35% | 12.35% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
営業利益率 = 100 × 事業からの利益(損失) ÷ 製品販売
= 100 × 9,420 ÷ 18,435 = 51.10%
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 営業利益率 | 営業利益÷収益で割って算出される利益率。 | Moderna Inc.の営業利益率は、2020年から2021年にかけて改善しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに悪化しました。 |
純利益率
Moderna Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | 8,362) | 12,202) | (747) | (514) | (385) | |
| 製品販売 | 18,435) | 17,675) | 200) | —) | —) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 45.36% | 69.04% | -373.77% | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 20.39% | 20.54% | 10.08% | 23.69% | — | |
| Amgen Inc. | 26.42% | 24.25% | 29.97% | 35.32% | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 13.71% | 15.08% | -21.20% | 13.15% | — | |
| Eli Lilly & Co. | 21.88% | 19.71% | 25.24% | 37.27% | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 17.02% | 23.05% | 0.51% | 24.35% | — | |
| Johnson & Johnson | 18.90% | 22.26% | 17.82% | 18.42% | — | |
| Merck & Co. Inc. | 24.49% | 26.79% | 14.72% | 21.01% | — | |
| Pfizer Inc. | 31.27% | 27.04% | 22.95% | 31.45% | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 35.64% | 50.25% | 41.35% | 26.91% | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 15.47% | 19.70% | 19.79% | 14.47% | — | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 22.30% | 23.40% | 13.47% | 23.50% | — | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 医療 | 10.18% | 10.81% | 7.69% | 10.13% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
純利益率 = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 製品販売
= 100 × 8,362 ÷ 18,435 = 45.36%
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 純利益率 | 純利益を収益で割って計算される収益性の指標。 | Moderna Inc.の純利益率は2020年から2021年にかけて改善しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに悪化しました。 |
自己資本利益率 (ROE)
Moderna Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | 8,362) | 12,202) | (747) | (514) | (385) | |
| 株主資本 | 19,123) | 14,145) | 2,561) | 1,175) | 1,530) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 43.73% | 86.26% | -29.17% | -43.75% | -25.14% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 68.60% | 74.91% | 35.30% | — | — | |
| Amgen Inc. | 178.97% | 87.96% | 77.20% | 81.07% | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 20.37% | 19.46% | -23.84% | 6.66% | — | |
| Eli Lilly & Co. | 58.64% | 62.16% | 109.79% | 319.09% | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 21.62% | 29.55% | 0.68% | 23.91% | — | |
| Johnson & Johnson | 23.36% | 28.20% | 23.25% | 25.42% | — | |
| Merck & Co. Inc. | 31.57% | 34.17% | 27.91% | 37.99% | — | |
| Pfizer Inc. | 32.79% | 28.47% | 15.21% | 25.77% | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 19.14% | 43.03% | 31.86% | 19.08% | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 15.80% | 18.94% | 18.47% | 12.45% | — | |
| ROEセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 30.00% | 32.02% | 17.93% | 29.87% | — | |
| ROE産業 | ||||||
| 医療 | 22.37% | 22.86% | 15.98% | 21.01% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROE = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 株主資本
= 100 × 8,362 ÷ 19,123 = 43.73%
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| ROE | 純利益を株主資本で割って算出される収益率。 | Moderna Inc.の株主資本利益率は、2020年から2021年にかけて改善しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに悪化しました。 |
総資産利益率 (ROA)
Moderna Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | 8,362) | 12,202) | (747) | (514) | (385) | |
| 総資産 | 25,858) | 24,669) | 7,337) | 1,589) | 1,962) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 32.34% | 49.46% | -10.18% | -32.34% | -19.61% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 8.53% | 7.88% | 3.07% | 8.84% | — | |
| Amgen Inc. | 10.06% | 9.63% | 11.54% | 13.13% | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.53% | 6.40% | -7.61% | 2.65% | — | |
| Eli Lilly & Co. | 12.62% | 11.44% | 13.28% | 21.17% | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 7.27% | 9.16% | 0.18% | 8.74% | — | |
| Johnson & Johnson | 9.57% | 11.47% | 8.41% | 9.59% | — | |
| Merck & Co. Inc. | 13.30% | 12.35% | 7.72% | 11.66% | — | |
| Pfizer Inc. | 15.91% | 12.11% | 6.23% | 9.72% | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 14.85% | 31.75% | 20.47% | 14.29% | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 7.15% | 8.12% | 9.23% | 6.33% | — | |
| ROAセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 10.71% | 10.55% | 5.29% | 9.27% | — | |
| ROA産業 | ||||||
| 医療 | 8.31% | 8.19% | 5.41% | 7.18% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROA = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × 8,362 ÷ 25,858 = 32.34%
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 収益率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| ROA | 純利益を総資産で割って算出した収益率。 | Moderna Inc.の総資産利益率は、2020年から2021年にかけて改善しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに悪化しました。 |