普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Moderna Inc.、現在の評価比率
| Moderna Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 医療 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $50.28 | |||||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 384,817,811 | |||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $-12.25 | |||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $-11.02 | |||||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $17.34 | |||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $36.00 | |||||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||||||||
| 株価収益率 (P/S) | 2.90 | 7.22 | 4.94 | 1.90 | 6.35 | 17.76 | 4.93 | 5.10 | 3.46 | 2.36 | 4.37 | 4.79 | 9.37 | 6.11 | 3.52 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 1.40 | 122.30 | 26.94 | 5.62 | 3.06 | 56.36 | 7.29 | 6.34 | 4.79 | 1.70 | 2.11 | 4.14 | 6.30 | 7.03 | 5.95 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Moderna Inc.、履歴評価比率
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | — | 6.43 | 5.00 | — | — | |
| 営業利益率 (P/OP) | — | 5.71 | 4.59 | — | — | |
| 株価収益率 (P/S) | 5.52 | 2.92 | 3.45 | 309.64 | — | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 2.66 | 2.81 | 4.31 | 24.16 | 8.21 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)について
- 2019年と2020年のデータが欠落しているため、2019年以前のトレンドを評価することはできない。しかしながら、2022年と2023年には明確に存在し、2022年に6.43と高水準を示した後、2023年にはデータが欠落している。これは、株価純利益率が一定の範囲内で推移したことを示唆している。
- 営業利益率 (P/OP)について
- 2021年に4.59と比較的低い値で出現し、その後2022年に5.71と上昇しており、利益効率の改善が見られる。2023年のデータは欠落しているものの、2022年の改善傾向は、収益性の向上を示していると考えられる。
- 株価収益率 (P/S)について
- 2019年には非常に高い309.64を記録しており、市場の期待や過剰な評価を反映していた可能性がある。2020年には大幅に低下し3.45となり、その後2021年には再び上昇し2.92以下へと低下している。2022年にはやや上昇し5.52に達しているが、2023年データは欠落している。全体としては、市場が収益に対してより慎重または合理的な評価へと移行したことが示唆される。
- 株価純資産比率 (P/BV)について
- 2019年に8.21であったが、2020年に大きく上昇し24.16とピークに達している。これは、株価が純資産に対して非常に割高に評価されたことを示している。その後、2021年には4.31、2022年には2.81と大きく低下し、2023年にはやや下がって2.66となった。これらの変動は、市場の評価の変化や資産価値に対する市場の見方の修正を反映している。
株価純利益率 (P/E)
Moderna Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 382,073,208 | 386,339,594 | 402,872,986 | 399,769,582 | 368,642,548 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) (数百万単位) | (4,714) | 8,362) | 12,202) | (747) | (514) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | -12.34 | 21.64 | 30.29 | -1.87 | -1.39 | |
| 株価1, 3 | 96.46 | 139.26 | 151.33 | 154.81 | 26.16 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | — | 6.43 | 5.00 | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 63.84 | 22.62 | 22.07 | 40.17 | — | |
| Amgen Inc. | 23.14 | 19.56 | 21.05 | 18.82 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 12.27 | 23.97 | 20.92 | — | — | |
| Danaher Corp. | 39.09 | 25.65 | 29.94 | 44.49 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 135.24 | 50.08 | 40.66 | 31.95 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 16.17 | 22.68 | 12.36 | 641.48 | — | |
| Johnson & Johnson | 10.73 | 22.97 | 20.93 | 28.92 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 893.99 | 19.21 | 14.78 | 26.72 | — | |
| Pfizer Inc. | 73.42 | 7.58 | 11.76 | 19.62 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 25.99 | 19.68 | 8.37 | 15.09 | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 35.65 | 30.55 | 27.35 | 27.89 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 30.42 | 23.02 | 26.55 | 20.18 | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 32.80 | 20.23 | 19.27 | 34.89 | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 医療 | 30.62 | 21.22 | 21.55 | 32.22 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
EPS = 当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= -4,714,000,000 ÷ 382,073,208 = -12.34
3 Moderna Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 96.46 ÷ -12.34 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2019年の株価は26.16米ドルから2020年には154.81米ドルに大きく上昇し、その後2021年は151.33米ドルとほぼ横ばいで推移した。その後、2022年と2023年には順次下降し、2023年には96.46米ドルに落ち着いている。この動きは、2020年の株価急騰が新型コロナウイルス感染症の市場関心の高まりに伴う一時的なものと考えられる。
- 一株当たり利益（EPS）の推移
- 2019年と2020年には赤字を示し、それぞれ-1.39ドルと-1.87ドルを記録している。一方、2021年には利益に転じ、30.29ドルを記録。その後、2022年には21.64ドルと減少したものの黒字を維持している。しかし、2023年には-12.34ドルと再び赤字となった。これらのデータは、同期間における収益性の変動と、2021年の特徴的な黒字化を反映している。また、2023年の赤字は収益性の問題や投資負担の増加が要因と考えられる。
- P/E比率
- 2021年には5、2022年には6.43と示されており、株価と利益の関係から、比較的低い評価がなされていることが推察される。2023年のP/E比率データは提供されていないが、株価の下落とEPSの赤字化が続く場合、評価はさらに低下する可能性がある。
- 総合的な見解
- 2019年から2021年にかけては、株価と利益の大きな変動や収益性の改善が観察される。特に2021年の利益黒字化は、研究開発や販売活動の成果を反映していると考えられる。一方、2022年以降は株価の下落とともに、2023年の赤字拡大により、財務状況の不安定さや収益再評価の必要性を示唆している。今後の業績回復には、収益改善策と費用管理の徹底が求められる可能性がある。
営業利益率 (P/OP)
Moderna Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 382,073,208 | 386,339,594 | 402,872,986 | 399,769,582 | 368,642,548 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | (4,239) | 9,420) | 13,296) | (763) | (546) | |
| 1株当たり営業利益2 | -11.09 | 24.38 | 33.00 | -1.91 | -1.48 | |
| 株価1, 3 | 96.46 | 139.26 | 151.33 | 154.81 | 26.16 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | — | 5.71 | 4.59 | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 24.34 | 14.78 | 14.21 | 16.32 | — | |
| Amgen Inc. | 19.69 | 13.40 | 16.24 | 14.96 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 13.53 | 18.29 | 19.84 | — | — | |
| Danaher Corp. | 35.64 | 20.97 | 25.14 | 36.91 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 109.75 | 43.88 | 35.70 | 32.66 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 12.05 | 14.21 | 7.76 | 19.38 | — | |
| Johnson & Johnson | 17.78 | 17.62 | 18.68 | 21.84 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 138.56 | 15.55 | 15.39 | 23.89 | — | |
| Pfizer Inc. | 121.63 | 6.64 | 12.74 | 21.12 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 25.39 | 18.01 | 7.55 | 14.82 | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 31.16 | 25.30 | 21.07 | 22.81 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 28.74 | 17.75 | 22.35 | 19.16 | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 32.68 | 15.94 | 16.68 | 25.95 | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 医療 | 27.48 | 16.58 | 18.20 | 24.21 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= -4,239,000,000 ÷ 382,073,208 = -11.09
3 Moderna Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 96.46 ÷ -11.09 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年から2020年にかけて、株価は著しい上昇を示し、2020年末には154.81米ドルに達した。その後、2021年にはわずかに下落したものの、2022年も比較的安定して推移した。しかし、2023年には再び減少し、96.46米ドルに落ち込んだ。これにより、株価は一貫した上昇トレンドから下落傾向へと変化していることが読み取れる。
- 1株当たり営業利益の動向
- 2019年及び2020年には赤字を示し、-1.48米ドル、-1.91米ドルと営業利益はマイナスで推移した。2021年には一時的に黒字に転じ、33米ドルの利益を記録した。続く2022年には24.38米ドルと利益が維持されたが、2023年には再び赤字に転じて-11.09米ドルとなっている。これは一時的な収益性向上後に再び収益性が低下したことを示している。
- 財務比率（P/OP）の動き
- 2021年と2022年にはP/OP比率の値が示されており、4.59と5.71という比較的高い値を記録している。これらの値から、市場は収益性に対して高い評価をしていることが推察できる。ただし、2023年のデータは提供されていないため、この評価基準の継続性については不明である。
- 総合的な見解
- 株価は過去数年で大きな変動を経ており、特に2020年の急騰と2023年の下落が顕著である。一株当たり営業利益は、2021年に黒字へと回復したが、その後再び損失に転じていることから、収益性の安定性に課題があることが示唆される。P/OP比率の高さは、市場の期待の高さを反映しているとも解釈できるものの、未だ不透明な収益動向が存在していると言える。総じて、これらの指標は2021年をピークに収益性および株価において変動がみられ、近年の収益性改善とその後の低調なパフォーマンスが示されている。
株価収益率 (P/S)
Moderna Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 382,073,208 | 386,339,594 | 402,872,986 | 399,769,582 | 368,642,548 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 純製品売上高 (数百万単位) | 6,671) | 18,435) | 17,675) | 200) | —) | |
| 1株当たり売上高2 | 17.46 | 47.72 | 43.87 | 0.50 | 0.00 | |
| 株価1, 3 | 96.46 | 139.26 | 151.33 | 154.81 | 26.16 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 5.52 | 2.92 | 3.45 | 309.64 | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 5.72 | 4.61 | 4.53 | 4.05 | — | |
| Amgen Inc. | 5.78 | 5.17 | 5.10 | 5.64 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.19 | 3.29 | 3.16 | 3.16 | — | |
| Danaher Corp. | 7.76 | 5.79 | 6.37 | 7.01 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 20.77 | 10.96 | 8.01 | 8.06 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 3.40 | 3.86 | 2.85 | 3.24 | — | |
| Johnson & Johnson | 4.43 | 4.34 | 4.66 | 5.15 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 5.43 | 4.71 | 3.96 | 3.93 | — | |
| Pfizer Inc. | 2.61 | 2.35 | 3.15 | 4.42 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 7.84 | 7.01 | 4.20 | 6.24 | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.99 | 4.73 | 5.39 | 5.52 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 11.16 | 8.56 | 8.21 | 8.82 | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 5.89 | 4.56 | 4.50 | 4.90 | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 医療 | 3.52 | 3.11 | 3.28 | 3.31 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり売上高 = 純製品売上高 ÷ 発行済普通株式数
= 6,671,000,000 ÷ 382,073,208 = 17.46
3 Moderna Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 96.46 ÷ 17.46 = 5.52
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2019年末から2023年末にかけて、株価は一時的な増加を経て、その後大きく減少する傾向にある。特に、2020年のパンデミックの影響を受けて、2020年末に154.81米ドルに上昇したものの、その後徐々に低下し、2023年末には96.46米ドルに落ち着いている。これは、市場の期待や外部環境の変化を反映している可能性がある。
- 1株当たり売上高
- 2020年以降、著しい増加が見られる。2020年には0.5米ドルであったが、2021年には43.87米ドルに急増し、その後も47.72米ドルで高水準を維持している。この増加は、製品の販売拡大や収益の向上を示唆していると考えられる。ただし、2023年には17.46米ドルに減少しており、一時的な売上高の変動や収益構造の変化を示している可能性がある。
- P/S（株価売上高倍率）
- 2020年のピークである309.64から2021年には大幅に低下し、その後は徐々に回復して2023年には5.52に達している。これは、市場が企業の売上高に対してより現実的な評価を始めたことや、市場環境の変化を反映していると推測される。この倍率の変動は、投資家の期待と企業の実績との乖離を反映している可能性もある。
株価純資産比率 (P/BV)
Moderna Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 382,073,208 | 386,339,594 | 402,872,986 | 399,769,582 | 368,642,548 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 13,854) | 19,123) | 14,145) | 2,561) | 1,175) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 36.26 | 49.50 | 35.11 | 6.41 | 3.19 | |
| 株価1, 3 | 96.46 | 139.26 | 151.33 | 154.81 | 26.16 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 2.66 | 2.81 | 4.31 | 24.16 | 8.21 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 29.97 | 15.52 | 16.53 | 14.18 | — | |
| Amgen Inc. | 24.94 | 35.01 | 18.51 | 14.53 | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.35 | 4.88 | 4.07 | 3.55 | — | |
| Danaher Corp. | 3.47 | 3.64 | 4.16 | 3.93 | — | |
| Eli Lilly & Co. | 65.80 | 29.36 | 25.28 | 35.07 | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.01 | 4.90 | 3.65 | 4.33 | — | |
| Johnson & Johnson | 5.48 | 5.37 | 5.90 | 6.72 | — | |
| Merck & Co. Inc. | 8.68 | 6.07 | 5.05 | 7.46 | — | |
| Pfizer Inc. | 1.75 | 2.48 | 3.35 | 2.98 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.96 | 3.77 | 3.60 | 4.81 | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.57 | 4.83 | 5.18 | 5.15 | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 6.26 | 5.50 | 6.16 | 6.30 | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 6.77 | 5.66 | 5.72 | 5.99 | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 医療 | 5.94 | 5.26 | 5.48 | 5.37 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 13,854,000,000 ÷ 382,073,208 = 36.26
3 Moderna Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 96.46 ÷ 36.26 = 2.66
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年末の26.16ドルから2020年末に154.81ドルへ急激に上昇し、その後は2021年末に151.33ドル、2022年末に139.26ドルとやや安定した水準を維持した後、2023年末には96.46ドルへと再び下落しています。全体としては、2020年の好調なパフォーマンスにより株価は大きく上昇したものの、その後は値下がり傾向にある。
- 1株当たり簿価 (BVPS)の動向
- 2019年末の3.19ドルから2020年末に6.41ドルへ上昇し、その後2021年末には35.11ドルへ大きく増加した。2022年末には49.5ドルまで伸びた後、2023年末には36.26ドルに減少している。BVPSの増加は、株主資本の拡大を示唆しており、特に2020年から2022年にかけての急増は積極的な資本蓄積や利益の蓄積を反映していると考えられる。一方、2023年の減少は、株主資本の拡大の勢いが鈍化した可能性を示唆している。
- P/BV（株価純資産倍率）の動向
- 2019年の8.21から2020年には24.16へ大きく上昇し、その後2021年には4.31へ急降下している。2022年には2.81、2023年には2.66と、概ね低下傾向にある。P/BVの高値は2020年における投資家の高評価や将来性への期待を反映していたと考えられるが、その後の低下は期待の調整や純資産に対する株価の相対的割安感の醸成を示している。